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宝盈转型动力混合基金净值查询(001075)

今天最新净值 1.0186 0.0255 2.5700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9638 0.0034 0.3573%
近一年宝盈转型动力混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,宝盈转型动力混合(001075)基金累计收益率14.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001075 宝盈转型动力混合 0.9604 0.9604 0.9408 0.9408 0.0196 2.08%
2024-03-27 001075 宝盈转型动力混合 0.9408 0.9408 0.9721 0.9721 -0.0313 -3.22%
2024-03-26 001075 宝盈转型动力混合 0.9721 0.9721 0.9933 0.9933 -0.0212 -2.13%
2024-03-25 001075 宝盈转型动力混合 0.9933 0.9933 1.0348 1.0348 -0.0415 -4.01%
2024-03-22 001075 宝盈转型动力混合 1.0348 1.0348 1.0240 1.0240 0.0108 1.05%
2024-03-21 001075 宝盈转型动力混合 1.0240 1.0240 1.0285 1.0285 -0.0045 -0.44%
2024-03-19 001075 宝盈转型动力混合 1.0371 1.0371 1.0508 1.0508 -0.0137 -1.30%
2024-03-18 001075 宝盈转型动力混合 1.0508 1.0508 1.0186 1.0186 0.0322 3.16%
2024-03-15 001075 宝盈转型动力混合 1.0186 1.0186 0.9931 0.9931 0.0255 2.57%
2024-03-14 001075 宝盈转型动力混合 0.9931 0.9931 1.0009 1.0009 -0.0078 -0.78%
2024-03-13 001075 宝盈转型动力混合 1.0009 1.0009 0.9879 0.9879 0.0130 1.32%
2024-03-12 001075 宝盈转型动力混合 0.9879 0.9879 1.0080 1.0080 -0.0201 -1.99%
2024-03-11 001075 宝盈转型动力混合 1.0080 1.0080 0.9967 0.9967 0.0113 1.13%
2024-03-08 001075 宝盈转型动力混合 0.9967 0.9967 0.9429 0.9429 0.0538 5.71%
2024-03-07 001075 宝盈转型动力混合 0.9429 0.9429 0.9507 0.9507 -0.0078 -0.82%
2024-03-06 001075 宝盈转型动力混合 0.9507 0.9507 0.9509 0.9509 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 001075 宝盈转型动力混合 0.9509 0.9509 0.9614 0.9614 -0.0105 -1.09%
2024-03-04 001075 宝盈转型动力混合 0.9614 0.9614 0.9362 0.9362 0.0252 2.69%
2024-03-01 001075 宝盈转型动力混合 0.9362 0.9362 0.9149 0.9149 0.0213 2.33%
2024-02-29 001075 宝盈转型动力混合 0.9149 0.9149 0.8733 0.8733 0.0416 4.76%
2024-02-28 001075 宝盈转型动力混合 0.8733 0.8733 0.9371 0.9371 -0.0638 -6.81%
2024-02-27 001075 宝盈转型动力混合 0.9371 0.9371 0.8939 0.8939 0.0432 4.83%
2024-02-26 001075 宝盈转型动力混合 0.8939 0.8939 0.8881 0.8881 0.0058 0.65%
2024-02-23 001075 宝盈转型动力混合 0.8881 0.8881 0.8829 0.8829 0.0052 0.59%
2024-02-22 001075 宝盈转型动力混合 0.8829 0.8829 0.8699 0.8699 0.0130 1.49%
2024-02-21 001075 宝盈转型动力混合 0.8699 0.8699 0.8914 0.8914 -0.0215 -2.41%
