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汇添富鑫荣纯债C - 基金主页(代码:018488)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0490 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0870
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.1692亿
最近资产：30.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军陶宏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.82%	-0.03%	0.04%	0.99%	2.48%	4.04%	8.92%	6.37%
同类排名	38/264	238/262	222/264	29/264	113/264	157/250	117/230	-

汇添富鑫荣纯债C(018488)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0490	0.00%
2026-09-16	1.0490	0.04%
2026-09-15	1.0486	0.04%
2026-09-14	1.0482	-0.02%
2026-09-11	1.0484	-0.06%
2026-09-10	1.0490	-0.03%

汇添富鑫荣纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-27	分红	每份派现金0.0160元
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-31	分红	每份派现金0.0020元

汇添富鑫荣纯债C(018488)基金档案

基金代码	018488	基金简称	汇添富鑫荣纯债C	基金全称
发行日期	2023-06-06~2023-06-19	成立日期	2023-06-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	曾丽琼晏建军陶宏伟	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	30.67亿	最近份额	30.1692亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%