浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金净值查询(011717)
今天最新净值
0.6999
0.0129 1.8800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6972
0.0102 1.4797%
- 累计净值：0.6999
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8966亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
近一季浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金净值查询
近一季,浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6999 |
0.6999 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0129 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6870 |
0.6870 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6893 |
0.6893 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0045 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6848 |
0.6848 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6883 |
0.6883 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0056 |
-0.81% |
| 2024-04-19 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6939 |
0.6939 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0048 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6987 |
0.6987 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6995 |
0.6995 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0152 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6843 |
0.6843 |
0.7034 |
0.7034 |
-0.0191 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7034 |
0.7034 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0044 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6990 |
0.6990 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7019 |
0.7019 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0049 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6970 |
0.6970 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0050 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7020 |
0.7020 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7018 |
0.7018 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0117 |
-1.64% |
| 2024-04-03 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7135 |
0.7135 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7127 |
0.7127 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0072 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0076 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0066 |
0.94% |
| 2024-03-28 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7057 |
0.7057 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0067 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6990 |
0.6990 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0146 |
-2.05% |
| 2024-03-26 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7136 |
0.7136 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7125 |
0.7125 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-03-22 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0086 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.0004 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7249 |
0.7249 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0065 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7337 |
0.7337 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0083 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7254 |
0.7254 |
0.7188 |
0.7188 |
0.0066 |
0.92% |
| 2024-03-14 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7188 |
0.7188 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-13 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7182 |
0.7182 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7178 |
0.7178 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7210 |
0.7210 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0124 |
1.75% |
| 2024-03-08 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7086 |
0.7086 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0167 |
2.41% |
| 2024-03-07 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6919 |
0.6919 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0088 |
-1.26% |
| 2024-03-06 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.7007 |
0.7007 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0046 |
0.66% |
| 2024-03-05 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6961 |
0.6961 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6964 |
0.6964 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0064 |
0.93% |
| 2024-03-01 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6900 |
0.6900 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0070 |
1.02% |
| 2024-02-29 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6830 |
0.6830 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0169 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6661 |
0.6661 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0160 |
-2.35% |
| 2024-02-27 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6821 |
0.6821 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0112 |
1.67% |
| 2024-02-26 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6709 |
0.6709 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6719 |
0.6719 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0054 |
0.81% |
| 2024-02-22 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6665 |
0.6665 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0078 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6587 |
0.6587 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6576 |
0.6576 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6571 |
0.6571 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0080 |
1.23% |
| 2024-02-08 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6386 |
0.6386 |
0.0105 |
1.64% |
| 2024-02-07 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0083 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6303 |
0.6303 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0279 |
4.63% |
| 2024-02-05 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6024 |
0.6024 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0091 |
-1.49% |
| 2024-02-02 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6115 |
0.6115 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0145 |
-2.32% |
| 2024-02-01 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6260 |
0.6260 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0053 |
0.85% |
| 2024-01-31 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6207 |
0.6207 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0107 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6314 |
0.6314 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0069 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
011717 |
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A |
0.6383 |
0.6383 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0223 |
-3.38% |
