净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2019-12-13 | 0.8330 | 1.3382% |
2019-12-12 | 0.8220 | 0.7353% |
2019-12-11 | 0.8160 | -0.2445% |
2019-12-10 | 0.8180 | 0.0000% |
2019-12-09 | 0.8180 | 0.7389% |
2019-12-06 | 0.8120 | 1.2469% |
基金代码 | 377016 | 基金简称 | 上投亚太 | 基金全称 | 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 |
发行日期 | 2007-10-15 | 成立日期 | 2007-10-22 | 基金类型 | QDII |
基金经理 | 杨逸枫、张军、王邦祺 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 上投摩根基金 |
最近资产 | 45.2800亿 | 最近份额 | 80.7130亿 | 成立份额 | 295.722亿份 |
管理费率 | 1.80% | 申购费率 | 1.80% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华宝油气 | 0.3930 | 3.1496% |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2207 | 2.5100% |
恒生ETF | 1.5328 | 2.4667% |
添富恒生 | 1.2160 | 2.1800% |
H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1760 | 2.0300% |
H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1760 | 2.0300% |
H股ETF | 1.2388 | 1.9840% |
恒生H股 | 0.8567 | 1.9300% |
H股ETF联接A(人民币) | 1.2344 | 1.8700% |
恒生中企 | 0.9846 | 1.7800% |