宝盈国家安全沪港深股票A(宝盈国家安全沪港深股票)基金净值查询(001877)
今天最新净值
2.1676
0.0083 0.38%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1326
-0.0350 -1.6128%
- 累计净值：2.1676
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.6831亿
- 最近资产：3.89亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：陈金伟 曹潜 容志能
近一季宝盈国家安全沪港深股票A|宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询
近一季,宝盈国家安全沪港深股票A(001877)基金累计收益率19.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1132 |
2.1132 |
2.1676 |
2.1676 |
-0.0544 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1676 |
2.1676 |
2.1593 |
2.1593 |
0.0083 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1593 |
2.1593 |
2.1338 |
2.1338 |
0.0255 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1338 |
2.1338 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0082 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1420 |
2.1420 |
2.1112 |
2.1112 |
0.0308 |
1.46% |
| 2025-12-09 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1112 |
2.1112 |
2.0993 |
2.0993 |
0.0119 |
0.57% |
| 2025-12-08 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0993 |
2.0993 |
2.0239 |
2.0239 |
0.0754 |
3.73% |
| 2025-12-05 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0239 |
2.0239 |
1.9731 |
1.9731 |
0.0508 |
2.57% |
| 2025-12-04 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9731 |
1.9731 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0474 |
2.46% |
| 2025-12-03 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9257 |
1.9257 |
1.9117 |
1.9117 |
0.0140 |
0.73% |
|
|
| 2025-12-02 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9117 |
1.9117 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0093 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9210 |
1.9210 |
1.9124 |
1.9124 |
0.0086 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9124 |
1.9124 |
1.8801 |
1.8801 |
0.0323 |
1.72% |
| 2025-11-27 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8801 |
1.8801 |
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1.8875 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8875 |
1.8875 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0357 |
1.93% |
| 2025-11-25 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8518 |
1.8518 |
1.8144 |
1.8144 |
0.0374 |
2.06% |
| 2025-11-24 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8144 |
1.8144 |
1.7799 |
1.7799 |
0.0345 |
1.94% |
| 2025-11-21 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.7799 |
1.7799 |
1.8774 |
1.8774 |
-0.0975 |
-5.19% |
| 2025-11-20 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8774 |
1.8774 |
1.8797 |
1.8797 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8797 |
1.8797 |
1.8817 |
1.8817 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8817 |
1.8817 |
1.8914 |
1.8914 |
-0.0097 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8914 |
1.8914 |
1.8799 |
1.8799 |
0.0115 |
0.61% |
| 2025-11-14 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8799 |
1.8799 |
1.9345 |
1.9345 |
-0.0546 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9345 |
1.9345 |
1.9319 |
1.9319 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9319 |
1.9319 |
1.9315 |
1.9315 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9315 |
1.9315 |
1.9785 |
1.9785 |
-0.0470 |
-2.43% |
| 2025-11-10 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9785 |
1.9785 |
1.9821 |
1.9821 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2025-11-07 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9821 |
1.9821 |
1.9637 |
1.9637 |
0.0184 |
0.94% |
| 2025-11-06 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9637 |
1.9637 |
1.8979 |
1.8979 |
0.0658 |
3.47% |
| 2025-11-05 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8979 |
1.8979 |
1.8901 |
1.8901 |
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0.41% |
| 2025-11-04 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8901 |
1.8901 |
1.9257 |
1.9257 |
-0.0356 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9257 |
1.9257 |
1.9182 |
1.9182 |
0.0075 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9182 |
1.9182 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0808 |
-4.04% |
| 2025-10-30 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9990 |
1.9990 |
2.0619 |
2.0619 |
-0.0629 |
-3.05% |
| 2025-10-29 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0619 |
2.0619 |
2.0392 |
2.0392 |
0.0227 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0392 |
2.0392 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0438 |
2.0438 |
1.9628 |
1.9628 |
0.0810 |
4.13% |
| 2025-10-24 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9628 |
1.9628 |
1.8555 |
1.8555 |
0.1073 |
5.78% |
| 2025-10-23 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8555 |
1.8555 |
1.9118 |
1.9118 |
-0.0563 |
-3.03% |
| 2025-10-22 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9118 |
1.9118 |
1.9272 |
1.9272 |
-0.0154 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9272 |
1.9272 |
1.8794 |
1.8794 |
0.0478 |
2.54% |
| 2025-10-20 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8794 |
1.8794 |
1.8333 |
1.8333 |
0.0461 |
2.51% |
| 2025-10-17 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8333 |
1.8333 |
1.9219 |
1.9219 |
-0.0886 |
-4.61% |
| 2025-10-16 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9219 |
1.9219 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0211 |
-1.09% |
| 2025-10-15 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9430 |
1.9430 |
1.8895 |
1.8895 |
0.0535 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8895 |
1.8895 |
2.0042 |
2.0042 |
-0.1147 |
-5.72% |
| 2025-10-13 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0042 |
2.0042 |
1.9752 |
1.9752 |
0.0290 |
1.47% |
| 2025-10-10 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9752 |
1.9752 |
2.0229 |
2.0229 |
-0.0477 |
-2.36% |
| 2025-10-09 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0229 |
2.0229 |
1.9797 |
1.9797 |
0.0432 |
2.18% |
| 2025-09-30 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9797 |
1.9797 |
1.9459 |
1.9459 |
0.0338 |
1.74% |
| 2025-09-29 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9459 |
1.9459 |
1.8972 |
1.8972 |
0.0487 |
2.57% |
| 2025-09-26 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8972 |
1.8972 |
1.9427 |
1.9427 |
-0.0455 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9427 |
1.9427 |
1.9101 |
1.9101 |
0.0326 |
1.71% |
| 2025-09-24 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9101 |
1.9101 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0139 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8962 |
1.8962 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8987 |
1.8987 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0108 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8879 |
1.8879 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8885 |
1.8885 |
1.8732 |
1.8732 |
0.0153 |
0.82% |
| 2025-09-17 |
001877 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8732 |
1.8732 |
1.8318 |
1.8318 |
0.0414 |
2.26% |
