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摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 1.2904 0.0047 0.37% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2286 0.0067 0.5481% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2904
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:295.722亿份
  • 最近份额:2.1731亿
  • 最近资产:24.38亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.11% -4.19% -2.26% -6.30% 9.91% 38.63% 44.49% 21.08%
同类排名 31/108 87/119 18/119 62/117 30/99 61/94 39/74 -
摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2870 -0.26%
2026-09-16 1.2904 0.37%
2026-09-15 1.2857 -1.21%
2026-09-14 1.3012 -1.12%
2026-09-11 1.3158 -1.52%
2026-09-10 1.3358 -0.82%
摩根亚太优势混合(QDII)A基金动态
摩根亚太优势混合(QDII)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 6.10% 3.53%
000660 SK海力士 0.0000 5.77% 0.00%
03750 宁德时代 0.0000 4.28% -2.57%
00388 香港交易所 0.0000 2.12% 1.78%
01299 友邦保险 0.0000 1.88% 6.87%
摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 摩根亚太优势混合(QDII)A 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII-混合偏股
基金经理 张军 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 24.38亿元 最近份额 2.1731亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%