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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A - 基金主页(代码:011717)

今天最新净值 0.7254 0.0066 0.9200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7034 0.0044 0.6325%
  • 累计净值:0.7254
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8966亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:蒋佳良
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.89% 2.37% 11.75% -0.59% -22.28% -36.65% - -27.46%
同类排名 2230/4200 1711/4295 946/4274 2046/4165 2804/3654 2741/2899 0/1719 -
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金动态
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301030 仕净科技 16.6800 4.08% 0.07%
002475 立讯精密 0.0000 4.07% 1.16%
600129 太极集团 0.0000 3.95% -1.02%
300751 迈为股份 0.0000 3.70% 0.11%
300122 智飞生物 0.0000 3.69% -0.37%
600079 人福医药 16.2100 3.51% -0.51%
300258 精锻科技 0.0000 3.44% 3.46%
300573 兴齐眼药 0.0000 3.38% 1.32%
300136 信维通信 0.0000 3.16% 3.05%
603979 金诚信 0.0000 2.88% 2.78%
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717)基金档案
基金代码 011717 基金简称 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-04-23~2021-05-21 成立日期 基金类型
基金经理 蒋佳良 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 1.8966亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率