2024-02-20 001075 宝盈转型动力混合 0.8914 0.8914 0.8913 0.8913 0.0001 0.01%
2024-02-19 001075 宝盈转型动力混合 0.8913 0.8913 0.8322 0.8322 0.0591 7.10%
2024-02-08 001075 宝盈转型动力混合 0.8322 0.8322 0.8032 0.8032 0.0290 3.61%
2024-02-07 001075 宝盈转型动力混合 0.8032 0.8032 0.7989 0.7989 0.0043 0.54%
2024-02-06 001075 宝盈转型动力混合 0.7989 0.7989 0.7559 0.7559 0.0430 5.69%
2024-02-05 001075 宝盈转型动力混合 0.7559 0.7559 0.7622 0.7622 -0.0063 -0.83%
2024-02-02 001075 宝盈转型动力混合 0.7622 0.7622 0.7712 0.7712 -0.0090 -1.17%
2024-02-01 001075 宝盈转型动力混合 0.7712 0.7712 0.7485 0.7485 0.0227 3.03%
2024-01-31 001075 宝盈转型动力混合 0.7485 0.7485 0.7615 0.7615 -0.0130 -1.71%
2024-01-30 001075 宝盈转型动力混合 0.7615 0.7615 0.7731 0.7731 -0.0116 -1.50%
2024-01-29 001075 宝盈转型动力混合 0.7731 0.7731 0.8242 0.8242 -0.0511 -6.20%
2024-01-26 001075 宝盈转型动力混合 0.8242 0.8242 0.8496 0.8496 -0.0254 -2.99%
2024-01-25 001075 宝盈转型动力混合 0.8496 0.8496 0.8322 0.8322 0.0174 2.09%
2024-01-24 001075 宝盈转型动力混合 0.8322 0.8322 0.8397 0.8397 -0.0075 -0.89%
2024-01-23 001075 宝盈转型动力混合 0.8397 0.8397 0.8260 0.8260 0.0137 1.66%
2024-01-22 001075 宝盈转型动力混合 0.8260 0.8260 0.8418 0.8418 -0.0158 -1.88%
2024-01-19 001075 宝盈转型动力混合 0.8418 0.8418 0.8500 0.8500 -0.0082 -0.96%
2024-01-18 001075 宝盈转型动力混合 0.8500 0.8500 0.8250 0.8250 0.0250 3.03%
2024-01-17 001075 宝盈转型动力混合 0.8250 0.8250 0.8415 0.8415 -0.0165 -1.96%
2024-01-16 001075 宝盈转型动力混合 0.8415 0.8415 0.8447 0.8447 -0.0032 -0.38%
2024-01-15 001075 宝盈转型动力混合 0.8447 0.8447 0.8399 0.8399 0.0048 0.57%
2024-01-12 001075 宝盈转型动力混合 0.8399 0.8399 0.8551 0.8551 -0.0152 -1.78%
2024-01-11 001075 宝盈转型动力混合 0.8551 0.8551 0.8380 0.8380 0.0171 2.04%
2024-01-10 001075 宝盈转型动力混合 0.8380 0.8380 0.8574 0.8574 -0.0194 -2.26%
2024-01-09 001075 宝盈转型动力混合 0.8574 0.8574 0.8508 0.8508 0.0066 0.78%
2024-01-08 001075 宝盈转型动力混合 0.8508 0.8508 0.8679 0.8679 -0.0171 -1.97%
2024-01-05 001075 宝盈转型动力混合 0.8679 0.8679 0.8923 0.8923 -0.0244 -2.73%
2024-01-04 001075 宝盈转型动力混合 0.8923 0.8923 0.8935 0.8935 -0.0012 -0.13%
2024-01-03 001075 宝盈转型动力混合 0.8935 0.8935 0.9240 0.9240 -0.0305 -3.30%
2024-01-02 001075 宝盈转型动力混合 0.9240 0.9240 0.9429 0.9429 -0.0189 -2.00%
2023-12-29 001075 宝盈转型动力混合 0.9429 0.9429 0.9078 0.9078 0.0351 3.87%
