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上投摩根亚太优势混合(QDII) - 基金主页(代码:377016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 0.7770 0.0080 0.9379% 2020-01-23

盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59

累计净值：0.7770
成立日期：2007-10-22
基金类型：QDII
成立份额：295.722亿份
管理人：上投摩根基金
最近份额：80.7130亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
0.35%	-1.03%	0.58%	8.17%	20.76%	2.99%	38.65%	-13.90%

上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2020-01-23	0.8610	0.9379%
2020-01-22	0.8530	-1.9540%
2020-01-21	0.8700	-0.6849%
2020-01-20	0.8760	0.4587%
2020-01-17	0.8720	0.2299%
2020-01-16	0.8700	-0.9112%

上投摩根亚太优势混合(QDII)基金动态

上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金档案

基金代码	377016	基金简称	上投亚太	基金全称	上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期	2007-10-15	成立日期	2007-10-22	基金类型	QDII
基金经理	杨逸枫、张军、王邦祺	基金托管人	工商银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	45.2800亿	最近份额	80.7130亿	成立份额	295.722亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.80%	赎回费率	0.50%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中国世纪人民币份额	1.5040	2.0353%
中国世纪美元现钞	0.2184	1.6287%
中国世纪美元现汇	0.2184	1.6287%
上投日本精选股票	1.0841	1.0157%
上投亚太	0.8610	0.9379%
上投全球	1.1150	0.9050%
上投中国生物医药混合	1.5419	0.8107%
上投全球多元配置(QDII)人民币	1.3010	0.6966%
上投全球多元配置(QDII)美元现钞	0.1890	0.5319%
上投欧洲动力	1.1366	0.3000%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通中国海外混合(QDII)	2.0840	2.6096%
海富通大中华混合(QDII)	1.3380	2.6074%
华安香港	1.5180	2.4983%
华宝海外中国混合	1.8630	2.1942%
景顺大中华	1.6520	2.1645%
富国中国中小盘混合(QDII)	1.8390	2.1099%
华泰柏瑞亚洲领导混合	1.0230	2.0958%
国富亚洲	1.1560	1.9400%
广发全球精选	1.7420	1.9310%
国富大中华人民币	1.6460	1.8564%

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