宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询(001877)
今天最新净值
1.1899
0.0152 1.2900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1437
0.0019 0.1624%
- 累计净值：1.1899
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.2555亿
- 最近资产：
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：陈金伟 曹潜 容志能
近一季,宝盈国家安全沪港深股票(001877)基金累计收益率-1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1418 |
1.1418 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0311 |
2.80% |
| 2024-04-23 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0152 |
-1.36% |
| 2024-04-19 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0208 |
-1.82% |
| 2024-04-18 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2024-04-17 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1507 |
1.1507 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0378 |
3.40% |
| 2024-04-16 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0306 |
-2.68% |
| 2024-04-15 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1435 |
1.1435 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0101 |
0.89% |
| 2024-04-12 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1334 |
1.1334 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0171 |
1.53% |
|
|
| 2024-04-11 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0253 |
-2.23% |
| 2024-04-09 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0156 |
-1.35% |
| 2024-04-03 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0184 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1746 |
1.1746 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2024-04-01 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1882 |
1.1882 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0199 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0067 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0217 |
1.90% |
| 2024-03-27 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0387 |
-3.28% |
| 2024-03-26 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1786 |
1.1786 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0164 |
-1.37% |
| 2024-03-25 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0290 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-03-21 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.2194 |
1.2194 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.2161 |
1.2161 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-19 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.2256 |
1.2256 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0357 |
3.00% |
| 2024-03-15 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1899 |
1.1899 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0152 |
1.29% |
| 2024-03-14 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1887 |
1.1887 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0080 |
0.68% |
| 2024-03-12 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0184 |
-1.53% |
| 2024-03-11 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1991 |
1.1991 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0184 |
1.56% |
| 2024-03-08 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0398 |
3.49% |
| 2024-03-07 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1438 |
1.1438 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2024-03-04 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0246 |
2.17% |
| 2024-03-01 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0199 |
1.78% |
| 2024-02-29 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1155 |
1.1155 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0588 |
5.56% |
| 2024-02-28 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0567 |
1.0567 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0608 |
-5.44% |
| 2024-02-27 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1175 |
1.1175 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0421 |
3.91% |
| 2024-02-26 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0754 |
1.0754 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0065 |
0.61% |
| 2024-02-23 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0222 |
2.13% |
| 2024-02-21 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0133 |
-1.26% |
| 2024-02-20 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0416 |
4.10% |
| 2024-02-08 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0155 |
1.0155 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0333 |
3.39% |
| 2024-02-07 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0162 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0510 |
5.57% |
| 2024-02-05 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
0.9150 |
0.9150 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0198 |
-2.12% |
| 2024-02-02 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
0.9348 |
0.9348 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0180 |
-1.89% |
| 2024-02-01 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
0.9528 |
0.9528 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0101 |
1.07% |
| 2024-01-31 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0245 |
-2.53% |
| 2024-01-30 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
0.9672 |
0.9672 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0182 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
0.9854 |
0.9854 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0343 |
-3.36% |
| 2024-01-26 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0250 |
-2.39% |
