创金气候变化责任投资股票A基金净值查询(011146)

今天最新净值 0.9831 -0.0044 -0.4500% 2023-09-28

盘中实时估值(仅供参考) 0.9376 -0.0033 -0.3538%

累计净值：0.9831
成立日期：2020-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.2492亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：曹春林

近一季创金气候变化责任投资股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金气候变化责任投资股票A(011146)基金累计收益率-9.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-09-28	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9445	0.9445	0.9409	0.9409	0.0036	0.38%
2023-09-27	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9409	0.9409	0.9415	0.9415	-0.0006	-0.06%
2023-09-26	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9415	0.9415	0.9500	0.9500	-0.0085	-0.89%
2023-09-25	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9500	0.9500	0.9470	0.9470	0.0030	0.32%
2023-09-22	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9470	0.9470	0.9333	0.9333	0.0137	1.47%
2023-09-21	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9333	0.9333	0.9492	0.9492	-0.0159	-1.68%
2023-09-20	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9492	0.9492	0.9554	0.9554	-0.0062	-0.65%
2023-09-19	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9554	0.9554	0.9559	0.9559	-0.0005	-0.05%
2023-09-18	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9559	0.9559	0.9450	0.9450	0.0109	1.15%
2023-09-15	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9450	0.9450	0.9462	0.9462	-0.0012	-0.13%

2023-09-14	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9462	0.9462	0.9567	0.9567	-0.0105	-1.10%
2023-09-13	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9567	0.9567	0.9715	0.9715	-0.0148	-1.52%
2023-09-12	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9715	0.9715	0.9725	0.9725	-0.0010	-0.10%
2023-09-11	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9725	0.9725	0.9662	0.9662	0.0063	0.65%
2023-09-08	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9662	0.9662	0.9636	0.9636	0.0026	0.27%
2023-09-07	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9636	0.9636	0.9838	0.9838	-0.0202	-2.05%
2023-09-06	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9838	0.9838	0.9819	0.9819	0.0019	0.19%
2023-09-05	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9819	0.9819	0.9905	0.9905	-0.0086	-0.87%
2023-09-04	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9905	0.9905	0.9762	0.9762	0.0143	1.46%
2023-09-01	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9762	0.9762	0.9681	0.9681	0.0081	0.84%
2023-08-31	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9681	0.9681	0.9725	0.9725	-0.0044	-0.45%
2023-08-30	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9725	0.9725	0.9665	0.9665	0.0060	0.62%
2023-08-29	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9665	0.9665	0.9395	0.9395	0.0270	2.87%
2023-08-28	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9395	0.9395	0.9336	0.9336	0.0059	0.63%
2023-08-25	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9336	0.9336	0.9491	0.9491	-0.0155	-1.63%

2023-08-24	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9491	0.9491	0.9428	0.9428	0.0063	0.67%
2023-08-23	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9428	0.9428	0.9609	0.9609	-0.0181	-1.88%
2023-08-22	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9609	0.9609	0.9503	0.9503	0.0106	1.12%
2023-08-21	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9503	0.9503	0.9611	0.9611	-0.0108	-1.12%
2023-08-18	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9611	0.9611	0.9721	0.9721	-0.0110	-1.13%
2023-08-17	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9721	0.9721	0.9628	0.9628	0.0093	0.97%
2023-08-16	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9628	0.9628	0.9729	0.9729	-0.0101	-1.04%
2023-08-15	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9729	0.9729	0.9769	0.9769	-0.0040	-0.41%
2023-08-14	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9769	0.9769	0.9844	0.9844	-0.0075	-0.76%
2023-08-11	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9844	0.9844	1.0028	1.0028	-0.0184	-1.83%
2023-08-10	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0028	1.0028	1.0069	1.0069	-0.0041	-0.41%
2023-08-09	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0069	1.0069	1.0161	1.0161	-0.0092	-0.91%
2023-08-08	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0161	1.0161	1.0219	1.0219	-0.0058	-0.57%
2023-08-07	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0219	1.0219	1.0257	1.0257	-0.0038	-0.37%
2023-08-04	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0257	1.0257	1.0176	1.0176	0.0081	0.80%
2023-08-03	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0176	1.0176	1.0170	1.0170	0.0006	0.06%
2023-08-02	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0170	1.0170	1.0243	1.0243	-0.0073	-0.71%
2023-08-01	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0243	1.0243	1.0297	1.0297	-0.0054	-0.52%
2023-07-31	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0297	1.0297	1.0212	1.0212	0.0085	0.83%
2023-07-28	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0212	1.0212	1.0084	1.0084	0.0128	1.27%
2023-07-27	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0084	1.0084	0.9956	0.9956	0.0128	1.29%
2023-07-26	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9956	0.9956	1.0045	1.0045	-0.0089	-0.89%
2023-07-25	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0045	1.0045	0.9831	0.9831	0.0214	2.18%
2023-07-24	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9831	0.9831	0.9875	0.9875	-0.0044	-0.45%
2023-07-21	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9875	0.9875	0.9898	0.9898	-0.0023	-0.23%
2023-07-20	011146	创金气候变化责任投资股票A	0.9898	0.9898	1.0098	1.0098	-0.0200	-1.98%
2023-07-19	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0098	1.0098	1.0169	1.0169	-0.0071	-0.70%
2023-07-18	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0169	1.0169	1.0080	1.0080	0.0089	0.88%
2023-07-17	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0080	1.0080	1.0143	1.0143	-0.0063	-0.62%
2023-07-14	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0143	1.0143	1.0230	1.0230	-0.0087	-0.85%
2023-07-13	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0230	1.0230	1.0237	1.0237	-0.0007	-0.07%
2023-07-12	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0237	1.0237	1.0346	1.0346	-0.0109	-1.05%
2023-07-11	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0346	1.0346	1.0134	1.0134	0.0212	2.09%
2023-07-10	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0134	1.0134	1.0170	1.0170	-0.0036	-0.35%
2023-07-07	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0170	1.0170	1.0260	1.0260	-0.0090	-0.88%
2023-07-06	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0260	1.0260	1.0240	1.0240	0.0020	0.20%
2023-07-05	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0240	1.0240	1.0417	1.0417	-0.0177	-1.70%
2023-07-04	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0417	1.0417	1.0257	1.0257	0.0160	1.56%
2023-07-03	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0257	1.0257	1.0182	1.0182	0.0075	0.74%
2023-06-30	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0182	1.0182	1.0058	1.0058	0.0124	1.23%
2023-06-29	011146	创金气候变化责任投资股票A	1.0058	1.0058	1.0016	1.0016	0.0042	0.42%

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创金合信积极成长股票A	0.7991	5.21%
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景顺长城电子信息产业股票A	1.0990	2.94%