| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型 |
000125 |
上投摩根天颐年丰混合A |
杨成 |
混合型 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
000256 |
上投摩根红利回报混合A |
征茂平、聂曙光 |
混合型-偏债 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
000257 |
上投摩根岁岁盈定开债A |
赵峰 |
定开债券 |
|
|
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基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
000258 |
上投摩根岁岁盈定开债C |
赵峰 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000328 |
摩根转型动力混合A |
卢扬 |
2025-11-07 |
2.3042 |
2.3042 |
-0.0080 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
杨成、马毅、帅虎 |
2025-11-07 |
1.1891 |
1.6541 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
杨成、马毅、帅虎 |
2025-11-07 |
1.1719 |
1.6039 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000457 |
摩根核心成长股票A |
孙芳、李博 |
2025-11-07 |
3.4829 |
3.7919 |
0.0210 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000524 |
摩根民生需求股票A |
桂志强、帅虎 |
2025-11-07 |
2.4940 |
2.9330 |
-0.0130 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000616 |
上投摩根优信增利债券A |
赵峰、王亚南 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型 |
000617 |
上投摩根优信增利债券C |
赵峰、王亚南 |
债券型 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型 |
000685 |
上投摩根现金管理货币 |
孟晨波、王亚南 |
货币型 |
|
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000712 |
摩根天添宝货币A |
王亚南 |
货币型-普通货币 |
|
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000713 |
摩根天添宝货币B |
王亚南 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
000765 |
上投摩根岁岁盈定开债B |
赵峰 |
定开债券 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
000766 |
上投摩根岁岁盈定开债D |
赵峰 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000839 |
摩根纯债丰利债券A |
聂曙光 |
2025-11-07 |
1.0405 |
1.2945 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
聂曙光 |
2025-11-07 |
1.0390 |
1.2764 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000855 |
摩根天添盈货币A |
王亚南 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000856 |
摩根天添盈货币B |
王亚南 |
2025-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
000857 |
摩根天添盈货币E |
王亚南 |
货币型-普通货币 |
|
|
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|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
000887 |
上投摩根稳进回报混合 |
聂曙光 |
混合型-平衡 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000889 |
上投摩根纯债添利债券A |
赵峰 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
000890 |
上投摩根纯债添利债券C |
赵峰 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
卢扬 |
2025-11-07 |
1.5300 |
1.7766 |
-0.0036 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
许俊哲,吴文哲 |
2025-11-07 |
1.8255 |
1.9550 |
-0.0065 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001192 |
摩根整合驱动混合A |
蔡晟 |
2025-11-07 |
0.5382 |
0.5382 |
-0.0017 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001219 |
摩根动态多因子混合A |
黄栋 |
2025-11-07 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0048 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
郭晨 |
2025-11-07 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0182 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001482 |
摩根新兴服务股票A |
郭晨、杨景喻 |
2025-11-07 |
1.8979 |
1.8979 |
-0.0118 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
001538 |
摩根科技前沿混合A |
李德辉 |
2025-11-07 |
3.1506 |
3.1506 |
-0.0173 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001766 |
摩根医疗健康股票A |
张飞 |
2025-11-07 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0225 |
-1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001795 |
上投摩根文体休闲灵活配置混合 |
周战海 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001947 |
上投摩根安鑫回报A |
聂曙光 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
杨景喻 |
2025-11-06 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0065 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002654 |
上投摩根策略精选混合 |
帅虎 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
002845 |
上投摩根安鑫回报C |
聂曙光 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
003087 |
上投摩根岁岁丰定开债券A |
唐瑭,聂曙光 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
003088 |
上投摩根岁岁丰定开债券C |
聂曙光,唐瑭 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
003243 |
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 |
征茂平,王丽军 |
2025-11-06 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0650 |
3.32% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
003244 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 |
王丽军,征茂平 |
QDII-混合灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
003245 |
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 |
征茂平,王丽军 |
QDII-混合灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
003629 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A |
|
2025-11-06 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0009 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
003630 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 |
|
2025-11-05 |
0.2575 |
0.2575 |
-0.0005 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
003631 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 |
|
2025-11-05 |
0.2575 |
0.2575 |
-0.0005 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003778 |
上投安瑞回报A |
聂曙光,黄栋 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003779 |
上投安瑞回报C |
|
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004144 |
上投安丰回报A |
唐瑭,施虓文 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004145 |
上投安丰回报C |
唐瑭,施虓文 |
混合型-偏债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004146 |
上投安泽回报混合A |
施虓文,唐瑭 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004147 |
上投安泽回报混合C |
唐瑭,施虓文 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004203 |
上投摩根岁岁金定开债A |
刘阳 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004204 |
上投摩根岁岁金定开债C |
刘阳 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
聂曙光,黄栋 |
2025-11-07 |
1.5062 |
1.5373 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004362 |
摩根安通回报混合C |
聂曙光,黄栋 |
2025-11-07 |
1.4349 |
1.4637 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004606 |
上投摩根优选多因子股票 |
黄栋 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004627 |
上投摩根岁岁益定开A |
