| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型 |
000125 |
上投摩根天颐年丰混合A |
杨成 |
2018-11-22 |
0.9940 |
1.3340 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
000256 |
上投摩根红利回报混合A |
征茂平、聂曙光 |
2021-10-08 |
1.0026 |
1.4446 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
000257 |
上投摩根岁岁盈定开债A |
赵峰 |
2018-11-07 |
1.0350 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
000258 |
上投摩根岁岁盈定开债C |
赵峰 |
2018-11-07 |
1.0280 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000328 |
摩根转型动力混合A |
卢扬 |
2025-04-21 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0203 |
1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
杨成、马毅、帅虎 |
2025-04-21 |
1.1113 |
1.5763 |
0.0024 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
杨成、马毅、帅虎 |
2025-04-21 |
1.0975 |
1.5295 |
0.0023 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
孙芳、李博 |
2025-04-21 |
2.1157 |
2.4247 |
0.0315 |
1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000524 |
摩根民生需求股票A |
桂志强、帅虎 |
2025-04-21 |
1.7600 |
2.1990 |
0.0250 |
1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000616 |
上投摩根优信增利债券A |
赵峰、王亚南 |
2020-09-24 |
1.2683 |
1.4873 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型 |
000617 |
上投摩根优信增利债券C |
赵峰、王亚南 |
2020-09-24 |
1.2362 |
1.4512 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
000685 |
上投摩根现金管理货币 |
孟晨波、王亚南 |
货币型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000712 |
摩根天添宝货币A |
王亚南 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000713 |
摩根天添宝货币B |
王亚南 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
000765 |
上投摩根岁岁盈定开债B |
赵峰 |
2018-11-07 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
000766 |
上投摩根岁岁盈定开债D |
赵峰 |
2018-11-07 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000839 |
摩根纯债丰利债券A |
聂曙光 |
2025-04-21 |
1.0465 |
1.2932 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
聂曙光 |
2025-04-21 |
1.0455 |
1.2757 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000855 |
摩根天添盈货币A |
王亚南 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000856 |
摩根天添盈货币B |
王亚南 |
2025-03-31 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
000857 |
摩根天添盈货币E |
王亚南 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
000887 |
上投摩根稳进回报混合 |
聂曙光 |
2021-09-17 |
1.0126 |
1.3317 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000889 |
上投摩根纯债添利债券A |
赵峰 |
2021-03-26 |
1.0601 |
1.1891 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000890 |
上投摩根纯债添利债券C |
赵峰 |
2021-03-26 |
1.0562 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
卢扬 |
2025-04-21 |
0.9872 |
1.2338 |
0.0212 |
2.19% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
许俊哲,吴文哲 |
2025-04-21 |
1.1359 |
1.2654 |
0.0180 |
1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001192 |
摩根整合驱动混合A |
蔡晟 |
2025-04-21 |
0.3740 |
0.3740 |
0.0057 |
1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
黄栋 |
2025-04-21 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0134 |
1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
郭晨 |
2025-04-21 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0264 |
3.16% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
郭晨、杨景喻 |
2025-04-21 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0145 |
1.11% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
李德辉 |
2025-04-21 |
1.9508 |
1.9508 |
0.0296 |
1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
张飞 |
2025-04-21 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0390 |
2.87% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001795 |
上投摩根文体休闲灵活配置混合 |
周战海 |
2023-02-03 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001947 |
上投摩根安鑫回报A |
聂曙光 |
2021-10-15 |
1.0316 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
杨景喻 |
2025-04-18 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002654 |
上投摩根策略精选混合 |
帅虎 |
2021-11-03 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0005 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
002845 |
上投摩根安鑫回报C |
聂曙光 |
2021-10-15 |
1.0286 |
1.1733 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
003087 |
上投摩根岁岁丰定开债券A |
唐瑭,聂曙光 |
2018-10-19 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0020 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
003088 |
上投摩根岁岁丰定开债券C |
聂曙光,唐瑭 |
2018-10-19 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0020 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
征茂平,王丽军 |
2025-04-18 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0017 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
003244 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 |
王丽军,征茂平 |
2016-11-18 |
0.1450 |
0.1450 |
-0.0020 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
003245 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 |
征茂平,王丽军 |
2016-11-18 |
0.1450 |
0.1450 |
-0.0020 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
|
2025-04-18 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
003630 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
|
2025-04-18 |
0.2251 |
0.2251 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
003631 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
|
2025-04-18 |
0.2251 |
0.2251 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003778 |
上投安瑞回报A |
聂曙光,黄栋 |
2018-12-18 |
0.9907 |
1.0007 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003779 |
