| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 2.3118 | 0.0400% |
| 2020-07-09 | 2.3109 | 1.7000% |
| 2020-07-08 | 2.2723 | 0.5000% |
| 2020-07-07 | 2.2609 | 1.9600% |
| 2020-07-06 | 2.2175 | 3.7200% |
| 2020-07-03 | 2.1380 | 0.4100% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44.8000 | 9.3400% | 0.4601% |
| 000002 | 万科A | 1.0000 | 8.0100% | -4.7666% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 124.1900 | 6.1000% | -0.4032% |
| 600585 | 海螺水泥 | 581.9500 | 6.0200% | -3.4774% |
| 000333 | 美的集团 | 638.3800 | 5.8000% | -2.4315% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.0000 | 4.8700% | -3.5220% |
| 000858 | 五粮液 | 193.5500 | 4.1800% | 1.6101% |
| 600031 | 三一重工 | 1.0000 | 4.0600% | -2.4809% |
| 600309 | 万华化学 | 482.1500 | 3.7300% | -2.2000% |
| 002120 | 韵达股份 | 566.6900 | 3.2800% | -0.9954% |
| 基金代码 | 040008 | 基金简称 | 华安策略优选混合 | 基金全称 | 华安策略优选股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-08-15 | 成立日期 | 2007-08-02 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 杨明 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 华安基金 |
| 最近资产 | 53.2800亿 | 最近份额 | 31.2584亿 | 成立份额 | 5.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.8410 | 2.8600% |
| 融通医疗保健行业混合A | 2.6000 | 2.8500% |
| 富国医保混合 | 4.6910 | 2.3600% |
| 诺安成长 | 2.1150 | 2.2700% |
| 博时医疗 | 4.0560 | 2.2400% |
| 华泰柏瑞价值增长混合 | 4.9459 | 2.0500% |
| 鹏华医疗 | 2.5150 | 1.9900% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.7440 | 1.9300% |
| 大成健康产业混合 | 1.5680 | 1.8800% |
| 信诚周期 | 3.6250 | 1.8000% |