刘阳 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
004628 |
上投摩根岁岁益定开C |
刘阳 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004738 |
摩根安隆回报混合A |
|
2025-11-07 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0012 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004739 |
摩根安隆回报混合C |
|
2025-11-07 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0012 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004778 |
上投安腾回报混合A |
唐瑭,施虓文 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
004779 |
上投安腾回报混合C |
唐瑭,施虓文 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004823 |
摩根安裕回报混合A |
聂曙光,施虓文 |
2025-11-07 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004824 |
摩根安裕回报混合C |
聂曙光,施虓文 |
2025-11-07 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
施虓文,张淑婉 |
2025-11-07 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0054 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005052 |
摩根标普港股通低波红利指数C |
张淑婉,施虓文 |
2025-11-07 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0052 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005120 |
摩根量化多因子混合 |
黄栋 |
2025-11-07 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0005 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
刘阳 |
2025-11-07 |
1.0081 |
1.2639 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005367 |
摩根丰瑞债券C |
刘阳 |
2025-11-07 |
1.0074 |
1.2597 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005593 |
摩根创新商业模式混合A |
孟亮 |
2025-11-07 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0245 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
施虓文 |
2025-11-06 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0022 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
005614 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 |
施虓文 |
2025-11-05 |
0.1994 |
0.1994 |
-0.0004 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
005615 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 |
施虓文 |
2025-11-05 |
0.1994 |
0.1994 |
-0.0004 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005701 |
摩根香港精选港股通混合A |
张淑婉 |
2025-11-07 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0165 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005983 |
摩根核心精选股票A |
李博 |
2025-11-07 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0091 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
006042 |
摩根尚睿混合(FOF)A |
刘凌云,孟鸣 |
2025-11-05 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0042 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006250 |
摩根动力精选混合A |
张富盛,孟亮 |
2025-11-07 |
2.9571 |
2.9571 |
-0.0343 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
006282 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A |
张军 |
2025-11-06 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0117 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006890 |
摩根领先优选混合A |
王丽军 |
2025-11-07 |
1.1564 |
1.3085 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
007221 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A |
杜习杰 |
2025-11-05 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0031 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
张军 |
2025-11-07 |
1.9606 |
1.9606 |
-0.0021 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007329 |
摩根瑞益纯债债券A |
任翔 |
2025-11-07 |
1.1417 |
1.1717 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
任翔 |
2025-11-07 |
1.1328 |
1.1628 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007388 |
摩根研究驱动股票A |
朱晓龙 |
2025-11-07 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0039 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
007389 |
摩根研究驱动股票C |
朱晓龙 |
2025-11-07 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0037 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
007503 |
上投摩根瑞利纯债A |
唐瑭 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
007504 |
上投摩根瑞利纯债C |
唐瑭 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008314 |
摩根慧选成长股票A |
李德辉 |
2025-11-07 |
1.8037 |
1.8037 |
-0.0164 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
李德辉 |
2025-11-07 |
1.7225 |
1.7225 |
-0.0157 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
任翔 |
2025-11-07 |
1.0133 |
1.1444 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008760 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C |
任翔 |
2025-11-07 |
1.0115 |
1.1298 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
施虓文 |
2025-11-07 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0036 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008945 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
施虓文 |
2025-11-07 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0037 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
009143 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A |
杜习杰 |
2025-11-05 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0034 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| FOF |
009161 |
摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF) |
杜习杰 |
FOF |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
聂曙光,雷杨娟 |
2025-11-07 |
1.1202 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009998 |
摩根慧见两年持有期混合 |
李德辉 |
2025-11-07 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0117 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
杜猛 |
2025-11-07 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0076 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011196 |
摩根优势成长混合A |
郭晨 |
2025-11-07 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0083 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011197 |
摩根优势成长混合C |
郭晨 |
2025-11-07 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0081 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011236 |
摩根行业睿选股票A |
孙芳 |
2025-11-07 |
1.0373 |
1.0373 |
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0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011237 |
摩根行业睿选股票C |
孙芳 |
2025-11-07 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0054 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012366 |
摩根安荣回报混合A |
陈圆明 |
