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混合型 000125 上投摩根天颐年丰混合A 杨成 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000256 上投摩根红利回报混合A 征茂平、聂曙光 混合型-偏债 基金资料 净值查询
定开债券 000257 上投摩根岁岁盈定开债A 赵峰 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 000258 上投摩根岁岁盈定开债C 赵峰 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000328 摩根转型动力混合A 卢扬 2026-09-15 2.5300 2.5300 -0.0068 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 000377 摩根双债增利债券A 杨成、马毅、帅虎 2026-09-15 1.2018 1.6868 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 000378 摩根双债增利债券C 杨成、马毅、帅虎 2026-09-15 1.1901 1.6321 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
股票型 000457 摩根核心成长股票A 孙芳、李博 2026-09-15 3.3914 3.7004 -0.0510 -1.50% 基金资料 净值查询
股票型 000524 摩根民生需求股票A 桂志强、帅虎 2026-09-15 3.0530 3.4920 -0.0052 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型 000616 上投摩根优信增利债券A 赵峰、王亚南 债券型 基金资料 净值查询
债券型 000617 上投摩根优信增利债券C 赵峰、王亚南 债券型 基金资料 净值查询
货币型 000685 上投摩根现金管理货币 孟晨波、王亚南 货币型 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000712 摩根天添宝货币A 王亚南 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000713 摩根天添宝货币B 王亚南 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
定开债券 000765 上投摩根岁岁盈定开债B 赵峰 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 000766 上投摩根岁岁盈定开债D 赵峰 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-长债 000839 摩根纯债丰利债券A 聂曙光 2026-09-15 1.0541 1.3189 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000840 摩根纯债丰利债券C 聂曙光 2026-09-15 1.0517 1.2999 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000855 摩根天添盈货币A 王亚南 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000856 摩根天添盈货币B 王亚南 2026-03-31 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000857 摩根天添盈货币E 王亚南 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-平衡 000887 上投摩根稳进回报混合 聂曙光 混合型-平衡 基金资料 净值查询
债券型 000889 上投摩根纯债添利债券A 赵峰 债券型 基金资料 净值查询
债券型 000890 上投摩根纯债添利债券C 赵峰 债券型 基金资料 净值查询
股票型 001009 摩根安全战略股票A 卢扬 2026-09-15 1.9308 2.1774 -0.0153 -0.79% 基金资料 净值查询
股票型 001126 摩根卓越制造股票A 许俊哲,吴文哲 2026-09-15 1.7272 1.8567 -0.0190 -1.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001192 摩根整合驱动混合A 蔡晟 2026-09-15 0.5993 0.5993 -0.0013 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001219 摩根动态多因子混合A 黄栋 2026-09-15 1.1663 1.1663 -0.0051 -0.44% 基金资料 净值查询
股票型 001313 摩根智慧互联股票A 郭晨 2026-09-15 1.8123 1.8123 -0.0053 -0.29% 基金资料 净值查询
股票型 001482 摩根新兴服务股票A 郭晨、杨景喻 2026-09-15 2.4231 2.4231 -0.0030 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001538 摩根科技前沿混合A 李德辉 2026-09-15 3.7798 3.7798 -0.0309 -0.81% 基金资料 净值查询
股票型 001766 摩根医疗健康股票A 张飞 2026-09-15 1.6150 1.6150 -0.0120 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 周战海 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001947 上投摩根安鑫回报A 聂曙光 混合型-偏债 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 杨景喻 2026-09-14 1.4962 1.4962 0.0348 2.33% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002654 上投摩根策略精选混合 帅虎 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002845 上投摩根安鑫回报C 聂曙光 混合型-偏债 基金资料 净值查询
定开债券 003087 上投摩根岁岁丰定开债券A 唐瑭,聂曙光 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 003088 上投摩根岁岁丰定开债券C 聂曙光,唐瑭 定开债券 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 征茂平,王丽军 2026-09-14 1.7118 1.7118 -0.0176 -1.02% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 王丽军,征茂平 2016-11-18 0.1450 0.1450 -0.0020 -1.38% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 征茂平,王丽军 2016-11-18 0.1450 0.1450 -0.0020 -1.38% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 2026-09-14 1.8558 1.8558 -0.0142 -0.76% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 