上投安瑞回报C |
|
2018-12-18 |
0.9805 |
0.9871 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004144 |
上投安丰回报A |
唐瑭,施虓文 |
2022-09-15 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004145 |
上投安丰回报C |
唐瑭,施虓文 |
2022-09-15 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004146 |
上投安泽回报混合A |
施虓文,唐瑭 |
2018-10-26 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0152 |
1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004147 |
上投安泽回报混合C |
唐瑭,施虓文 |
2018-10-26 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0144 |
1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004203 |
上投摩根岁岁金定开债A |
刘阳 |
2019-05-07 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004204 |
上投摩根岁岁金定开债C |
刘阳 |
2019-05-07 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
聂曙光,黄栋 |
2025-04-21 |
1.3630 |
1.3941 |
0.0090 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
聂曙光,黄栋 |
2025-04-21 |
1.3020 |
1.3308 |
0.0086 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004606 |
上投摩根优选多因子股票 |
黄栋 |
2022-11-23 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004627 |
上投摩根岁岁益定开A |
刘阳 |
2021-04-26 |
0.9973 |
1.0833 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004628 |
上投摩根岁岁益定开C |
刘阳 |
2021-04-26 |
0.9871 |
1.0697 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004738 |
摩根安隆回报混合A |
|
2025-04-21 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0014 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
|
2025-04-21 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0013 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004778 |
上投安腾回报混合A |
唐瑭,施虓文 |
2018-07-18 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004779 |
上投安腾回报混合C |
唐瑭,施虓文 |
2018-07-18 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004823 |
摩根安裕回报混合A |
聂曙光,施虓文 |
2025-04-21 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0021 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
聂曙光,施虓文 |
2025-04-21 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0020 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
施虓文,张淑婉 |
2025-04-21 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
张淑婉,施虓文 |
2025-04-21 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
黄栋 |
2025-04-21 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0149 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
刘阳 |
2025-04-21 |
1.0302 |
1.2630 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
刘阳 |
2025-04-21 |
1.0290 |
1.2594 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005593 |
摩根创新商业模式混合A |
孟亮 |
2025-04-21 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0390 |
3.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
施虓文 |
2025-04-18 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
005614 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
施虓文 |
2025-04-18 |
0.1856 |
0.1856 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
005615 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 |
施虓文 |
2025-04-18 |
0.1856 |
0.1856 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
张淑婉 |
2025-04-21 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005983 |
摩根核心精选股票A |
李博 |
2025-04-21 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0255 |
2.69% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
006042 |
摩根尚睿混合(FOF)A |
刘凌云,孟鸣 |
2025-04-17 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0037 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006250 |
摩根动力精选混合A |
张富盛,孟亮 |
2025-04-21 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0933 |
5.10% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
006282 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A |
张军 |
2025-04-18 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006890 |
摩根领先优选混合A |
王丽军 |
2025-04-21 |
0.8910 |
1.0431 |
0.0146 |
1.67% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007221 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A |
杜习杰 |
2025-04-17 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0016 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
张军 |
2025-04-21 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0096 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
任翔 |
2025-04-21 |
1.1273 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
任翔 |
2025-04-21 |
1.1190 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007388 |
摩根研究驱动股票A |
朱晓龙 |
2025-04-21 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0152 |
1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007389 |
摩根研究驱动股票C |
朱晓龙 |
2025-04-21 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0146 |
1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
007503 |
上投摩根瑞利纯债A |
唐瑭 |
2021-01-08 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
007504 |
上投摩根瑞利纯债C |
唐瑭 |
2021-01-08 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008314 |
摩根慧选成长股票A |
李德辉 |
2025-04-21 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0164 |
1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
李德辉 |
2025-04-21 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0156 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
任翔 |
2025-04-18 |
1.0162 |
1.1273 |
-0.0089 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
任翔 |
2025-04-18 |
1.0158 |
1.1141 |
