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摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太) - 基金主页(代码:377016)

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今天最新净值 1.1707 0.0132 1.13%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1511 -0.0196 -1.6707%

累计净值：1.1707
成立日期：2007-10-22
基金类型：
成立份额：295.722亿份
最近份额：2.1731亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军张淑婉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.36%	-0.45%	-2.94%	0.56%	18.49%	37.21%	35.53%	17.07%
同类排名	71/94	32/106	78/103	37/99	71/94	67/90	41/68	-

摩根亚太优势混合(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.06%	-1.08%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.84%	-2.96%
09999	网易-S	0.0000	3.07%	-2.59%
00388	香港交易所	0.0000	2.70%	-1.93%
02899	紫金矿业	0.0000	2.46%	-4.41%
01299	友邦保险	0.0000	2.23%	-1.05%
00939	建设银行	0.0000	2.00%	-2.12%

摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金档案

基金代码	377016	基金简称	摩根亚太优势混合(QDII)A	基金全称	上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期	2007-10-15	成立日期	2007-10-22	基金类型
基金经理	张军张淑婉	基金托管人	工商银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产		最近份额	2.1731亿	成立份额	295.722亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.80%	赎回费率	0.50%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根纯债债券B	1.0675	0.03%
摩根纯债债券A	1.2461	0.02%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1253	0.02%
摩根瑞益纯债A	1.1427	0.01%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C	1.1029	0.01%
摩根健康品质生活混合A	3.2623	0.00%
摩根瑞益纯债C	1.1336	0.00%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A	1.1119	0.00%
摩根纯债丰利债券A	1.0382	-0.01%
摩根纯债丰利债券C	1.0366	-0.01%