| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型 |
000125 |
上投摩根天颐年丰混合A |
杨成 |
混合型 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
000256 |
上投摩根红利回报混合A |
征茂平、聂曙光 |
混合型-偏债 |
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基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
000257 |
上投摩根岁岁盈定开债A |
赵峰 |
定开债券 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
000258 |
上投摩根岁岁盈定开债C |
赵峰 |
定开债券 |
|
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基金资料
净值查询 |
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摩根转型动力混合A |
卢扬 |
2026-09-17 |
2.5887 |
2.5887 |
-0.0044 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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摩根双债增利债券A |
杨成、马毅、帅虎 |
2026-09-17 |
1.2023 |
1.6873 |
-0.0009 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
杨成、马毅、帅虎 |
2026-09-17 |
1.1905 |
1.6325 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
孙芳、李博 |
2026-09-17 |
3.3919 |
3.7009 |
-0.0116 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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摩根民生需求股票A |
桂志强、帅虎 |
2026-09-17 |
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3.5612 |
-0.0127 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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上投摩根优信增利债券A |
赵峰、王亚南 |
债券型 |
|
|
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基金资料
净值查询 |
|
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| 债券型 |
000617 |
上投摩根优信增利债券C |
赵峰、王亚南 |
债券型 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
000685 |
上投摩根现金管理货币 |
孟晨波、王亚南 |
货币型 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000712 |
摩根天添宝货币A |
王亚南 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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摩根天添宝货币B |
王亚南 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
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赵峰 |
定开债券 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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赵峰 |
定开债券 |
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基金资料
净值查询 |
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摩根纯债丰利债券A |
聂曙光 |
2026-09-17 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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摩根纯债丰利债券C |
聂曙光 |
2026-09-17 |
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0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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摩根天添盈货币A |
王亚南 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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王亚南 |
2026-03-31 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
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摩根天添盈货币E |
王亚南 |
货币型-普通货币 |
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基金资料
净值查询 |
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上投摩根稳进回报混合 |
聂曙光 |
混合型-平衡 |
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基金资料
净值查询 |
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赵峰 |
债券型 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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赵峰 |
债券型 |
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基金资料
净值查询 |
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卢扬 |
2026-09-17 |
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基金资料
净值查询 |
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摩根卓越制造股票A |
许俊哲,吴文哲 |
2026-09-17 |
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-0.62% |
基金资料
净值查询 |
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摩根整合驱动混合A |
蔡晟 |
2026-09-17 |
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0.6121 |
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基金资料
净值查询 |
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摩根动态多因子混合A |
黄栋 |
2026-09-17 |
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1.1836 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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摩根智慧互联股票A |
郭晨 |
2026-09-17 |
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1.8514 |
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基金资料
净值查询 |
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摩根新兴服务股票A |
郭晨、杨景喻 |
2026-09-17 |
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2.4886 |
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基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
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摩根科技前沿混合A |
李德辉 |
2026-09-17 |
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3.8074 |
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-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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摩根医疗健康股票A |
张飞 |
2026-09-17 |
1.6182 |
1.6182 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
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上投摩根文体休闲灵活配置混合 |
周战海 |
混合型-灵活 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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上投摩根安鑫回报A |
聂曙光 |
混合型-偏债 |
|
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基金资料
净值查询 |
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摩根中国生物医药混合(QDII)A |
杨景喻 |
2026-09-16 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0030 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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上投摩根策略精选混合 |
帅虎 |
混合型-灵活 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
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上投摩根安鑫回报C |
聂曙光 |
混合型-偏债 |
|
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|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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上投摩根岁岁丰定开债券A |
唐瑭,聂曙光 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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上投摩根岁岁丰定开债券C |
聂曙光,唐瑭 |
定开债券 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
征茂平,王丽军 |
2026-09-16 |
1.7052 |
1.7052 |
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1.34% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
003244 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 |
王丽军,征茂平 |
2016-11-18 |
0.1450 |
0.1450 |
-0.0020 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
003245 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 |
征茂平,王丽军 |
2016-11-18 |
0.1450 |
0.1450 |
-0.0020 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
|
2026-09-16 |
1.8539 |
1.8539 |
