前海开源沪港深强国产业混合基金净值查询(004321)
今天最新净值
0.8605
0.0158 1.8700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7967
0.0179 2.2998%
- 累计净值:0.8605
- 成立日期:2017-03-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1251亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:吴国清 魏淳
近一季,前海开源沪港深强国产业混合(004321)基金累计收益率-0.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7788 |
0.7788 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0349 |
-4.29% |
2024-03-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8137 |
0.8137 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0213 |
-2.55% |
2024-03-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0223 |
-2.60% |
2024-03-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8573 |
0.8573 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0018 |
-0.21% |
2024-03-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8591 |
0.8591 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0104 |
-1.20% |
2024-03-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8695 |
0.8695 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0030 |
-0.34% |
2024-03-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8725 |
0.8725 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0103 |
-1.17% |
2024-03-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8828 |
0.8828 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0223 |
2.59% |
2024-03-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8605 |
0.8605 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0158 |
1.87% |
2024-03-14 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0011 |
0.13% |
|
2024-03-13 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8436 |
0.8436 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0082 |
0.98% |
2024-03-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8354 |
0.8354 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0125 |
-1.47% |
2024-03-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8479 |
0.8479 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0110 |
1.31% |
2024-03-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8369 |
0.8369 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0258 |
3.18% |
2024-03-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8111 |
0.8111 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0189 |
-2.28% |
2024-03-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0075 |
-0.90% |
2024-03-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8375 |
0.8375 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0088 |
-1.04% |
2024-03-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8463 |
0.8463 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0133 |
1.60% |
2024-03-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0254 |
3.15% |
2024-02-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8076 |
0.8076 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0341 |
4.41% |
2024-02-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7735 |
0.7735 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0476 |
-5.80% |
2024-02-27 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8211 |
0.8211 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0451 |
5.81% |
2024-02-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0131 |
1.72% |
2024-02-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7629 |
0.7629 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0048 |
0.63% |
2024-02-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7581 |
0.7581 |
0.7323 |
0.7323 |
0.0258 |
3.52% |
|
2024-02-21 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7323 |
0.7323 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0103 |
-1.39% |
2024-02-20 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7426 |
0.7426 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0023 |
-0.31% |
2024-02-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7449 |
0.7449 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0503 |
7.24% |
2024-02-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6946 |
0.6946 |
0.6695 |
0.6695 |
0.0251 |
3.75% |
2024-02-07 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6695 |
0.6695 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0082 |
1.24% |
2024-02-06 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6613 |
0.6613 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0430 |
6.95% |
2024-02-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6183 |
0.6183 |
0.6422 |
0.6422 |
-0.0239 |
-3.72% |
2024-02-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6422 |
0.6422 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0207 |
-3.12% |
2024-02-01 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6629 |
0.6629 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0142 |
2.19% |
2024-01-31 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6487 |
0.6487 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0215 |
-3.21% |
2024-01-30 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6702 |
0.6702 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0201 |
-2.91% |
2024-01-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6903 |
0.6903 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0252 |
-3.52% |
2024-01-26 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0159 |
-2.17% |
2024-01-25 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7314 |
0.7314 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0193 |
2.71% |
2024-01-24 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7121 |
0.7121 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-23 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7118 |
0.7118 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0175 |
2.52% |
2024-01-22 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.6943 |
0.6943 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0224 |
-3.13% |
2024-01-19 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0057 |
-0.79% |
2024-01-18 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7224 |
0.7224 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0147 |
2.08% |
2024-01-17 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7077 |
0.7077 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0135 |
-1.87% |
2024-01-16 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0067 |
-0.92% |
2024-01-15 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7279 |
0.7279 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0054 |
-0.74% |
2024-01-12 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0134 |
-1.79% |
2024-01-11 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7467 |
0.7467 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0194 |
2.67% |
2024-01-10 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7273 |
0.7273 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0135 |
-1.82% |
2024-01-09 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7408 |
0.7408 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0026 |
-0.35% |
2024-01-08 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7434 |
0.7434 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0167 |
-2.20% |
2024-01-05 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7601 |
0.7601 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0183 |
-2.35% |
2024-01-04 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0063 |
-0.80% |
2024-01-03 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7847 |
0.7847 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0147 |
-1.84% |
2024-01-02 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.7994 |
0.7994 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0150 |
-1.84% |
2023-12-29 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8144 |
0.8144 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0111 |
1.38% |
2023-12-28 |
004321 |
前海开源沪港深强国产业混合 |
0.8033 |
0.8033 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0127 |
1.61% |