2026-09-14 0.2741 0.2741 -0.0019 -0.69% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 2026-09-14 0.2741 0.2741 -0.0019 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型 003778 上投安瑞回报A 聂曙光,黄栋 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003779 上投安瑞回报C 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004144 上投安丰回报A 唐瑭,施虓文 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004145 上投安丰回报C 唐瑭,施虓文 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型 004146 上投安泽回报混合A 施虓文,唐瑭 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004147 上投安泽回报混合C 唐瑭,施虓文 混合型 基金资料 净值查询
定开债券 004203 上投摩根岁岁金定开债A 刘阳 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 004204 上投摩根岁岁金定开债C 刘阳 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004361 摩根安通回报混合A 聂曙光,黄栋 2026-09-15 1.5107 1.5418 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004362 摩根安通回报混合C 聂曙光,黄栋 2026-09-15 1.4329 1.4617 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 004606 上投摩根优选多因子股票 黄栋 股票型 基金资料 净值查询
定开债券 004627 上投摩根岁岁益定开A 刘阳 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 004628 上投摩根岁岁益定开C 刘阳 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004738 摩根安隆回报混合A 2026-09-15 1.4788 1.4788 -0.0012 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004739 摩根安隆回报混合C 2026-09-15 1.4399 1.4399 -0.0012 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型 004778 上投安腾回报混合A 唐瑭,施虓文 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004779 上投安腾回报混合C 唐瑭,施虓文 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004823 摩根安裕回报混合A 聂曙光,施虓文 2026-09-15 1.5231 1.5231 -0.0007 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004824 摩根安裕回报混合C 聂曙光,施虓文 2026-09-15 1.4585 1.4585 -0.0008 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 施虓文,张淑婉 2026-09-15 1.2415 1.2415 -0.0151 -1.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 张淑婉,施虓文 2026-09-15 1.1904 1.1904 -0.0145 -1.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005120 摩根量化多因子混合 黄栋 2026-09-15 1.4368 1.4368 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005366 摩根丰瑞债券A 刘阳 2026-09-15 1.0297 1.2855 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005367 摩根丰瑞债券C 刘阳 2026-09-15 1.0304 1.2827 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005593 摩根创新商业模式混合A 孟亮 2026-09-15 1.7822 1.7822 -0.0136 -0.76% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 施虓文 2026-09-14 1.4756 1.4756 -0.0139 -0.94% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 施虓文 2026-09-14 0.2180 0.2180 -0.0019 -0.87% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 施虓文 2026-09-14 0.2180 0.2180 -0.0019 -0.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005701 摩根香港精选港股通混合A 张淑婉 2026-09-15 1.0061 1.0061 -0.0135 -1.34% 基金资料 净值查询
股票型 005983 摩根核心精选股票A 李博 2026-09-15 1.4565 1.4565 -0.0264 -1.81% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 刘凌云,孟鸣 2026-09-11 1.3867 1.3867 -0.0144 -1.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006250 摩根动力精选混合A 张富盛,孟亮 2026-09-15 2.7436 2.7436 -0.0456 -1.66% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 张军 2026-09-14 1.8098 1.8098 -0.0129 -0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006890 摩根领先优选混合A 王丽军 2026-09-15 0.8738 1.0378 0.0032 0.37% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 007221 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 杜习杰 2026-09-11 1.2993 1.2993 -0.0089 -0.68% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 张军 2026-09-15 2.2307 2.2307 -0.0210 -0.94% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007329 摩根瑞益纯债债券A 任翔 2026-09-15 1.1663 1.1963 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007330 摩根瑞益纯债债券C 任翔 2026-09-15 1.1563 1.1863 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 007388 摩根研究驱动股票A 朱晓龙 2026-09-15 1.2017 1.2017 -0.0034 -0.28% 基金资料 净值查询
