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上投亚太优势 - 基金主页(代码:377016)

今天最新净值 1.2420 0.0270 2.2222% 2021-01-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.2147 -0.0003 -0.0268% 2021-01-27 11:35:09
  • 累计净值:1.2420
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 最近份额:19.8378亿
  • 最近资产:18.35亿
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张军 张淑婉
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.86% 5.47% 16.38% 27.23% 41.11% 70.41% 45.33% 21.50%
同类排名 62/298 72/301 40/296 36/290 58/267 60/218 50/186 -
上投亚太优势(377016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-25 1.2420 2.2222%
2021-01-21 1.2200 0.4115%
2021-01-20 1.2150 2.0151%
2021-01-19 1.1910 2.8497%
2021-01-18 1.1580 0.5208%
2021-01-14 1.1630 1.2185%
上投亚太优势基金动态
上投亚太优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
005930 三星电子 0.0000 9.78% 0.0000%
上投亚太优势(377016)基金档案
基金代码 377016 基金简称 上投亚太 基金全称 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金类型 QDII
基金经理 张军 张淑婉 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 18.35亿 最近份额 19.8378亿 成立份额 295.722亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.80% 赎回费率 0.50%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投核心精选股票 2.0840 0.9800%
上投摩根核心 2.6602 0.3400%
上投α 5.2983 0.1700%
上投摩根瑞益纯债C 1.0200 -0.0400%
上投摩根瑞益纯债A 1.0231 -0.0500%
上投分红A 1.0896 -0.0600%
上投分红B 1.0841 -0.0600%
上投纯债添利A 1.0606 -0.0800%
上投纯债添利C 1.0571 -0.0800%
上投丰瑞A 1.0048 -0.1000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基亚洲 1.7150 3.6880%
华宝致远混合(QDII)C 1.5505 3.5946%
华宝致远混合(QDII)A 1.5578 3.5909%
华夏全球 1.6160 3.5234%
嘉实海外中国股票混合 1.3400 3.4749%
中国世纪人民币份额 2.6219 3.4647%
华夏大中华混合(QDII) 2.4250 3.4115%
添富全球消费混合(QDII)人民币A 3.1271 3.2319%
添富全球消费混合(QDII)人民币C 3.0503 3.2181%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.9450 3.0737%