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上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 0.7770 0.0080 1.0270% 2019-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2019-09-16 10:20:06

累计净值：0.7770
成立日期：2007-10-22
基金类型：QDII
成立份额：295.722亿份
管理人：上投摩根基金
最近份额：80.7130亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
13.56%	2.21%	5.78%	5.21%	5.50%	4.38%	24.33%	-21.30%

上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2019-09-11	0.7870	1.0270%
2019-09-10	0.7830	0.1279%
2019-09-09	0.7820	0.3851%
2019-09-06	0.7790	1.1688%
2019-09-03	0.7560	-0.9174%
2019-08-30	0.7620	0.7937%

上投摩根亚太优势混合(QDII)基金动态

上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案

基金代码	377016	基金简称	上投亚太	基金全称	上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期	2007-10-15	成立日期	2007-10-22	基金类型	QDII
基金经理	杨逸枫、张军、王邦祺	基金托管人	工商银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	45.2800亿	最近份额	80.7130亿	成立份额	295.722亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.80%	赎回费率	0.50%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上投整合	0.6150	1.3200%
上投大盘	1.8090	1.2300%
上投香港精选港股通	1.0007	1.0900%
上投全球	1.0270	0.8841%
上投摩根量化多因子	1.0485	0.8600%
上投优选多因子股票	1.1073	0.8500%
上投领先优选混合	1.0672	0.7800%
上投消费	1.6660	0.7300%
上投先锋	1.2016	0.6200%
上投品质	2.3040	0.6100%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF	2.9010	0.9395%
国泰纳指	3.7690	0.9373%
上投全球	1.0270	0.8841%
H股ETF联接A(人民币)	1.2198	0.5400%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1722	0.5300%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1722	0.5300%
恒生H股	0.8472	0.5300%
恒生中企	1.0033	0.5000%
上投天然	0.7150	0.4213%
长盛环球行业混合(QDII)	1.2350	0.3249%