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南方军工改革灵活配置混合基金净值查询(004224)

今天最新净值 1.3562 0.0013 0.1000% 2021-03-02
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.0192% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:1.3562
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.8540亿
  • 最近资产:18.61亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:郑晓曦
近一季南方军工改革灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方军工改革灵活配置混合(004224)基金累计收益率7.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-03-02 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3562 1.3562 1.3549 1.3549 0.0013 0.1000%
2021-03-01 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3549 1.3549 1.3305 1.3305 0.0244 1.8300%
2021-02-26 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3305 1.3305 1.3727 1.3727 -0.0422 -3.0700%
2021-02-25 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3727 1.3727 1.3468 1.3468 0.0259 1.9200%
2021-02-24 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3468 1.3468 1.3434 1.3434 0.0034 0.2500%
2021-02-23 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3434 1.3434 1.3174 1.3174 0.0260 1.9700%
2021-02-22 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3174 1.3174 1.3611 1.3611 -0.0437 -3.2100%
2021-02-19 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3611 1.3611 1.3612 1.3612 -0.0001 -0.0100%
2021-02-18 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3612 1.3612 1.3689 1.3689 -0.0077 -0.5600%
2021-02-10 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3689 1.3689 1.3735 1.3735 -0.0046 -0.3300%
2021-02-09 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3735 1.3735 1.2962 1.2962 0.0773 5.9600%
2021-02-08 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2962 1.2962 1.2929 1.2929 0.0033 0.2600%
2021-02-05 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2929 1.2929 1.3250 1.3250 -0.0321 -2.4200%
2021-02-04 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3250 1.3250 1.3500 1.3500 -0.0250 -1.8500%
2021-02-03 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3500 1.3500 1.3929 1.3929 -0.0429 -3.0800%
2021-02-02 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3929 1.3929 1.3676 1.3676 0.0253 1.8500%
2021-02-01 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3676 1.3676 1.3721 1.3721 -0.0045 -0.3300%
2021-01-29 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3721 1.3721 1.4142 1.4142 -0.0421 -2.9800%
2021-01-28 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4142 1.4142 1.4343 1.4343 -0.0201 -1.4000%
2021-01-27 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4343 1.4343 1.4371 1.4371 -0.0028 -0.1900%
2021-01-26 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4371 1.4371 1.5409 1.5409 -0.1038 -6.7400%
2021-01-25 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5409 1.5409 1.5418 1.5418 -0.0009 -0.0600%
2021-01-22 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5418 1.5418 1.5269 1.5269 0.0149 0.9800%
2021-01-21 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5269 1.5269 1.5087 1.5087 0.0182 1.2100%
2021-01-20 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5087 1.5087 1.4790 1.4790 0.0297 2.0100%
2021-01-19 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4790 1.4790 1.5142 1.5142 -0.0352 -2.3200%
2021-01-18 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5142 1.5142 1.4871 1.4871 0.0271 1.8200%
2021-01-15 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4871 1.4871 1.4969 1.4969 -0.0098 -0.6500%
2021-01-14 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4969 1.4969 1.5714 1.5714 -0.0745 -4.7400%
2021-01-13 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5714 1.5714 1.5967 1.5967 -0.0253 -1.5800%
2021-01-12 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5967 1.5967 1.5421 1.5421 0.0546 3.5400%
2021-01-11 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5421 1.5421 1.5799 1.5799 -0.0378 -2.3900%
2021-01-08 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5799 1.5799 1.6080 1.6080 -0.0281 -1.7500%
2021-01-07 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.6080 1.6080 1.5656 1.5656 0.0424 2.7100%
2021-01-06 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5656 1.5656 1.5501 1.5501 0.0155 1.0000%
2021-01-05 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5501 1.5501 1.5431 1.5431 0.0070 0.4500%
2021-01-04 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5431 1.5431 1.4478 1.4478 0.0953 6.5800%
2020-12-31 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4478 1.4478 1.3810 1.3810 0.0668 4.8400%
2020-12-30 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3810 1.3810 1.3436 1.3436 0.0374 2.7800%
2020-12-29 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3436 1.3436 1.3520 1.3520 -0.0084 -0.6200%
2020-12-28 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3520 1.3520 1.3545 1.3545 -0.0025 -0.1800%
2020-12-25 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3545 1.3545 1.3369 1.3369 0.0176 1.3200%
2020-12-24 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3369 1.3369 1.3301 1.3301 0.0068 0.5100%
2020-12-23 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3301 1.3301 1.2751 1.2751 0.0550 4.3100%
2020-12-22 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2751 1.2751 1.2965 1.2965 -0.0214 -1.6500%
2020-12-21 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2965 1.2965 1.2470 1.2470 0.0495 3.9700%
2020-12-18 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2470 1.2470 1.2437 1.2437 0.0033 0.2700%
2020-12-17 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2437 1.2437 1.2508 1.2508 -0.0071 -0.5700%
2020-12-16 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2508 1.2508 1.2532 1.2532 -0.0024 -0.1900%
2020-12-15 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2532 1.2532 1.2418 1.2418 0.0114 0.9200%
2020-12-14 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2418 1.2418 1.2161 1.2161 0.0257 2.1100%
2020-12-11 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2161 1.2161 1.2398 1.2398 -0.0237 -1.9100%
2020-12-10 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2398 1.2398 1.2332 1.2332 0.0066 0.5400%
2020-12-09 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2332 1.2332 1.2643 1.2643 -0.0311 -2.4600%
2020-12-08 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2643 1.2643 1.2683 1.2683 -0.0040 -0.3200%
2020-12-07 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2683 1.2683 1.2651 1.2651 0.0032 0.2500%
2020-12-04 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2651 1.2651 1.2550 1.2550 0.0101 0.8000%
2020-12-03 004224 南方军工改革灵活配置混合 1.2550 1.2550 1.2712 1.2712 -0.0162 -1.2700%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息ETF 1.0387 1.8633%
南方500信息ETF发起式联接A 1.1669 1.7600%
互联基金 1.0406 1.6800%
H股ETF 0.9927 1.6382%
南方H股联接A 0.9721 1.5600%
南方H股联接C 0.9609 1.5600%
恒指ETF 2.5978 1.3855%
恒生联接 1.0655 1.3700%
小康ETF 0.7209 1.2784%
南方小康A 1.5702 1.2100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得港股通新机遇混合A 1.1944 3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.6400%
华宝香港精选混合 1.2861 2.9800%
广发沪港深龙头混合 1.3080 2.9300%
易方达港股通红利混合 1.3148 2.7800%
海富通沪港深混合 1.9075 2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.7180 2.3100%
广发港股通优质增长混合 1.7004 2.3000%
中欧互联网先锋混合A 1.1951 2.1700%
中欧互联网先锋混合C 1.1937 2.1700%