浦银均衡优选6个月持有混合A(浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A)基金净值查询(011717)

今天最新净值 0.9568 0.0373 4.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9701 0.0258 2.7323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9568
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1941亿
最近资产：0.91亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良凌亚亮

近一季浦银均衡优选6个月持有混合A|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银均衡优选6个月持有混合A(011717)基金累计收益率-3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9396	0.9396	0.9568	0.9568	-0.0172	-1.83%
2026-09-16	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9568	0.9568	0.9195	0.9195	0.0373	4.06%
2026-09-15	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9195	0.9195	0.9227	0.9227	-0.0032	-0.35%
2026-09-14	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9227	0.9227	0.9419	0.9419	-0.0192	-2.08%
2026-09-11	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9419	0.9419	0.9439	0.9439	-0.0020	-0.21%
2026-09-10	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9439	0.9439	0.9496	0.9496	-0.0057	-0.60%
2026-09-09	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9496	0.9496	0.9437	0.9437	0.0059	0.63%
2026-09-08	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9437	0.9437	0.9437	0.9437	0.0000	0.00%
2026-09-07	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9437	0.9437	0.9168	0.9168	0.0269	2.93%
2026-09-04	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9168	0.9168	0.9268	0.9268	-0.0100	-1.08%

2026-09-03	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9268	0.9268	0.9155	0.9155	0.0113	1.23%
2026-09-02	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9155	0.9155	0.9314	0.9314	-0.0159	-1.71%
2026-09-01	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9314	0.9314	0.9449	0.9449	-0.0135	-1.43%
2026-08-31	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9449	0.9449	0.9547	0.9547	-0.0098	-1.03%
2026-08-28	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9547	0.9547	0.9605	0.9605	-0.0058	-0.60%
2026-08-27	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9605	0.9605	0.9405	0.9405	0.0200	2.13%
2026-08-26	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9405	0.9405	0.9325	0.9325	0.0080	0.86%
2026-08-25	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9325	0.9325	0.9506	0.9506	-0.0181	-1.94%
2026-08-24	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9506	0.9506	0.9708	0.9708	-0.0202	-2.08%
2026-08-21	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9708	0.9708	0.9421	0.9421	0.0287	3.05%
2026-08-20	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9421	0.9421	0.9212	0.9212	0.0209	2.27%
2026-08-19	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9212	0.9212	0.9653	0.9653	-0.0441	-4.57%
2026-08-18	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9653	0.9653	0.9637	0.9637	0.0016	0.17%
2026-08-17	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9637	0.9637	0.9232	0.9232	0.0405	4.39%
2026-08-14	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9232	0.9232	0.8957	0.8957	0.0275	3.07%

2026-08-13	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.8957	0.8957	0.9209	0.9209	-0.0252	-2.81%
2026-08-12	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9209	0.9209	0.9021	0.9021	0.0188	2.08%
2026-08-11	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9021	0.9021	0.9269	0.9269	-0.0248	-2.75%
2026-08-10	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9269	0.9269	0.9307	0.9307	-0.0038	-0.41%
2026-08-07	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9307	0.9307	0.9006	0.9006	0.0301	3.34%
2026-08-06	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9006	0.9006	0.8941	0.8941	0.0065	0.73%
2026-08-05	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.8941	0.8941	0.8525	0.8525	0.0416	4.88%
2026-08-04	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.8525	0.8525	0.8169	0.8169	0.0356	4.36%
2026-08-03	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.8169	0.8169	0.8459	0.8459	-0.0290	-3.55%
2026-07-31	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.8459	0.8459	0.8204	0.8204	0.0255	3.11%
2026-07-30	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.8204	0.8204	0.8569	0.8569	-0.0365	-4.26%
2026-07-29	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.8569	0.8569	0.8484	0.8484	0.0085	1.00%
2026-07-28	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.8484	0.8484	0.9139	0.9139	-0.0655	-7.72%
2026-07-27	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9139	0.9139	0.8938	0.8938	0.0201	2.25%
2026-07-24	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.8938	0.8938	0.9155	0.9155	-0.0217	-2.37%
2026-07-23	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9155	0.9155	0.9228	0.9228	-0.0073	-0.79%
2026-07-22	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9228	0.9228	0.9276	0.9276	-0.0048	-0.52%
2026-07-21	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9276	0.9276	0.8456	0.8456	0.0820	9.70%
2026-07-20	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.8456	0.8456	0.8595	0.8595	-0.0139	-1.62%
2026-07-17	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.8595	0.8595	0.9398	0.9398	-0.0803	-9.34%
2026-07-16	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9398	0.9398	0.9757	0.9757	-0.0359	-3.82%
2026-07-15	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9757	0.9757	1.0073	1.0073	-0.0316	-3.24%
2026-07-14	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	1.0073	1.0073	0.9630	0.9630	0.0443	4.60%
2026-07-13	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9630	0.9630	0.9969	0.9969	-0.0339	-3.40%
2026-07-10	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9969	0.9969	1.0535	1.0535	-0.0566	-5.68%
2026-07-09	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	1.0535	1.0535	0.9749	0.9749	0.0786	8.06%
2026-07-08	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9749	0.9749	0.9702	0.9702	0.0047	0.48%
2026-07-07	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9702	0.9702	0.9692	0.9692	0.0010	0.10%
2026-07-06	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9692	0.9692	0.9939	0.9939	-0.0247	-2.55%
2026-07-03	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9939	0.9939	0.9865	0.9865	0.0074	0.75%
2026-07-02	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9865	0.9865	1.0870	1.0870	-0.1005	-10.19%
2026-07-01	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	1.0870	1.0870	1.1149	1.1149	-0.0279	-2.57%
2026-06-30	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	1.1149	1.1149	1.0797	1.0797	0.0352	3.26%
2026-06-29	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	1.0797	1.0797	1.0571	1.0571	0.0226	2.14%
2026-06-26	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	1.0571	1.0571	1.0943	1.0943	-0.0372	-3.40%
2026-06-25	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	1.0943	1.0943	1.0482	1.0482	0.0461	4.40%
2026-06-24	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	1.0482	1.0482	1.0211	1.0211	0.0271	2.65%
2026-06-23	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	1.0211	1.0211	1.0607	1.0607	-0.0396	-3.73%
2026-06-22	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	1.0607	1.0607	1.0579	1.0579	0.0028	0.26%
2026-06-18	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	1.0579	1.0579	1.0251	1.0251	0.0328	3.20%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%