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上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 0.7770 0.0030 0.3793% 2019-10-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59

累计净值：0.7770
成立日期：2007-10-22
基金类型：QDII
成立份额：295.722亿份
管理人：上投摩根基金
最近份额：80.7130亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
14.57%	2.98%	0.76%	1.93%	11.20%	0.63%	26.03%	-20.60%

上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2019-10-17	0.7940	0.3793%
2019-10-16	0.7910	0.3807%
2019-10-15	0.7880	0.8963%
2019-10-14	0.7810	1.2970%
2019-10-11	0.7710	0.0000%
2019-10-10	0.7710	-0.2587%

上投摩根亚太优势混合(QDII)基金动态

上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案

基金代码	377016	基金简称	上投亚太	基金全称	上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期	2007-10-15	成立日期	2007-10-22	基金类型	QDII
基金经理	杨逸枫、张军、王邦祺	基金托管人	工商银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	45.2800亿	最近份额	80.7130亿	成立份额	295.722亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.80%	赎回费率	0.50%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上投中国生物医药混合	1.3017	3.5149%
上投港股低波红利A	0.9337	2.0000%
上投港股低波红利C	0.9268	1.9900%
上投香港精选港股通	0.9967	1.3400%
上投领先优选混合	1.0750	1.1100%
上投大盘	1.8260	1.1100%
上投天然	0.6880	1.0279%
中国世纪人民币份额	1.3790	0.9517%
上投欧洲动力	1.0505	0.8738%
上投双息A	0.7290	0.7200%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生ETF	1.4647	2.3550%
H股ETF	1.2009	2.3000%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.2097	2.2400%
恒生H股	0.8343	2.2100%
添富恒生	1.1670	2.1900%
恒生中企	0.9883	2.1800%
H股ETF联接A(人民币)	1.1998	2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1696	2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1696	2.1100%
国泰商品	0.4500	1.5801%