南方军工改革灵活配置混合A(南方军工混合)基金净值查询(004224)
今天最新净值
1.0959
-0.0053 -0.4800%
2025-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1088
0.0129 1.1729%
- 累计净值：1.0959
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：48.4190亿
- 最近资产：57.73亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑晓曦 邹承原
近一季南方军工改革灵活配置混合A|南方军工混合基金净值查询
近一季,南方军工改革灵活配置混合A(004224)基金累计收益率-1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-04-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-04-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-04-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-04-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0227 |
-2.01% |
| 2025-04-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-04-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0104 |
0.92% |
| 2025-04-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0125 |
1.12% |
| 2025-04-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0580 |
5.49% |
| 2025-04-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0813 |
-7.19% |
|
|
| 2025-04-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-04-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-04-01 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0159 |
1.41% |
| 2025-03-31 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2025-03-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-03-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0189 |
-1.61% |
| 2025-03-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0200 |
-1.68% |
| 2025-03-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-03-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-03-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1965 |
1.1965 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-03-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0025 |
-0.21% |
|
|
| 2025-03-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-03-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0267 |
2.23% |
| 2025-03-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0083 |
0.70% |
| 2025-03-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0203 |
1.74% |
| 2025-03-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-03-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0349 |
3.13% |
| 2025-03-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0119 |
1.08% |
| 2025-02-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0338 |
-2.97% |
| 2025-02-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0154 |
-1.33% |
| 2025-02-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-02-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-02-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-02-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0222 |
1.98% |
| 2025-02-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0245 |
2.24% |
| 2025-02-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0212 |
-1.90% |
| 2025-02-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-02-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2025-02-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-02-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-02-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0312 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2025-01-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0078 |
-0.70% |
