南方军工改革灵活配置混合C(南方军工混合C)基金净值查询(011148)

今天最新净值 1.2627 -0.0167 -1.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4381 0.0318 2.2581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2627
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：48.3431亿
最近资产：53.54亿
基金公司：
基金经理：邹承原

近一季南方军工改革灵活配置混合C|南方军工混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方军工改革灵活配置混合C(011148)基金累计收益率-5.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2514	1.2514	1.2627	1.2627	-0.0113	-0.89%
2026-09-14	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2627	1.2627	1.2794	1.2794	-0.0167	-1.32%
2026-09-11	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2794	1.2794	1.2981	1.2981	-0.0187	-1.44%
2026-09-10	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2981	1.2981	1.3034	1.3034	-0.0053	-0.41%
2026-09-09	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3034	1.3034	1.2898	1.2898	0.0136	1.05%
2026-09-08	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2898	1.2898	1.2878	1.2878	0.0020	0.16%
2026-09-07	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2878	1.2878	1.2633	1.2633	0.0245	1.94%
2026-09-04	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2633	1.2633	1.2763	1.2763	-0.0130	-1.02%
2026-09-03	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2763	1.2763	1.2692	1.2692	0.0071	0.56%
2026-09-02	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2692	1.2692	1.2671	1.2671	0.0021	0.17%

2026-09-01	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2671	1.2671	1.2843	1.2843	-0.0172	-1.34%
2026-08-31	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2843	1.2843	1.2393	1.2393	0.0450	3.63%
2026-08-28	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2393	1.2393	1.2464	1.2464	-0.0071	-0.57%
2026-08-27	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2464	1.2464	1.2142	1.2142	0.0322	2.65%
2026-08-26	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2142	1.2142	1.2123	1.2123	0.0019	0.16%
2026-08-25	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2123	1.2123	1.2116	1.2116	0.0007	0.06%
2026-08-24	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2116	1.2116	1.2311	1.2311	-0.0195	-1.58%
2026-08-21	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2311	1.2311	1.2206	1.2206	0.0105	0.86%
2026-08-20	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2206	1.2206	1.2224	1.2224	-0.0018	-0.15%
2026-08-19	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2224	1.2224	1.2841	1.2841	-0.0617	-4.80%
2026-08-18	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2841	1.2841	1.2852	1.2852	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2852	1.2852	1.2521	1.2521	0.0331	2.64%
2026-08-14	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2521	1.2521	1.2430	1.2430	0.0091	0.73%
2026-08-13	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2430	1.2430	1.2459	1.2459	-0.0029	-0.23%
2026-08-12	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2459	1.2459	1.2358	1.2358	0.0101	0.82%

2026-08-11	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2358	1.2358	1.2525	1.2525	-0.0167	-1.33%
2026-08-10	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2525	1.2525	1.2370	1.2370	0.0155	1.25%
2026-08-07	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2370	1.2370	1.1996	1.1996	0.0374	3.12%
2026-08-06	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1996	1.1996	1.1924	1.1924	0.0072	0.60%
2026-08-05	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1924	1.1924	1.1594	1.1594	0.0330	2.85%
2026-08-04	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1594	1.1594	1.1415	1.1415	0.0179	1.57%
2026-08-03	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1415	1.1415	1.1421	1.1421	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1421	1.1421	1.1248	1.1248	0.0173	1.54%
2026-07-30	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1248	1.1248	1.1665	1.1665	-0.0417	-3.57%
2026-07-29	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1665	1.1665	1.1448	1.1448	0.0217	1.90%
2026-07-28	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1448	1.1448	1.1985	1.1985	-0.0537	-4.48%
2026-07-27	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1985	1.1985	1.1629	1.1629	0.0356	3.06%
2026-07-24	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1629	1.1629	1.1820	1.1820	-0.0191	-1.62%
2026-07-23	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1820	1.1820	1.1724	1.1724	0.0096	0.82%
2026-07-22	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1724	1.1724	1.1763	1.1763	-0.0039	-0.33%
2026-07-21	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1763	1.1763	1.1228	1.1228	0.0535	4.76%
2026-07-20	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1228	1.1228	1.1256	1.1256	-0.0028	-0.25%
2026-07-17	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1256	1.1256	1.1860	1.1860	-0.0604	-5.09%
2026-07-16	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1860	1.1860	1.2134	1.2134	-0.0274	-2.26%
2026-07-15	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2134	1.2134	1.2326	1.2326	-0.0192	-1.56%
2026-07-14	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2326	1.2326	1.2316	1.2316	0.0010	0.08%
2026-07-13	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2316	1.2316	1.3184	1.3184	-0.0868	-7.05%
2026-07-10	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3184	1.3184	1.3375	1.3375	-0.0191	-1.43%
2026-07-09	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3375	1.3375	1.2962	1.2962	0.0413	3.19%
2026-07-08	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2962	1.2962	1.3207	1.3207	-0.0245	-1.86%
2026-07-07	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3207	1.3207	1.3443	1.3443	-0.0236	-1.76%
2026-07-06	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3443	1.3443	1.3435	1.3435	0.0008	0.06%
2026-07-03	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3435	1.3435	1.3143	1.3143	0.0292	2.22%
2026-07-02	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3143	1.3143	1.3541	1.3541	-0.0398	-2.94%
2026-07-01	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3541	1.3541	1.3659	1.3659	-0.0118	-0.86%
2026-06-30	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3659	1.3659	1.3179	1.3179	0.0480	3.64%
2026-06-29	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3179	1.3179	1.3314	1.3314	-0.0135	-1.02%
2026-06-26	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3314	1.3314	1.3629	1.3629	-0.0315	-2.31%
2026-06-25	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3629	1.3629	1.3526	1.3526	0.0103	0.76%
2026-06-24	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3526	1.3526	1.3429	1.3429	0.0097	0.72%
2026-06-23	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3429	1.3429	1.3883	1.3883	-0.0454	-3.27%
2026-06-22	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3883	1.3883	1.3774	1.3774	0.0109	0.79%
2026-06-18	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3774	1.3774	1.3604	1.3604	0.0170	1.25%
2026-06-17	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3604	1.3604	1.3391	1.3391	0.0213	1.59%
2026-06-16	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3391	1.3391	1.3262	1.3262	0.0129	0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%