浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C)基金净值查询(013988)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1165
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.7331亿
- 最近资产：23.19亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君 张蕴文
近一季浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C基金净值查询
近一季,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-09-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-09-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-09-11 |
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-09-10 |
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-09-09 |
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013988 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-08-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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|
|
| 2026-08-12 |
013988 |
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| 2026-08-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0366 |
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| 2026-08-10 |
013988 |
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| 2026-08-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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013988 |
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| 2026-08-05 |
013988 |
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1.0360 |
1.1140 |
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| 2026-08-04 |
013988 |
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| 2026-08-03 |
013988 |
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| 2026-07-31 |
013988 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0355 |
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| 2026-07-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-07-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-07-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0355 |
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| 2026-07-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-07-22 |
013988 |
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| 2026-07-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0351 |
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| 2026-07-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-07-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-07-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0349 |
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| 2026-07-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-07-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0348 |
1.1128 |
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| 2026-07-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.1128 |
1.0348 |
1.1128 |
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| 2026-07-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0348 |
1.1128 |
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| 2026-07-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0347 |
1.1127 |
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| 2026-07-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.1126 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0345 |
1.1125 |
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| 2026-07-06 |
013988 |
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1.0344 |
1.1124 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
013988 |
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1.0340 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.1121 |
1.0340 |
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| 2026-07-01 |
013988 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.1126 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0347 |
1.1127 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0343 |
1.1123 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2026-06-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0336 |
1.1116 |
1.0336 |
1.1116 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0336 |
1.1116 |
1.0339 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0339 |
1.1119 |
1.0338 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0338 |
1.1118 |
1.0334 |
1.1114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0334 |
1.1114 |
1.0329 |
1.1109 |
0.0005 |
0.05% |
