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南方军工改革灵活配置混合C基金净值查询(011148)

今天最新净值 1.6321 0.0522 3.3000% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.6283 0.0484 3.0615%
  • 累计净值:1.6321
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:42.0790亿
  • 最近资产:63.35亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:郑晓曦 邹承原
近一季南方军工改革灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方军工改革灵活配置混合C(011148)基金累计收益率2.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6321 1.6321 1.5799 1.5799 0.0522 3.30%
2022-06-23 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5799 1.5799 1.4888 1.4888 0.0911 6.12%
2022-06-22 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4888 1.4888 1.5215 1.5215 -0.0327 -2.15%
2022-06-21 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5215 1.5215 1.5516 1.5516 -0.0301 -1.94%
2022-06-20 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5516 1.5516 1.5318 1.5318 0.0198 1.29%
2022-06-17 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5318 1.5318 1.5158 1.5158 0.0160 1.06%
2022-06-16 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5158 1.5158 1.5133 1.5133 0.0025 0.17%
2022-06-15 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5133 1.5133 1.5182 1.5182 -0.0049 -0.32%
2022-06-14 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5182 1.5182 1.5469 1.5469 -0.0287 -1.86%
2022-06-13 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5469 1.5469 1.5433 1.5433 0.0036 0.23%
2022-06-10 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5433 1.5433 1.4970 1.4970 0.0463 3.09%
2022-06-09 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4970 1.4970 1.5155 1.5155 -0.0185 -1.22%
2022-06-08 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5155 1.5155 1.5276 1.5276 -0.0121 -0.79%
2022-06-07 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5276 1.5276 1.5449 1.5449 -0.0173 -1.12%
2022-06-06 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5449 1.5449 1.5178 1.5178 0.0271 1.79%
2022-06-02 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5178 1.5178 1.4906 1.4906 0.0272 1.82%
2022-06-01 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4906 1.4906 1.4941 1.4941 -0.0035 -0.23%
2022-05-31 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4941 1.4941 1.4887 1.4887 0.0054 0.36%
2022-05-30 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4887 1.4887 1.4758 1.4758 0.0129 0.87%
2022-05-27 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4758 1.4758 1.4844 1.4844 -0.0086 -0.58%
2022-05-26 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4844 1.4844 1.4428 1.4428 0.0416 2.88%
2022-05-25 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4428 1.4428 1.4341 1.4341 0.0087 0.61%
2022-05-24 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4341 1.4341 1.4634 1.4634 -0.0293 -2.00%
2022-05-23 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4634 1.4634 1.4734 1.4734 -0.0100 -0.68%
2022-05-20 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4734 1.4734 1.4935 1.4935 -0.0201 -1.35%
2022-05-19 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4935 1.4935 1.4788 1.4788 0.0147 0.99%
2022-05-18 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4788 1.4788 1.4809 1.4809 -0.0021 -0.14%
2022-05-17 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4809 1.4809 1.4534 1.4534 0.0275 1.89%
2022-05-16 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4534 1.4534 1.4561 1.4561 -0.0027 -0.19%
2022-05-13 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4561 1.4561 1.4567 1.4567 -0.0006 -0.04%
2022-05-12 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4567 1.4567 1.4503 1.4503 0.0064 0.44%
2022-05-11 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4503 1.4503 1.4578 1.4578 -0.0075 -0.51%
2022-05-10 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4578 1.4578 1.4557 1.4557 0.0021 0.14%
2022-05-09 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4557 1.4557 1.4236 1.4236 0.0321 2.25%
2022-05-06 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4236 1.4236 1.4265 1.4265 -0.0029 -0.20%
2022-05-05 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4265 1.4265 1.3660 1.3660 0.0605 4.43%
2022-04-29 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3660 1.3660 1.2889 1.2889 0.0771 5.98%
2022-04-28 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2889 1.2889 1.2800 1.2800 0.0089 0.70%
2022-04-27 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2800 1.2800 1.1912 1.1912 0.0888 7.45%
2022-04-26 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1912 1.1912 1.2246 1.2246 -0.0334 -2.73%
2022-04-25 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2246 1.2246 1.3008 1.3008 -0.0762 -5.86%
2022-04-22 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3008 1.3008 1.3095 1.3095 -0.0087 -0.66%
2022-04-21 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3095 1.3095 1.3535 1.3535 -0.0440 -3.25%
2022-04-20 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3535 1.3535 1.3848 1.3848 -0.0313 -2.26%
2022-04-19 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3848 1.3848 1.3780 1.3780 0.0068 0.49%
2022-04-18 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3780 1.3780 1.3376 1.3376 0.0404 3.02%
2022-04-15 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3376 1.3376 1.3467 1.3467 -0.0091 -0.68%
2022-04-14 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3467 1.3467 1.3539 1.3539 -0.0072 -0.53%
2022-04-13 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3539 1.3539 1.3855 1.3855 -0.0316 -2.28%
2022-04-12 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3855 1.3855 1.3838 1.3838 0.0017 0.12%
2022-04-11 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3838 1.3838 1.4490 1.4490 -0.0652 -4.50%
2022-04-08 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4490 1.4490 1.4591 1.4591 -0.0101 -0.69%
2022-04-07 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4591 1.4591 1.4799 1.4799 -0.0208 -1.41%
2022-04-06 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4799 1.4799 1.5173 1.5173 -0.0374 -2.46%
2022-04-01 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5173 1.5173 1.5055 1.5055 0.0118 0.78%
2022-03-31 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5055 1.5055 1.5277 1.5277 -0.0222 -1.45%
2022-03-30 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5277 1.5277 1.5100 1.5100 0.0177 1.17%
2022-03-29 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5100 1.5100 1.4797 1.4797 0.0303 2.05%
2022-03-28 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4797 1.4797 1.5083 1.5083 -0.0286 -1.90%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%
0.5962 4.69%
广发港股通优质增长混合C 1.4724 4.63%
大摩内需增长混合C 0.7700 4.49%
广发估值优势混合C 2.2094 4.19%
工银沪港深股票C 1.1176 4.13%
广发医疗保健股票C 2.5379 4.09%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 1.3219 4.46%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6242 4.13%
东吴智慧医疗量化混合A 1.3097 3.87%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 3.86%
新华战略 1.3446 3.85%
长信医疗LOF 1.6840 3.82%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 3.77%
工银沪港深精选混合A 0.8562 3.68%
工银沪港深精选混合C 0.8457 3.68%
长信改革 1.6360 3.61%