-0.0090 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
施虓文 |
2025-04-21 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0038 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
施虓文 |
2025-04-21 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0037 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
杜习杰 |
2025-04-17 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF |
009161 |
摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF) |
杜习杰 |
2023-06-09 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
聂曙光,雷杨娟 |
2025-04-21 |
1.1147 |
1.1947 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
李德辉 |
2025-04-21 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0104 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
杜猛 |
2025-04-21 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0136 |
1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
郭晨 |
2025-04-21 |
0.5692 |
0.5692 |
0.0166 |
3.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
郭晨 |
2025-04-21 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0163 |
3.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011236 |
摩根行业睿选股票A |
孙芳 |
2025-04-21 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0095 |
1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
孙芳 |
2025-04-21 |
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0.6229 |
0.0092 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
陈圆明 |
2025-04-21 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012367 |
摩根安荣回报混合C |
陈圆明 |
2025-04-21 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013006 |
摩根景气甄选混合A |
陈思郁 |
2025-04-21 |
0.5146 |
0.5146 |
0.0085 |
1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013007 |
摩根景气甄选混合C |
陈思郁 |
2025-04-21 |
0.5053 |
0.5053 |
0.0083 |
1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013091 |
摩根均衡优选混合A |
倪权生 |
2025-04-21 |
0.6459 |
0.6459 |
0.0071 |
1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
倪权生 |
2025-04-21 |
0.6344 |
0.6344 |
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1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
013899 |
摩根全景优势股票A |
倪权生 |
2025-04-21 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0078 |
1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
013900 |
摩根全景优势股票C |
倪权生 |
2025-04-21 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0077 |
1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
杜猛 |
2025-04-21 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0138 |
1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
杜猛 |
2025-04-21 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0135 |
1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
任翔 |
2025-04-21 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
任翔 |
2025-04-21 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
陈思郁 |
2025-04-21 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0171 |
1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
陈思郁 |
2025-04-21 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0170 |
1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014932 |
摩根医疗健康股票C |
方钰涵 |
2025-04-21 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0382 |
2.87% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014937 |
摩根核心精选股票C |
李博,赵隆隆 |
2025-04-21 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0249 |
2.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
李德辉 |
2025-04-21 |
1.9201 |
1.9201 |
0.0291 |
1.54% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
杜习杰,刘凌云 |
2025-04-17 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0036 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015055 |
摩根安享回报一年持有期债券C |
陈圆明,唐瑭 |
2025-04-21 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
孙芳 |
2025-04-21 |
3.4933 |
3.4933 |
0.0454 |
1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
杨景喻 |
2025-04-21 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0198 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
李德辉 |
2025-04-21 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0176 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
倪权生 |
2025-04-21 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0146 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015170 |
摩根核心成长股票C |
李博 |
2025-04-21 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0309 |
1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015172 |
摩根安全战略股票C |
陈思郁 |
2025-04-21 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0209 |
2.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
陈思郁 |
2025-04-21 |
1.2610 |
1.4283 |
0.0215 |
1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
李德辉 |
2025-04-21 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0127 |
1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
李德辉 |
2025-04-21 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0124 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015359 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
杜习杰,恩学海 |
2025-04-17 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0020 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
杜习杰,恩学海 |
2025-04-17 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0020 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
李博 |
2025-04-21 |
3.8090 |
3.8090 |
0.0518 |
