南方军工改革灵活配置混合基金净值查询(004224)
今天最新净值
1.3273
0.0380 2.9500%
2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3198
0.0305 2.3647%
2021-06-18 15:36:00
- 累计净值：1.3273
- 成立日期：
- 基金类型：混合型
- 成立份额：
- 最近份额：12.8540亿
- 最近资产：26.64亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑晓曦
近一季,南方军工改革灵活配置混合(004224)基金累计收益率11.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2021-06-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3273 |
1.3273 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0380 |
2.95% |
| 2021-06-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2893 |
1.2893 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0209 |
1.65% |
| 2021-06-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2684 |
1.2684 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0193 |
-1.50% |
| 2021-06-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0014 |
0.11% |
| 2021-06-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2863 |
1.2863 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0441 |
-3.31% |
| 2021-06-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2021-06-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3352 |
1.3352 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0221 |
1.68% |
| 2021-06-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0013 |
0.10% |
| 2021-06-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3118 |
1.3118 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0311 |
2.43% |
| 2021-06-04 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2807 |
1.2807 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0076 |
0.60% |
|
|
| 2021-06-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2731 |
1.2731 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2021-06-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2882 |
1.2882 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0313 |
-2.37% |
| 2021-06-01 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3195 |
1.3195 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2021-05-31 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3246 |
1.3246 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0354 |
2.75% |
| 2021-05-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2892 |
1.2892 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0004 |
0.03% |
| 2021-05-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2888 |
1.2888 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0086 |
0.67% |
| 2021-05-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2802 |
1.2802 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0011 |
0.09% |
| 2021-05-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2791 |
1.2791 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0326 |
2.62% |
| 2021-05-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0250 |
2.05% |
| 2021-05-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2215 |
1.2215 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0252 |
-2.02% |
| 2021-05-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0023 |
0.18% |
| 2021-05-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2444 |
1.2444 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0013 |
0.10% |
| 2021-05-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2431 |
1.2431 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0102 |
0.83% |
| 2021-05-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2329 |
1.2329 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0154 |
1.26% |
| 2021-05-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2175 |
1.2175 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0545 |
4.69% |
|
|
| 2021-05-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2021-05-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1733 |
1.1733 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2021-05-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1742 |
1.1742 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0241 |
2.10% |
| 2021-05-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1501 |
1.1501 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0212 |
-1.81% |
| 2021-05-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0256 |
-2.14% |
| 2021-05-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1969 |
1.1969 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0183 |
1.55% |
| 2021-04-30 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1786 |
1.1786 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0351 |
-2.89% |
| 2021-04-29 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2137 |
1.2137 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0053 |
0.44% |
| 2021-04-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0074 |
0.62% |
| 2021-04-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2021-04-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0061 |
0.51% |
| 2021-04-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1989 |
1.1989 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-04-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2021-04-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1998 |
1.1998 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2021-04-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2021-04-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0166 |
1.38% |
| 2021-04-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2038 |
1.2038 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2021-04-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2021-04-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2144 |
1.2144 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0166 |
1.39% |
| 2021-04-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2021-04-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1982 |
1.1982 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0512 |
-4.10% |
| 2021-04-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2494 |
1.2494 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0196 |
1.59% |
| 2021-04-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2298 |
1.2298 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0009 |
0.07% |
| 2021-04-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2021-04-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2391 |
1.2391 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0017 |
0.14% |
| 2021-04-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0107 |
0.87% |
| 2021-04-01 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0135 |
1.11% |
| 2021-03-31 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0431 |
-3.43% |
| 2021-03-30 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0334 |
2.73% |
| 2021-03-29 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2229 |
1.2229 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0253 |
2.11% |
| 2021-03-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1976 |
1.1976 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0216 |
1.84% |
| 2021-03-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0054 |
0.46% |
| 2021-03-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0257 |
-2.15% |
| 2021-03-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1963 |
1.1963 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2021-03-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0071 |
0.59% |
