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宝盈转型动力混合基金净值查询(001075)

今天最新净值 0.8930 0.0400 4.4600% 2020-07-06
盘中实时估值(仅供参考) 0.9578 0.0218 2.3270% 2020-07-07 15:09:58
  • 累计净值:0.8930
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:21.8399亿
近一季宝盈转型动力混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈转型动力混合(001075)基金累计收益率2.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-06 001075 宝盈转型动力混合 0.9360 0.9360 0.8960 0.8960 0.0400 4.4600%
2020-07-03 001075 宝盈转型动力混合 0.8960 0.8960 0.8930 0.8930 0.0030 0.3400%
2020-07-02 001075 宝盈转型动力混合 0.8930 0.8930 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000%
2020-07-01 001075 宝盈转型动力混合 0.8930 0.8930 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000%
2020-06-30 001075 宝盈转型动力混合 0.8930 0.8930 0.8630 0.8630 0.0300 3.4800%
2020-06-29 001075 宝盈转型动力混合 0.8630 0.8630 0.8750 0.8750 -0.0120 -1.3700%
2020-06-24 001075 宝盈转型动力混合 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.1100%
2020-06-23 001075 宝盈转型动力混合 0.8740 0.8740 0.8550 0.8550 0.0190 2.2200%
2020-06-22 001075 宝盈转型动力混合 0.8550 0.8550 0.8380 0.8380 0.0170 2.0300%
2020-06-19 001075 宝盈转型动力混合 0.8380 0.8380 0.8250 0.8250 0.0130 1.5800%
2020-06-18 001075 宝盈转型动力混合 0.8250 0.8250 0.8120 0.8120 0.0130 1.6000%
2020-06-17 001075 宝盈转型动力混合 0.8120 0.8120 0.8160 0.8160 -0.0040 -0.4900%
2020-06-16 001075 宝盈转型动力混合 0.8160 0.8160 0.7930 0.7930 0.0230 2.9000%
2020-06-15 001075 宝盈转型动力混合 0.7930 0.7930 0.8030 0.8030 -0.0100 -1.2500%
2020-06-12 001075 宝盈转型动力混合 0.8030 0.8030 0.8140 0.8140 -0.0110 -1.3500%
2020-06-11 001075 宝盈转型动力混合 0.8140 0.8140 0.8100 0.8100 0.0040 0.4900%
2020-06-10 001075 宝盈转型动力混合 0.8100 0.8100 0.8050 0.8050 0.0050 0.6200%
2020-06-09 001075 宝盈转型动力混合 0.8050 0.8050 0.7960 0.7960 0.0090 1.1300%
2020-06-08 001075 宝盈转型动力混合 0.7960 0.7960 0.8020 0.8020 -0.0060 -0.7500%
2020-06-05 001075 宝盈转型动力混合 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.5000%
2020-06-04 001075 宝盈转型动力混合 0.7980 0.7980 0.7940 0.7940 0.0040 0.5000%
2020-06-03 001075 宝盈转型动力混合 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.2500%
2020-06-02 001075 宝盈转型动力混合 0.7920 0.7920 0.7960 0.7960 -0.0040 -0.5000%
2020-06-01 001075 宝盈转型动力混合 0.7960 0.7960 0.7620 0.7620 0.0340 4.4600%
2020-05-29 001075 宝盈转型动力混合 0.7620 0.7620 0.7580 0.7580 0.0040 0.5300%
2020-05-28 001075 宝盈转型动力混合 0.7580 0.7580 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000%
2020-05-27 001075 宝盈转型动力混合 0.7580 0.7580 0.7750 0.7750 -0.0170 -2.1900%
2020-05-26 001075 宝盈转型动力混合 0.7750 0.7750 0.7550 0.7550 0.0200 2.6500%
2020-05-25 001075 宝盈转型动力混合 0.7550 0.7550 0.7680 0.7680 -0.0130 -1.6900%
2020-05-22 001075 宝盈转型动力混合 0.7680 0.7680 0.7870 0.7870 -0.0190 -2.4100%
2020-05-21 001075 宝盈转型动力混合 0.7870 0.7870 0.8070 0.8070 -0.0200 -2.4800%
