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创金合信汇益纯债一年定开债A(创金合信汇益纯债一年定开债券A)基金净值查询(005782)

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今天最新净值 1.0521 0.0006 0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3306
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9540亿
最近资产：5.11亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源吕沂洋

近一季创金合信汇益纯债一年定开债A|创金合信汇益纯债一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信汇益纯债一年定开债A(005782)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0521	1.3306	1.0515	1.3300	0.0006	0.06%
2026-09-04	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0515	1.3300	1.0514	1.3299	0.0001	0.01%
2026-08-28	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0514	1.3299	1.0515	1.3300	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0515	1.3300	1.0513	1.3298	0.0002	0.02%
2026-08-14	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0513	1.3298	1.0508	1.3293	0.0005	0.05%
2026-08-07	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0508	1.3293	1.0505	1.3290	0.0003	0.03%
2026-07-31	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0505	1.3290	1.0505	1.3290	0.0000	0.00%
2026-07-24	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0505	1.3290	1.0502	1.3287	0.0003	0.03%
2026-07-17	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0502	1.3287	1.0498	1.3283	0.0004	0.04%
2026-07-10	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0498	1.3283	1.0495	1.3280	0.0003	0.03%

2026-07-03	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0495	1.3280	1.0492	1.3277	0.0003	0.03%
2026-06-30	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0492	1.3277	1.0491	1.3276	0.0001	0.01%
2026-06-26	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0491	1.3276	1.0488	1.3273	0.0003	0.03%
2026-06-18	005782	创金合信汇益纯债一年定开债A	1.0488	1.3273	1.0479	1.3264	0.0009	0.09%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%