创金合信气候变化责任投资股票A基金净值查询(011146)
今天最新净值
1.3441
-0.0230 -1.68%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3632
-0.0083 -0.6058%
- 累计净值：1.3441
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.1410亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林 寸思敏
近一季,创金合信气候变化责任投资股票A(011146)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0274 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0230 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0231 |
-1.66% |
| 2025-12-12 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3902 |
1.3902 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0130 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0143 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0108 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3807 |
1.3807 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3874 |
1.3874 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0113 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3761 |
1.3761 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0087 |
0.64% |
|
|
| 2025-12-03 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3752 |
1.3752 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0264 |
1.95% |
| 2025-11-28 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0095 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0159 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0115 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3173 |
1.3173 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0166 |
-1.25% |
| 2025-11-20 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0120 |
0.91% |
| 2025-11-18 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0158 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3442 |
1.3442 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0247 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3689 |
1.3689 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0225 |
1.67% |
|
|
| 2025-11-12 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3545 |
1.3545 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0145 |
-1.06% |
| 2025-11-07 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3690 |
1.3690 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0347 |
-2.53% |
| 2025-11-06 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4037 |
1.4037 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0273 |
1.98% |
| 2025-11-05 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3764 |
1.3764 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3742 |
1.3742 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0376 |
-2.66% |
| 2025-11-03 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4118 |
1.4118 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2025-10-31 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4189 |
1.4189 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-10-30 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4133 |
1.4133 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0265 |
-1.84% |
| 2025-10-29 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4398 |
1.4398 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0282 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4103 |
1.4103 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0135 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3968 |
1.3968 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0267 |
1.95% |
| 2025-10-23 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3701 |
1.3701 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2025-10-22 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3787 |
1.3787 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0193 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3628 |
1.3628 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0068 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0368 |
-2.64% |
| 2025-10-16 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3928 |
1.3928 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4041 |
1.4041 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0260 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.3781 |
1.3781 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0491 |
-3.44% |
| 2025-10-13 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4272 |
1.4272 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0356 |
-2.43% |
| 2025-10-10 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4628 |
1.4628 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0391 |
-2.60% |
| 2025-10-09 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.5019 |
1.5019 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-09-30 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.5040 |
1.5040 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0233 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4807 |
1.4807 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0409 |
2.84% |
| 2025-09-26 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4398 |
1.4398 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0329 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4727 |
1.4727 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4674 |
1.4674 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0186 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4488 |
1.4488 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0349 |
2.47% |
| 2025-09-19 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0326 |
-2.25% |
| 2025-09-18 |
011146 |
创金合信气候变化责任投资股票A |
1.4467 |
1.4467 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0030 |
-0.21% |
