| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 000125 | 上投摩根天颐年丰 | 杨成 | 2018-11-22 | 0.9940 | 1.3340 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 000256 | 上投红利回报 | 征茂平、聂曙光 | 2021-10-08 | 1.0026 | 1.4446 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 赵峰 | 2018-11-07 | 1.0350 | 1.2160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 赵峰 | 2018-11-07 | 1.0280 | 1.1970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000328 | 上投摩根转型动力 | 卢扬 | 2024-04-26 | 1.7214 | 1.7214 | 0.0356 | 2.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 000377 | 上投双债增利A | 杨成、马毅、帅虎 | 2024-04-26 | 1.0268 | 1.4918 | 0.0034 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 000378 | 上投双债增利C | 杨成、马毅、帅虎 | 2024-04-26 | 1.0182 | 1.4502 | 0.0034 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 000457 | 上投摩根核心成长 | 孙芳、李博 | 2024-04-26 | 1.8847 | 2.1937 | 0.0357 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 000524 | 上投摩根民生需求 | 桂志强、帅虎 | 2024-04-26 | 1.8191 | 2.2581 | 0.0370 | 2.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 赵峰、王亚南 | 2020-09-24 | 1.2683 | 1.4873 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 赵峰、王亚南 | 2020-09-24 | 1.2362 | 1.4512 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000685 | 上投摩根现金管理货币 | 孟晨波、王亚南 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 000712 | 上投摩根天添宝货币A | 王亚南 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000713 | 上投摩根天添宝货币B | 王亚南 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 定开债券 | 000765 | 上投岁岁盈定开债券B | 赵峰 | 2018-11-07 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000766 | 上投岁岁盈定开债券D | 赵峰 | 2018-11-07 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 聂曙光 | 2024-04-26 | 1.0378 | 1.2547 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 聂曙光 | 2024-04-26 | 1.0362 | 1.2391 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 000855 | 上投摩根天添盈货币A | 王亚南 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000856 | 上投摩根天添盈货币B | 王亚南 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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| 000857 | 上投摩根天添盈货币E | 王亚南 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型-平衡 | 000887 | 上投摩根稳进回报 | 聂曙光 | 2021-09-17 | 1.0126 | 1.3317 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 赵峰 | 2021-03-26 | 1.0601 | 1.1891 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 赵峰 | 2021-03-26 | 1.0562 | 1.1312 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001009 | 上投摩根安全战略 | 卢扬 | 2024-04-26 | 1.1708 | 1.4174 | 0.0207 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 许俊哲,吴文哲 | 2024-04-26 | 1.1115 | 1.2410 | 0.0233 | 2.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 蔡晟 | 2024-04-26 | 0.4212 | 0.4212 | 0.0113 | 2.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 黄栋 | 2024-04-26 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0095 | 1.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 郭晨 | 2024-04-26 | 0.6798 | 0.6798 | 0.0234 | 3.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 郭晨、杨景喻 | 2024-04-26 | 1.3523 | 1.3523 | 0.0291 | 2.20% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 李德辉 | 2024-04-26 | 1.9381 | 1.9381 | 0.0391 | 2.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 张飞 | 2024-04-26 | 1.3039 | 1.3039 | 0.0200 | 1.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 001795 | 上投摩根文体休闲灵活配置混合 | 周战海 | 2023-02-03 | 0.8682 | 0.8682 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 聂曙光 | 2021-10-15 | 1.0316 | 1.2020 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 杨景喻 | 2024-04-25 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0089 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 帅虎 | 2021-11-03 | 1.5257 | 1.5257 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 聂曙光 | 2021-10-15 | 1.0286 | 1.1733 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003087 | 上投摩根岁岁丰定开债券A | 唐瑭,聂曙光 | 2018-10-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003088 | 上投摩根岁岁丰定开债券C | 聂曙光,唐瑭 | 2018-10-19 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 征茂平,王丽军 | 2024-04-25 | 1.2763 | 1.2763 | 0.0024 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 003244 | 上投摩根中国世纪美元现钞 | 王丽军,征茂平 | 2023-02-27 | 0.2030 | 0.2030 | 0.0580 | 40.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003245 | 上投摩根中国世纪美元现汇 | 征茂平,王丽军 | 2023-02-27 | 0.2030 | 0.2030 | 0.0580 | 40.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 2024-04-24 | 1.5872 | 1.5872 | 0.0070 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | ||
| 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 2024-04-24 | 0.2234 | 0.2234 | 0.0010 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | ||
