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汇添富中证芯片产业指数增强发起式C - 基金主页(代码:014194)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7776 -0.0054 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2970 0.0210 1.6486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7776
成立日期：2021-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.3087亿
最近资产：16.23亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：许一尊马磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	50.93%	7.61%	-8.93%	-13.42%	57.48%	243.72%	183.87%	28.82%
同类排名	52/4773	169/5517	5031/5427	3933/5241	54/4404	62/2955	28/2255	-

汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8406	3.54%
2026-09-17	1.7776	-0.30%
2026-09-16	1.7830	4.21%
2026-09-15	1.7110	2.16%
2026-09-14	1.6748	-2.13%
2026-09-11	1.7105	-1.30%

汇添富中证芯片产业指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	9.41%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	9.26%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	8.38%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	7.72%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	7.71%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	7.40%	0.56%
688521	芯原股份	0.0000	7.09%	8.07%
688072	拓荆科技	0.0000	6.68%	2.26%
688702	盛科通信-U	0.0000	5.71%	3.37%
688981	中芯国际	0.0000	3.68%	1.23%

汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194)基金档案

基金代码	014194	基金简称	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-11-30	成立日期	2021-12-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	许一尊马磊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	16.23亿	最近份额	13.3087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%