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上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.7770 0.0080 0.9379% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.7770
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.35% -1.03% 0.58% 8.17% 20.76% 2.99% 38.65% -13.90%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-23 0.8610 0.9379%
2020-01-22 0.8530 -1.9540%
2020-01-21 0.8700 -0.6849%
2020-01-20 0.8760 0.4587%
2020-01-17 0.8720 0.2299%
2020-01-16 0.8700 -0.9112%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 杨逸枫、张军、王邦祺 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 45.2800亿 最近份额 80.7130亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中国世纪人民币份额 1.5040 2.0353%
中国世纪美元现钞 0.2184 1.6287%
中国世纪美元现汇 0.2184 1.6287%
上投日本精选股票 1.0841 1.0157%
上投亚太 0.8610 0.9379%
上投全球 1.1150 0.9050%
上投中国生物医药混合 1.5419 0.8107%
上投全球多元配置(QDII)人民币 1.3010 0.6966%
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.1890 0.5319%
上投欧洲动力 1.1366 0.3000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII) 2.0840 2.6096%
海富通大中华混合(QDII) 1.3380 2.6074%
华安香港 1.5180 2.4983%
华宝海外中国混合 1.8630 2.1942%
景顺大中华 1.6520 2.1645%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8390 2.1099%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0230 2.0958%
国富亚洲 1.1560 1.9400%
广发全球精选 1.7420 1.9310%
国富大中华人民币 1.6460 1.8564%
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