前海开源沪港深强国产业混合(前海开源沪港深强国产业)基金净值查询(004321)
今天最新净值
1.2341
0.0225 1.86%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2137
-0.0454 -3.6072%
- 累计净值：1.2341
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9942亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清 魏淳
近一季前海开源沪港深强国产业混合|前海开源沪港深强国产业基金净值查询
近一季,前海开源沪港深强国产业混合(004321)基金累计收益率5.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0250 |
2.03% |
| 2025-12-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0225 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2184 |
1.2184 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2135 |
1.2135 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0357 |
3.03% |
| 2025-12-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-12-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1839 |
1.1839 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1819 |
1.1819 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0074 |
-0.62% |
|
|
| 2025-12-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0103 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0213 |
1.84% |
| 2025-11-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0358 |
-3.08% |
| 2025-11-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1998 |
1.1998 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-11-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2073 |
1.2073 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0514 |
4.45% |
| 2025-11-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1644 |
1.1644 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0227 |
-1.95% |
| 2025-11-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1871 |
1.1871 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0356 |
3.09% |
| 2025-11-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0282 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1797 |
1.1797 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1708 |
1.1708 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-11-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0169 |
-1.42% |
| 2025-11-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1929 |
1.1929 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0071 |
-0.59% |
|
|
| 2025-11-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0274 |
-2.28% |
| 2025-11-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0153 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2427 |
1.2427 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-11-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-11-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0160 |
1.30% |
| 2025-10-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2324 |
1.2324 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0174 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2498 |
1.2498 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2595 |
1.2595 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2517 |
1.2517 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0257 |
2.10% |
| 2025-10-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0141 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0108 |
0.90% |
| 2025-10-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2011 |
1.2011 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0159 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2263 |
1.2263 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0296 |
2.47% |
| 2025-10-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1967 |
1.1967 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0261 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0522 |
-4.27% |
| 2025-10-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-10-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0215 |
-1.71% |
| 2025-10-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2556 |
1.2556 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0213 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2343 |
1.2343 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0071 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0151 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-09-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.2031 |
1.2031 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1991 |
1.1991 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1848 |
1.1848 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1829 |
1.1829 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0169 |
1.45% |
| 2025-09-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0015 |
0.13% |
