浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合基金净值查询(009048)

今天最新净值 0.8461 0.0170 2.0500% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.7986 0.0186 2.3799%

累计净值：0.8461
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1412亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉秦闻

近一季浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合基金净值查询

近一季,浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合(009048)基金累计收益率-2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7800	0.7800	0.7726	0.7726	0.0074	0.96%
2024-04-22	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7726	0.7726	0.7835	0.7835	-0.0109	-1.39%
2024-04-19	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7835	0.7835	0.7964	0.7964	-0.0129	-1.62%
2024-04-18	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7964	0.7964	0.8034	0.8034	-0.0070	-0.87%
2024-04-17	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8034	0.8034	0.7863	0.7863	0.0171	2.17%
2024-04-16	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7863	0.7863	0.8048	0.8048	-0.0185	-2.30%
2024-04-15	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8048	0.8048	0.7964	0.7964	0.0084	1.05%
2024-04-12	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7964	0.7964	0.7861	0.7861	0.0103	1.31%
2024-04-11	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7861	0.7861	0.7855	0.7855	0.0006	0.08%
2024-04-10	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7855	0.7855	0.7997	0.7997	-0.0142	-1.78%

2024-04-09	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7997	0.7997	0.8037	0.8037	-0.0040	-0.50%
2024-04-08	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8037	0.8037	0.8016	0.8016	0.0021	0.26%
2024-04-03	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8016	0.8016	0.8153	0.8153	-0.0137	-1.68%
2024-04-02	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8153	0.8153	0.8311	0.8311	-0.0158	-1.90%
2024-04-01	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8311	0.8311	0.8159	0.8159	0.0152	1.86%
2024-03-29	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8159	0.8159	0.8185	0.8185	-0.0026	-0.32%
2024-03-28	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8185	0.8185	0.8084	0.8084	0.0101	1.25%
2024-03-27	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8084	0.8084	0.8297	0.8297	-0.0213	-2.57%
2024-03-26	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8297	0.8297	0.8429	0.8429	-0.0132	-1.57%
2024-03-25	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8429	0.8429	0.8653	0.8653	-0.0224	-2.59%
2024-03-22	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8653	0.8653	0.8571	0.8571	0.0082	0.96%
2024-03-21	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8571	0.8571	0.8577	0.8577	-0.0006	-0.07%
2024-03-20	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8577	0.8577	0.8577	0.8577	0.0000	0.00%
2024-03-19	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8577	0.8577	0.8704	0.8704	-0.0127	-1.46%
2024-03-18	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8704	0.8704	0.8461	0.8461	0.0243	2.87%

2024-03-15	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8461	0.8461	0.8291	0.8291	0.0170	2.05%
2024-03-14	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8291	0.8291	0.8301	0.8301	-0.0010	-0.12%
2024-03-13	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8301	0.8301	0.8309	0.8309	-0.0008	-0.10%
2024-03-12	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8309	0.8309	0.8373	0.8373	-0.0064	-0.76%
2024-03-11	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8373	0.8373	0.8342	0.8342	0.0031	0.37%
2024-03-08	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8342	0.8342	0.8105	0.8105	0.0237	2.92%
2024-03-07	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8105	0.8105	0.8230	0.8230	-0.0125	-1.52%
2024-03-06	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8230	0.8230	0.8259	0.8259	-0.0029	-0.35%
2024-03-05	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8259	0.8259	0.8320	0.8320	-0.0061	-0.73%
2024-03-04	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8320	0.8320	0.8191	0.8191	0.0129	1.57%
2024-03-01	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8191	0.8191	0.8082	0.8082	0.0109	1.35%
2024-02-29	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8082	0.8082	0.7692	0.7692	0.0390	5.07%
2024-02-28	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7692	0.7692	0.8083	0.8083	-0.0391	-4.84%
2024-02-27	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.8083	0.8083	0.7695	0.7695	0.0388	5.04%
2024-02-26	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7695	0.7695	0.7630	0.7630	0.0065	0.85%
2024-02-23	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7630	0.7630	0.7532	0.7532	0.0098	1.30%
2024-02-22	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7532	0.7532	0.7423	0.7423	0.0109	1.47%
2024-02-21	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7423	0.7423	0.7465	0.7465	-0.0042	-0.56%
2024-02-20	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7465	0.7465	0.7467	0.7467	-0.0002	-0.03%
2024-02-19	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7467	0.7467	0.7208	0.7208	0.0259	3.59%
2024-02-08	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7208	0.7208	0.7105	0.7105	0.0103	1.45%
2024-02-07	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7105	0.7105	0.7055	0.7055	0.0050	0.71%
2024-02-06	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7055	0.7055	0.6841	0.6841	0.0214	3.13%
2024-02-05	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.6841	0.6841	0.6811	0.6811	0.0030	0.44%
2024-02-02	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.6811	0.6811	0.6913	0.6913	-0.0102	-1.48%
2024-02-01	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.6913	0.6913	0.6847	0.6847	0.0066	0.96%
2024-01-31	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.6847	0.6847	0.6982	0.6982	-0.0135	-1.93%
2024-01-30	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.6982	0.6982	0.7142	0.7142	-0.0160	-2.24%
2024-01-29	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7142	0.7142	0.7372	0.7372	-0.0230	-3.12%
2024-01-26	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7372	0.7372	0.7552	0.7552	-0.0180	-2.38%
2024-01-25	009048	浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.7552	0.7552	0.7462	0.7462	0.0090	1.21%

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.8242	2.78%
浦银安盛科技创新优选混合	0.7995	2.50%
睿智A	1.3080	2.03%
睿智C	1.2210	2.01%
浦银安盛港股通量化混合A	0.7477	1.70%
浦银安盛环保新能源A	1.4484	1.21%
浦银安盛环保新能源C	1.4194	1.21%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8254	1.10%
浦银安盛价值精选混合A	0.7933	1.10%
浦银安盛价值精选混合C	0.7815	1.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%