股票型 007389 摩根研究驱动股票C 朱晓龙 2026-09-15 1.1429 1.1429 -0.0032 -0.28% 基金资料 净值查询
债券型 007503 上投摩根瑞利纯债A 唐瑭 债券型 基金资料 净值查询
债券型 007504 上投摩根瑞利纯债C 唐瑭 债券型 基金资料 净值查询
股票型 008314 摩根慧选成长股票A 李德辉 2026-09-15 1.9842 1.9842 -0.0184 -0.92% 基金资料 净值查询
股票型 008315 摩根慧选成长股票C 李德辉 2026-09-15 1.8819 1.8819 -0.0176 -0.93% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008759 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 任翔 2026-09-15 1.0172 1.1658 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008760 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 任翔 2026-09-15 1.0133 1.1491 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008944 摩根MSCI中国A股ETF联接A 施虓文 2026-09-15 1.1226 1.1226 -0.0053 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008945 摩根MSCI中国A股ETF联接C 施虓文 2026-09-15 1.1157 1.1157 -0.0053 -0.47% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 杜习杰 2026-09-11 1.1079 1.1079 -0.0034 -0.31% 基金资料 净值查询
FOF 009161 摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF) 杜习杰 FOF 基金资料 净值查询
债券型-长债 009895 摩根瑞盛87个月定期开放债券 聂曙光,雷杨娟 2026-09-15 1.1607 1.2607 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009998 摩根慧见两年持有期混合 李德辉 2026-09-15 1.2736 1.2736 -0.0115 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010610 摩根远见两年持有期混合 杜猛 2026-09-15 1.3020 1.3020 -0.0174 -1.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011196 摩根优势成长混合A 郭晨 2026-09-15 0.9897 0.9897 -0.0090 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011197 摩根优势成长混合C 郭晨 2026-09-15 0.9636 0.9636 -0.0087 -0.90% 基金资料 净值查询
股票型 011236 摩根行业睿选股票A 孙芳 2026-09-15 0.9587 0.9587 -0.0131 -1.37% 基金资料 净值查询
股票型 011237 摩根行业睿选股票C 孙芳 2026-09-15 0.9324 0.9324 -0.0128 -1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012366 摩根安荣回报混合A 陈圆明 2026-09-15 1.0146 1.0146 -0.0050 -0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012367 摩根安荣回报混合C 陈圆明 2026-09-15 0.9937 0.9937 -0.0050 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013006 摩根景气甄选混合A 陈思郁 2026-09-15 1.0118 1.0118 -0.0084 -0.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013007 摩根景气甄选混合C 陈思郁 2026-09-15 0.9868 0.9868 -0.0081 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013091 摩根均衡优选混合A 倪权生 2026-09-15 0.9478 0.9478 -0.0086 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013092 摩根均衡优选混合C 倪权生 2026-09-15 0.9245 0.9245 -0.0084 -0.90% 基金资料 净值查询
股票型 013899 摩根全景优势股票A 倪权生 2026-09-15 1.0618 1.0618 -0.0095 -0.89% 基金资料 净值查询
股票型 013900 摩根全景优势股票C 倪权生 2026-09-15 1.0372 1.0372 -0.0093 -0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 杜猛 2026-09-15 1.3767 1.3767 -0.0210 -1.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 杜猛 2026-09-15 1.3263 1.3263 -0.0203 -1.53% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 任翔 2026-09-15 1.1298 1.1298 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 任翔 2026-09-15 1.1190 1.1190 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 014341 摩根时代睿选股票A 陈思郁 2026-09-15 1.8080 1.8080 -0.0167 -0.92% 基金资料 净值查询
股票型 014342 摩根时代睿选股票C 陈思郁 2026-09-15 1.7784 1.7784 -0.0164 -0.92% 基金资料 净值查询
股票型 014932 摩根医疗健康股票C 方钰涵 2026-09-15 1.5685 1.5685 -0.0118 -0.75% 基金资料 净值查询
