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上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.7770 0.0030 0.3793% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.7770
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.57% 2.98% 0.76% 1.93% 11.20% 0.63% 26.03% -20.60%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 0.7940 0.3793%
2019-10-16 0.7910 0.3807%
2019-10-15 0.7880 0.8963%
2019-10-14 0.7810 1.2970%
2019-10-11 0.7710 0.0000%
2019-10-10 0.7710 -0.2587%
上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 杨逸枫、张军、王邦祺 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 45.2800亿 最近份额 80.7130亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投中国生物医药混合 1.3017 3.5149%
上投港股低波红利A 0.9337 2.0000%
上投港股低波红利C 0.9268 1.9900%
上投香港精选港股通 0.9967 1.3400%
上投领先优选混合 1.0750 1.1100%
上投大盘 1.8260 1.1100%
上投天然 0.6880 1.0279%
中国世纪人民币份额 1.3790 0.9517%
上投欧洲动力 1.0505 0.8738%
上投双息A 0.7290 0.7200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4647 2.3550%
H股ETF 1.2009 2.3000%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2097 2.2400%
恒生H股 0.8343 2.2100%
添富恒生 1.1670 2.1900%
恒生中企 0.9883 2.1800%
H股ETF联接A(人民币) 1.1998 2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 2.1100%
国泰商品 0.4500 1.5801%