南方军工改革灵活配置混合基金净值查询(004224)
今天最新净值
1.6412
0.0526 3.3100%
2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.6372
0.0486 3.0615%
- 累计净值：1.6412
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：41.8843亿
- 最近资产：63.35亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑晓曦
近一季,南方军工改革灵活配置混合(004224)基金累计收益率2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-06-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.6412 |
1.6412 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0526 |
3.31% |
| 2022-06-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5886 |
1.5886 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0915 |
6.11% |
| 2022-06-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4971 |
1.4971 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0328 |
-2.14% |
| 2022-06-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5299 |
1.5299 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0303 |
-1.94% |
| 2022-06-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5602 |
1.5602 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0200 |
1.30% |
| 2022-06-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5402 |
1.5402 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0161 |
1.06% |
| 2022-06-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5241 |
1.5241 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0026 |
0.17% |
| 2022-06-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5215 |
1.5215 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2022-06-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5264 |
1.5264 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0289 |
-1.86% |
| 2022-06-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5553 |
1.5553 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0037 |
0.24% |
|
|
| 2022-06-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5516 |
1.5516 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0465 |
3.09% |
| 2022-06-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5051 |
1.5051 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0186 |
-1.22% |
| 2022-06-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5237 |
1.5237 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2022-06-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5358 |
1.5358 |
1.5532 |
1.5532 |
-0.0174 |
-1.12% |
| 2022-06-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0273 |
1.79% |
| 2022-06-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5259 |
1.5259 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0274 |
1.83% |
| 2022-06-01 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4985 |
1.4985 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2022-05-31 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0054 |
0.36% |
| 2022-05-30 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4966 |
1.4966 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0130 |
0.88% |
| 2022-05-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4836 |
1.4836 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2022-05-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4922 |
1.4922 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0419 |
2.89% |
| 2022-05-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4503 |
1.4503 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0087 |
0.60% |
| 2022-05-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4416 |
1.4416 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0294 |
-2.00% |
| 2022-05-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2022-05-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0202 |
-1.35% |
|
|
| 2022-05-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5012 |
1.5012 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0148 |
1.00% |
| 2022-05-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2022-05-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4886 |
1.4886 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0277 |
1.90% |
| 2022-05-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2022-05-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2022-05-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4641 |
1.4641 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0065 |
0.45% |
| 2022-05-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4576 |
1.4576 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2022-05-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4652 |
1.4652 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0021 |
0.14% |
| 2022-05-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4631 |
1.4631 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0323 |
2.26% |
| 2022-05-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2022-05-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0609 |
4.44% |
| 2022-04-29 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3728 |
1.3728 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0775 |
5.98% |
| 2022-04-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2953 |
1.2953 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0090 |
0.70% |
| 2022-04-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2863 |
1.2863 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0893 |
7.46% |
| 2022-04-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0336 |
-2.73% |
| 2022-04-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.2306 |
1.2306 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0765 |
-5.85% |
| 2022-04-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3071 |
1.3071 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2022-04-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3159 |
1.3159 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0442 |
-3.25% |
| 2022-04-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0314 |
-2.26% |
| 2022-04-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3915 |
1.3915 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0069 |
0.50% |
| 2022-04-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3846 |
1.3846 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0406 |
3.02% |
| 2022-04-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2022-04-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3532 |
1.3532 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2022-04-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3604 |
1.3604 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0317 |
-2.28% |
| 2022-04-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3921 |
1.3921 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0017 |
0.12% |
| 2022-04-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.3904 |
1.3904 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0655 |
-4.50% |
| 2022-04-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4559 |
1.4559 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2022-04-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0209 |
-1.41% |
| 2022-04-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4869 |
1.4869 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0374 |
-2.45% |
| 2022-04-01 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5243 |
1.5243 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0118 |
0.78% |
| 2022-03-31 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5125 |
1.5125 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0222 |
-1.45% |
| 2022-03-30 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5347 |
1.5347 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0177 |
1.17% |
| 2022-03-29 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0305 |
2.05% |
| 2022-03-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.4865 |
1.4865 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0287 |
-1.89% |
