基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

宝盈转型动力混合基金净值查询(001075)

今天最新净值 0.5990 0.0010 0.1400% 2019-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.7241 -0.0049 -0.6745% 2019-12-12 15:29:59
  • 累计净值:0.5990
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:48.8424亿
近一季宝盈转型动力混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈转型动力混合(001075)基金累计收益率10.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-12 001075 宝盈转型动力混合 0.7300 0.7300 0.7290 0.7290 0.0010 0.1400%
2019-12-11 001075 宝盈转型动力混合 0.7290 0.7290 0.7350 0.7350 -0.0060 -0.8200%
2019-12-10 001075 宝盈转型动力混合 0.7350 0.7350 0.7230 0.7230 0.0120 1.6598%
2019-12-09 001075 宝盈转型动力混合 0.7230 0.7230 0.7280 0.7280 -0.0050 -0.6868%
2019-12-06 001075 宝盈转型动力混合 0.7280 0.7280 0.7170 0.7170 0.0110 1.5342%
2019-12-05 001075 宝盈转型动力混合 0.7170 0.7170 0.7030 0.7030 0.0140 1.9900%
2019-12-04 001075 宝盈转型动力混合 0.7030 0.7030 0.6950 0.6950 0.0080 1.1500%
2019-12-03 001075 宝盈转型动力混合 0.6950 0.6950 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000%
2019-12-02 001075 宝盈转型动力混合 0.6950 0.6950 0.6930 0.6930 0.0020 0.2900%
2019-11-29 001075 宝盈转型动力混合 0.6930 0.6930 0.6970 0.6970 -0.0040 -0.5700%
2019-11-28 001075 宝盈转型动力混合 0.6970 0.6970 0.6980 0.6980 -0.0010 -0.1400%
2019-11-27 001075 宝盈转型动力混合 0.6980 0.6980 0.7070 0.7070 -0.0090 -1.2700%
2019-11-26 001075 宝盈转型动力混合 0.7070 0.7070 0.6970 0.6970 0.0100 1.4300%
2019-11-25 001075 宝盈转型动力混合 0.6970 0.6970 0.7040 0.7040 -0.0070 -0.9943%
2019-11-22 001075 宝盈转型动力混合 0.7040 0.7040 0.7270 0.7270 -0.0230 -3.1637%
2019-11-21 001075 宝盈转型动力混合 0.7270 0.7270 0.7330 0.7330 -0.0060 -0.8200%
2019-11-20 001075 宝盈转型动力混合 0.7330 0.7330 0.7320 0.7320 0.0010 0.1400%
2019-11-19 001075 宝盈转型动力混合 0.7320 0.7320 0.7140 0.7140 0.0180 2.5210%
2019-11-18 001075 宝盈转型动力混合 0.7140 0.7140 0.7130 0.7130 0.0010 0.1400%
2019-11-15 001075 宝盈转型动力混合 0.7130 0.7130 0.7190 0.7190 -0.0060 -0.8300%
2019-11-14 001075 宝盈转型动力混合 0.7190 0.7190 0.7110 0.7110 0.0080 1.1300%
2019-11-13 001075 宝盈转型动力混合 0.7110 0.7110 0.6980 0.6980 0.0130 1.8600%
2019-11-12 001075 宝盈转型动力混合 0.6980 0.6980 0.6990 0.6990 -0.0010 -0.1400%
2019-11-11 001075 宝盈转型动力混合 0.6990 0.6990 0.7120 0.7120 -0.0130 -1.8300%
2019-11-08 001075 宝盈转型动力混合 0.7120 0.7120 0.7110 0.7110 0.0010 0.1400%
2019-11-07 001075 宝盈转型动力混合 0.7110 0.7110 0.7090 0.7090 0.0020 0.2821%
2019-11-06 001075 宝盈转型动力混合 0.7090 0.7090 0.7140 0.7140 -0.0050 -0.7000%
2019-11-05 001075 宝盈转型动力混合 0.7140 0.7140 0.7080 0.7080 0.0060 0.8475%
2019-11-04 001075 宝盈转型动力混合 0.7080 0.7080 0.6980 0.6980 0.0100 1.4327%
2019-11-01 001075 宝盈转型动力混合 0.6980 0.6980 0.6930 0.6930 0.0050 0.7200%