2023-12-28 001075 宝盈转型动力混合 0.9078 0.9078 0.9037 0.9037 0.0041 0.45%
2023-12-27 001075 宝盈转型动力混合 0.9037 0.9037 0.8924 0.8924 0.0113 1.27%
2023-12-26 001075 宝盈转型动力混合 0.8924 0.8924 0.9109 0.9109 -0.0185 -2.03%
2023-12-25 001075 宝盈转型动力混合 0.9109 0.9109 0.8992 0.8992 0.0117 1.30%
2023-12-22 001075 宝盈转型动力混合 0.8992 0.8992 0.9190 0.9190 -0.0198 -2.15%
2023-12-21 001075 宝盈转型动力混合 0.9190 0.9190 0.9149 0.9149 0.0041 0.45%
2023-12-20 001075 宝盈转型动力混合 0.9149 0.9149 0.9325 0.9325 -0.0176 -1.89%
2023-12-19 001075 宝盈转型动力混合 0.9325 0.9325 0.9161 0.9161 0.0164 1.79%
2023-12-18 001075 宝盈转型动力混合 0.9161 0.9161 0.9185 0.9185 -0.0024 -0.26%
2023-12-15 001075 宝盈转型动力混合 0.9185 0.9185 0.9260 0.9260 -0.0075 -0.81%
2023-12-14 001075 宝盈转型动力混合 0.9260 0.9260 0.9345 0.9345 -0.0085 -0.91%
2023-12-13 001075 宝盈转型动力混合 0.9345 0.9345 0.9444 0.9444 -0.0099 -1.05%
2023-12-12 001075 宝盈转型动力混合 0.9444 0.9444 0.9529 0.9529 -0.0085 -0.89%
2023-12-11 001075 宝盈转型动力混合 0.9529 0.9529 0.9352 0.9352 0.0177 1.89%
2023-12-08 001075 宝盈转型动力混合 0.9352 0.9352 0.9015 0.9015 0.0337 3.74%
2023-12-07 001075 宝盈转型动力混合 0.9015 0.9015 0.8933 0.8933 0.0082 0.92%
2023-12-06 001075 宝盈转型动力混合 0.8933 0.8933 0.8960 0.8960 -0.0027 -0.30%
2023-12-05 001075 宝盈转型动力混合 0.8960 0.8960 0.9179 0.9179 -0.0219 -2.39%
2023-12-04 001075 宝盈转型动力混合 0.9179 0.9179 0.9226 0.9226 -0.0047 -0.51%
2023-12-01 001075 宝盈转型动力混合 0.9226 0.9226 0.9146 0.9146 0.0080 0.87%
2023-11-30 001075 宝盈转型动力混合 0.9146 0.9146 0.9116 0.9116 0.0030 0.33%
2023-11-29 001075 宝盈转型动力混合 0.9116 0.9116 0.9090 0.9090 0.0026 0.29%
2023-11-28 001075 宝盈转型动力混合 0.9090 0.9090 0.9009 0.9009 0.0081 0.90%
2023-11-27 001075 宝盈转型动力混合 0.9009 0.9009 0.8864 0.8864 0.0145 1.64%
2023-11-24 001075 宝盈转型动力混合 0.8864 0.8864 0.8998 0.8998 -0.0134 -1.49%
2023-11-23 001075 宝盈转型动力混合 0.8998 0.8998 0.8834 0.8834 0.0164 1.86%
2023-11-22 001075 宝盈转型动力混合 0.8834 0.8834 0.9127 0.9127 -0.0293 -3.21%
2023-11-20 001075 宝盈转型动力混合 0.9299 0.9299 0.9278 0.9278 0.0021 0.23%
2023-11-17 001075 宝盈转型动力混合 0.9278 0.9278 0.9043 0.9043 0.0235 2.60%
2023-11-16 001075 宝盈转型动力混合 0.9043 0.9043 0.9061 0.9061 -0.0018 -0.20%
2023-11-15 001075 宝盈转型动力混合 0.9061 0.9061 0.8961 0.8961 0.0100 1.12%
2023-11-14 001075 宝盈转型动力混合 0.8961 0.8961 0.8898 0.8898 0.0063 0.71%