| 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 2024-04-24 | 0.2234 | 0.2234 | 0.0010 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | ||
| 混合型 | 003778 | 上投安瑞回报A | 聂曙光,黄栋 | 2018-12-18 | 0.9907 | 1.0007 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003779 | 上投安瑞回报C | 2018-12-18 | 0.9805 | 0.9871 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 004144 | 上投安丰回报A | 唐瑭,施虓文 | 2022-09-15 | 1.3759 | 1.3759 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004145 | 上投安丰回报C | 唐瑭,施虓文 | 2022-09-15 | 1.2943 | 1.2943 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004146 | 上投安泽回报混合A | 施虓文,唐瑭 | 2018-10-26 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0152 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004147 | 上投安泽回报混合C | 唐瑭,施虓文 | 2018-10-26 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0144 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004203 | 上投摩根岁岁金定开债A | 刘阳 | 2019-05-07 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004204 | 上投摩根岁岁金定开债C | 刘阳 | 2019-05-07 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 聂曙光,黄栋 | 2024-04-26 | 1.3101 | 1.3412 | 0.0079 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 聂曙光,黄栋 | 2024-04-26 | 1.2576 | 1.2864 | 0.0076 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 黄栋 | 2022-11-23 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004627 | 上投摩根岁岁益定开A | 刘阳 | 2021-04-26 | 0.9973 | 1.0833 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004628 | 上投摩根岁岁益定开C | 刘阳 | 2021-04-26 | 0.9871 | 1.0697 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 004738 | 上投摩根安隆回报A | 2024-04-26 | 1.3172 | 1.3172 | 0.0036 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | ||
| 004739 | 上投摩根安隆回报C | 2024-04-26 | 1.2918 | 1.2918 | 0.0035 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | ||
| 混合型 | 004778 | 上投安腾回报混合A | 唐瑭,施虓文 | 2018-07-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004779 | 上投安腾回报混合C | 唐瑭,施虓文 | 2018-07-18 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 004823 | 上投安裕回报A | 聂曙光,施虓文 | 2024-04-26 | 1.3911 | 1.3911 | 0.0042 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 004824 | 上投安裕回报C | 聂曙光,施虓文 | 2024-04-26 | 1.3481 | 1.3481 | 0.0039 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 施虓文,张淑婉 | 2024-04-26 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0047 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 张淑婉,施虓文 | 2024-04-26 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0046 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 黄栋 | 2024-04-26 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0172 | 1.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 005366 | 上投摩根丰瑞债券A | 刘阳 | 2024-04-26 | 1.0713 | 1.2240 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 005367 | 上投摩根丰瑞债券C | 刘阳 | 2024-04-26 | 1.0680 | 1.2221 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 005593 | 上投创新商业模式混合 | 孟亮 | 2024-04-26 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0370 | 3.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 005613 | 上投富时发达市场REITs | 施虓文 | 2024-04-25 | 1.1986 | 1.1986 | -0.0038 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 施虓文 | 2024-04-24 | 0.1692 | 0.1692 | 0.0004 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 施虓文 | 2024-04-24 | 0.1692 | 0.1692 | 0.0004 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 张淑婉 | 2024-04-26 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0152 | 1.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 005983 | 上投摩根核心精选 | 李博 | 2024-04-26 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0224 | 2.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006042 | 上投摩根尚睿混合(FOF) | 刘凌云,孟鸣 | 2024-04-24 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0104 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 006250 | 上投摩根动力精选 | 张富盛,孟亮 | 2024-04-26 | 1.7272 | 1.7272 | 0.0400 | 2.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 张军 | 2024-04-24 | 1.3758 | 1.3758 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 王丽军 | 2024-04-26 | 0.9797 | 1.1318 | 0.0117 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 007221 | 上投摩根锦程养老三年(FOF) | 杜习杰 | 2024-04-24 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0059 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 张军 | 2024-04-24 | 1.5644 | 1.5644 | 0.0297 | 1.