0.0028 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
003630 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
|
2026-09-16 |
0.2741 |
0.2741 |
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0.22% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
003631 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
|
2026-09-16 |
0.2741 |
0.2741 |
0.0006 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003778 |
上投安瑞回报A |
聂曙光,黄栋 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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上投安瑞回报C |
|
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004144 |
上投安丰回报A |
唐瑭,施虓文 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004145 |
上投安丰回报C |
唐瑭,施虓文 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004146 |
上投安泽回报混合A |
施虓文,唐瑭 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004147 |
上投安泽回报混合C |
唐瑭,施虓文 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
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上投摩根岁岁金定开债A |
刘阳 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004204 |
上投摩根岁岁金定开债C |
刘阳 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
聂曙光,黄栋 |
2026-09-17 |
1.5166 |
1.5477 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
聂曙光,黄栋 |
2026-09-17 |
1.4386 |
1.4674 |
-0.0009 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004606 |
上投摩根优选多因子股票 |
黄栋 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004627 |
上投摩根岁岁益定开A |
刘阳 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004628 |
上投摩根岁岁益定开C |
刘阳 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004738 |
摩根安隆回报混合A |
|
2026-09-17 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0009 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
|
2026-09-17 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004778 |
上投安腾回报混合A |
唐瑭,施虓文 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004779 |
上投安腾回报混合C |
唐瑭,施虓文 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004823 |
摩根安裕回报混合A |
聂曙光,施虓文 |
2026-09-17 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
聂曙光,施虓文 |
2026-09-17 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
施虓文,张淑婉 |
2026-09-17 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0085 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
张淑婉,施虓文 |
2026-09-17 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0082 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
黄栋 |
2026-09-17 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0020 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
刘阳 |
2026-09-17 |
1.0315 |
1.2873 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
刘阳 |
2026-09-17 |
1.0322 |
1.2845 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005593 |
摩根创新商业模式混合A |
孟亮 |
2026-09-17 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0134 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
施虓文 |
2026-09-16 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0072 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
005614 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
施虓文 |
2026-09-16 |
0.2168 |
0.2168 |
-0.0009 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
005615 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 |
施虓文 |
2026-09-16 |
0.2168 |
0.2168 |
-0.0009 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
张淑婉 |
2026-09-17 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0038 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005983 |
摩根核心精选股票A |
李博 |
2026-09-17 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0058 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
006042 |
摩根尚睿混合(FOF)A |
刘凌云,孟鸣 |
2026-09-15 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0025 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006250 |
摩根动力精选混合A |
张富盛,孟亮 |
2026-09-17 |
2.7826 |
2.7826 |
0.0009 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
006282 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A |
张军 |
2026-09-16 |
1.8092 |
1.8092 |
0.0110 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006890 |
摩根领先优选混合A |
王丽军 |
2026-09-17 |
0.8996 |
1.0636 |
-0.0049 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007221 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A |
杜习杰 |
2026-09-15 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0015 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
张军 |
2026-09-17 |
2.2474 |
2.2474 |
0.0106 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
任翔 |
2026-09-17 |
1.1667 |
1.1967 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
任翔 |
2026-09-17 |
1.1566 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007388 |
摩根研究驱动股票A |
朱晓龙 |
2026-09-17 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0034 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007389 |
摩根研究驱动股票C |
朱晓龙 |
2026-09-17 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0033 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
007503 |
上投摩根瑞利纯债A |
唐瑭 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
007504 |
上投摩根瑞利纯债C |
唐瑭 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008314 |
摩根慧选成长股票A |
李德辉 |
2026-09-17 |
1.9977 |
1.9977 |
-0.0162 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
李德辉 |
2026-09-17 |
1.8947 |
1.8947 |
-0.0154 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
任翔 |
2026-09-17 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
任翔 |
2026-09-17 |
1.0134 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
施虓文 |
2026-09-17 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0046 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
施虓文 |
2026-09-17 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0047 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
杜习杰 |
2026-09-15 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF |
009161 |
摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF) |
杜习杰 |
FOF |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
聂曙光,雷杨娟 |
2026-09-17 |
1.1610 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
李德辉 |
2026-09-17 |
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1.2820 |
-0.0096 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
杜猛 |
2026-09-17 |
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1.3165 |
-0.0069 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
郭晨 |
2026-09-17 |
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0.9968 |
