基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源沪港深强国产业混合基金净值查询(004321)

今天最新净值 0.8605 0.0158 1.8700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7967 0.0179 2.2998%
  • 累计净值:0.8605
  • 成立日期:2017-03-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1251亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清 魏淳
近一季前海开源沪港深强国产业混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深强国产业混合(004321)基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7788 0.7788 0.8137 0.8137 -0.0349 -4.29%
2024-03-26 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8137 0.8137 0.8350 0.8350 -0.0213 -2.55%
2024-03-25 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8350 0.8350 0.8573 0.8573 -0.0223 -2.60%
2024-03-22 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8573 0.8573 0.8591 0.8591 -0.0018 -0.21%
2024-03-21 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8591 0.8591 0.8695 0.8695 -0.0104 -1.20%
2024-03-20 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8695 0.8695 0.8725 0.8725 -0.0030 -0.34%
2024-03-19 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8725 0.8725 0.8828 0.8828 -0.0103 -1.17%
2024-03-18 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8828 0.8828 0.8605 0.8605 0.0223 2.59%
2024-03-15 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8605 0.8605 0.8447 0.8447 0.0158 1.87%
2024-03-14 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8447 0.8447 0.8436 0.8436 0.0011 0.13%
2024-03-13 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8436 0.8436 0.8354 0.8354 0.0082 0.98%
2024-03-12 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8354 0.8354 0.8479 0.8479 -0.0125 -1.47%
2024-03-11 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8479 0.8479 0.8369 0.8369 0.0110 1.31%
2024-03-08 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8369 0.8369 0.8111 0.8111 0.0258 3.18%
2024-03-07 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8111 0.8111 0.8300 0.8300 -0.0189 -2.28%
2024-03-06 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8300 0.8300 0.8375 0.8375 -0.0075 -0.90%
2024-03-05 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8375 0.8375 0.8463 0.8463 -0.0088 -1.04%
2024-03-04 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8463 0.8463 0.8330 0.8330 0.0133 1.60%
2024-03-01 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8330 0.8330 0.8076 0.8076 0.0254 3.15%
2024-02-29 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8076 0.8076 0.7735 0.7735 0.0341 4.41%
2024-02-28 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7735 0.7735 0.8211 0.8211 -0.0476 -5.80%
2024-02-27 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8211 0.8211 0.7760 0.7760 0.0451 5.81%
2024-02-26 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7760 0.7760 0.7629 0.7629 0.0131 1.72%
2024-02-23 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7629 0.7629 0.7581 0.7581 0.0048 0.63%
2024-02-22 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7581 0.7581 0.7323 0.7323 0.0258 3.52%
2024-02-21 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7323 0.7323 0.7426 0.7426 -0.0103 -1.39%
2024-02-20 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7426 0.7426 0.7449 0.7449 -0.0023 -0.31%
2024-02-19 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7449 0.7449 0.6946 0.6946 0.0503 7.24%
2024-02-08 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.6946 0.6946 0.6695 0.6695 0.0251 3.75%
2024-02-07 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.6695 0.6695 0.6613 0.6613 0.0082 1.24%
2024-02-06 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.6613 0.6613 0.6183 0.6183 0.0430 6.95%
2024-02-05 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.6183 0.6183 0.6422 0.6422 -0.0239 -3.72%
2024-02-02 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.6422 0.6422 0.6629 0.6629 -0.0207 -3.12%
2024-02-01 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.6629 0.6629 0.6487 0.6487 0.0142 2.19%
2024-01-31 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.6487 0.6487 0.6702 0.6702 -0.0215 -3.21%
2024-01-30 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.6702 0.6702 0.6903 0.6903 -0.0201 -2.91%
2024-01-29 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.6903 0.6903 0.7155 0.7155 -0.0252 -3.52%
2024-01-26 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7155 0.7155 0.7314 0.7314 -0.0159 -2.17%
2024-01-25 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7314 0.7314 0.7121 0.7121 0.0193 2.71%
2024-01-24 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7121 0.7121 0.7118 0.7118 0.0003 0.04%
2024-01-23 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7118 0.7118 0.6943 0.6943 0.0175 2.52%
2024-01-22 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.6943 0.6943 0.7167 0.7167 -0.0224 -3.13%
2024-01-19 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7167 0.7167 0.7224 0.7224 -0.0057 -0.79%
2024-01-18 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7224 0.7224 0.7077 0.7077 0.0147 2.08%
2024-01-17 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7077 0.7077 0.7212 0.7212 -0.0135 -1.87%
2024-01-16 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7212 0.7212 0.7279 0.7279 -0.0067 -0.92%
2024-01-15 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7279 0.7279 0.7333 0.7333 -0.0054 -0.74%
2024-01-12 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7333 0.7333 0.7467 0.7467 -0.0134 -1.79%
2024-01-11 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7467 0.7467 0.7273 0.7273 0.0194 2.67%
2024-01-10 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7273 0.7273 0.7408 0.7408 -0.0135 -1.82%
2024-01-09 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7408 0.7408 0.7434 0.7434 -0.0026 -0.35%
2024-01-08 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7434 0.7434 0.7601 0.7601 -0.0167 -2.20%
2024-01-05 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7601 0.7601 0.7784 0.7784 -0.0183 -2.35%
2024-01-04 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7784 0.7784 0.7847 0.7847 -0.0063 -0.80%
2024-01-03 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7847 0.7847 0.7994 0.7994 -0.0147 -1.84%
2024-01-02 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.7994 0.7994 0.8144 0.8144 -0.0150 -1.84%
2023-12-29 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8144 0.8144 0.8033 0.8033 0.0111 1.38%
2023-12-28 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8033 0.8033 0.7906 0.7906 0.0127 1.61%