南方军工改革灵活配置混合C基金净值查询(011148)
今天最新净值
1.6321
0.0522 3.3000%
2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.6283
0.0484 3.0615%
- 累计净值：1.6321
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：42.0790亿
- 最近资产：63.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑晓曦 邹承原
近一季,南方军工改革灵活配置混合C(011148)基金累计收益率2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-06-24 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.6321 |
1.6321 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0522 |
3.30% |
| 2022-06-23 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5799 |
1.5799 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0911 |
6.12% |
| 2022-06-22 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0327 |
-2.15% |
| 2022-06-21 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5516 |
1.5516 |
-0.0301 |
-1.94% |
| 2022-06-20 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0198 |
1.29% |
| 2022-06-17 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5318 |
1.5318 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0160 |
1.06% |
| 2022-06-16 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5158 |
1.5158 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0025 |
0.17% |
| 2022-06-15 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2022-06-14 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0287 |
-1.86% |
| 2022-06-13 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0036 |
0.23% |
|
|
| 2022-06-10 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5433 |
1.5433 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0463 |
3.09% |
| 2022-06-09 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0185 |
-1.22% |
| 2022-06-08 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2022-06-07 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0173 |
-1.12% |
| 2022-06-06 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0271 |
1.79% |
| 2022-06-02 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5178 |
1.5178 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0272 |
1.82% |
| 2022-06-01 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4906 |
1.4906 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2022-05-31 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4941 |
1.4941 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0054 |
0.36% |
| 2022-05-30 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0129 |
0.87% |
| 2022-05-27 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4758 |
1.4758 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2022-05-26 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0416 |
2.88% |
| 2022-05-25 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0087 |
0.61% |
| 2022-05-24 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0293 |
-2.00% |
| 2022-05-23 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4634 |
1.4634 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2022-05-20 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0201 |
-1.35% |
|
|
| 2022-05-19 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0147 |
0.99% |
| 2022-05-18 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4788 |
1.4788 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2022-05-17 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0275 |
1.89% |
| 2022-05-16 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2022-05-13 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4561 |
1.4561 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2022-05-12 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0064 |
0.44% |
| 2022-05-11 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2022-05-10 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0021 |
0.14% |
| 2022-05-09 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4557 |
1.4557 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0321 |
2.25% |
| 2022-05-06 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2022-05-05 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0605 |
4.43% |
| 2022-04-29 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0771 |
5.98% |
| 2022-04-28 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0089 |
0.70% |
| 2022-04-27 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2800 |
1.2800 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0888 |
7.45% |
| 2022-04-26 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0334 |
-2.73% |
| 2022-04-25 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0762 |
-5.86% |
| 2022-04-22 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2022-04-21 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0440 |
-3.25% |
| 2022-04-20 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0313 |
-2.26% |
| 2022-04-19 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0068 |
0.49% |
| 2022-04-18 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0404 |
3.02% |
| 2022-04-15 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2022-04-14 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2022-04-13 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0316 |
-2.28% |
| 2022-04-12 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0017 |
0.12% |
| 2022-04-11 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0652 |
-4.50% |
| 2022-04-08 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2022-04-07 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0208 |
-1.41% |
| 2022-04-06 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0374 |
-2.46% |
| 2022-04-01 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0118 |
0.78% |
| 2022-03-31 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5055 |
1.5055 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0222 |
-1.45% |
| 2022-03-30 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0177 |
1.17% |
| 2022-03-29 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0303 |
2.05% |
| 2022-03-28 |
011148 |
南方军工改革灵活配置混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0286 |
-1.90% |
