| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-30 | 2.2699 | -0.0900% |
| 2020-09-29 | 2.2720 | 0.0800% |
| 2020-09-28 | 2.2702 | 0.6600% |
| 2020-09-25 | 2.2553 | -0.0500% |
| 2020-09-24 | 2.2564 | -1.9000% |
| 2020-09-23 | 2.3002 | 0.2900% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 39.6600 | 9.7500% | 0.9805% |
| 000858 | 五粮液 | 208.6700 | 6.0000% | 0.5780% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.0000 | 5.9500% | -2.8695% |
| 300750 | 宁德时代 | 174.0700 | 5.1000% | 2.0538% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 98.2000 | 5.0500% | 2.5550% |
| 000333 | 美的集团 | 498.1500 | 5.0100% | 0.2070% |
| 601888 | 中国中免 | 180.5000 | 4.6700% | -0.6063% |
| 002714 | 牧原股份 | 297.6700 | 4.1000% | 0.0000% |
| 601012 | 隆基股份 | 592.7900 | 4.0600% | -0.1065% |
| 002127 | 南极电商 | 1.0000 | 3.8900% | -1.0888% |
| 基金代码 | 040008 | 基金简称 | 华安优选 | 基金全称 | 华安策略优选股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-08-15 | 成立日期 | 2007-08-02 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 杨明 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 华安基金 |
| 最近资产 | 59.4900亿 | 最近份额 | 28.5817亿 | 成立份额 | 5.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 2.0820 | 1.6600% |
| 华安医疗创新混合 | 1.2125 | 1.6500% |
| 创业股B | 1.4957 | 0.9994% |
| 港股100 | 0.9954 | 0.8920% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.9859 | 0.8400% |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.9966 | 0.8400% |
| 华安双核驱动混合 | 2.0151 | 0.8400% |
| 华安新丝路 | 2.2520 | 0.7600% |
| 华安沪港深 | 3.4340 | 0.7600% |
| 医药50 | 2.2670 | 0.6661% |
