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华安创业板50联接 - 基金主页(代码:160422)

今天最新净值 1.3539 -0.0006 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3859 0.0000 0.0002%
  • 累计净值:1.1523
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.5554亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.84% 4.77% 10.36% 4.44% -19.07% -24.49% -27.58% 6.11%
同类排名 1057/2643 200/2752 594/2723 990/2605 1745/2194 1510/1816 941/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分红 每份派现金0.2800元
华安创业板50联接基金动态
华安创业板50联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300377 赢时胜 0.4800 0.03% 1.03%
300009 安科生物 0.3500 0.02% -0.98%
300024 机器人 0.0100 0.00% -1.90%
300408 三环集团 0.0500 0.00% 0.56%
华安创业板50联接(160422)基金档案
基金代码 160422 基金简称 定增事件 基金全称
发行日期 2017-02-20~2099-10-26 成立日期 基金类型
基金经理 许之彦 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 8.5554亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率