2020-05-20 001075 宝盈转型动力混合 0.8070 0.8070 0.8110 0.8110 -0.0040 -0.4900%
2020-05-19 001075 宝盈转型动力混合 0.8110 0.8110 0.7950 0.7950 0.0160 2.0100%
2020-05-18 001075 宝盈转型动力混合 0.7950 0.7950 0.8100 0.8100 -0.0150 -1.8500%
2020-05-15 001075 宝盈转型动力混合 0.8100 0.8100 0.8000 0.8000 0.0100 1.2500%
2020-05-14 001075 宝盈转型动力混合 0.8000 0.8000 0.8090 0.8090 -0.0090 -1.1100%
2020-05-13 001075 宝盈转型动力混合 0.8090 0.8090 0.8010 0.8010 0.0080 1.0000%
2020-05-12 001075 宝盈转型动力混合 0.8010 0.8010 0.8030 0.8030 -0.0020 -0.2500%
2020-05-11 001075 宝盈转型动力混合 0.8030 0.8030 0.8060 0.8060 -0.0030 -0.3700%
2020-05-08 001075 宝盈转型动力混合 0.8060 0.8060 0.7930 0.7930 0.0130 1.6400%
2020-05-07 001075 宝盈转型动力混合 0.7930 0.7930 0.8010 0.8010 -0.0080 -1.0000%
2020-05-06 001075 宝盈转型动力混合 0.8010 0.8010 0.7820 0.7820 0.0190 2.4300%
2020-04-30 001075 宝盈转型动力混合 0.7820 0.7820 0.7500 0.7500 0.0320 4.2700%
2020-04-29 001075 宝盈转型动力混合 0.7500 0.7500 0.7440 0.7440 0.0060 0.8100%
2020-04-28 001075 宝盈转型动力混合 0.7440 0.7440 0.7400 0.7400 0.0040 0.5400%
2020-04-27 001075 宝盈转型动力混合 0.7400 0.7400 0.7420 0.7420 -0.0020 -0.2700%
2020-04-24 001075 宝盈转型动力混合 0.7420 0.7420 0.7530 0.7530 -0.0110 -1.4600%
2020-04-23 001075 宝盈转型动力混合 0.7530 0.7530 0.7560 0.7560 -0.0030 -0.4000%
2020-04-22 001075 宝盈转型动力混合 0.7560 0.7560 0.7490 0.7490 0.0070 0.9300%
2020-04-21 001075 宝盈转型动力混合 0.7490 0.7490 0.7570 0.7570 -0.0080 -1.0600%
2020-04-20 001075 宝盈转型动力混合 0.7570 0.7570 0.7500 0.7500 0.0070 0.9300%
2020-04-17 001075 宝盈转型动力混合 0.7500 0.7500 0.7400 0.7400 0.0100 1.3500%
2020-04-16 001075 宝盈转型动力混合 0.7400 0.7400 0.7350 0.7350 0.0050 0.6800%
2020-04-15 001075 宝盈转型动力混合 0.7350 0.7350 0.7340 0.7340 0.0010 0.1400%
2020-04-14 001075 宝盈转型动力混合 0.7340 0.7340 0.7100 0.7100 0.0240 3.3800%
2020-04-13 001075 宝盈转型动力混合 0.7100 0.7100 0.7310 0.7310 -0.0210 -2.8700%
2020-04-10 001075 宝盈转型动力混合 0.7310 0.7310 0.7550 0.7550 -0.0240 -3.1800%
2020-04-09 001075 宝盈转型动力混合 0.7550 0.7550 0.7560 0.7560 -0.0010 -0.1300%
2020-04-08 001075 宝盈转型动力混合 0.7560 0.7560 0.7580 0.7580 -0.0020 -0.2600%
2020-04-07 001075 宝盈转型动力混合 0.7580 0.7580 0.7390 0.7390 0.0190 2.5700%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈100A 2.0360 5.8200%
宝盈新价值A 2.0870 5.3000%
宝盈国家安全沪港深股票 1.1160 4.7900%
宝盈核心A 1.3448 4.7800%
宝盈核心C 1.3395 4.7600%
宝盈转型 0.9360 4.4600%
宝盈消费主题灵活配置混合 1.5309 4.4400%
宝盈科技30 2.7460 4.3300%
宝盈融源可转债债券A 1.2685 3.8500%
宝盈融源可转债债券C 1.2653 3.8500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 1.0840 6.6900%
万家新利 1.2069 6.3400%
申万多策略A 1.2280 6.3200%
华安动态 2.7290 6.1000%
中欧瑾和C 1.2590 5.8900%
中欧瑾和A 1.2880 5.8300%
国泰量化策略收益 1.6439 5.8200%
天弘互联网 1.2493 5.8000%
东方红产业 4.4460 5.7600%
长盛电子信息 1.9910 5.6800%
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