2023-11-13 001075 宝盈转型动力混合 0.8898 0.8898 0.8814 0.8814 0.0084 0.95%
2023-11-10 001075 宝盈转型动力混合 0.8814 0.8814 0.8722 0.8722 0.0092 1.05%
2023-11-09 001075 宝盈转型动力混合 0.8722 0.8722 0.8776 0.8776 -0.0054 -0.62%
2023-11-08 001075 宝盈转型动力混合 0.8776 0.8776 0.8831 0.8831 -0.0055 -0.62%
2023-11-07 001075 宝盈转型动力混合 0.8831 0.8831 0.8720 0.8720 0.0111 1.27%
2023-11-06 001075 宝盈转型动力混合 0.8720 0.8720 0.8481 0.8481 0.0239 2.82%
2023-11-03 001075 宝盈转型动力混合 0.8481 0.8481 0.8317 0.8317 0.0164 1.97%
2023-11-02 001075 宝盈转型动力混合 0.8317 0.8317 0.8480 0.8480 -0.0163 -1.92%
2023-11-01 001075 宝盈转型动力混合 0.8480 0.8480 0.8507 0.8507 -0.0027 -0.32%
2023-10-31 001075 宝盈转型动力混合 0.8507 0.8507 0.8597 0.8597 -0.0090 -1.05%
2023-10-30 001075 宝盈转型动力混合 0.8597 0.8597 0.8314 0.8314 0.0283 3.40%
2023-10-27 001075 宝盈转型动力混合 0.8314 0.8314 0.8305 0.8305 0.0009 0.11%
2023-10-26 001075 宝盈转型动力混合 0.8305 0.8305 0.8211 0.8211 0.0094 1.14%
2023-10-25 001075 宝盈转型动力混合 0.8211 0.8211 0.8222 0.8222 -0.0011 -0.13%
2023-10-24 001075 宝盈转型动力混合 0.8222 0.8222 0.8162 0.8162 0.0060 0.74%
2023-10-23 001075 宝盈转型动力混合 0.8162 0.8162 0.8208 0.8208 -0.0046 -0.56%
2023-10-20 001075 宝盈转型动力混合 0.8208 0.8208 0.8361 0.8361 -0.0153 -1.83%
2023-10-19 001075 宝盈转型动力混合 0.8361 0.8361 0.8512 0.8512 -0.0151 -1.77%
2023-10-18 001075 宝盈转型动力混合 0.8512 0.8512 0.8602 0.8602 -0.0090 -1.05%
2023-10-17 001075 宝盈转型动力混合 0.8602 0.8602 0.8627 0.8627 -0.0025 -0.29%
2023-10-16 001075 宝盈转型动力混合 0.8627 0.8627 0.8771 0.8771 -0.0144 -1.64%
2023-10-13 001075 宝盈转型动力混合 0.8771 0.8771 0.8829 0.8829 -0.0058 -0.66%
2023-10-12 001075 宝盈转型动力混合 0.8829 0.8829 0.8871 0.8871 -0.0042 -0.47%
2023-10-11 001075 宝盈转型动力混合 0.8871 0.8871 0.8715 0.8715 0.0156 1.79%
2023-10-10 001075 宝盈转型动力混合 0.8715 0.8715 0.8783 0.8783 -0.0068 -0.77%
2023-10-09 001075 宝盈转型动力混合 0.8783 0.8783 0.8793 0.8793 -0.0010 -0.11%
2023-09-28 001075 宝盈转型动力混合 0.8793 0.8793 0.8603 0.8603 0.0190 2.21%
2023-09-27 001075 宝盈转型动力混合 0.8603 0.8603 0.8596 0.8596 0.0007 0.08%
2023-09-26 001075 宝盈转型动力混合 0.8596 0.8596 0.8592 0.8592 0.0004 0.05%
2023-09-25 001075 宝盈转型动力混合 0.8592 0.8592 0.8597 0.8597 -0.0005 -0.06%
2023-09-22 001075 宝盈转型动力混合 0.8597 0.8597 0.8287 0.8287 0.0310 3.74%
