基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

摩根亚太优势混合(QDII)A - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.9767 -0.0025 -0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9705 -0.0016 -0.1661%
  • 累计净值:0.9767
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:295.722亿份
  • 最近份额:2.1731亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张军 张淑婉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.04% 0.78% 0.54% 5.61% 2.83% 11.39% -12.42% -5.15%
同类排名 47/93 5/94 34/93 39/93 44/77 22/62 15/49 -
摩根亚太优势混合(QDII)A基金动态
摩根亚太优势混合(QDII)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 6.21% -1.48%
005930 Samsu 0.0000 5.76% 0.00%
000660 SK hy 0.0000 2.82% 0.00%
01299 友邦保险 0.0000 1.85% 1.68%
摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII-混合偏股
基金经理 张军 张淑婉 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 2.1731亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%