| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-08-10 | 7.1350 | -0.0700% |
| 2020-08-07 | 7.1400 | -0.5700% |
| 2020-08-06 | 7.1810 | -1.5600% |
| 2020-08-05 | 7.2950 | 0.5200% |
| 2020-08-04 | 7.2570 | -1.2000% |
| 2020-08-03 | 7.3450 | 0.8100% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 73.0000 | 9.2100% | 0.5214% |
| 000858 | 五粮液 | 550.0100 | 8.1200% | 1.4859% |
| 601888 | 中国中免 | 550.5700 | 7.3200% | 0.2714% |
| 000661 | 长春高新 | 140.0200 | 5.2600% | -0.3746% |
| 001914 | 招商积余 | 1.0000 | 4.3000% | -0.8031% |
| 002127 | 南极电商 | 2.0000 | 4.0200% | -1.8143% |
| 002475 | 立讯精密 | 800.0100 | 3.5400% | -0.4768% |
| 000333 | 美的集团 | 520.0100 | 2.6800% | -0.9722% |
| 000651 | 格力电器 | 540.0000 | 2.6400% | -0.7638% |
| 002568 | 百润股份 | 600.0100 | 2.3500% | -2.8078% |
| 基金代码 | 000083 | 基金简称 | 汇添富消费行业混合 | 基金全称 | 汇添富消费行业股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-04-08 | 成立日期 | 2013-05-03 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 朱晓亮 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 汇添富基金 |
| 最近资产 | 115.9000亿 | 最近份额 | 18.6875亿 | 成立份额 | 8.464亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |