宝盈转型动力混合A(宝盈转型)基金净值查询(001075)

今天最新净值 3.3597 -0.0692 -2.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7706 0.0990 3.7044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3597
成立日期：2015-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.1224亿
最近资产：10.36亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：容志能

近一季宝盈转型动力混合A|宝盈转型基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈转型动力混合A(001075)基金累计收益率-17.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001075	宝盈转型动力混合A	3.3534	3.3534	3.3597	3.3597	-0.0063	-0.19%
2026-09-14	001075	宝盈转型动力混合A	3.3597	3.3597	3.4289	3.4289	-0.0692	-2.06%
2026-09-11	001075	宝盈转型动力混合A	3.4289	3.4289	3.4476	3.4476	-0.0187	-0.54%
2026-09-10	001075	宝盈转型动力混合A	3.4476	3.4476	3.4595	3.4595	-0.0119	-0.34%
2026-09-09	001075	宝盈转型动力混合A	3.4595	3.4595	3.4474	3.4474	0.0121	0.35%
2026-09-08	001075	宝盈转型动力混合A	3.4474	3.4474	3.4836	3.4836	-0.0362	-1.04%
2026-09-07	001075	宝盈转型动力混合A	3.4836	3.4836	3.2884	3.2884	0.1952	5.94%
2026-09-04	001075	宝盈转型动力混合A	3.2884	3.2884	3.3581	3.3581	-0.0697	-2.08%
2026-09-03	001075	宝盈转型动力混合A	3.3581	3.3581	3.3466	3.3466	0.0115	0.34%
2026-09-02	001075	宝盈转型动力混合A	3.3466	3.3466	3.4020	3.4020	-0.0554	-1.63%

2026-09-01	001075	宝盈转型动力混合A	3.4020	3.4020	3.5068	3.5068	-0.1048	-3.08%
2026-08-31	001075	宝盈转型动力混合A	3.5068	3.5068	3.4696	3.4696	0.0372	1.07%
2026-08-28	001075	宝盈转型动力混合A	3.4696	3.4696	3.5391	3.5391	-0.0695	-2.00%
2026-08-27	001075	宝盈转型动力混合A	3.5391	3.5391	3.4008	3.4008	0.1383	4.07%
2026-08-26	001075	宝盈转型动力混合A	3.4008	3.4008	3.4015	3.4015	-0.0007	-0.02%
2026-08-25	001075	宝盈转型动力混合A	3.4015	3.4015	3.4093	3.4093	-0.0078	-0.23%
2026-08-24	001075	宝盈转型动力混合A	3.4093	3.4093	3.5351	3.5351	-0.1258	-3.69%
2026-08-21	001075	宝盈转型动力混合A	3.5351	3.5351	3.4763	3.4763	0.0588	1.69%
2026-08-20	001075	宝盈转型动力混合A	3.4763	3.4763	3.4640	3.4640	0.0123	0.36%
2026-08-19	001075	宝盈转型动力混合A	3.4640	3.4640	3.7643	3.7643	-0.3003	-8.67%
2026-08-18	001075	宝盈转型动力混合A	3.7643	3.7643	3.7894	3.7894	-0.0251	-0.66%
2026-08-17	001075	宝盈转型动力混合A	3.7894	3.7894	3.5951	3.5951	0.1943	5.40%
2026-08-14	001075	宝盈转型动力混合A	3.5951	3.5951	3.5200	3.5200	0.0751	2.13%
2026-08-13	001075	宝盈转型动力混合A	3.5200	3.5200	3.4949	3.4949	0.0251	0.72%
2026-08-12	001075	宝盈转型动力混合A	3.4949	3.4949	3.3955	3.3955	0.0994	2.93%

