基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.6350 0.0090 1.2987% 2020-04-02
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.6350
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:5.3480亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.18% -0.85% -12.90% -19.12% -8.47% -9.07% 4.15% -29.80%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-02 0.7020 1.2987%
2020-04-01 0.6930 -2.2567%
2020-03-31 0.7090 2.4566%
2020-03-30 0.6920 -1.9830%
2020-03-27 0.7060 -0.2825%
2020-03-26 0.7080 0.5682%
上投摩根亚太优势混合(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
005930 三星电子有限公司 89.9200 6.5800% 0.0000%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 杨逸枫、张军、王邦祺 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 4.6100亿 最近份额 5.3480亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投品质 2.5720 1.1000%
上投医疗健康 1.6440 0.6100%
上投纯债添利A 1.0640 0.0900%
上投港股低波红利A 0.8049 0.0900%
上投港股低波红利C 0.7974 0.0800%
瑞利纯债A 1.0430 0.0500%
瑞利纯债C 1.0423 0.0500%
上投丰瑞A 1.0276 0.0400%
上投丰瑞C 1.0276 0.0400%
上投摩根瑞益纯债C 1.0162 0.0100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.0300 0.0000%
恒生ETF 1.3082 -0.0458%
恒生H股 0.7567 -0.0800%
恒生中企 0.8815 -0.1100%
H股ETF联接A(人民币) 1.1031 -0.1900%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1882 -0.2100%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.1882 -0.2121%
H股ETF 1.1047 -0.2168%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1551 -0.3900%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1551 -0.3900%
关闭
关闭
关闭
关闭