股票型 014937 摩根核心精选股票C 李博,赵隆隆 2026-09-15 1.4172 1.4172 -0.0257 -1.81% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 014964 摩根科技前沿混合C 李德辉 2026-09-15 3.6949 3.6949 -0.0302 -0.81% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 杜习杰,刘凌云 2026-09-11 1.3499 1.3499 -0.0140 -1.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015055 摩根安享回报一年持有期债券C 陈圆明,唐瑭 2025-04-29 1.0538 1.0538 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015057 摩根核心优选混合C 孙芳 2026-09-15 5.1410 5.1410 -0.0429 -0.83% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 015074 摩根转型动力混合C 杨景喻 2026-09-15 2.4625 2.4625 -0.0067 -0.27% 基金资料 净值查询
股票型 015075 摩根卓越制造股票C 李德辉 2026-09-15 1.6823 1.6823 -0.0186 -1.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015077 摩根成长先锋混合C 倪权生 2026-09-15 1.6932 1.6932 -0.0141 -0.83% 基金资料 净值查询
股票型 015170 摩根核心成长股票C 李博 2026-09-15 3.3148 3.3148 -0.0499 -1.51% 基金资料 净值查询
股票型 015172 摩根安全战略股票C 陈思郁 2026-09-15 1.8872 1.8872 -0.0151 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 015174 摩根双核平衡混合C 陈思郁 2026-09-15 2.0919 2.3872 -0.0118 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015357 摩根慧享成长混合A 李德辉 2026-09-15 1.6205 1.6205 -0.0133 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015358 摩根慧享成长混合C 李德辉 2026-09-15 1.5815 1.5815 -0.0130 -0.82% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 杜习杰,恩学海 2026-09-11 1.1157 1.1157 -0.0101 -0.90% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 杜习杰,恩学海 2026-09-11 1.0915 1.0915 -0.0099 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015637 摩根阿尔法混合C 李博 2026-09-15 6.0079 6.0079 -0.0833 -1.39% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 015638 摩根成长动力混合C 刘辉 2026-09-15 2.7908 2.7908 -0.0129 -0.46% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016210 摩根瑞享纯债债券A 刘鲁旦 2026-09-15 1.1070 1.1442 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016211 摩根瑞享纯债债券C 刘鲁旦 2026-09-15 1.1045 1.1417 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016400 摩根智选30混合C 李德辉 2026-09-15 4.3188 4.3188 -0.0367 -0.84% 基金资料 净值查询
股票型 016401 摩根大盘蓝筹股票C 朱晓龙 2026-09-15 2.2275 2.2275 -0.0223 -1.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016402 摩根内需动力混合C 杨景喻 2026-09-15 0.7995 0.7995 -0.0093 -1.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 016418 摩根创新商业模式混合C 郭晨 2026-09-15 1.7378 1.7378 -0.0133 -0.76% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 016803 摩根双息平衡混合C 李博 2026-09-15 0.8525 0.8525 -0.0062 -0.72% 基金资料 净值查询
股票型 016919 摩根智慧互联股票C 郭晨 2026-09-15 1.7771 1.7771 -0.0052 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 016920 摩根整合驱动混合C 周战海 2026-09-15 0.5881 0.5881 -0.0014 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016921 摩根香港精选港股通混合C 王丽军,赵隆隆 2026-09-15 0.9670 0.9670 -0.0130 -1.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017098 摩根领先优选混合C 王丽军 2026-09-15 0.8559 0.8777 0.0031 0.36% 基金资料 净值查询
股票型 017099 摩根民生需求股票C 杨景喻 2026-09-15 2.9827 2.9827 -0.0052 -0.17% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 杜习杰,吴春杰 2026-09-11 1.1237 1.1237 -0.0033 -0.29% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 017342 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 杜习杰,吴春杰 2026-09-11 1.3176 1.3176 -0.0090 -0.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 毛时超 2025-12-26 1.2021 1.2021 -0.0044 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017446 摩根沪深300指数增强发起式C 毛时超 2025-12-26 1.1915 1.1915 -0.0043 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 张军 2026-09-14 1.6925 1.6925 -0.0087 -0.51% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 张军 2026-09-14 0.2500 0.2500 -0.0011 -0.44% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 张军 2026-09-14 0.2500 0.2500 -0.0011 -0.44% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 杜习杰,吴春杰 2026-04-01 1.0525 1.0525 0.0051 0.49% 基金资料 净值查询
