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华泰柏瑞质量成长C - 基金主页(代码:011452)

今天最新净值 1.7843 -0.0069 -0.3900% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.7979 0.0136 0.7648% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.7843
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.6092亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:李晓西
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -0.49% 1.31% 2.80% - - - -5.41%
同类排名 0/1618 1228/2440 373/2340 724/2150 0/1389 0/878 0/664 -
华泰柏瑞质量成长C(011452)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 1.7369 -2.66%
2021-09-23 1.7843 -0.39%
2021-09-22 1.7912 2.62%
2021-09-17 1.7455 -0.23%
2021-09-16 1.7495 -1.18%
2021-09-15 1.7704 0.10%
华泰柏瑞质量成长C基金动态
华泰柏瑞质量成长C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 19.9900 9.35% 1.42%
300760 迈瑞医疗 20.1600 8.47% 1.85%
603259 药明康德 58.7500 8.05% 0.39%
300347 泰格医药 45.7600 7.74% -0.26%
300014 亿纬锂能 84.8600 7.72% -0.40%
300759 康龙化成 38.7500 7.36% 1.77%
300450 先导智能 139.0200 7.31% 0.21%
002709 天赐材料 77.0500 7.18% 3.52%
002821 凯莱英 15.6300 5.10% 2.35%
603737 三棵树 29.4100 4.53% -2.08%
华泰柏瑞质量成长C(011452)基金档案
基金代码 011452 基金简称 华泰柏瑞质量成长C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 李晓西 基金托管人 基金公司
最近资产 0.01亿元 最近份额 6.6092亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘食品C 2.9859 3.25%
汇添富消费联接C 2.8401 2.75%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.2464 2.71%
东吴国企改革C 0.9619 2.50%
鹏华酒C 0.9640 2.44%
酒LOF 0.9440 2.39%
华宝消费龙头C 1.4097 2.34%
消费ETF联接C 2.6542 2.23%
长信消费精选行业量化C 1.8493 2.20%
大成内需增长混合H 4.5630 2.15%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%