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上投亚太优势 - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.9135 -0.0034 -0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9135
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 最近份额:2.1731亿
  • 最近资产:1.67亿
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张军 张淑婉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.89% 6.59% 1.68% -7.64% -22.00% -19.53% -4.59% -21.86%
同类排名 168/365 126/422 161/419 196/400 175/353 176/272 138/239 -
上投亚太优势基金动态
上投亚太优势(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 张军 张淑婉 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 1.67亿 最近份额 2.1731亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘越南市场(QDII)A 1.2237 0.31%
天弘越南市场(QDII)C 1.2137 0.31%
印度基金LOF 1.1449 0.20%
博时亚洲票息 1.3515 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.0291 0.06%
银华美元债精选债券(QDII)C 1.0163 0.05%
添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.9141 0.01%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0258 -0.01%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0076 -0.01%
华宝富时100A 1.1149 -0.04%