宝盈消费主题混合(宝盈消费主题灵活配置混合)基金净值查询(003715)
今天最新净值
2.0685
0.0290 1.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0524
-0.0042 -0.2039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0685
- 成立日期：2017-01-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2302亿
- 最近资产：2.65亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：张若伦
近一季宝盈消费主题混合|宝盈消费主题灵活配置混合基金净值查询
近一季,宝盈消费主题混合(003715)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0510 |
2.0510 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0175 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0685 |
2.0685 |
2.0395 |
2.0395 |
0.0290 |
1.42% |
| 2026-09-11 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0395 |
2.0395 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.0261 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0656 |
2.0656 |
2.0883 |
2.0883 |
-0.0227 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0883 |
2.0883 |
2.0976 |
2.0976 |
-0.0093 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0976 |
2.0976 |
2.0923 |
2.0923 |
0.0053 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0923 |
2.0923 |
2.1136 |
2.1136 |
-0.0213 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1136 |
2.1136 |
2.1087 |
2.1087 |
0.0049 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1087 |
2.1087 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0107 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0980 |
2.0980 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0990 |
2.0990 |
2.0884 |
2.0884 |
0.0106 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0884 |
2.0884 |
2.0996 |
2.0996 |
-0.0112 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0996 |
2.0996 |
2.1036 |
2.1036 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1036 |
2.1036 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1000 |
2.1000 |
2.0909 |
2.0909 |
0.0091 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0909 |
2.0909 |
2.0494 |
2.0494 |
0.0415 |
2.02% |
| 2026-08-24 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0494 |
2.0494 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0345 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0839 |
2.0839 |
2.1253 |
2.1253 |
-0.0414 |
-1.99% |
| 2026-08-20 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1253 |
2.1253 |
2.0885 |
2.0885 |
0.0368 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0885 |
2.0885 |
2.1306 |
2.1306 |
-0.0421 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1306 |
2.1306 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0204 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.1175 |
2.1175 |
0.0335 |
1.58% |
| 2026-08-14 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1175 |
2.1175 |
2.1453 |
2.1453 |
-0.0278 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1453 |
2.1453 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0197 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1758 |
2.1758 |
-0.0108 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-11 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1758 |
2.1758 |
2.1809 |
2.1809 |
-0.0051 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1809 |
2.1809 |
2.1469 |
2.1469 |
0.0340 |
1.58% |
| 2026-08-07 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1469 |
2.1469 |
2.0994 |
2.0994 |
0.0475 |
2.26% |
| 2026-08-06 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0994 |
2.0994 |
2.1179 |
2.1179 |
-0.0185 |
-0.88% |
| 2026-08-05 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.1179 |
2.1179 |
2.0895 |
2.0895 |
0.0284 |
1.36% |
| 2026-08-04 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0895 |
2.0895 |
2.0628 |
2.0628 |
0.0267 |
1.29% |
| 2026-08-03 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0628 |
2.0628 |
2.0878 |
2.0878 |
-0.0250 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0878 |
2.0878 |
2.0833 |
2.0833 |
0.0045 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0833 |
2.0833 |
2.0771 |
2.0771 |
0.0062 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0771 |
2.0771 |
2.0604 |
2.0604 |
0.0167 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0604 |
2.0604 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0126 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0367 |
2.0367 |
0.0363 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0367 |
2.0367 |
2.0787 |
2.0787 |
-0.0420 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0787 |
2.0787 |
2.0556 |
2.0556 |
0.0231 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0556 |
2.0556 |
2.0581 |
2.0581 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0581 |
2.0581 |
2.0393 |
2.0393 |
0.0188 |
0.92% |
| 2026-07-20 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0393 |
2.0393 |
1.9795 |
1.9795 |
0.0598 |
3.02% |
| 2026-07-17 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9795 |
1.9795 |
2.0478 |
2.0478 |
-0.0683 |
-3.34% |
| 2026-07-16 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0478 |
2.0478 |
2.0556 |
2.0556 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0556 |
2.0556 |
2.0048 |
2.0048 |
0.0508 |
2.53% |
| 2026-07-14 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0048 |
2.0048 |
1.9606 |
1.9606 |
0.0442 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9606 |
1.9606 |
1.9747 |
1.9747 |
-0.0141 |
-0.71% |
| 2026-07-10 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9747 |
1.9747 |
1.9744 |
1.9744 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9744 |
1.9744 |
1.9782 |
1.9782 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9782 |
1.9782 |
1.9981 |
1.9981 |
-0.0199 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9981 |
1.9981 |
2.0428 |
2.0428 |
-0.0447 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0428 |
2.0428 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0186 |
2.0186 |
0.0234 |
1.16% |
| 2026-07-02 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0186 |
2.0186 |
2.0124 |
2.0124 |
0.0062 |
0.31% |
| 2026-07-01 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
2.0124 |
2.0124 |
1.9655 |
1.9655 |
0.0469 |
2.39% |
| 2026-06-30 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9655 |
1.9655 |
1.9765 |
1.9765 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2026-06-29 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9765 |
1.9765 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0632 |
3.30% |
| 2026-06-26 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9133 |
1.9133 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0301 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9434 |
1.9434 |
1.9611 |
1.9611 |
-0.0177 |
-0.90% |
| 2026-06-24 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9611 |
1.9611 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0211 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9147 |
1.9147 |
0.0253 |
1.32% |
| 2026-06-22 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9147 |
1.9147 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9092 |
1.9092 |
1.9072 |
1.9072 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9072 |
1.9072 |
1.9272 |
1.9272 |
-0.0200 |
-1.04% |
| 2026-06-16 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
1.9272 |
1.9272 |
1.9597 |
1.9597 |
-0.0325 |
-1.69% |
