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上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 0.6350 0.0090 1.2987% 2020-04-02

盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05

累计净值：0.6350
成立日期：2007-10-22
基金类型：QDII
成立份额：295.722亿份
管理人：上投摩根基金
最近份额：5.3480亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
-18.18%	-0.85%	-12.90%	-19.12%	-8.47%	-9.07%	4.15%	-29.80%

上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2020-04-02	0.7020	1.2987%
2020-04-01	0.6930	-2.2567%
2020-03-31	0.7090	2.4566%
2020-03-30	0.6920	-1.9830%
2020-03-27	0.7060	-0.2825%
2020-03-26	0.7080	0.5682%

上投摩根亚太优势混合(QDII)基金动态

上投摩根亚太优势混合(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
005930	三星电子有限公司	89.9200	6.5800%	0.0000%

上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案

基金代码	377016	基金简称	上投亚太	基金全称	上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期	2007-10-15	成立日期	2007-10-22	基金类型	QDII
基金经理	杨逸枫、张军、王邦祺	基金托管人	工商银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	4.6100亿	最近份额	5.3480亿	成立份额	295.722亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.80%	赎回费率	0.50%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上投品质	2.5720	1.1000%
上投医疗健康	1.6440	0.6100%
上投纯债添利A	1.0640	0.0900%
上投港股低波红利A	0.8049	0.0900%
上投港股低波红利C	0.7974	0.0800%
瑞利纯债A	1.0430	0.0500%
瑞利纯债C	1.0423	0.0500%
上投丰瑞A	1.0276	0.0400%
上投丰瑞C	1.0276	0.0400%
上投摩根瑞益纯债C	1.0162	0.0100%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
添富恒生	1.0300	0.0000%
恒生ETF	1.3082	-0.0458%
恒生H股	0.7567	-0.0800%
恒生中企	0.8815	-0.1100%
H股ETF联接A(人民币)	1.1031	-0.1900%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1882	-0.2100%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.1882	-0.2121%
H股ETF	1.1047	-0.2168%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1551	-0.3900%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1551	-0.3900%

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