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-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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摩根优势成长混合C |
郭晨 |
2026-09-17 |
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0.9705 |
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-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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摩根行业睿选股票A |
孙芳 |
2026-09-17 |
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0.9566 |
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基金资料
净值查询 |
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摩根行业睿选股票C |
孙芳 |
2026-09-17 |
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0.9303 |
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基金资料
净值查询 |
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陈圆明 |
2026-09-17 |
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1.0136 |
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基金资料
净值查询 |
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摩根安荣回报混合C |
陈圆明 |
2026-09-17 |
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0.9927 |
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0.08% |
基金资料
净值查询 |
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陈思郁 |
2026-09-17 |
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1.0219 |
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-0.11% |
基金资料
净值查询 |
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摩根景气甄选混合C |
陈思郁 |
2026-09-17 |
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0.9965 |
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基金资料
净值查询 |
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倪权生 |
2026-09-17 |
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0.9540 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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摩根均衡优选混合C |
倪权生 |
2026-09-17 |
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0.9305 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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摩根全景优势股票A |
倪权生 |
2026-09-17 |
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1.0682 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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摩根全景优势股票C |
倪权生 |
2026-09-17 |
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1.0435 |
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-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
杜猛 |
2026-09-17 |
1.3932 |
1.3932 |
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-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
杜猛 |
2026-09-17 |
1.3422 |
1.3422 |
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-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
任翔 |
2026-09-17 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
任翔 |
2026-09-17 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
陈思郁 |
2026-09-17 |
1.8261 |
1.8261 |
0.0011 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
陈思郁 |
2026-09-17 |
1.7962 |
1.7962 |
0.0011 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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摩根医疗健康股票C |
方钰涵 |
2026-09-17 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014937 |
摩根核心精选股票C |
李博,赵隆隆 |
2026-09-17 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0056 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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摩根科技前沿混合C |
李德辉 |
2026-09-17 |
3.7218 |
3.7218 |
-0.0209 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
杜习杰,刘凌云 |
2026-09-15 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0024 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015055 |
摩根安享回报一年持有期债券C |
陈圆明,唐瑭 |
2025-04-29 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
孙芳 |
2026-09-17 |
5.1604 |
5.1604 |
-0.0247 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
杨景喻 |
2026-09-17 |
2.5196 |
2.5196 |
-0.0043 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
李德辉 |
2026-09-17 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0105 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
倪权生 |
2026-09-17 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0073 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015170 |
摩根核心成长股票C |
李博 |
2026-09-17 |
3.3152 |
3.3152 |
-0.0113 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015172 |
摩根安全战略股票C |
陈思郁 |
2026-09-17 |
1.9066 |
1.9066 |
0.0009 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
陈思郁 |
2026-09-17 |
2.1081 |
2.4034 |
-0.0034 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
李德辉 |
2026-09-17 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0117 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
李德辉 |
2026-09-17 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0114 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015359 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
杜习杰,恩学海 |
2026-09-15 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0054 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
杜习杰,恩学海 |
2026-09-15 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0052 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
李博 |
2026-09-17 |
6.0030 |
6.0030 |
-0.0191 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
刘辉 |
2026-09-17 |
2.8154 |
2.8154 |
-0.0243 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
刘鲁旦 |
2026-09-17 |
1.1075 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
刘鲁旦 |
2026-09-17 |
1.1050 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016400 |
摩根智选30混合C |
李德辉 |
2026-09-17 |
4.3498 |
4.3498 |
-0.0294 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
朱晓龙 |
2026-09-17 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.0080 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016402 |
摩根内需动力混合C |
杨景喻 |
2026-09-17 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0012 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
郭晨 |
2026-09-17 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0132 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
016803 |
摩根双息平衡混合C |
李博 |
2026-09-17 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0035 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
郭晨 |
2026-09-17 |
1.8153 |
1.8153 |
-0.0102 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
016920 |
摩根整合驱动混合C |
周战海 |