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 007329 | 上投摩根瑞益纯债A | 任翔 | 2024-04-26 | 1.1013 | 1.1313 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007330 | 上投摩根瑞益纯债C | 任翔 | 2024-04-26 | 1.0941 | 1.1241 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 007388 | 上投摩根研究驱动A | 朱晓龙 | 2024-04-26 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0083 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 007389 | 上投摩根研究驱动C | 朱晓龙 | 2024-04-26 | 0.8989 | 0.8989 | 0.0080 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 007503 | 上投摩根瑞利纯债A | 唐瑭 | 2021-01-08 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007504 | 上投摩根瑞利纯债C | 唐瑭 | 2021-01-08 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 008314 | 上投摩根慧选成长A | 李德辉 | 2024-04-26 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0234 | 2.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 008315 | 上投摩根慧选成长C | 李德辉 | 2024-04-26 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0226 | 2.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 008759 | 上投摩根瑞泰38个月定开A | 任翔 | 2024-04-26 | 1.0249 | 1.1010 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008760 | 上投摩根瑞泰38个月定开C | 任翔 | 2024-04-26 | 1.0221 | 1.0904 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008944 | 上投摩根MSCI中国A股ETF联接A | 施虓文 | 2024-04-26 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0125 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 008945 | 上投摩根MSCI中国A股ETF联接C | 施虓文 | 2024-04-26 | 0.8684 | 0.8684 | 0.0125 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 009143 | 上投摩根养老一年混合(FOF) | 杜习杰 | 2024-04-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF | 009161 | 上投锦程养老五年混合(FOF) | 杜习杰 | 2023-06-09 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 009895 | 上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 聂曙光,雷杨娟 | 2024-04-26 | 1.0712 | 1.1512 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 009998 | 上投摩根慧见两年持有期 | 李德辉 | 2024-04-26 | 0.6875 | 0.6875 | 0.0151 | 2.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 010610 | 上投摩根远见两年持有混合 | 杜猛 | 2024-04-26 | 0.6581 | 0.6581 | 0.0218 | 3.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 011196 | 上投摩根优势成长混合A | 郭晨 | 2024-04-26 | 0.4843 | 0.4843 | 0.0169 | 3.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 011197 | 上投摩根优势成长混合C | 郭晨 | 2024-04-26 | 0.4772 | 0.4772 | 0.0167 | 3.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 011236 | 上投摩根行业睿选股票A | 孙芳 | 2024-04-26 | 0.5474 | 0.5474 | 0.0122 | 2.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 011237 | 上投摩根行业睿选股票C | 孙芳 | 2024-04-26 | 0.5388 | 0.5388 | 0.0120 | 2.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 012366 | 上投摩根安荣回报混合A | 陈圆明 | 2024-04-26 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 012367 | 上投摩根安荣回报混合C | 陈圆明 | 2024-04-26 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0026 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 013006 | 上投摩根景气甄选混合A | 陈思郁 | 2024-04-26 | 0.5644 | 0.5644 | 0.0097 | 1.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 013007 | 上投摩根景气甄选混合C | 陈思郁 | 2024-04-26 | 0.5569 | 0.5569 | 0.0095 | 1.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 013091 | 上投摩根均衡优选混合A | 倪权生 | 2024-04-26 | 0.6347 | 0.6347 | 0.0078 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 013092 | 上投摩根均衡优选混合C | 倪权生 | 2024-04-26 | 0.6265 | 0.6265 | 0.0077 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 013899 | 上投摩根全景优势股票A | 倪权生 | 2024-04-26 | 0.6955 | 0.6955 | 0.0090 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 013900 | 上投摩根全景优势股票C | 倪权生 | 2024-04-26 | 0.6876 | 0.6876 | 0.0089 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 014261 | 上投摩根沃享远见一年持有期混合A | 杜猛 | 2024-04-26 | 0.6828 | 0.6828 | 0.0230 | 3.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 014262 | 上投摩根沃享远见一年持有期混合C | 杜猛 | 2024-04-26 | 0.6706 | 0.6706 | 0.0225 | 3.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 014297 | 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 任翔 | 2024-04-26 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014298 | 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 任翔 | 2024-04-26 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014341 | 摩根时代睿选股票A | 陈思郁 | 2024-04-26 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0164 | 1.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 014342 | 摩根时代睿选股票C | 陈思郁 | 2024-04-26 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0163 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 014932 | 上投摩根医疗健康股票C | 方钰涵 | 2024-04-26 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0197 | 1.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 014937 | 上投摩根核心精选股票C | 李博,赵隆隆 | 2024-04-26 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0220 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014964 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合C | 李德辉 | 2024-04-26 | 1.9170 | 1.9170 | 0.0386 | 2.