摩根瑞益纯债债券A(上投摩根瑞益纯债A)基金净值查询(007329)

今天最新净值 1.1663 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1963
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4018亿
最近资产：2.66亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格任翔

近一季摩根瑞益纯债债券A|上投摩根瑞益纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根瑞益纯债债券A(007329)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1665	1.1965	1.1663	1.1963	0.0002	0.02%
2026-09-15	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1663	1.1963	1.1662	1.1962	0.0001	0.01%
2026-09-14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1662	1.1962	1.1660	1.1960	0.0002	0.02%
2026-09-11	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1660	1.1960	1.1659	1.1959	0.0001	0.01%
2026-09-10	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1659	1.1959	1.1658	1.1958	0.0001	0.01%
2026-09-09	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1658	1.1958	1.1657	1.1957	0.0001	0.01%
2026-09-08	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1657	1.1957	1.1656	1.1956	0.0001	0.01%
2026-09-07	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1656	1.1956	1.1653	1.1953	0.0003	0.03%
2026-09-04	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1653	1.1953	1.1652	1.1952	0.0001	0.01%
2026-09-03	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1652	1.1952	1.1650	1.1950	0.0002	0.02%

2026-09-02	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1650	1.1950	1.1650	1.1950	0.0000	0.00%
2026-09-01	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1650	1.1950	1.1647	1.1947	0.0003	0.03%
2026-08-31	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1647	1.1947	1.1646	1.1946	0.0001	0.01%
2026-08-28	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1646	1.1946	1.1646	1.1946	0.0000	0.00%
2026-08-27	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1646	1.1946	1.1647	1.1947	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1647	1.1947	1.1646	1.1946	0.0001	0.01%
2026-08-25	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1646	1.1946	1.1646	1.1946	0.0000	0.00%
2026-08-24	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1646	1.1946	1.1643	1.1943	0.0003	0.03%
2026-08-21	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1643	1.1943	1.1644	1.1944	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1644	1.1944	1.1645	1.1945	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1645	1.1945	1.1644	1.1944	0.0001	0.01%
2026-08-18	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1644	1.1944	1.1641	1.1941	0.0003	0.03%
2026-08-17	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1641	1.1941	1.1639	1.1939	0.0002	0.02%
2026-08-14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1639	1.1939	1.1638	1.1938	0.0001	0.01%
2026-08-13	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1638	1.1938	1.1635	1.1935	0.0003	0.03%

2026-08-12	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1635	1.1935	1.1634	1.1934	0.0001	0.01%
2026-08-11	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1634	1.1934	1.1633	1.1933	0.0001	0.01%
2026-08-10	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1633	1.1933	1.1631	1.1931	0.0002	0.02%
2026-08-07	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1631	1.1931	1.1629	1.1929	0.0002	0.02%
2026-08-06	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1629	1.1929	1.1628	1.1928	0.0001	0.01%
2026-08-05	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1628	1.1928	1.1627	1.1927	0.0001	0.01%
2026-08-04	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1627	1.1927	1.1626	1.1926	0.0001	0.01%
2026-08-03	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1626	1.1926	1.1625	1.1925	0.0001	0.01%
2026-07-31	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1625	1.1925	1.1624	1.1924	0.0001	0.01%
2026-07-30	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1624	1.1924	1.1622	1.1922	0.0002	0.02%
2026-07-29	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1622	1.1922	1.1622	1.1922	0.0000	0.00%
2026-07-28	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1622	1.1922	1.1623	1.1923	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1623	1.1923	1.1621	1.1921	0.0002	0.02%
2026-07-24	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1621	1.1921	1.1621	1.1921	0.0000	0.00%
2026-07-23	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1621	1.1921	1.1620	1.1920	0.0001	0.01%
2026-07-22	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1620	1.1920	1.1619	1.1919	0.0001	0.01%
2026-07-21	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1619	1.1919	1.1618	1.1918	0.0001	0.01%
2026-07-20	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1618	1.1918	1.1617	1.1917	0.0001	0.01%
2026-07-17	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1617	1.1917	1.1616	1.1916	0.0001	0.01%
2026-07-16	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1616	1.1916	1.1616	1.1916	0.0000	0.00%
2026-07-15	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1616	1.1916	1.1615	1.1915	0.0001	0.01%
2026-07-14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1615	1.1915	1.1615	1.1915	0.0000	0.00%
2026-07-13	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1615	1.1915	1.1615	1.1915	0.0000	0.00%
2026-07-10	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1615	1.1915	1.1614	1.1914	0.0001	0.01%
2026-07-09	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1614	1.1914	1.1613	1.1913	0.0001	0.01%
2026-07-08	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1613	1.1913	1.1612	1.1912	0.0001	0.01%
2026-07-07	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1612	1.1912	1.1612	1.1912	0.0000	0.00%
2026-07-06	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1612	1.1912	1.1609	1.1909	0.0003	0.03%
2026-07-03	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1609	1.1909	1.1608	1.1908	0.0001	0.01%
2026-07-02	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1608	1.1908	1.1607	1.1907	0.0001	0.01%
2026-07-01	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1607	1.1907	1.1610	1.1910	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1610	1.1910	1.1610	1.1910	0.0000	0.00%
2026-06-29	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1610	1.1910	1.1607	1.1907	0.0003	0.03%
2026-06-26	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1607	1.1907	1.1606	1.1906	0.0001	0.01%
2026-06-25	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1606	1.1906	1.1603	1.1903	0.0003	0.03%
2026-06-24	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1603	1.1903	1.1602	1.1902	0.0001	0.01%
2026-06-23	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1602	1.1902	1.1604	1.1904	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1604	1.1904	1.1602	1.1902	0.0002	0.02%
2026-06-18	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1602	1.1902	1.1600	1.1900	0.0002	0.02%
2026-06-17	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1600	1.1900	1.1597	1.1897	0.0003	0.03%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%