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上投亚太优势 - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 0.8931 0.0048 0.5400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8931
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:295.722亿份
  • 最近份额:2.1731亿
  • 最近资产:24.37亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张军 张淑婉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.89% 6.59% 1.68% -7.64% -22.00% -19.53% -4.59% -21.86%
同类排名 168/365 126/422 161/419 196/400 175/353 176/272 138/239 -
上投亚太优势基金动态
上投亚太优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 6.03% -0.58%
005930 Samsu 0.0000 5.75% 0.00%
01299 友邦保险 0.0000 3.52% -1.49%
02313 申洲国际 0.0000 2.66% -0.54%
00388 香港交易所 0.0000 2.61% -0.91%
000660 SK海力士 0.0000 2.48% 0.00%
上投亚太优势(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII-混合偏股
基金经理 张军 张淑婉 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 24.37亿元 最近份额 2.1731亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%