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 015054 | 上投摩根尚睿混合(FOF)C | 杜习杰,刘凌云 | 2024-04-24 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0102 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 015055 | 上投安享回报一年持有债C | 陈圆明,唐瑭 | 2024-04-26 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 015057 | 上投摩根核心优选混合C | 孙芳 | 2024-04-26 | 3.5666 | 3.5666 | 0.0415 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 015074 | 上投摩根转型动力灵活配置混合C | 杨景喻 | 2024-04-26 | 1.6995 | 1.6995 | 0.0351 | 2.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 015075 | 上投摩根卓越制造股票C | 李德辉 | 2024-04-26 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0231 | 2.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 015077 | 上投摩根成长先锋混合C | 倪权生 | 2024-04-26 | 1.1795 | 1.1795 | 0.0137 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 015170 | 上投摩根核心成长股票C | 李博 | 2024-04-26 | 1.8648 | 1.8648 | 0.0353 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 015172 | 上投摩根安全战略股票C | 陈思郁 | 2024-04-26 | 1.1581 | 1.1581 | 0.0205 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 015174 | 上投摩根双核平衡混合C | 陈思郁 | 2024-04-26 | 1.4055 | 1.5728 | 0.0162 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 015357 | 上投摩根慧享成长混合A | 李德辉 | 2024-04-26 | 0.8575 | 0.8575 | 0.0183 | 2.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 015358 | 上投摩根慧享成长混合C | 李德辉 | 2024-04-26 | 0.8489 | 0.8489 | 0.0181 | 2.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 015359 | 上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 杜习杰,恩学海 | 2024-04-24 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0059 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 015360 | 上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 杜习杰,恩学海 | 2024-04-24 | 0.8698 | 0.8698 | 0.0059 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 015637 | 上投摩根阿尔法混合C | 李博 | 2024-04-26 | 3.4975 | 3.4975 | 0.0612 | 1.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 015638 | 上投摩根成长动力混合C | 刘辉 | 2024-04-26 | 1.8694 | 1.8694 | 0.0431 | 2.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 016210 | 上投摩根瑞享纯债债券A | 刘鲁旦 | 2024-04-26 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 016211 | 上投摩根瑞享纯债债券C | 刘鲁旦 | 2024-04-26 | 1.0398 | 1.0398 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 016400 | 上投摩根智选30混合C | 李德辉 | 2024-04-26 | 2.3093 | 2.3093 | 0.0467 | 2.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 016401 | 上投摩根大盘蓝筹股票C | 朱晓龙 | 2024-04-26 | 2.1582 | 2.1582 | 0.0192 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 016402 | 上投摩根内需动力混合C | 杨景喻 | 2024-04-26 | 0.6237 | 0.6237 | 0.0137 | 2.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 016418 | 上投摩根创新商业模式混合C | 郭晨 | 2024-04-26 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0366 | 3.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 016803 | 上投摩根双息平衡混合C | 李博 | 2024-04-26 | 0.8271 | 0.8271 | -0.0017 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 016919 | 上投摩根智慧互联股票C | 郭晨 | 2024-04-26 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0233 | 3.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 016920 | 上投摩根整合驱动混合C | 周战海 | 2024-04-26 | 0.4183 | 0.4183 | 0.0112 | 2.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 016921 | 上投摩根香港精选港股通混合C | 王丽军,赵隆隆 | 2024-04-26 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0151 | 1.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 017098 | 上投摩根领先优选混合C | 王丽军 | 2024-04-26 | 0.9720 | 0.9839 | 0.0116 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 017099 | 上投摩根民生需求股票C | 杨景喻 | 2024-04-26 | 1.8027 | 1.8027 | 0.0366 | 2.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 017341 | 上投锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 杜习杰,吴春杰 | 2024-04-24 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 017342 | 上投锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 杜习杰,吴春杰 | 2024-04-24 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0059 | 0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 毛时超 | 2024-04-26 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0110 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 毛时超 | 2024-04-26 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0110 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 张军 | 2024-04-24 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 张军 | 2024-04-24 | 0.1698 | 0.1698 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 张军 | 2024-04-24 | 0.1698 | 0.1698 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 杜习杰,吴春杰 | 2024-04-24 | 0.8771 | 0.8771 | 0.0045 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 张军 | 2024-04-25 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 张军 | 2024-04-25 | 0.1457 | 0.1457 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 张军 | 2024-04-25 | 0.1457 | 0.1457 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | 吴春杰,杜习杰,恩学海 | 2024-04-25 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | 吴春杰,杜习杰,恩学海 | 2024-04-25 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 方钰涵 | 2024-04-26 | 0.8445 | 0.8445 | 0.0012 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 方钰涵 | 2024-04-26 | 0.8411 | 0.8411 | 0.0012 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 毛时超 | 2024-04-26 | 0.8922 | 0.8922 | 0.0380 | 4.