2026-08-11	001075	宝盈转型动力混合A	3.3955	3.3955	3.3713	3.3713	0.0242	0.72%
2026-08-10	001075	宝盈转型动力混合A	3.3713	3.3713	3.4348	3.4348	-0.0635	-1.88%
2026-08-07	001075	宝盈转型动力混合A	3.4348	3.4348	3.3419	3.3419	0.0929	2.78%
2026-08-06	001075	宝盈转型动力混合A	3.3419	3.3419	3.2960	3.2960	0.0459	1.39%
2026-08-05	001075	宝盈转型动力混合A	3.2960	3.2960	3.2218	3.2218	0.0742	2.30%
2026-08-04	001075	宝盈转型动力混合A	3.2218	3.2218	2.9809	2.9809	0.2409	8.08%
2026-08-03	001075	宝盈转型动力混合A	2.9809	2.9809	3.0734	3.0734	-0.0925	-3.10%
2026-07-31	001075	宝盈转型动力混合A	3.0734	3.0734	2.9622	2.9622	0.1112	3.75%
2026-07-30	001075	宝盈转型动力混合A	2.9622	2.9622	3.2441	3.2441	-0.2819	-9.52%
2026-07-29	001075	宝盈转型动力混合A	3.2441	3.2441	3.2878	3.2878	-0.0437	-1.35%
2026-07-28	001075	宝盈转型动力混合A	3.2878	3.2878	3.6439	3.6439	-0.3561	-10.83%
2026-07-27	001075	宝盈转型动力混合A	3.6439	3.6439	3.5194	3.5194	0.1245	3.54%
2026-07-24	001075	宝盈转型动力混合A	3.5194	3.5194	3.5764	3.5764	-0.0570	-1.59%
2026-07-23	001075	宝盈转型动力混合A	3.5764	3.5764	3.6852	3.6852	-0.1088	-3.04%
2026-07-22	001075	宝盈转型动力混合A	3.6852	3.6852	3.8336	3.8336	-0.1484	-4.03%
2026-07-21	001075	宝盈转型动力混合A	3.8336	3.8336	3.5099	3.5099	0.3237	9.22%
2026-07-20	001075	宝盈转型动力混合A	3.5099	3.5099	3.6409	3.6409	-0.1310	-3.73%
2026-07-17	001075	宝盈转型动力混合A	3.6409	3.6409	4.0258	4.0258	-0.3849	-10.57%
2026-07-16	001075	宝盈转型动力混合A	4.0258	4.0258	4.1711	4.1711	-0.1453	-3.48%
2026-07-15	001075	宝盈转型动力混合A	4.1711	4.1711	4.3221	4.3221	-0.1510	-3.62%
2026-07-14	001075	宝盈转型动力混合A	4.3221	4.3221	4.1204	4.1204	0.2017	4.90%
2026-07-13	001075	宝盈转型动力混合A	4.1204	4.1204	4.2793	4.2793	-0.1589	-3.71%
2026-07-10	001075	宝盈转型动力混合A	4.2793	4.2793	4.5170	4.5170	-0.2377	-5.55%
2026-07-09	001075	宝盈转型动力混合A	4.5170	4.5170	4.2395	4.2395	0.2775	6.55%
2026-07-08	001075	宝盈转型动力混合A	4.2395	4.2395	4.2543	4.2543	-0.0148	-0.35%
2026-07-07	001075	宝盈转型动力混合A	4.2543	4.2543	4.2189	4.2189	0.0354	0.84%
2026-07-06	001075	宝盈转型动力混合A	4.2189	4.2189	4.3236	4.3236	-0.1047	-2.48%
2026-07-03	001075	宝盈转型动力混合A	4.3236	4.3236	4.3103	4.3103	0.0133	0.31%
2026-07-02	001075	宝盈转型动力混合A	4.3103	4.3103	4.6678	4.6678	-0.3575	-8.29%
2026-07-01	001075	宝盈转型动力混合A	4.6678	4.6678	4.8245	4.8245	-0.1567	-3.36%
2026-06-30	001075	宝盈转型动力混合A	4.8245	4.8245	4.6480	4.6480	0.1765	3.80%
2026-06-29	001075	宝盈转型动力混合A	4.6480	4.6480	4.6867	4.6867	-0.0387	-0.83%
2026-06-26	001075	宝盈转型动力混合A	4.6867	4.6867	4.9207	4.9207	-0.2340	-4.99%
2026-06-25	001075	宝盈转型动力混合A	4.9207	4.9207	4.7800	4.7800	0.1407	2.94%
2026-06-24	001075	宝盈转型动力混合A	4.7800	4.7800	4.6640	4.6640	0.1160	2.49%
2026-06-23	001075	宝盈转型动力混合A	4.6640	4.6640	4.8048	4.8048	-0.1408	-2.93%
2026-06-22	001075	宝盈转型动力混合A	4.8048	4.8048	4.7647	4.7647	0.0401	0.84%
2026-06-18	001075	宝盈转型动力混合A	4.7647	4.7647	4.6046	4.6046	0.1601	3.48%
2026-06-17	001075	宝盈转型动力混合A	4.6046	4.6046	4.4697	4.4697	0.1349	3.02%
2026-06-16	001075	宝盈转型动力混合A	4.4697	4.4697	4.3735	4.3735	0.0962	2.20%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈北证50成份指数发起式C	0.7830	0.62%
宝盈北证50成份指数发起式A	0.7867	0.61%
宝盈互联网沪港深	4.3400	0.42%
宝盈资源优选混合	2.4632	0.35%
宝盈智慧生活混合A	1.5366	0.20%
宝盈智慧生活混合C	1.5034	0.20%
宝盈人工智能股票A	5.3303	0.07%
宝盈人工智能股票C	4.9962	0.06%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1965	0.03%
宝盈盈润纯债债券A	1.1266	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%