2019-10-31 001075 宝盈转型动力混合 0.6930 0.6930 0.6960 0.6960 -0.0030 -0.4300%
2019-10-30 001075 宝盈转型动力混合 0.6960 0.6960 0.6910 0.6910 0.0050 0.7200%
2019-10-29 001075 宝盈转型动力混合 0.6910 0.6910 0.6920 0.6920 -0.0010 -0.1445%
2019-10-28 001075 宝盈转型动力混合 0.6920 0.6920 0.6760 0.6760 0.0160 2.3700%
2019-10-25 001075 宝盈转型动力混合 0.6760 0.6760 0.6670 0.6670 0.0090 1.3500%
2019-10-24 001075 宝盈转型动力混合 0.6670 0.6670 0.6640 0.6640 0.0030 0.4500%
2019-10-23 001075 宝盈转型动力混合 0.6640 0.6640 0.6720 0.6720 -0.0080 -1.1900%
2019-10-22 001075 宝盈转型动力混合 0.6720 0.6720 0.6610 0.6610 0.0110 1.6600%
2019-10-21 001075 宝盈转型动力混合 0.6610 0.6610 0.6650 0.6650 -0.0040 -0.6015%
2019-10-18 001075 宝盈转型动力混合 0.6650 0.6650 0.6710 0.6710 -0.0060 -0.8942%
2019-10-17 001075 宝盈转型动力混合 0.6710 0.6710 0.6690 0.6690 0.0020 0.3000%
2019-10-16 001075 宝盈转型动力混合 0.6690 0.6690 0.6680 0.6680 0.0010 0.1497%
2019-10-15 001075 宝盈转型动力混合 0.6680 0.6680 0.6770 0.6770 -0.0090 -1.3300%
2019-10-14 001075 宝盈转型动力混合 0.6770 0.6770 0.6720 0.6720 0.0050 0.7400%
2019-10-11 001075 宝盈转型动力混合 0.6720 0.6720 0.6630 0.6630 0.0090 1.3600%
2019-10-10 001075 宝盈转型动力混合 0.6630 0.6630 0.6460 0.6460 0.0170 2.6300%
2019-10-09 001075 宝盈转型动力混合 0.6460 0.6460 0.6430 0.6430 0.0030 0.4700%
2019-10-08 001075 宝盈转型动力混合 0.6430 0.6430 0.6480 0.6480 -0.0050 -0.7700%
2019-10-07 001075 宝盈转型动力混合 0.6480 0.6480 0.6560 0.6560 -0.0080 -1.2195%
2019-09-30 001075 宝盈转型动力混合 0.6480 0.6480 0.6560 0.6560 -0.0080 -1.2200%
2019-09-27 001075 宝盈转型动力混合 0.6560 0.6560 0.6480 0.6480 0.0080 1.2300%
2019-09-26 001075 宝盈转型动力混合 0.6480 0.6480 0.6610 0.6610 -0.0130 -1.9700%
2019-09-25 001075 宝盈转型动力混合 0.6610 0.6610 0.6730 0.6730 -0.0120 -1.7800%
2019-09-24 001075 宝盈转型动力混合 0.6730 0.6730 0.6650 0.6650 0.0080 1.2000%
2019-09-23 001075 宝盈转型动力混合 0.6650 0.6650 0.6670 0.6670 -0.0020 -0.3000%
2019-09-20 001075 宝盈转型动力混合 0.6670 0.6670 0.6630 0.6630 0.0040 0.6000%
2019-09-19 001075 宝盈转型动力混合 0.6630 0.6630 0.6590 0.6590 0.0040 0.6100%
2019-09-18 001075 宝盈转型动力混合 0.6590 0.6590 0.6580 0.6580 0.0010 0.1500%
2019-09-17 001075 宝盈转型动力混合 0.6580 0.6580 0.6700 0.6700 -0.0120 -1.7900%
2019-09-16 001075 宝盈转型动力混合 0.6700 0.6700 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈核心A 1.1196 0.7600%
宝盈核心C 1.1178 0.7500%
宝盈策略增长混合 0.9111 0.6300%
宝盈睿丰C 1.4100 0.2800%
宝盈睿丰A 1.5610 0.2600%
宝盈国家安全沪港深股票 0.8730 0.2300%
宝盈转型 0.7300 0.1400%
宝盈祥瑞混合A 1.1240 0.0900%
宝盈先进A 1.4950 0.0700%
宝盈盈润纯债债券 1.0130 0.0300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时裕益 1.4430 1.2600%
富安达新兴 1.2898 0.9200%
富国中小盘 1.5490 0.8464%
澳银精华 1.9070 0.7928%
华商优势行业 1.2990 0.7758%
大成睿景A 0.7920 0.7600%
宝盈核心A 1.1196 0.7600%
宝盈核心C 1.1178 0.7500%
中融新机遇 0.9480 0.7400%
建信健康民生 2.7740 0.7300%