净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2019-12-13 | 1.8366 | 1.5900% |
2019-12-12 | 1.8079 | -0.2300% |
2019-12-11 | 1.8121 | 0.2600% |
2019-12-10 | 1.8074 | -0.0600% |
2019-12-09 | 1.8084 | -0.3200% |
2019-12-06 | 1.8142 | 0.5800% |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600340 | 华夏幸福 | 857.8400 | 5.9100% | 1.2518% |
002475 | 立讯精密 | 701.3300 | 5.8200% | 3.3221% |
300070 | 碧水源 | 515.0500 | 5.7000% | 1.3889% |
002450 | 康得新 | 568.2400 | 5.3200% | 0.0000% |
300017 | 网宿科技 | 310.9300 | 5.1600% | 0.2167% |
002594 | 比亚迪 | 307.4900 | 5.1300% | -0.2530% |
002415 | 海康威视 | 583.5000 | 5.1000% | 2.4735% |
002400 | 省广股份 | 926.7300 | 4.8100% | 1.7606% |
000625 | 长安汽车 | 960.4300 | 4.3000% | -0.3254% |
601012 | 隆基股份 | 1.0000 | 3.6700% | 0.0801% |
基金代码 | 040008 | 基金简称 | 华安策略优选混合 | 基金全称 | 华安策略优选股票型证券投资基金 |
发行日期 | 2007-08-15 | 成立日期 | 2007-08-02 | 基金类型 | 股票型 |
基金经理 | 杨明 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 华安基金 |
最近资产 | 73.8500亿 | 最近份额 | 55.6812亿 | 成立份额 | 5.000亿份 |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券股B | 0.8453 | 8.3301% |
创业股B | 1.2791 | 4.3908% |
银行股B | 0.7871 | 4.3761% |
证券股基 | 0.9500 | 3.5500% |
HS300B | 1.8195 | 2.9595% |
创业板50 | 0.6397 | 2.4832% |
华安创业板50ETF联接A | 1.2438 | 2.3800% |
创业50 | 1.1669 | 2.3700% |
港股100 | 1.0145 | 2.2785% |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 1.0078 | 2.1700% |