2023-09-21 001075 宝盈转型动力混合 0.8287 0.8287 0.8257 0.8257 0.0030 0.36%
2023-09-20 001075 宝盈转型动力混合 0.8257 0.8257 0.8295 0.8295 -0.0038 -0.46%
2023-09-19 001075 宝盈转型动力混合 0.8295 0.8295 0.8346 0.8346 -0.0051 -0.61%
2023-09-18 001075 宝盈转型动力混合 0.8346 0.8346 0.8417 0.8417 -0.0071 -0.84%
2023-09-15 001075 宝盈转型动力混合 0.8417 0.8417 0.8412 0.8412 0.0005 0.06%
2023-09-14 001075 宝盈转型动力混合 0.8412 0.8412 0.8573 0.8573 -0.0161 -1.88%
2023-09-13 001075 宝盈转型动力混合 0.8573 0.8573 0.8726 0.8726 -0.0153 -1.75%
2023-09-12 001075 宝盈转型动力混合 0.8726 0.8726 0.8698 0.8698 0.0028 0.32%
2023-09-11 001075 宝盈转型动力混合 0.8698 0.8698 0.8655 0.8655 0.0043 0.50%
2023-09-08 001075 宝盈转型动力混合 0.8655 0.8655 0.8486 0.8486 0.0169 1.99%
2023-09-07 001075 宝盈转型动力混合 0.8486 0.8486 0.8735 0.8735 -0.0249 -2.85%
2023-09-06 001075 宝盈转型动力混合 0.8735 0.8735 0.8588 0.8588 0.0147 1.71%
2023-09-05 001075 宝盈转型动力混合 0.8588 0.8588 0.8618 0.8618 -0.0030 -0.35%
2023-09-04 001075 宝盈转型动力混合 0.8618 0.8618 0.8572 0.8572 0.0046 0.54%
2023-09-01 001075 宝盈转型动力混合 0.8572 0.8572 0.8656 0.8656 -0.0084 -0.97%
2023-08-31 001075 宝盈转型动力混合 0.8656 0.8656 0.8661 0.8661 -0.0005 -0.06%
2023-08-30 001075 宝盈转型动力混合 0.8661 0.8661 0.8509 0.8509 0.0152 1.79%
2023-08-29 001075 宝盈转型动力混合 0.8509 0.8509 0.8163 0.8163 0.0346 4.24%
2023-08-28 001075 宝盈转型动力混合 0.8163 0.8163 0.8145 0.8145 0.0018 0.22%
2023-08-25 001075 宝盈转型动力混合 0.8145 0.8145 0.8360 0.8360 -0.0215 -2.57%
2023-08-24 001075 宝盈转型动力混合 0.8360 0.8360 0.8306 0.8306 0.0054 0.65%
2023-08-23 001075 宝盈转型动力混合 0.8306 0.8306 0.8518 0.8518 -0.0212 -2.49%
2023-08-22 001075 宝盈转型动力混合 0.8518 0.8518 0.8369 0.8369 0.0149 1.78%
2023-08-21 001075 宝盈转型动力混合 0.8369 0.8369 0.8408 0.8408 -0.0039 -0.46%
2023-08-18 001075 宝盈转型动力混合 0.8408 0.8408 0.8472 0.8472 -0.0064 -0.76%
2023-08-17 001075 宝盈转型动力混合 0.8472 0.8472 0.8365 0.8365 0.0107 1.28%
2023-08-16 001075 宝盈转型动力混合 0.8365 0.8365 0.8510 0.8510 -0.0145 -1.70%
2023-08-15 001075 宝盈转型动力混合 0.8510 0.8510 0.8614 0.8614 -0.0104 -1.21%
2023-08-14 001075 宝盈转型动力混合 0.8614 0.8614 0.8626 0.8626 -0.0012 -0.14%
2023-08-11 001075 宝盈转型动力混合 0.8626 0.8626 0.8752 0.8752 -0.0126 -1.44%
2023-08-10 001075 宝盈转型动力混合 0.8752 0.8752 0.8746 0.8746 0.0006 0.07%
