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上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.9360 0.0120 1.2987% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 0.9434 0.0074 0.7916% 2020-07-13 15:29:59
  • 累计净值:0.9360
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:8.1805亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.26% 2.53% 8.60% -9.62% -0.65% 0.39% 10.95% -23.00%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-09 0.9360 1.2987%
2020-07-08 0.9240 2.0994%
2020-07-07 0.9050 -0.9847%
2020-07-06 0.9140 2.0089%
2020-07-02 0.8870 2.4249%
2020-07-01 0.8660 0.4640%
上投摩根亚太优势混合(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
005930 三星电子 89.9200 6.8200% 0.0000%
000660 SK Hynix Inc 13.9800 1.8500% 0.0000%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 杨逸枫、张军、王邦祺 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 5.8000亿 最近份额 8.1805亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根研究驱动股票A 1.0767 3.9888%
上投摩根研究驱动股票C 1.0760 3.9714%
上投医疗健康 2.2580 1.5288%
上投互联 1.2410 0.9764%
上投中小盘 3.5320 0.8279%
上投科技 2.4120 0.7519%
上投卓越制造 1.4830 0.7473%
上投创新商业模式 1.8758 0.7357%
上投品质 3.4840 0.6355%
上投双核 2.5142 0.4956%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2104 -1.7740%
添富恒生 1.1300 -1.9097%
恒生ETF 1.4462 -2.0522%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1751 -2.1788%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1751 -2.1788%
H股ETF联接A(人民币) 1.2249 -2.3362%
恒生中企 0.9858 -2.3574%
H股ETF 1.2343 -2.4577%
恒生H股 0.8434 -2.4971%
博时亚太(美元现汇) 0.2030 3.1504%
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