宝盈恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(026207)

今天最新净值 0.7798 -0.0050 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7798
成立日期：2026-01-16
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.88亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹侯嘉敏

近一季宝盈恒生科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈恒生科技指数(QDII)C(026207)基金累计收益率-8.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7851	0.7851	0.7798	0.7798	0.0053	0.68%
2026-09-15	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7798	0.7798	0.7848	0.7848	-0.0050	-0.64%
2026-09-14	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7848	0.7848	0.7858	0.7858	-0.0010	-0.13%
2026-09-11	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7858	0.7858	0.7878	0.7878	-0.0020	-0.25%
2026-09-10	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7878	0.7878	0.8032	0.8032	-0.0154	-1.95%
2026-09-09	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8032	0.8032	0.8097	0.8097	-0.0065	-0.80%
2026-09-08	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8097	0.8097	0.8220	0.8220	-0.0123	-1.52%
2026-09-07	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8220	0.8220	0.8292	0.8292	-0.0072	-0.87%
2026-09-04	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8292	0.8292	0.8124	0.8124	0.0168	2.07%
2026-09-03	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8124	0.8124	0.8209	0.8209	-0.0085	-1.04%

2026-09-02	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8209	0.8209	0.8266	0.8266	-0.0057	-0.69%
2026-09-01	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8266	0.8266	0.8385	0.8385	-0.0119	-1.42%
2026-08-31	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8385	0.8385	0.8360	0.8360	0.0025	0.30%
2026-08-28	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8360	0.8360	0.8389	0.8389	-0.0029	-0.35%
2026-08-27	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8389	0.8389	0.8398	0.8398	-0.0009	-0.11%
2026-08-26	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8398	0.8398	0.8340	0.8340	0.0058	0.70%
2026-08-25	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8340	0.8340	0.8345	0.8345	-0.0005	-0.06%
2026-08-24	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8345	0.8345	0.8633	0.8633	-0.0288	-3.45%
2026-08-21	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8633	0.8633	0.8523	0.8523	0.0110	1.29%
2026-08-20	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8523	0.8523	0.8496	0.8496	0.0027	0.32%
2026-08-19	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8496	0.8496	0.8595	0.8595	-0.0099	-1.15%
2026-08-18	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8595	0.8595	0.8656	0.8656	-0.0061	-0.70%
2026-08-17	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8656	0.8656	0.8530	0.8530	0.0126	1.48%
2026-08-14	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8530	0.8530	0.8677	0.8677	-0.0147	-1.72%
2026-08-13	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8677	0.8677	0.8649	0.8649	0.0028	0.32%

2026-08-12	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8649	0.8649	0.8733	0.8733	-0.0084	-0.97%
2026-08-11	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8733	0.8733	0.8894	0.8894	-0.0161	-1.84%
2026-08-10	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8894	0.8894	0.8793	0.8793	0.0101	1.15%
2026-08-07	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8793	0.8793	0.8728	0.8728	0.0065	0.74%
2026-08-06	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8728	0.8728	0.8921	0.8921	-0.0193	-2.21%
2026-08-05	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8921	0.8921	0.8840	0.8840	0.0081	0.92%
2026-08-04	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8840	0.8840	0.8822	0.8822	0.0018	0.20%
2026-08-03	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8822	0.8822	0.8736	0.8736	0.0086	0.98%
2026-07-31	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8736	0.8736	0.8694	0.8694	0.0042	0.48%
2026-07-30	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8694	0.8694	0.8800	0.8800	-0.0106	-1.20%
2026-07-29	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8800	0.8800	0.8574	0.8574	0.0226	2.64%
2026-07-28	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8574	0.8574	0.8524	0.8524	0.0050	0.59%
2026-07-27	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8524	0.8524	0.8403	0.8403	0.0121	1.44%
2026-07-24	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8403	0.8403	0.8520	0.8520	-0.0117	-1.37%
2026-07-23	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8520	0.8520	0.8470	0.8470	0.0050	0.59%
2026-07-22	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8470	0.8470	0.8719	0.8719	-0.0249	-2.94%
2026-07-21	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8719	0.8719	0.8617	0.8617	0.0102	1.18%
2026-07-20	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8617	0.8617	0.8396	0.8396	0.0221	2.63%
2026-07-17	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8396	0.8396	0.8756	0.8756	-0.0360	-4.11%
2026-07-16	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8756	0.8756	0.8597	0.8597	0.0159	1.85%
2026-07-15	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8597	0.8597	0.8502	0.8502	0.0095	1.12%
2026-07-14	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8502	0.8502	0.8492	0.8492	0.0010	0.12%
2026-07-13	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8492	0.8492	0.8577	0.8577	-0.0085	-0.99%
2026-07-10	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8577	0.8577	0.8597	0.8597	-0.0020	-0.23%
2026-07-09	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8597	0.8597	0.8598	0.8598	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8598	0.8598	0.8210	0.8210	0.0388	4.73%
2026-07-07	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8210	0.8210	0.8270	0.8270	-0.0060	-0.73%
2026-07-06	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8270	0.8270	0.8195	0.8195	0.0075	0.92%
2026-07-03	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8195	0.8195	0.8123	0.8123	0.0072	0.89%
2026-07-02	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8123	0.8123	0.8153	0.8153	-0.0030	-0.37%
2026-07-01	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8153	0.8153	0.8160	0.8160	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8160	0.8160	0.8028	0.8028	0.0132	1.64%
2026-06-29	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8028	0.8028	0.7787	0.7787	0.0241	3.09%
2026-06-26	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7787	0.7787	0.8055	0.8055	-0.0268	-3.33%
2026-06-25	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8055	0.8055	0.8178	0.8178	-0.0123	-1.53%
2026-06-24	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8178	0.8178	0.8039	0.8039	0.0139	1.73%
2026-06-23	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8039	0.8039	0.8299	0.8299	-0.0260	-3.13%
2026-06-22	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8299	0.8299	0.8395	0.8395	-0.0096	-1.16%
2026-06-18	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8395	0.8395	0.8503	0.8503	-0.0108	-1.27%
2026-06-17	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8503	0.8503	0.8484	0.8484	0.0019	0.22%

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基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%