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 毛时超 | 2024-04-26 | 0.8909 | 0.8909 | 0.0379 | 4.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 张军 | 2024-04-24 | 1.2043 | 1.2043 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 张军 | 2024-04-24 | 1.5631 | 1.5631 | 0.0296 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 张军 | 2024-04-24 | 1.3784 | 1.3784 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 张军,胡迪 | 2024-04-25 | 1.1994 | 1.1994 | -0.0038 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 张军 | 2024-04-24 | 1.5954 | 1.5954 | 0.0069 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 370010 | 上投货币A | 王亚南、孟晨波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 370011 | 上投货币B | 王亚南、孟晨波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 债券型-混合债 | 370021 | 上投分红添利债券A | 赵峰 | 2021-05-27 | 1.1082 | 1.4565 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 370022 | 上投分红添利债券B | 赵峰 | 2021-05-27 | 1.1013 | 1.4156 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 370023 | 上投中证消费指数 | 黄栋 | 2022-12-09 | 1.7066 | 1.8866 | 0.0093 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 370024 | 上投核心优选股票 | 孙芳 | 2024-04-26 | 3.6133 | 3.8283 | 0.0420 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 370025 | 上投轮动添利债券A | 马毅 | 2018-09-19 | 1.0110 | 1.1290 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 370026 | 上投轮动添利债券C | 马毅 | 2018-09-19 | 1.0080 | 1.1040 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 370027 | 上投智选30 | 杜猛、帅虎 | 2024-04-26 | 2.3321 | 2.6411 | 0.0472 | 2.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 371020 | 上投纯债债券A | 聂曙光 | 2024-04-26 | 1.3291 | 1.6621 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 371120 | 上投纯债债券B | 聂曙光 | 2024-04-26 | 1.2935 | 1.5805 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 372010 | 上投强化债券A | 杨成 | 2024-04-26 | 1.5571 | 1.6071 | 0.0025 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 372110 | 上投强化债券B | 杨成 | 2024-04-26 | 1.4839 | 1.5309 | 0.0024 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 373010 | 上投双息平衡 | 孙芳 | 2024-04-26 | 0.8401 | 2.9414 | -0.0017 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 373020 | 上投双核平衡 | 卢扬 | 2024-04-26 | 1.4197 | 3.1162 | 0.0165 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 375010 | 摩根中国优势混合A | 乐琪 | 2024-04-26 | 1.1988 | 5.9735 | 0.0370 | 3.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 376510 | 上投大盘蓝筹 | 征茂平 | 2024-04-26 | 2.1950 | 2.1950 | 0.0196 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 377010 | 上投阿尔法 | 蔡晟 | 2024-04-26 | 3.5380 | 5.4580 | 0.0620 | 1.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 377016 | 上投亚太优势 | 杨逸枫、张军、王邦祺 | 2024-04-25 | 0.8916 | 0.8916 | -0.0055 | -0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 377020 | 上投内需动力 | 杜猛 | 2024-04-26 | 0.6287 | 1.8784 | 0.0138 | 2.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 377150 | 上投健康品质生活 | 乐琪、张飞 | 2024-04-26 | 3.5285 | 3.5285 | 0.0401 | 1.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 377240 | 上投新兴动力 | 杜猛 | 2024-04-26 | 4.5118 | 4.5118 | 0.1391 | 3.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 377530 | 上投行业轮动 | 孙芳 | 2024-04-26 | 2.1897 | 2.5447 | 0.0256 | 1.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 378006 | 上投全球新兴市场 | 王邦祺 | 2024-04-25 | 1.0267 | 1.1256 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 378010 | 上投成长先锋 | 吴文哲 | 2024-04-26 | 1.2091 | 2.4781 | 0.0140 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 378546 | 上投全球天然资源 | 张军 | 2024-04-25 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0088 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 379010 | 上投中小盘 | 郭晨 | 2024-04-26 | 1.9967 | 2.1247 | 0.0697 | 3.62% | 基金资料 净值查询 | |
| ETF-场内 | 510450 | 上投上证180高贝塔ETF | 黄栋 | 2016-06-22 | 1.4258 | 1.4258 | -0.0017 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 施虓文 | 2024-04-26 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0161 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 560900 | 上投摩根中证创新药产业ETF | 胡迪,毛时超 | 2024-04-26 | 0.7409 | 0.7409 | 0.0210 | 2.92% | 基金资料 净值查询 | |
