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上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.7770 0.0080 1.0270% 2019-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-09-16 10:20:06
  • 累计净值:0.7770
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.56% 2.21% 5.78% 5.21% 5.50% 4.38% 24.33% -21.30%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-11 0.7870 1.0270%
2019-09-10 0.7830 0.1279%
2019-09-09 0.7820 0.3851%
2019-09-06 0.7790 1.1688%
2019-09-03 0.7560 -0.9174%
2019-08-30 0.7620 0.7937%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 杨逸枫、张军、王邦祺 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 45.2800亿 最近份额 80.7130亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投整合 0.6150 1.3200%
上投大盘 1.8090 1.2300%
上投香港精选港股通 1.0007 1.0900%
上投全球 1.0270 0.8841%
上投摩根量化多因子 1.0485 0.8600%
上投优选多因子股票 1.1073 0.8500%
上投领先优选混合 1.0672 0.7800%
上投消费 1.6660 0.7300%
上投先锋 1.2016 0.6200%
上投品质 2.3040 0.6100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
纳指ETF 2.9010 0.9395%
国泰纳指 3.7690 0.9373%
上投全球 1.0270 0.8841%
H股ETF联接A(人民币) 1.2198 0.5400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1722 0.5300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1722 0.5300%
恒生H股 0.8472 0.5300%
恒生中企 1.0033 0.5000%
上投天然 0.7150 0.4213%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2350 0.3249%