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摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 1.1944 -0.0076 -0.63%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2032 -0.0009 -0.0770%
  • 累计净值:1.1944
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:295.722亿份
  • 最近份额:2.1731亿
  • 最近资产:25.48亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张军 张淑婉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 25.85% -0.29% 2.64% 12.50% 23.70% 40.31% 58.60% 20.41%
同类排名 57/78 36/83 24/83 37/81 61/78 45/71 24/55 -
摩根亚太优势混合(QDII)A基金动态
摩根亚太优势混合(QDII)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 9.06% 0.00%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.84% -0.31%
09999 网易-S 0.0000 3.07% 0.28%
00388 香港交易所 0.0000 2.70% -0.47%
02899 紫金矿业 0.0000 2.46% 2.40%
01299 友邦保险 0.0000 2.23% -0.06%
00939 建设银行 0.0000 2.00% -0.37%
摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 摩根亚太优势混合(QDII)A 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII-混合偏股
基金经理 张军 张淑婉 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 25.48亿元 最近份额 2.1731亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%