基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

上投亚太优势 - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.9360 0.0138 1.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8947 0.0016 0.1846%
  • 累计净值:0.9360
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 最近份额:2.1731亿
  • 最近资产:25.54亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张军 张淑婉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.89% 6.59% 1.68% -7.64% -22.00% -19.53% -4.59% -21.86%
同类排名 168/365 126/422 161/419 196/400 175/353 176/272 138/239 -
上投亚太优势基金动态
上投亚太优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000660 2.30% 0.0000 0.00% 0.00%
00388 3.67% 0.0000 0.00% 0.62%
005930 5.11% 0.0000 0.00% 0.00%
00700 6.95% 0.0000 0.00% 0.27%
01299 4.14% 0.0000 0.00% 3.81%
上投亚太优势(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 张军 张淑婉 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 25.54亿元 最近份额 2.1731亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%