基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

宝盈转型动力混合基金净值查询(001075)

今天最新净值 0.5990 -0.0080 -1.0500% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7322 -0.0288 -3.7799% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.5990
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:48.8424亿
近一季宝盈转型动力混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈转型动力混合(001075)基金累计收益率13.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 001075 宝盈转型动力混合 0.7530 0.7530 0.7610 0.7610 -0.0080 -1.0500%
2020-01-22 001075 宝盈转型动力混合 0.7610 0.7610 0.7510 0.7510 0.0100 1.3300%
2020-01-21 001075 宝盈转型动力混合 0.7510 0.7510 0.7540 0.7540 -0.0030 -0.4000%
2020-01-20 001075 宝盈转型动力混合 0.7540 0.7540 0.7490 0.7490 0.0050 0.6700%
2020-01-17 001075 宝盈转型动力混合 0.7490 0.7490 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000%
2020-01-16 001075 宝盈转型动力混合 0.7490 0.7490 0.7480 0.7480 0.0010 0.1300%
2020-01-15 001075 宝盈转型动力混合 0.7480 0.7480 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000%
2020-01-14 001075 宝盈转型动力混合 0.7480 0.7480 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000%
2020-01-13 001075 宝盈转型动力混合 0.7480 0.7480 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000%
2020-01-10 001075 宝盈转型动力混合 0.7440 0.7440 0.7460 0.7460 -0.0020 -0.2700%
2020-01-09 001075 宝盈转型动力混合 0.7460 0.7460 0.7400 0.7400 0.0060 0.8100%
2020-01-08 001075 宝盈转型动力混合 0.7400 0.7400 0.7470 0.7470 -0.0070 -0.9400%
2020-01-07 001075 宝盈转型动力混合 0.7470 0.7470 0.7430 0.7430 0.0040 0.5400%
2020-01-06 001075 宝盈转型动力混合 0.7430 0.7430 0.7450 0.7450 -0.0020 -0.2700%
2020-01-03 001075 宝盈转型动力混合 0.7450 0.7450 0.7500 0.7500 -0.0050 -0.6700%
2020-01-02 001075 宝盈转型动力混合 0.7500 0.7500 0.7420 0.7420 0.0080 1.0800%
2019-12-31 001075 宝盈转型动力混合 0.7420 0.7420 0.7370 0.7370 0.0050 0.6800%
2019-12-30 001075 宝盈转型动力混合 0.7370 0.7370 0.7310 0.7310 0.0060 0.8208%
2019-12-27 001075 宝盈转型动力混合 0.7310 0.7310 0.7350 0.7350 -0.0040 -0.5400%
2019-12-26 001075 宝盈转型动力混合 0.7350 0.7350 0.7300 0.7300 0.0050 0.6849%
2019-12-25 001075 宝盈转型动力混合 0.7300 0.7300 0.7270 0.7270 0.0030 0.4100%
2019-12-24 001075 宝盈转型动力混合 0.7270 0.7270 0.7190 0.7190 0.0080 1.1100%
2019-12-23 001075 宝盈转型动力混合 0.7190 0.7190 0.7280 0.7280 -0.0090 -1.2400%
2019-12-20 001075 宝盈转型动力混合 0.7280 0.7280 0.7340 0.7340 -0.0060 -0.8174%
2019-12-19 001075 宝盈转型动力混合 0.7340 0.7340 0.7360 0.7360 -0.0020 -0.2700%
2019-12-18 001075 宝盈转型动力混合 0.7360 0.7360 0.7440 0.7440 -0.0080 -1.0800%
2019-12-17 001075 宝盈转型动力混合 0.7440 0.7440 0.7490 0.7490 -0.0050 -0.6700%
2019-12-16 001075 宝盈转型动力混合 0.7490 0.7490 0.7370 0.7370 0.0120 1.6300%
2019-12-13 001075 宝盈转型动力混合 0.7370 0.7370 0.7300 0.7300 0.0070 0.9600%
2019-12-12 001075 宝盈转型动力混合 0.7300 0.7300 0.7290 0.7290 0.0010 0.1400%
2019-12-11 001075 宝盈转型动力混合 0.7290 0.7290 0.7350 0.7350 -0.0060 -0.8200%
2019-12-10 001075 宝盈转型动力混合 0.7350 0.7350 0.7230 0.7230 0.0120 1.6598%
2019-12-09 001075 宝盈转型动力混合 0.7230 0.7230 0.7280 0.7280 -0.0050 -0.6868%