2023-08-09 001075 宝盈转型动力混合 0.8746 0.8746 0.8916 0.8916 -0.0170 -1.91%
2023-08-08 001075 宝盈转型动力混合 0.8916 0.8916 0.9018 0.9018 -0.0102 -1.13%
2023-08-07 001075 宝盈转型动力混合 0.9018 0.9018 0.8990 0.8990 0.0028 0.31%
2023-08-04 001075 宝盈转型动力混合 0.8990 0.8990 0.8971 0.8971 0.0019 0.21%
2023-08-03 001075 宝盈转型动力混合 0.8971 0.8971 0.8973 0.8973 -0.0002 -0.02%
2023-08-02 001075 宝盈转型动力混合 0.8973 0.8973 0.8912 0.8912 0.0061 0.68%
2023-08-01 001075 宝盈转型动力混合 0.8912 0.8912 0.8842 0.8842 0.0070 0.79%
2023-07-31 001075 宝盈转型动力混合 0.8842 0.8842 0.8792 0.8792 0.0050 0.57%
2023-07-28 001075 宝盈转型动力混合 0.8792 0.8792 0.8833 0.8833 -0.0041 -0.46%
2023-07-27 001075 宝盈转型动力混合 0.8833 0.8833 0.8971 0.8971 -0.0138 -1.54%
2023-07-26 001075 宝盈转型动力混合 0.8971 0.8971 0.9123 0.9123 -0.0152 -1.67%
2023-07-25 001075 宝盈转型动力混合 0.9123 0.9123 0.9042 0.9042 0.0081 0.90%
2023-07-24 001075 宝盈转型动力混合 0.9042 0.9042 0.8961 0.8961 0.0081 0.90%
2023-07-21 001075 宝盈转型动力混合 0.8961 0.8961 0.9065 0.9065 -0.0104 -1.15%
2023-07-20 001075 宝盈转型动力混合 0.9065 0.9065 0.9488 0.9488 -0.0423 -4.46%
2023-07-19 001075 宝盈转型动力混合 0.9488 0.9488 0.9597 0.9597 -0.0109 -1.14%
2023-07-18 001075 宝盈转型动力混合 0.9597 0.9597 0.9661 0.9661 -0.0064 -0.66%
2023-07-17 001075 宝盈转型动力混合 0.9661 0.9661 0.9694 0.9694 -0.0033 -0.34%
2023-07-14 001075 宝盈转型动力混合 0.9694 0.9694 0.9614 0.9614 0.0080 0.83%
2023-07-13 001075 宝盈转型动力混合 0.9614 0.9614 0.9369 0.9369 0.0245 2.62%
2023-07-12 001075 宝盈转型动力混合 0.9369 0.9369 0.9717 0.9717 -0.0348 -3.58%
2023-07-11 001075 宝盈转型动力混合 0.9717 0.9717 0.9581 0.9581 0.0136 1.42%
2023-07-10 001075 宝盈转型动力混合 0.9581 0.9581 0.9733 0.9733 -0.0152 -1.56%
2023-07-07 001075 宝盈转型动力混合 0.9733 0.9733 0.9764 0.9764 -0.0031 -0.32%
2023-07-06 001075 宝盈转型动力混合 0.9764 0.9764 0.9694 0.9694 0.0070 0.72%
2023-07-05 001075 宝盈转型动力混合 0.9694 0.9694 0.9891 0.9891 -0.0197 -1.99%
2023-07-04 001075 宝盈转型动力混合 0.9891 0.9891 0.9739 0.9739 0.0152 1.56%
2023-07-03 001075 宝盈转型动力混合 0.9739 0.9739 0.9903 0.9903 -0.0164 -1.66%
2023-06-30 001075 宝盈转型动力混合 0.9903 0.9903 0.9665 0.9665 0.0238 2.46%
2023-06-29 001075 宝盈转型动力混合 0.9665 0.9665 0.9432 0.9432 0.0233 2.47%
2023-06-28 001075 宝盈转型动力混合 0.9432 0.9432 0.9669 0.9669 -0.0237 -2.45%
