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摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 1.0081 0.0101 1.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0106 -0.0099 -0.9684%
  • 累计净值:1.0081
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:295.722亿份
  • 最近份额:2.1731亿
  • 最近资产:24.32亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张军 张淑婉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.36% 0.33% -0.16% 3.63% 13.70% 16.48% 13.61% 0.81%
同类排名 66/97 92/97 60/97 66/97 59/93 45/75 33/62 -
摩根亚太优势混合(QDII)A基金动态
摩根亚太优势混合(QDII)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 6.47% -2.59%
005930 Samsu 0.0000 3.89% 0.00%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.62% -2.62%
09987 百胜中国 0.0000 2.59% -0.43%
01299 友邦保险 0.0000 2.39% -1.10%
00388 香港交易所 0.0000 2.28% -0.64%
摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 摩根亚太优势混合(QDII)A 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII-混合偏股
基金经理 张军 张淑婉 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 24.32亿元 最近份额 2.1731亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根成长动力混合C 1.8272 0.57%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.7250 0.49%
摩根大盘蓝筹股票A 2.1797 0.43%
摩根大盘蓝筹股票C 2.1317 0.42%
摩根医疗健康股票A 1.3665 0.32%
摩根医疗健康股票C 1.3391 0.32%
创新药企 0.7987 0.25%
摩根动力精选混合A 2.2208 0.22%
摩根研究驱动A 0.9551 0.22%
摩根研究驱动C 0.9193 0.22%