2025-11-07 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0034 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012367 |
摩根安荣回报混合C |
陈圆明 |
2025-11-07 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0033 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013006 |
摩根景气甄选混合A |
陈思郁 |
2025-11-07 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0054 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013007 |
摩根景气甄选混合C |
陈思郁 |
2025-11-07 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0053 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013091 |
摩根均衡优选混合A |
倪权生 |
2025-11-07 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0040 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013092 |
摩根均衡优选混合C |
倪权生 |
2025-11-07 |
0.8923 |
0.8923 |
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0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
013899 |
摩根全景优势股票A |
倪权生 |
2025-11-07 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0046 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
013900 |
摩根全景优势股票C |
倪权生 |
2025-11-07 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0044 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014261 |
摩根沃享远见一年持有期混合A |
杜猛 |
2025-11-07 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0093 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014262 |
摩根沃享远见一年持有期混合C |
杜猛 |
2025-11-07 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0091 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
任翔 |
2025-11-07 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014298 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C |
任翔 |
2025-11-07 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014341 |
摩根时代睿选股票A |
陈思郁 |
2025-11-07 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0084 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014342 |
摩根时代睿选股票C |
陈思郁 |
2025-11-07 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0083 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014932 |
摩根医疗健康股票C |
方钰涵 |
2025-11-07 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0220 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014937 |
摩根核心精选股票C |
李博,赵隆隆 |
2025-11-07 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0089 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
014964 |
摩根科技前沿混合C |
李德辉 |
2025-11-07 |
3.0927 |
3.0927 |
-0.0171 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
杜习杰,刘凌云 |
2025-11-05 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0041 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015055 |
摩根安享回报一年持有期债券C |
陈圆明,唐瑭 |
债券型-混合二级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015057 |
摩根核心优选混合C |
孙芳 |
2025-11-07 |
4.7790 |
4.7790 |
0.0319 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
杨景喻 |
2025-11-07 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0078 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015075 |
摩根卓越制造股票C |
李德辉 |
2025-11-07 |
1.7871 |
1.7871 |
-0.0064 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015077 |
摩根成长先锋混合C |
倪权生 |
2025-11-07 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0111 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015170 |
摩根核心成长股票C |
李博 |
2025-11-07 |
3.4187 |
3.4187 |
0.0206 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
015172 |
摩根安全战略股票C |
陈思郁 |
2025-11-07 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0035 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
015174 |
摩根双核平衡混合C |
陈思郁 |
2025-11-07 |
1.8078 |
1.9751 |
-0.0063 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
李德辉 |
2025-11-07 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0146 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015358 |
摩根慧享成长混合C |
李德辉 |
2025-11-07 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0143 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015359 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A |
杜习杰,恩学海 |
2025-11-05 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0041 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
杜习杰,恩学海 |
2025-11-05 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0040 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015637 |
摩根阿尔法混合C |
李博 |
2025-11-07 |
6.1788 |
6.1788 |
0.0370 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
015638 |
摩根成长动力混合C |
刘辉 |
2025-11-07 |
2.3704 |
2.3704 |
-0.0348 |
-1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016210 |
摩根瑞享纯债债券A |
刘鲁旦 |
2025-11-07 |
1.0719 |
1.1091 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016211 |
摩根瑞享纯债债券C |
刘鲁旦 |
2025-11-07 |
1.0705 |
1.1077 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016400 |
摩根智选30混合C |
李德辉 |
2025-11-07 |
3.6173 |
3.6173 |
-0.0214 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
朱晓龙 |
2025-11-07 |
2.3057 |
2.3057 |
0.0019 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016402 |
摩根内需动力混合C |
杨景喻 |
2025-11-07 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0051 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
郭晨 |
2025-11-07 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0240 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
016803 |
摩根双息平衡混合C |
李博 |
2025-11-07 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0058 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
016919 |
摩根智慧互联股票C |
郭晨 |
2025-11-07 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0179 |
-1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
016920 |
摩根整合驱动混合C |
周战海 |
2025-11-07 |
0.5304 |
0.5304 |
-0.0018 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016921 |
摩根香港精选港股通混合C |
王丽军,赵隆隆 |
2025-11-07 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0161 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017098 |
摩根领先优选混合C |
王丽军 |
2025-11-07 |
1.1367 |
1.1486 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
017099 |
摩根民生需求股票C |
杨景喻 |
2025-11-07 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0128 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
017341 |
