浦银安盛科技创新优选混合(浦银安盛科创三年封闭混合)基金净值查询(009048)
今天最新净值
2.4115
0.0273 1.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0106
0.0704 3.6273%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4115
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4393亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：秦闻
近一季浦银安盛科技创新优选混合|浦银安盛科创三年封闭混合基金净值查询
近一季,浦银安盛科技创新优选混合(009048)基金累计收益率-22.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4936 |
2.4936 |
2.4115 |
2.4115 |
0.0821 |
3.40% |
| 2026-09-15 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4115 |
2.4115 |
2.3842 |
2.3842 |
0.0273 |
1.15% |
| 2026-09-14 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3842 |
2.3842 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0358 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4200 |
2.4200 |
2.4268 |
2.4268 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4268 |
2.4268 |
2.4292 |
2.4292 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4292 |
2.4292 |
2.4316 |
2.4316 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4316 |
2.4316 |
2.4529 |
2.4529 |
-0.0213 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4529 |
2.4529 |
2.3867 |
2.3867 |
0.0662 |
2.77% |
| 2026-09-04 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3867 |
2.3867 |
2.4281 |
2.4281 |
-0.0414 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4281 |
2.4281 |
2.4434 |
2.4434 |
-0.0153 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4434 |
2.4434 |
2.4705 |
2.4705 |
-0.0271 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4705 |
2.4705 |
2.5082 |
2.5082 |
-0.0377 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5082 |
2.5082 |
2.4864 |
2.4864 |
0.0218 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4864 |
2.4864 |
2.5174 |
2.5174 |
-0.0310 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5174 |
2.5174 |
2.4809 |
2.4809 |
0.0365 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4809 |
2.4809 |
2.4439 |
2.4439 |
0.0370 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4439 |
2.4439 |
2.4651 |
2.4651 |
-0.0212 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4651 |
2.4651 |
2.5107 |
2.5107 |
-0.0456 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5107 |
2.5107 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0197 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4910 |
2.4910 |
2.4895 |
2.4895 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4895 |
2.4895 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.1385 |
-5.27% |
| 2026-08-18 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.6280 |
2.6280 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0120 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.6160 |
2.6160 |
2.5438 |
2.5438 |
0.0722 |
2.84% |
| 2026-08-14 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5438 |
2.5438 |
2.5441 |
2.5441 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5441 |
2.5441 |
2.5605 |
2.5605 |
-0.0164 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-12 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5605 |
2.5605 |
2.5282 |
2.5282 |
0.0323 |
1.28% |
| 2026-08-11 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5282 |
2.5282 |
2.5533 |
2.5533 |
-0.0251 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5533 |
2.5533 |
2.5569 |
2.5569 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5569 |
2.5569 |
2.5204 |
2.5204 |
0.0365 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5204 |
2.5204 |
2.4981 |
2.4981 |
0.0223 |
0.89% |
| 2026-08-05 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4981 |
2.4981 |
2.4436 |
2.4436 |
0.0545 |
2.23% |
| 2026-08-04 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4436 |
2.4436 |
2.3532 |
2.3532 |
0.0904 |
3.84% |
| 2026-08-03 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3532 |
2.3532 |
2.4465 |
2.4465 |
-0.0933 |
-3.96% |
| 2026-07-31 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4465 |
2.4465 |
2.3783 |
2.3783 |
0.0682 |
2.87% |
| 2026-07-30 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3783 |
2.3783 |
2.5329 |
2.5329 |
-0.1546 |
-6.50% |
| 2026-07-29 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5329 |
2.5329 |
2.5537 |
2.5537 |
-0.0208 |
-0.82% |
| 2026-07-28 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5537 |
2.5537 |
2.7822 |
2.7822 |
-0.2285 |
-8.95% |
| 2026-07-27 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.7822 |
2.7822 |
2.7264 |
2.7264 |
0.0558 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.7264 |
2.7264 |
2.7314 |
2.7314 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.7314 |
2.7314 |
2.8169 |
2.8169 |
-0.0855 |
-3.13% |
| 2026-07-22 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.8169 |
2.8169 |
2.8831 |
2.8831 |
-0.0662 |
-2.30% |
| 2026-07-21 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.8831 |
2.8831 |
2.6450 |
2.6450 |
0.2381 |
9.00% |
| 2026-07-20 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.6450 |
2.6450 |
2.6776 |
2.6776 |
-0.0326 |
-1.22% |
| 2026-07-17 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.6776 |
2.6776 |
2.8394 |
2.8394 |
-0.1618 |
-5.70% |
| 2026-07-16 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.8394 |
2.8394 |
2.9247 |
2.9247 |
-0.0853 |
-2.92% |
| 2026-07-15 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9247 |
2.9247 |
3.0073 |
3.0073 |
-0.0826 |
-2.75% |
| 2026-07-14 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.0073 |
3.0073 |
2.9337 |
2.9337 |
0.0736 |
2.51% |
| 2026-07-13 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9337 |
2.9337 |
3.0292 |
3.0292 |
-0.0955 |
-3.15% |
| 2026-07-10 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.0292 |
3.0292 |
3.2386 |
3.2386 |
-0.2094 |
-6.91% |
| 2026-07-09 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.2386 |
3.2386 |
2.9785 |
2.9785 |
0.2601 |
8.73% |
| 2026-07-08 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9785 |
2.9785 |
2.9414 |
2.9414 |
0.0371 |
1.26% |
| 2026-07-07 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9414 |
2.9414 |
2.9222 |
2.9222 |
0.0192 |
0.66% |
| 2026-07-06 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9222 |
2.9222 |
2.9710 |
2.9710 |
-0.0488 |
-1.64% |
| 2026-07-03 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9710 |
2.9710 |
2.9474 |
2.9474 |
0.0236 |
0.80% |
| 2026-07-02 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.9474 |
2.9474 |
3.2458 |
3.2458 |
-0.2984 |
-10.12% |
| 2026-07-01 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.2458 |
3.2458 |
3.3520 |
3.3520 |
-0.1062 |
-3.27% |
| 2026-06-30 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.3520 |
3.3520 |
3.2131 |
3.2131 |
0.1389 |
4.32% |
| 2026-06-29 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.2131 |
3.2131 |
3.2723 |
3.2723 |
-0.0592 |
-1.84% |
| 2026-06-26 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.2723 |
3.2723 |
3.4587 |
3.4587 |
-0.1864 |
-5.70% |
| 2026-06-25 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.4587 |
3.4587 |
3.3284 |
3.3284 |
0.1303 |
3.91% |
| 2026-06-24 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.3284 |
3.3284 |
3.2565 |
3.2565 |
0.0719 |
2.21% |
| 2026-06-23 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.2565 |
3.2565 |
3.4152 |
3.4152 |
-0.1587 |
-4.87% |
| 2026-06-22 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.4152 |
3.4152 |
3.3896 |
3.3896 |
0.0256 |
0.76% |
| 2026-06-18 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.3896 |
3.3896 |
3.3049 |
3.3049 |
0.0847 |
2.56% |
| 2026-06-17 |
009048 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
3.3049 |
3.3049 |
3.2275 |
3.2275 |
0.0774 |
2.40% |