2019-12-06 001075 宝盈转型动力混合 0.7280 0.7280 0.7170 0.7170 0.0110 1.5342%
2019-12-05 001075 宝盈转型动力混合 0.7170 0.7170 0.7030 0.7030 0.0140 1.9900%
2019-12-04 001075 宝盈转型动力混合 0.7030 0.7030 0.6950 0.6950 0.0080 1.1500%
2019-12-03 001075 宝盈转型动力混合 0.6950 0.6950 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000%
2019-12-02 001075 宝盈转型动力混合 0.6950 0.6950 0.6930 0.6930 0.0020 0.2900%
2019-11-29 001075 宝盈转型动力混合 0.6930 0.6930 0.6970 0.6970 -0.0040 -0.5700%
2019-11-28 001075 宝盈转型动力混合 0.6970 0.6970 0.6980 0.6980 -0.0010 -0.1400%
2019-11-27 001075 宝盈转型动力混合 0.6980 0.6980 0.7070 0.7070 -0.0090 -1.2700%
2019-11-26 001075 宝盈转型动力混合 0.7070 0.7070 0.6970 0.6970 0.0100 1.4300%
2019-11-25 001075 宝盈转型动力混合 0.6970 0.6970 0.7040 0.7040 -0.0070 -0.9943%
2019-11-22 001075 宝盈转型动力混合 0.7040 0.7040 0.7270 0.7270 -0.0230 -3.1637%
2019-11-21 001075 宝盈转型动力混合 0.7270 0.7270 0.7330 0.7330 -0.0060 -0.8200%
2019-11-20 001075 宝盈转型动力混合 0.7330 0.7330 0.7320 0.7320 0.0010 0.1400%
2019-11-19 001075 宝盈转型动力混合 0.7320 0.7320 0.7140 0.7140 0.0180 2.5210%
2019-11-18 001075 宝盈转型动力混合 0.7140 0.7140 0.7130 0.7130 0.0010 0.1400%
2019-11-15 001075 宝盈转型动力混合 0.7130 0.7130 0.7190 0.7190 -0.0060 -0.8300%
2019-11-14 001075 宝盈转型动力混合 0.7190 0.7190 0.7110 0.7110 0.0080 1.1300%
2019-11-13 001075 宝盈转型动力混合 0.7110 0.7110 0.6980 0.6980 0.0130 1.8600%
2019-11-12 001075 宝盈转型动力混合 0.6980 0.6980 0.6990 0.6990 -0.0010 -0.1400%
2019-11-11 001075 宝盈转型动力混合 0.6990 0.6990 0.7120 0.7120 -0.0130 -1.8300%
2019-11-08 001075 宝盈转型动力混合 0.7120 0.7120 0.7110 0.7110 0.0010 0.1400%
2019-11-07 001075 宝盈转型动力混合 0.7110 0.7110 0.7090 0.7090 0.0020 0.2821%
2019-11-06 001075 宝盈转型动力混合 0.7090 0.7090 0.7140 0.7140 -0.0050 -0.7000%
2019-11-05 001075 宝盈转型动力混合 0.7140 0.7140 0.7080 0.7080 0.0060 0.8475%
2019-11-04 001075 宝盈转型动力混合 0.7080 0.7080 0.6980 0.6980 0.0100 1.4327%
2019-11-01 001075 宝盈转型动力混合 0.6980 0.6980 0.6930 0.6930 0.0050 0.7200%
2019-10-31 001075 宝盈转型动力混合 0.6930 0.6930 0.6960 0.6960 -0.0030 -0.4300%
2019-10-30 001075 宝盈转型动力混合 0.6960 0.6960 0.6910 0.6910 0.0050 0.7200%
2019-10-29 001075 宝盈转型动力混合 0.6910 0.6910 0.6920 0.6920 -0.0010 -0.1445%
2019-10-28 001075 宝盈转型动力混合 0.6920 0.6920 0.6760 0.6760 0.0160 2.3700%
2019-10-25 001075 宝盈转型动力混合 0.6760 0.6760 0.6670 0.6670 0.0090 1.3500%
2019-10-24 001075 宝盈转型动力混合 0.6670 0.6670 0.6640 0.6640 0.0030 0.4500%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈盈泰纯债债券A 1.0789 0.0185%
宝盈安泰短债债券A 1.0177 0.0100%
宝盈安泰短债债券C 1.0143 0.0100%
宝盈盈顺纯债债券A 1.0001 0.0000%
宝盈盈润纯债债券 1.0129 0.0000%
宝盈祥利稳健配置混合A 0.9962 0.0000%
宝盈聚享定期开放债券 1.0216 0.0000%
宝盈研究精选混合C 1.0505 0.0000%
宝盈祥颐定期开放混合A 1.0712 0.0000%
宝盈盈顺纯债债券C 1.0001 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝量化C 1.1290 0.4300%
南方绝对收益 1.3733 0.4200%
华宝量化A 1.1412 0.4200%
嘉实绝对收益 1.2400 0.4000%
中金绝对收益 1.0640 0.3800%
嘉实对冲套利 1.1520 0.3500%
工银绝对收益A 1.2050 0.2500%
工银绝对收益B 1.1400 0.1800%
鹏华弘泰A 1.1162 0.0200%
国联安通盈A 1.1875 0.0200%
关闭
关闭
关闭
关闭