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南方军工改革灵活配置混合基金净值查询(004224)

今天最新净值 1.6412 0.0526 3.3100% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.6372 0.0486 3.0615%
  • 累计净值:1.6412
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.8843亿
  • 最近资产:63.35亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:郑晓曦
近一季南方军工改革灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方军工改革灵活配置混合(004224)基金累计收益率2.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.6412 1.6412 1.5886 1.5886 0.0526 3.31%
2022-06-23 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5886 1.5886 1.4971 1.4971 0.0915 6.11%
2022-06-22 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4971 1.4971 1.5299 1.5299 -0.0328 -2.14%
2022-06-21 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5299 1.5299 1.5602 1.5602 -0.0303 -1.94%
2022-06-20 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5602 1.5602 1.5402 1.5402 0.0200 1.30%
2022-06-17 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5402 1.5402 1.5241 1.5241 0.0161 1.06%
2022-06-16 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5241 1.5241 1.5215 1.5215 0.0026 0.17%
2022-06-15 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5215 1.5215 1.5264 1.5264 -0.0049 -0.32%
2022-06-14 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5264 1.5264 1.5553 1.5553 -0.0289 -1.86%
2022-06-13 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5553 1.5553 1.5516 1.5516 0.0037 0.24%
2022-06-10 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5516 1.5516 1.5051 1.5051 0.0465 3.09%
2022-06-09 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5051 1.5051 1.5237 1.5237 -0.0186 -1.22%
2022-06-08 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5237 1.5237 1.5358 1.5358 -0.0121 -0.79%
2022-06-07 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5358 1.5358 1.5532 1.5532 -0.0174 -1.12%
2022-06-06 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5532 1.5532 1.5259 1.5259 0.0273 1.79%
2022-06-02 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5259 1.5259 1.4985 1.4985 0.0274 1.83%
2022-06-01 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4985 1.4985 1.5020 1.5020 -0.0035 -0.23%
2022-05-31 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5020 1.5020 1.4966 1.4966 0.0054 0.36%
2022-05-30 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4966 1.4966 1.4836 1.4836 0.0130 0.88%
2022-05-27 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4836 1.4836 1.4922 1.4922 -0.0086 -0.58%
2022-05-26 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4922 1.4922 1.4503 1.4503 0.0419 2.89%
2022-05-25 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4503 1.4503 1.4416 1.4416 0.0087 0.60%
2022-05-24 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4416 1.4416 1.4710 1.4710 -0.0294 -2.00%
2022-05-23 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4710 1.4710 1.4810 1.4810 -0.0100 -0.68%
2022-05-20 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4810 1.4810 1.5012 1.5012 -0.0202 -1.35%
2022-05-19 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5012 1.5012 1.4864 1.4864 0.0148 1.00%
2022-05-18 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4864 1.4864 1.4886 1.4886 -0.0022 -0.15%
2022-05-17 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4886 1.4886 1.4609 1.4609 0.0277 1.90%
2022-05-16 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4609 1.4609 1.4635 1.4635 -0.0026 -0.18%
2022-05-13 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4635 1.4635 1.4641 1.4641 -0.0006 -0.04%
2022-05-12 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4641 1.4641 1.4576 1.4576 0.0065 0.45%
2022-05-11 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4576 1.4576 1.4652 1.4652 -0.0076 -0.52%
2022-05-10 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4652 1.4652 1.4631 1.4631 0.0021 0.14%
2022-05-09 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4631 1.4631 1.4308 1.4308 0.0323 2.26%
2022-05-06 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4308 1.4308 1.4337 1.4337 -0.0029 -0.20%
2022-05-05 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4337 1.4337 1.3728 1.3728 0.0609 4.44%
2022-04-29 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3728 1.3728 1.2953 1.2953 0.0775 5.98%
2022-04-28 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2953 1.2953 1.2863 1.2863 0.0090 0.70%
2022-04-27 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2863 1.2863 1.1970 1.1970 0.0893 7.46%
2022-04-26 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.1970 1.1970 1.2306 1.2306 -0.0336 -2.73%
2022-04-25 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2306 1.2306 1.3071 1.3071 -0.0765 -5.85%
2022-04-22 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3071 1.3071 1.3159 1.3159 -0.0088 -0.67%
2022-04-21 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3159 1.3159 1.3601 1.3601 -0.0442 -3.25%
2022-04-20 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3601 1.3601 1.3915 1.3915 -0.0314 -2.26%
2022-04-19 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3915 1.3915 1.3846 1.3846 0.0069 0.50%
2022-04-18 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3846 1.3846 1.3440 1.3440 0.0406 3.02%
2022-04-15 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3440 1.3440 1.3532 1.3532 -0.0092 -0.68%
2022-04-14 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3532 1.3532 1.3604 1.3604 -0.0072 -0.53%
2022-04-13 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3604 1.3604 1.3921 1.3921 -0.0317 -2.28%
2022-04-12 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3921 1.3921 1.3904 1.3904 0.0017 0.12%
2022-04-11 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3904 1.3904 1.4559 1.4559 -0.0655 -4.50%
2022-04-08 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4559 1.4559 1.4660 1.4660 -0.0101 -0.69%
2022-04-07 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4660 1.4660 1.4869 1.4869 -0.0209 -1.41%
2022-04-06 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4869 1.4869 1.5243 1.5243 -0.0374 -2.45%
2022-04-01 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5243 1.5243 1.5125 1.5125 0.0118 0.78%
2022-03-31 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5125 1.5125 1.5347 1.5347 -0.0222 -1.45%
2022-03-30 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5347 1.5347 1.5170 1.5170 0.0177 1.17%
2022-03-29 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5170 1.5170 1.4865 1.4865 0.0305 2.05%
2022-03-28 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4865 1.4865 1.5152 1.5152 -0.0287 -1.89%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 1.3219 4.46%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6242 4.13%
东吴智慧医疗量化混合A 1.3097 3.87%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 3.86%
新华战略 1.3446 3.85%
长信医疗LOF 1.6840 3.82%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 3.77%
工银沪港深精选混合A 0.8562 3.68%
工银沪港深精选混合C 0.8457 3.68%
长信改革 1.6360 3.61%