2023-06-27 001075 宝盈转型动力混合 0.9669 0.9669 0.9623 0.9623 0.0046 0.48%
2023-06-26 001075 宝盈转型动力混合 0.9623 0.9623 1.0011 1.0011 -0.0388 -3.88%
2023-06-21 001075 宝盈转型动力混合 1.0011 1.0011 1.0415 1.0415 -0.0404 -3.88%
2023-06-20 001075 宝盈转型动力混合 1.0415 1.0415 1.0351 1.0351 0.0064 0.62%
2023-06-19 001075 宝盈转型动力混合 1.0351 1.0351 0.9874 0.9874 0.0477 4.83%
2023-06-16 001075 宝盈转型动力混合 0.9874 0.9874 0.9516 0.9516 0.0358 3.76%
2023-06-15 001075 宝盈转型动力混合 0.9516 0.9516 0.9544 0.9544 -0.0028 -0.29%
2023-06-14 001075 宝盈转型动力混合 0.9544 0.9544 0.9289 0.9289 0.0255 2.75%
2023-06-13 001075 宝盈转型动力混合 0.9289 0.9289 0.9095 0.9095 0.0194 2.13%
2023-06-12 001075 宝盈转型动力混合 0.9095 0.9095 0.8954 0.8954 0.0141 1.57%
2023-06-09 001075 宝盈转型动力混合 0.8954 0.8954 0.8836 0.8836 0.0118 1.34%
2023-06-08 001075 宝盈转型动力混合 0.8836 0.8836 0.8965 0.8965 -0.0129 -1.44%
2023-06-07 001075 宝盈转型动力混合 0.8965 0.8965 0.8800 0.8800 0.0165 1.88%
2023-06-06 001075 宝盈转型动力混合 0.8800 0.8800 0.9201 0.9201 -0.0401 -4.36%
2023-06-05 001075 宝盈转型动力混合 0.9201 0.9201 0.9122 0.9122 0.0079 0.87%
2023-06-02 001075 宝盈转型动力混合 0.9122 0.9122 0.9213 0.9213 -0.0091 -0.99%
2023-06-01 001075 宝盈转型动力混合 0.9213 0.9213 0.9176 0.9176 0.0037 0.40%
2023-05-31 001075 宝盈转型动力混合 0.9176 0.9176 0.9103 0.9103 0.0073 0.80%
2023-05-30 001075 宝盈转型动力混合 0.9103 0.9103 0.8971 0.8971 0.0132 1.47%
2023-05-29 001075 宝盈转型动力混合 0.8971 0.8971 0.8913 0.8913 0.0058 0.65%
2023-05-26 001075 宝盈转型动力混合 0.8913 0.8913 0.8756 0.8756 0.0157 1.79%
2023-05-25 001075 宝盈转型动力混合 0.8756 0.8756 0.8674 0.8674 0.0082 0.95%
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2023-05-23 001075 宝盈转型动力混合 0.8646 0.8646 0.8779 0.8779 -0.0133 -1.51%
2023-05-22 001075 宝盈转型动力混合 0.8779 0.8779 0.8919 0.8919 -0.0140 -1.57%
2023-05-19 001075 宝盈转型动力混合 0.8919 0.8919 0.8862 0.8862 0.0057 0.64%
2023-05-18 001075 宝盈转型动力混合 0.8862 0.8862 0.8624 0.8624 0.0238 2.76%
2023-05-17 001075 宝盈转型动力混合 0.8624 0.8624 0.8534 0.8534 0.0090 1.05%
2023-05-16 001075 宝盈转型动力混合 0.8534 0.8534 0.8416 0.8416 0.0118 1.40%
2023-05-15 001075 宝盈转型动力混合 0.8416 0.8416 0.8367 0.8367 0.0049 0.59%
2023-05-12 001075 宝盈转型动力混合 0.8367 0.8367 0.8476 0.8476 -0.0109 -1.29%
2023-05-11 001075 宝盈转型动力混合 0.8476 0.8476 0.8493 0.8493 -0.0017 -0.20%
