基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

上投亚太优势 - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.9130 0.0000 0.0000% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.9127 -0.0003 -0.0305% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:0.9130
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:22.9350亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.26% 2.53% 8.60% -9.62% -0.65% 0.39% 10.95% -23.00%
上投亚太优势(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-29 0.9130 0.0000%
2020-09-28 0.9130 1.1074%
2020-09-25 0.9030 -0.2210%
2020-09-24 0.9050 -2.2678%
2020-09-23 0.9260 0.6522%
2020-09-22 0.9200 -0.7551%
上投亚太优势基金动态
上投亚太优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
005930 三星电子 89.9200 6.4700% 0.0000%
PDD.US 拼多多 20.8000 2.9300% 0.0000%
000660 SK Hynix Inc 16.2700 1.8900% 0.0000%
上投亚太优势(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 杨逸枫、张军、王邦祺 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 19.7700亿 最近份额 22.9350亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投香港精选港股通 1.2227 1.6600%
上投医疗健康 2.2760 1.3400%
上投动力精选混合 1.8684 0.8400%
上投摩根慧选成长C 1.5520 0.6700%
上投摩根慧选成长A 1.5603 0.6600%
上投领先优选混合 1.4772 0.6300%
上投品质 3.5103 0.5100%
上投安全战略 1.7970 0.4900%
上投卓越制造 1.5440 0.4600%
上投双核 2.5945 0.4100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.7480 1.1800%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1576 1.1600%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1576 1.1600%
H股ETF 1.0727 1.1409%
恒生中企 0.8797 1.1300%
H股ETF联接A(人民币) 1.0732 1.0600%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1937 0.7800%
恒生ETF 1.2880 0.6801%
添富恒生 1.0200 0.5900%
广发全球精选(美元现汇) 0.3981 1.3751%