1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
刘辉 |
2025-04-21 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0341 |
2.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
刘鲁旦 |
2025-04-21 |
1.0405 |
1.0777 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
刘鲁旦 |
2025-04-21 |
1.0401 |
1.0773 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016400 |
摩根智选30混合C |
李德辉 |
2025-04-21 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0355 |
1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
朱晓龙 |
2025-04-21 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0003 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016402 |
摩根内需动力混合C |
杨景喻 |
2025-04-21 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0086 |
1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
郭晨 |
2025-04-21 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0383 |
3.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
016803 |
摩根双息平衡混合C |
李博 |
2025-04-21 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0028 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
郭晨 |
2025-04-21 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0260 |
3.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
016920 |
摩根整合驱动混合C |
周战海 |
2025-04-21 |
0.3696 |
0.3696 |
0.0055 |
1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
王丽军,赵隆隆 |
2025-04-21 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017098 |
摩根领先优选混合C |
王丽军 |
2025-04-21 |
0.8786 |
0.8905 |
0.0143 |
1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
杨景喻 |
2025-04-21 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0245 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
杜习杰,吴春杰 |
2025-04-17 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
杜习杰,吴春杰 |
2025-04-17 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0016 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
毛时超 |
2025-04-21 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0059 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
毛时超 |
2025-04-21 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0059 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
张军 |
2025-04-18 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
017642 |
摩根标普500指数(QDII)美钞 |
张军 |
2025-04-18 |
0.1752 |
0.1752 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
017643 |
摩根标普500指数(QDII)美汇 |
张军 |
2025-04-18 |
0.1752 |
0.1752 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
杜习杰,吴春杰 |
2025-04-17 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0011 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-FOF |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
张军 |
2025-04-18 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-FOF |
017971 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 |
张军 |
2025-04-18 |
0.1505 |
0.1505 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-FOF |
017972 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
张军 |
2025-04-18 |
0.1505 |
0.1505 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
018428 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A |
吴春杰,杜习杰,恩学海 |
2025-04-17 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
018429 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
吴春杰,杜习杰,恩学海 |
2025-04-17 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
方钰涵 |
2025-04-21 |
0.7558 |
0.7558 |
0.0112 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
方钰涵 |
2025-04-21 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0111 |
1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
毛时超 |
2025-04-21 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
毛时超 |
2025-04-21 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
张军 |
2025-04-18 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
张军 |
2025-04-21 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0096 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
张军 |
2025-04-18 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0005 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
张军,胡迪 |
2025-04-18 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
张军 |
2025-04-18 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
胡迪,何智豪,韩秀一 |
2025-04-21 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
胡迪,何智豪,韩秀一 |
2025-04-21 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021235 |
摩根瑞欣利率债债券A |
张一格,任翔 |
2025-04-21 |
1.0314 |
1.0414 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021236 |
摩根瑞欣利率债债券C |
张一格,任翔 |
2025-04-21 |
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-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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摩根均衡精选混合A |
梁鹏 |
2025-04-21 |
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0.9906 |
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0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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摩根均衡精选混合C |
梁鹏 |
2025-04-21 |
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0.9875 |
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0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
韩秀一 |
2025-04-21 |
1.0793 |
1.0793 |
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0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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摩根纯债债券D |