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
杜习杰,吴春杰 |
2025-11-05 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0035 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017342 |
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
杜习杰,吴春杰 |
2025-11-05 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0032 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017445 |
摩根沪深300指数增强发起式A |
毛时超 |
2025-11-07 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0037 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017446 |
摩根沪深300指数增强发起式C |
毛时超 |
2025-11-07 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0037 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
017641 |
摩根标普500指数(QDII)人民币A |
张军 |
2025-11-06 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0158 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
017642 |
摩根标普500指数(QDII)美钞 |
张军 |
2025-11-05 |
0.2217 |
0.2217 |
0.0007 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
017643 |
摩根标普500指数(QDII)美汇 |
张军 |
2025-11-05 |
0.2217 |
0.2217 |
0.0007 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017788 |
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) |
杜习杰,吴春杰 |
2025-11-05 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0020 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-FOF |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
张军 |
2025-11-06 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-FOF |
017971 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 |
张军 |
2025-11-05 |
0.1537 |
0.1537 |
0.0001 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-FOF |
017972 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 |
张军 |
2025-11-05 |
0.1537 |
0.1537 |
0.0001 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
018428 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A |
吴春杰,杜习杰,恩学海 |
2025-11-05 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
018429 |
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C |
吴春杰,杜习杰,恩学海 |
2025-11-05 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
方钰涵 |
2025-11-07 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0071 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
方钰涵 |
2025-11-07 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0069 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018577 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
毛时超 |
2025-11-07 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0233 |
-1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018578 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
毛时超 |
2025-11-07 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0231 |
-1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
019305 |
摩根标普500指数(QDII)人民币C |
张军 |
2025-11-06 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0157 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
张军 |
2025-11-07 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.0022 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
张军 |
2025-11-06 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0117 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
019495 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C |
张军,胡迪 |
2025-11-06 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0022 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
019512 |
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C |
张军 |
2025-11-06 |
1.8252 |
1.8252 |
-0.0009 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021187 |
摩根红利优选股票A |
胡迪,何智豪,韩秀一 |
2025-11-07 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0024 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021188 |
摩根红利优选股票C |
胡迪,何智豪,韩秀一 |
2025-11-07 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0024 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021235 |
摩根瑞欣利率债债券A |
张一格,任翔 |
2025-11-07 |
1.0189 |
1.0399 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021236 |
摩根瑞欣利率债债券C |
张一格,任翔 |
2025-11-07 |
1.0159 |
1.0369 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021273 |
摩根均衡精选混合A |
梁鹏 |
2025-11-07 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0160 |
1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021274 |
摩根均衡精选混合C |
梁鹏 |
2025-11-07 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0159 |
1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022110 |
摩根中证A50ETF发起式联接E |
韩秀一 |
2025-11-07 |
1.2734 |
1.2827 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022294 |
摩根纯债债券D |
张一格,周梦婕 |
2025-11-07 |
1.2898 |
1.3159 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022307 |
摩根90天持有期债券A |
任翔 |
2025-11-07 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
022308 |
摩根90天持有期债券C |
任翔 |
2025-11-07 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022436 |
摩根中证A500ETF联接A |
韩秀一 |
2025-11-07 |
1.1632 |
1.1706 |
-0.0022 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022437 |
摩根中证A500ETF联接C |
韩秀一 |
2025-11-07 |
1.1609 |
1.1683 |
-0.0022 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022617 |
摩根共同分类目录绿色债券A |
任翔 |
2025-11-07 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
任翔 |
2025-11-07 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022759 |
摩根中证A500ETF联接I |
韩秀一 |
2025-11-07 |
1.1622 |
1.1696 |
-0.0022 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
张一格,周梦婕 |
2025-11-07 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022843 |
摩根恒鑫债券C |
张一格,周梦婕 |
2025-11-07 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022911 |
摩根中证A500ETF联接Y |
韩秀一 |
2025-11-07 |
1.1632 |
1.1706 |
-0.0023 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023315 |
摩根30天持有期债券A |
任翔 |
2025-11-07 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023316 |
摩根30天持有期债券C |
任翔 |
2025-11-07 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023528 |
摩根60天持有期债券A |
任翔 |
2025-11-07 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023529 |
摩根60天持有期债券C |
任翔 |
2025-11-07 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
胡迪,韩秀一 |