2023-05-10 001075 宝盈转型动力混合 0.8493 0.8493 0.8431 0.8431 0.0062 0.74%
2023-05-09 001075 宝盈转型动力混合 0.8431 0.8431 0.8489 0.8489 -0.0058 -0.68%
2023-05-08 001075 宝盈转型动力混合 0.8489 0.8489 0.8437 0.8437 0.0052 0.62%
2023-05-05 001075 宝盈转型动力混合 0.8437 0.8437 0.8560 0.8560 -0.0123 -1.44%
2023-05-04 001075 宝盈转型动力混合 0.8560 0.8560 0.8551 0.8551 0.0009 0.11%
2023-04-28 001075 宝盈转型动力混合 0.8551 0.8551 0.8419 0.8419 0.0132 1.57%
2023-04-27 001075 宝盈转型动力混合 0.8419 0.8419 0.8554 0.8554 -0.0135 -1.58%
2023-04-26 001075 宝盈转型动力混合 0.8554 0.8554 0.8716 0.8716 -0.0162 -1.86%
2023-04-25 001075 宝盈转型动力混合 0.8716 0.8716 0.9053 0.9053 -0.0337 -3.72%
2023-04-24 001075 宝盈转型动力混合 0.9053 0.9053 0.9030 0.9030 0.0023 0.25%
2023-04-21 001075 宝盈转型动力混合 0.9030 0.9030 0.9491 0.9491 -0.0461 -4.86%
2023-04-20 001075 宝盈转型动力混合 0.9491 0.9491 0.9271 0.9271 0.0220 2.37%
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2023-04-18 001075 宝盈转型动力混合 0.9219 0.9219 0.9133 0.9133 0.0086 0.94%
2023-04-17 001075 宝盈转型动力混合 0.9133 0.9133 0.9199 0.9199 -0.0066 -0.72%
2023-04-14 001075 宝盈转型动力混合 0.9199 0.9199 0.9080 0.9080 0.0119 1.31%
2023-04-13 001075 宝盈转型动力混合 0.9080 0.9080 0.9400 0.9400 -0.0320 -3.40%
2023-04-12 001075 宝盈转型动力混合 0.9400 0.9400 0.9224 0.9224 0.0176 1.91%
2023-04-11 001075 宝盈转型动力混合 0.9224 0.9224 0.9220 0.9220 0.0004 0.04%
2023-04-10 001075 宝盈转型动力混合 0.9220 0.9220 0.9435 0.9435 -0.0215 -2.28%
2023-04-07 001075 宝盈转型动力混合 0.9435 0.9435 0.9370 0.9370 0.0065 0.69%
2023-04-06 001075 宝盈转型动力混合 0.9370 0.9370 0.9163 0.9163 0.0207 2.26%
2023-04-04 001075 宝盈转型动力混合 0.9163 0.9163 0.9169 0.9169 -0.0006 -0.07%
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2023-03-31 001075 宝盈转型动力混合 0.8983 0.8983 0.8986 0.8986 -0.0003 -0.03%
2023-03-30 001075 宝盈转型动力混合 0.8986 0.8986 0.8987 0.8987 -0.0001 -0.01%
2023-03-29 001075 宝盈转型动力混合 0.8987 0.8987 0.8978 0.8978 0.0009 0.10%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.0850 3.17%
宝盈睿丰C 1.8190 3.12%
宝盈科技30 2.4240 3.11%
宝盈泛沿海混合 0.4472 2.99%
宝盈策略增长混合 0.7326 2.98%
宝盈成长精选混合A 0.6793 2.96%
宝盈成长精选混合C 0.6714 2.94%
宝盈新锐混合A 1.8300 2.64%
宝盈资源优选混合 1.1277 2.64%
宝盈互联网沪港深 1.7420 2.59%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%