2026-09-17 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0019 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
王丽军,赵隆隆 |
2026-09-17 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0036 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017098 |
摩根领先优选混合C |
王丽军 |
2026-09-17 |
0.8812 |
0.9030 |
-0.0048 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
杨景喻 |
2026-09-17 |
3.0502 |
3.0502 |
-0.0125 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
杜习杰,吴春杰 |
2026-09-15 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
杜习杰,吴春杰 |
2026-09-15 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0015 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
毛时超 |
2025-12-26 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0044 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
毛时超 |
2025-12-26 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0043 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
张军 |
2026-09-16 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0078 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
017642 |
摩根标普500指数(QDII)美钞 |
张军 |
2026-09-16 |
0.2480 |
0.2480 |
-0.0010 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
017643 |
摩根标普500指数(QDII)美汇 |
张军 |
2026-09-16 |
0.2480 |
0.2480 |
-0.0010 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
杜习杰,吴春杰 |
2026-04-01 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0051 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-FOF |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
张军 |
2026-09-16 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-FOF |
017971 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 |
张军 |
2026-09-16 |
0.1561 |
0.1561 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-FOF |
017972 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
张军 |
2026-09-16 |
0.1561 |
0.1561 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
018428 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A |
吴春杰,杜习杰,恩学海 |
2026-08-05 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
018429 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
吴春杰,杜习杰,恩学海 |
2026-08-05 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
方钰涵 |
2026-08-21 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
方钰涵 |
2026-08-21 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
毛时超 |
2026-09-17 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0035 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
毛时超 |
2026-09-17 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.0035 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
张军 |
2026-09-16 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0077 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
张军 |
2026-09-17 |
2.2261 |
2.2261 |
0.0106 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
张军 |
2026-09-16 |
1.7952 |
1.7952 |
0.0109 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
张军,胡迪 |
2026-09-16 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0071 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
张军 |
2026-09-16 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0028 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
胡迪,何智豪,韩秀一 |
2026-09-17 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0039 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
胡迪,何智豪,韩秀一 |
2026-09-17 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0039 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021235 |
摩根瑞欣利率债债券A |
张一格,任翔 |
2026-09-17 |
1.0369 |
1.0579 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021236 |
摩根瑞欣利率债债券C |
张一格,任翔 |
2026-09-17 |
1.0329 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
梁鹏 |
2026-09-17 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0037 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
梁鹏 |
2026-09-17 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0037 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
韩秀一 |
2026-09-17 |
1.2334 |
1.2427 |
-0.0042 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022294 |
摩根纯债债券D |
张一格,周梦婕 |
2026-09-17 |
1.3025 |
1.3436 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022307 |
摩根90天持有期债券A |
任翔 |
2026-09-17 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022308 |
摩根90天持有期债券C |
任翔 |
2026-09-17 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022436 |
摩根中证A500ETF联接A |
韩秀一 |
2026-09-17 |
1.1490 |
1.1564 |
-0.0043 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022437 |
摩根中证A500ETF联接C |
韩秀一 |
2026-09-17 |
1.1447 |
1.1521 |
-0.0043 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
任翔 |
2026-09-17 |
1.0174 |
1.0279 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
任翔 |
2026-09-17 |
1.0162 |
1.0267 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
韩秀一 |
2026-09-17 |
1.1470 |
1.1544 |
-0.0043 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
张一格,周梦婕 |
2026-09-17 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022843 |
摩根恒鑫债券C |
张一格,周梦婕 |
2026-09-17 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022911 |
摩根中证A500ETF联接Y |
韩秀一 |
2026-09-17 |
1.1491 |
1.1565 |
-0.0042 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023315 |
摩根30天持有期债券A |
任翔 |
2026-09-17 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023316 |
摩根30天持有期债券C |
任翔 |
2026-09-17 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
任翔 |
2026-09-17 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023529 |
摩根60天持有期债券C |
任翔 |
2026-09-17 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
胡迪,韩秀一 |
2026-09-17 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0038 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
胡迪,韩秀一 |
2026-09-17 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0037 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
周梦婕 |
2026-09-17 |
1.2023 |
1.2223 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023869 |
摩根中证A500指数增强A |
胡迪,何智豪 |
2026-09-17 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0019 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023870 |
摩根中证A500指数增强C |
胡迪,何智豪 |
2026-09-17 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0018 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
毛时超 |
2026-09-17 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0059 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024614 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接C |
毛时超 |