QDII-FOF 017970 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 张军 2026-09-14 1.0567 1.0567 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
QDII-FOF 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 张军 2026-09-14 0.1561 0.1561 -0.0001 -0.06% 基金资料 净值查询
QDII-FOF 017972 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 张军 2026-09-14 0.1561 0.1561 -0.0001 -0.06% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 018428 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 吴春杰,杜习杰,恩学海 2026-08-05 1.0503 1.0503 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 018429 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 吴春杰,杜习杰,恩学海 2026-08-05 1.0426 1.0426 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018430 摩根世代趋势混合发起式A 方钰涵 2026-08-21 1.1936 1.1936 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018431 摩根世代趋势混合发起式C 方钰涵 2026-08-21 1.1724 1.1724 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 毛时超 2026-09-15 0.9654 0.9654 -0.0061 -0.63% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 毛时超 2026-09-15 0.9554 0.9554 -0.0061 -0.63% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 张军 2026-09-14 1.6763 1.6763 -0.0087 -0.52% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 张军 2026-09-15 2.2095 2.2095 -0.0208 -0.94% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 张军 2026-09-14 1.7958 1.7958 -0.0129 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 张军,胡迪 2026-09-14 1.4609 1.4609 -0.0138 -0.94% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 张军 2026-09-14 1.8519 1.8519 -0.0142 -0.76% 基金资料 净值查询
股票型 021187 摩根红利优选股票A 胡迪,何智豪,韩秀一 2026-09-15 1.2408 1.2408 -0.0122 -0.98% 基金资料 净值查询
股票型 021188 摩根红利优选股票C 胡迪,何智豪,韩秀一 2026-09-15 1.2251 1.2251 -0.0120 -0.97% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021235 摩根瑞欣利率债债券A 张一格,任翔 2026-09-15 1.0367 1.0577 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021236 摩根瑞欣利率债债券C 张一格,任翔 2026-09-15 1.0326 1.0536 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021273 摩根均衡精选混合A 梁鹏 2026-09-15 1.2444 1.2444 -0.0126 -1.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021274 摩根均衡精选混合C 梁鹏 2026-09-15 1.2318 1.2318 -0.0125 -1.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022110 摩根中证A50ETF发起式联接E 韩秀一 2026-09-15 1.2353 1.2446 -0.0155 -1.25% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 022294 摩根纯债债券D 张一格,周梦婕 2026-09-15 1.3022 1.3433 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 022307 摩根90天持有期债券A 任翔 2026-09-15 1.0326 1.0326 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 022308 摩根90天持有期债券C 任翔 2026-09-15 1.0294 1.0294 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022436 摩根中证A500ETF联接A 韩秀一 2026-09-15 1.1428 1.1502 -0.0059 -0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022437 摩根中证A500ETF联接C 韩秀一 2026-09-15 1.1385 1.1459 -0.0060 -0.52% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 任翔 2026-09-15 1.0173 1.0278 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022618 摩根共同分类目录绿色债券C 任翔 2026-09-15 1.0160 1.0265 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022759 摩根中证A500ETF联接I 韩秀一 2026-09-15 1.1408 1.1482 -0.0060 -0.52% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 022842 摩根恒鑫债券A 张一格,周梦婕 2026-09-15 1.0672 1.0672 -0.0033 -0.31% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 022843 摩根恒鑫债券C 张一格,周梦婕 2026-09-15 1.0607 1.0607 -0.0033 -0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022911 摩根中证A500ETF联接Y 韩秀一 2026-09-15 1.1428 1.1502 -0.0060 -0.52% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023315 摩根30天持有期债券A 任翔 2026-09-15 1.0255 1.0255 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023316 摩根30天持有期债券C 任翔 2026-09-15 1.0230 1.0230 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023528 摩根60天持有期债券A 任翔 2026-09-15 1.0299 1.0299 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023529 摩根60天持有期债券C 任翔 2026-09-15 1.0269 1.0269 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023780 摩根汇智优选混合A 胡迪,韩秀一 2026-09-15 1.1160 1.1160 -0.0073 -0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023781 摩根汇智优选混合C 胡迪,韩秀一 2026-09-15 1.1082 1.1082 -0.0073 -0.65% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023813 摩根双债增利债券D 周梦婕 2026-09-15 1.2019 1.2219 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023869 摩根中证A500指数增强A 胡迪,何智豪 2026-09-15 1.0366 1.0366 -0.0042 -0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023870 摩根中证A500指数增强C 胡迪,何智豪 2026-09-15 1.0325 1.0325 -0.0042 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024613 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 毛时超 2026-09-15 1.0983 1.0983 -0.0066 -0.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024614 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 毛时超 2026-09-15 1.0930 1.0930 -0.0066 -0.60% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024695 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 吴春杰,恩学海 2026-09-11 1.0035 1.0035 -0.0030 -0.30% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 吴春杰,恩学海 2026-09-11 0.9991 0.9991 -0.0030 -0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 胡迪,何智豪 2026-09-15 1.0119 1.0359 -0.0123 -1.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 胡迪,何智豪 2026-09-15 1.0089 1.0329 -0.0123 -1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025082 摩根慧启成长混合A 李德辉 2026-09-15 1.1528 1.1528 -0.0094 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025083 摩根慧启成长混合C 李德辉 2026-09-15 1.1481 1.1481 -0.0095 -0.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025315 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 何智豪,曲蕾蕾 2026-09-15 1.1393 1.1393 0.0188 1.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025316 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 何智豪,曲蕾蕾 2026-09-15 1.1378 1.1378 0.0186 1.63% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026193 摩根恒睿债券A 张一格 2026-09-15 1.0146 1.0146 -0.0027 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 026194 摩根恒睿债券C 张一格 2026-09-15 1.0121 1.0121 -0.0028 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026556 摩根均衡成长混合A 李博 2026-09-15 0.8895 0.8895 -0.0115 -1.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026557 摩根均衡成长混合C 李博 2026-09-15 0.8879 0.8879 -0.0115 -1.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026558 摩根港股通宁远成长混合A 赵隆隆 2026-09-15 0.8086 0.8086 -0.0136 -1.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026559 摩根港股通宁远成长混合C 赵隆隆 2026-09-15 0.8092 0.8092 -0.0136 -1.68% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026576 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 吴春杰 2026-09-11 0.9933 0.9933 -0.0029 -0.29% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 026577 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 吴春杰 2026-09-11 0.9909 0.9909 -0.0030 -0.30% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 370010 摩根货币A 王亚南、孟晨波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 370011 摩根货币B 王亚南、孟晨波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合债 370021 上投摩根分红添利债券A 赵峰 债券型-混合债 基金资料 净值查询
债券型-混合债 370022 上投摩根分红添利债券B 赵峰 债券型-混合债 基金资料 净值查询
