| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.27% | -2.82% | -14.75% | 6.20% | 58.30% | 128.57% | 133.26% | 696.10% |
| 同类排名 | 3860/4413 | 4072/4698 | 4532/4627 | 1346/4275 | 347/3351 | 229/2868 | 132/2499 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-03-05 | 7.9610 | 0.1400% |
| 2021-03-04 | 7.9500 | -4.3700% |
| 2021-03-03 | 8.3130 | 1.9200% |
| 2021-03-02 | 8.1560 | -1.9400% |
| 2021-03-01 | 8.3170 | 1.5300% |
| 2021-02-26 | 8.1920 | -2.7200% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.94% | 1.3335% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 9.57% | 0.0713% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 9.10% | -1.2111% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 7.03% | 1.3333% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 7.00% | 3.0028% |
| 002568 | 百润股份 | 0.0000 | 5.19% | -0.1055% |
| 000661 | 长春高新 | 0.0000 | 5.07% | -0.6472% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 4.76% | -0.0964% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 3.81% | -0.8732% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 3.15% | -1.2234% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 1.1944 | 3.6400% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 1.1941 | 3.6400% |
| 华宝香港精选混合 | 1.2861 | 2.9800% |
| 广发沪港深龙头混合 | 1.3080 | 2.9300% |
| 易方达港股通红利混合 | 1.3148 | 2.7800% |
| 海富通沪港深混合 | 1.9075 | 2.5000% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.7180 | 2.3100% |
| 广发港股通优质增长混合 | 1.7004 | 2.3000% |
| 中欧互联网先锋混合A | 1.1951 | 2.1700% |
| 中欧互联网先锋混合C | 1.1937 | 2.1700% |