2025-11-07 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0023 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
023781 |
摩根汇智优选混合C |
胡迪,韩秀一 |
2025-11-07 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0023 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
周梦婕 |
2025-11-07 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023869 |
摩根中证A500指数增强A |
胡迪,何智豪 |
2025-11-07 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0025 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023870 |
摩根中证A500指数增强C |
胡迪,何智豪 |
2025-11-07 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0026 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
毛时超 |
2025-11-07 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0055 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024614 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接C |
毛时超 |
2025-11-07 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0054 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
024695 |
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A |
吴春杰,恩学海 |
2025-11-05 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
024696 |
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C |
吴春杰,恩学海 |
2025-11-05 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024772 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A |
胡迪,何智豪 |
2025-11-07 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0047 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024773 |
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C |
胡迪,何智豪 |
2025-11-07 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0047 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025082 |
摩根慧启成长混合A |
李德辉 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025083 |
摩根慧启成长混合C |
李德辉 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
370010 |
摩根货币A |
王亚南、孟晨波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
370011 |
摩根货币B |
王亚南、孟晨波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合债 |
370021 |
上投摩根分红添利债券A |
赵峰 |
债券型-混合债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合债 |
370022 |
上投摩根分红添利债券B |
赵峰 |
债券型-混合债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
370023 |
上投摩根中证消费服务指数 |
黄栋 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
370024 |
摩根核心优选混合A |
孙芳 |
2025-11-07 |
4.8868 |
5.1018 |
0.0326 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
370025 |
上投摩根轮动添利债券A |
马毅 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
370026 |
上投摩根轮动添利债券C |
马毅 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
370027 |
摩根智选30混合A |
杜猛、帅虎 |
2025-11-07 |
3.6866 |
3.9956 |
-0.0218 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
371020 |
摩根纯债债券A |
聂曙光 |
2025-11-07 |
1.2451 |
1.7141 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
371120 |
摩根纯债债券B |
聂曙光 |
2025-11-07 |
1.0666 |
1.6295 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
杨成 |
2025-11-07 |
1.6523 |
1.7023 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
372110 |
摩根强化回报债券B |
杨成 |
2025-11-07 |
1.5650 |
1.6120 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
373010 |
摩根双息平衡混合A |
孙芳 |
2025-11-07 |
0.9285 |
3.0298 |
0.0058 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
373020 |
摩根双核平衡混合A |
卢扬 |
2025-11-07 |
1.8403 |
3.5368 |
-0.0064 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
375010 |
摩根中国优势混合A |
乐琪 |
2025-11-07 |
2.3455 |
7.1202 |
0.0171 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
征茂平 |
2025-11-07 |
2.3666 |
2.3666 |
0.0019 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
蔡晟 |
2025-11-07 |
6.3063 |
8.2263 |
0.0379 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
377016 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
杨逸枫、张军、王邦祺 |
2025-11-06 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0144 |
1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
杜猛 |
2025-11-07 |
0.8647 |
2.1144 |
-0.0052 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
乐琪、张飞 |
2025-11-07 |
3.3896 |
3.3896 |
-0.0059 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
377240 |
摩根新兴动力混合A |
杜猛 |
2025-11-07 |
9.1490 |
9.1490 |
0.0571 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
孙芳 |
2025-11-07 |
2.6270 |
2.9820 |
0.0444 |
1.72% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
378006 |
摩根全球新兴市场混合(QDII) |
王邦祺 |
2025-11-06 |
1.4304 |
1.5293 |
0.0117 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
吴文哲 |
2025-11-07 |
1.6328 |
2.9018 |
0.0114 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
张军 |
2025-11-06 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0111 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
379010 |
摩根中小盘混合A |
郭晨 |
2025-11-07 |
2.9911 |
3.1191 |
-0.0464 |
-1.53% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
510450 |
上投上证180高贝塔ETF |
黄栋 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515770 |
摩根MSCI中国A股ETF |
施虓文 |
2025-11-07 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0047 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520950 |
摩根恒生港股通50ETF |
何智豪 |
2025-11-07 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0016 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
551300 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
任翔,田原 |
2025-11-07 |
100.3408 |
1.0034 |
-0.0258 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560530 |
摩根中证A500ETF |
韩秀一 |
2025-11-07 |
1.2020 |
1.2205 |
-0.0024 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560900 |
摩根中证创新药产业ETF |
胡迪,毛时超 |
2025-11-07 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0081 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563550 |
摩根中证A500增强策略ETF |
胡迪,毛时超,韩秀一 |
2025-11-07 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0032 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563900 |
摩根沪深300自由现金流ETF |
毛时超 |
2025-11-07 |
1.1726 |
1.1942 |
0.0061 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588770 |
摩根上证科创板新一代信息技术ETF |
毛时超 |
2025-11-07 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0222 |
-1.57% |
基金资料
净值查询 |
