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上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.7770 0.0110 1.3382% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:0.7770
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
20.20% 2.59% 2.46% 5.31% 17.16% 5.31% 35.89% -16.70%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 0.8330 1.3382%
2019-12-12 0.8220 0.7353%
2019-12-11 0.8160 -0.2445%
2019-12-10 0.8180 0.0000%
2019-12-09 0.8180 0.7389%
2019-12-06 0.8120 1.2469%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 杨逸枫、张军、王邦祺 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 45.2800亿 最近份额 80.7130亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根核心 1.7050 2.2795%
上投α 3.2797 2.0950%
上投优选多因子股票 1.1250 1.9022%
上投港股低波红利A 0.9699 1.9017%
上投新兴A 3.1630 1.9008%
上投港股低波红利C 0.9622 1.8956%
上投智选 2.1070 1.8859%
上投摩根量化多因子 1.0806 1.8857%
上投优选 2.9070 1.8570%
上投医疗健康 1.4270 1.8558%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝油气 0.3930 3.1496%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2207 2.5100%
恒生ETF 1.5328 2.4667%
添富恒生 1.2160 2.1800%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1760 2.0300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1760 2.0300%
H股ETF 1.2388 1.9840%
恒生H股 0.8567 1.9300%
H股ETF联接A(人民币) 1.2344 1.8700%
恒生中企 0.9846 1.7800%