张一格,周梦婕 |
2025-04-21 |
1.2985 |
1.3116 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022307 |
摩根90天持有期债券A |
任翔 |
2025-04-21 |
1.0026 |
1.0026 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022308 |
摩根90天持有期债券C |
任翔 |
2025-04-21 |
1.0024 |
1.0024 |
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-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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摩根中证A500ETF联接A |
韩秀一 |
2025-04-21 |
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0.9200 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022437 |
摩根中证A500ETF联接C |
韩秀一 |
2025-04-21 |
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0.9192 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
任翔 |
2025-04-21 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
任翔 |
2025-04-21 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
韩秀一 |
2025-04-21 |
0.9197 |
0.9197 |
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0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
张一格,周梦婕 |
2025-04-18 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022843 |
摩根恒鑫债券C |
张一格,周梦婕 |
2025-04-18 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022911 |
摩根中证A500ETF联接Y |
韩秀一 |
2025-04-21 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0061 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
任翔 |
2025-04-18 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023529 |
摩根60天持有期债券C |
任翔 |
2025-04-18 |
1.0009 |
1.0009 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
周梦婕 |
2025-04-21 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0023 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
370010 |
摩根货币A |
王亚南、孟晨波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
370011 |
摩根货币B |
王亚南、孟晨波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合债 |
370021 |
上投摩根分红添利债券A |
赵峰 |
2021-05-27 |
1.1082 |
1.4565 |
0.0018 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合债 |
370022 |
上投摩根分红添利债券B |
赵峰 |
2021-05-27 |
1.1013 |
1.4156 |
0.0018 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
黄栋 |
2022-12-09 |
1.7066 |
1.8866 |
0.0093 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
370024 |
摩根核心优选混合A |
孙芳 |
2025-04-21 |
3.5604 |
3.7754 |
0.0465 |
1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
370025 |
上投摩根轮动添利债券A |
马毅 |
2018-09-19 |
1.0110 |
1.1290 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
370026 |
上投摩根轮动添利债券C |
马毅 |
2018-09-19 |
1.0080 |
1.1040 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
370027 |
摩根智选30混合A |
杜猛、帅虎 |
2025-04-21 |
2.3448 |
2.6538 |
0.0362 |
1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
371020 |
摩根纯债债券A |
聂曙光 |
2025-04-21 |
1.2987 |
1.7099 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
371120 |
摩根纯债债券B |
聂曙光 |
2025-04-21 |
1.1368 |
1.6257 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
杨成 |
2025-04-21 |
1.6085 |
1.6585 |
0.0011 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
杨成 |
2025-04-21 |
1.5269 |
1.5739 |
0.0010 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
孙芳 |
2025-04-21 |
0.8240 |
2.9253 |
-0.0028 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
卢扬 |
2025-04-21 |
1.2803 |
2.9768 |
0.0219 |
1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
乐琪 |
2025-04-21 |
1.2543 |
6.0290 |
0.0319 |
2.61% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
征茂平 |
2025-04-21 |
2.0666 |
2.0666 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
蔡晟 |
2025-04-21 |
3.8755 |
5.7955 |
0.0530 |
1.39% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
杨逸枫、张军、王邦祺 |
2025-04-18 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
杜猛 |
2025-04-21 |
0.5933 |
1.8430 |
0.0088 |
1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
乐琪、张飞 |
2025-04-21 |
3.0075 |
3.0075 |
0.0461 |
1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
377240 |
摩根新兴动力混合A |
杜猛 |
2025-04-21 |
4.7879 |
4.7879 |
0.1238 |
2.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
孙芳 |
2025-04-21 |
2.0033 |
2.3583 |
0.0118 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
王邦祺 |
2025-04-18 |
1.1062 |
1.2051 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
吴文哲 |
2025-04-21 |
1.1953 |
2.4643 |
0.0151 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
张军 |
2025-04-18 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
郭晨 |
2025-04-21 |
2.2296 |
2.3576 |
0.0889 |
4.15% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
510450 |
上投上证180高贝塔ETF |
黄栋 |
2016-06-22 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0017 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
施虓文 |
2025-04-21 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0048 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
韩秀一 |
2025-04-21 |
0.9473 |
0.9500 |
0.0066 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560900 |
摩根中证创新药产业ETF |
胡迪,毛时超 |
2025-04-21 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0135 |
1.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
胡迪,毛时超 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
毛时超 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588770 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF |
毛时超 |
2025-04-21 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0092 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