指数型-股票 370023 上投摩根中证消费服务指数 黄栋 指数型-股票 基金资料 净值查询
混合型-偏股 370024 摩根核心优选混合A 孙芳 2026-09-15 5.2845 5.4995 -0.0440 -0.83% 基金资料 净值查询
债券型 370025 上投摩根轮动添利债券A 马毅 债券型 基金资料 净值查询
债券型 370026 上投摩根轮动添利债券C 马毅 债券型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 370027 摩根智选30混合A 杜猛、帅虎 2026-09-15 4.4231 4.7321 -0.0375 -0.84% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 371020 摩根纯债债券A 聂曙光 2026-09-15 1.2509 1.7349 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 371120 摩根纯债债券B 聂曙光 2026-09-15 1.0795 1.6474 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 372010 摩根强化回报债券A 杨成 2026-09-15 1.6476 1.6976 -0.0014 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 372110 摩根强化回报债券B 杨成 2026-09-15 1.5552 1.6022 -0.0014 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 373010 摩根双息平衡混合A 孙芳 2026-09-15 0.8683 2.9696 -0.0063 -0.72% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 373020 摩根双核平衡混合A 卢扬 2026-09-15 2.1341 3.9649 -0.0121 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 375010 摩根中国优势混合A 乐琪 2026-09-15 2.3806 7.3603 -0.0334 -1.40% 基金资料 净值查询
股票型 376510 摩根大盘蓝筹股票A 征茂平 2026-09-15 2.2982 2.2982 -0.0230 -1.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 377010 摩根阿尔法混合A 蔡晟 2026-09-15 6.1637 8.0837 -0.0853 -1.38% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 杨逸枫、张军、王邦祺 2026-09-14 1.3012 1.3012 -0.0146 -1.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 377020 摩根内需动力混合A 杜猛 2026-09-15 0.8155 2.0652 -0.0095 -1.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 377150 摩根健康品质生活混合A 乐琪、张飞 2026-09-15 2.5461 2.5461 0.0003 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 377240 摩根新兴动力混合A 杜猛 2026-09-15 10.4198 10.4198 -0.1623 -1.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 377530 摩根行业轮动混合A 孙芳 2026-09-15 2.4971 2.8521 -0.0275 -1.10% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 王邦祺 2026-09-14 1.7360 1.8349 -0.0262 -1.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 378010 摩根成长先锋混合A 吴文哲 2026-09-15 1.7610 3.0300 -0.0146 -0.82% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 张军 2026-09-14 1.6002 1.6002 -0.0210 -1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 379010 摩根中小盘混合A 郭晨 2026-09-15 3.5679 3.6959 -0.0019 -0.05% 基金资料 净值查询
ETF-场内 510450 上投上证180高贝塔ETF 黄栋 ETF-场内 基金资料 净值查询
指数型-股票 515770 摩根MSCI中国A股ETF 施虓文 2026-09-15 1.3669 1.3669 -0.0068 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 520760 摩根恒生生物科技ETF 何智豪 2026-09-15 0.9661 0.9661 -0.0137 -1.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 520950 摩根恒生港股通50ETF 何智豪 2026-09-15 0.8270 0.8299 -0.0049 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-固收 551300 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 任翔,田原 2026-09-15 102.3417 1.0234 -0.0006 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 560530 摩根中证A500ETF 韩秀一 2026-09-15 1.1750 1.2071 -0.0065 -0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 560900 摩根中证创新药产业ETF 胡迪,毛时超 2026-09-15 0.8845 0.8845 -0.0088 -0.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563550 摩根中证A500增强策略ETF 胡迪,毛时超,韩秀一 2026-09-15 1.2149 1.2149 -0.0072 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563900 摩根沪深300自由现金流ETF 毛时超 2026-09-15 1.1473 1.1828 -0.0072 -0.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588420 摩根中证科创创业人工智能ETF 曲蕾蕾 2026-09-15 1.1179 1.1179 0.0049 0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588770 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 毛时超 2026-09-15 1.7247 1.7247 0.0299 1.73% 基金资料 净值查询
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