2026-09-17 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0059 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
024695 |
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A |
吴春杰,恩学海 |
2026-09-15 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
024696 |
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C |
吴春杰,恩学海 |
2026-09-15 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
胡迪,何智豪 |
2026-09-17 |
1.0058 |
1.0318 |
-0.0069 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
胡迪,何智豪 |
2026-09-17 |
1.0028 |
1.0288 |
-0.0069 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
李德辉 |
2026-09-17 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0089 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025083 |
摩根慧启成长混合C |
李德辉 |
2026-09-17 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0089 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025315 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A |
何智豪,曲蕾蕾 |
2026-09-17 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0068 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025316 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
何智豪,曲蕾蕾 |
2026-09-17 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0069 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
张一格 |
2026-09-17 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
026194 |
摩根恒睿债券C |
张一格 |
2026-09-17 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026556 |
摩根均衡成长混合A |
李博 |
2026-09-17 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0035 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026557 |
摩根均衡成长混合C |
李博 |
2026-09-17 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0035 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026558 |
摩根港股通宁远成长混合A |
赵隆隆 |
2026-09-17 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0021 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026559 |
摩根港股通宁远成长混合C |
赵隆隆 |
2026-09-17 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0021 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026576 |
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A |
吴春杰 |
2026-09-15 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
026577 |
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C |
吴春杰 |
2026-09-15 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
370010 |
摩根货币A |
王亚南、孟晨波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
370011 |
摩根货币B |
王亚南、孟晨波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合债 |
370021 |
上投摩根分红添利债券A |
赵峰 |
债券型-混合债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合债 |
370022 |
上投摩根分红添利债券B |
赵峰 |
债券型-混合债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
黄栋 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
370024 |
摩根核心优选混合A |
孙芳 |
2026-09-17 |
5.3046 |
5.5196 |
-0.0253 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
370025 |
上投摩根轮动添利债券A |
马毅 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
370026 |
上投摩根轮动添利债券C |
马毅 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
370027 |
摩根智选30混合A |
杜猛、帅虎 |
2026-09-17 |
4.4550 |
4.7640 |
-0.0301 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
371020 |
摩根纯债债券A |
聂曙光 |
2026-09-17 |
1.2511 |
1.7351 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
371120 |
摩根纯债债券B |
聂曙光 |
2026-09-17 |
1.0797 |
1.6476 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
杨成 |
2026-09-17 |
1.6494 |
1.6994 |
0.0007 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
杨成 |
2026-09-17 |
1.5569 |
1.6039 |
0.0006 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
孙芳 |
2026-09-17 |
0.8594 |
2.9607 |
-0.0036 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
卢扬 |
2026-09-17 |
2.1507 |
3.9815 |
-0.0035 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
乐琪 |
2026-09-17 |
2.4213 |
7.4010 |
-0.0029 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
征茂平 |
2026-09-17 |
2.2689 |
2.2689 |
-0.0082 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
蔡晟 |
2026-09-17 |
6.1589 |
8.0789 |
-0.0194 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
杨逸枫、张军、王邦祺 |
2026-09-16 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0047 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
杜猛 |
2026-09-17 |
0.8131 |
2.0628 |
-0.0013 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
乐琪、张飞 |
2026-09-17 |
2.5770 |
2.5770 |
-0.0159 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
377240 |
摩根新兴动力混合A |
杜猛 |
2026-09-17 |
10.5960 |
10.5960 |
-0.0160 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
孙芳 |
2026-09-17 |
2.4839 |
2.8389 |
-0.0083 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
王邦祺 |
2026-09-16 |
1.7287 |
1.8276 |
0.0069 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
吴文哲 |
2026-09-17 |
1.7689 |
3.0379 |
-0.0076 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
张军 |
2026-09-16 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0174 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
郭晨 |
2026-09-17 |
3.5786 |
3.7066 |
-0.0131 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
510450 |
上投上证180高贝塔ETF |
黄栋 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
施虓文 |
2026-09-17 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0060 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520760 |
摩根恒生生物科技ETF |
何智豪 |
2026-09-17 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0164 |
1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520950 |
摩根恒生港股通50ETF |
何智豪 |
2026-09-17 |
0.8212 |
0.8241 |
-0.0050 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
任翔,田原 |
2026-09-17 |
102.3927 |
1.0239 |
0.0317 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
韩秀一 |
2026-09-17 |
1.1818 |
1.2139 |
-0.0046 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560900 |
摩根中证创新药产业ETF |
胡迪,毛时超 |
2026-09-17 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0045 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
胡迪,毛时超,韩秀一 |
2026-09-17 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0032 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
毛时超 |
2026-09-17 |
1.1338 |
1.1693 |
-0.0065 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588420 |
摩根中证科创创业人工智能ETF |
曲蕾蕾 |
2026-09-17 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0044 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588770 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF |
毛时超 |
2026-09-17 |
1.7925 |
1.7925 |
-0.0108 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
