南方军工改革灵活配置混合C基金净值查询(011148)

今天最新净值 1.0828 0.0046 0.4300% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.0593 -0.0133 -1.2361%

累计净值：1.0828
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：61.2723亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：郑晓曦邹承原

近一年南方军工改革灵活配置混合C基金净值查询

近一年,南方军工改革灵活配置混合C(011148)基金累计收益率-24.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0726	1.0726	1.0468	1.0468	0.0258	2.46%
2024-04-23	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0468	1.0468	1.0624	1.0624	-0.0156	-1.47%
2024-04-22	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0624	1.0624	1.0522	1.0522	0.0102	0.97%
2024-04-19	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0522	1.0522	1.0372	1.0372	0.0150	1.45%
2024-04-18	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0372	1.0372	1.0339	1.0339	0.0033	0.32%
2024-04-17	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0339	1.0339	0.9996	0.9996	0.0343	3.43%
2024-04-16	011148	南方军工改革灵活配置混合C	0.9996	0.9996	1.0258	1.0258	-0.0262	-2.55%
2024-04-15	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0258	1.0258	1.0084	1.0084	0.0174	1.73%
2024-04-12	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0084	1.0084	1.0115	1.0115	-0.0031	-0.31%
2024-04-11	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0115	1.0115	1.0229	1.0229	-0.0114	-1.11%

2024-04-10	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0229	1.0229	1.0339	1.0339	-0.0110	-1.06%
2024-04-09	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0339	1.0339	1.0272	1.0272	0.0067	0.65%
2024-04-08	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0272	1.0272	1.0488	1.0488	-0.0216	-2.06%
2024-04-03	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0488	1.0488	1.0583	1.0583	-0.0095	-0.90%
2024-04-02	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0583	1.0583	1.0705	1.0705	-0.0122	-1.14%
2024-04-01	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0705	1.0705	1.0637	1.0637	0.0068	0.64%
2024-03-29	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0637	1.0637	1.0535	1.0535	0.0102	0.97%
2024-03-28	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0535	1.0535	1.0222	1.0222	0.0313	3.06%
2024-03-27	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0222	1.0222	1.0529	1.0529	-0.0307	-2.92%
2024-03-26	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0529	1.0529	1.0604	1.0604	-0.0075	-0.71%
2024-03-25	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0604	1.0604	1.0854	1.0854	-0.0250	-2.30%
2024-03-22	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0854	1.0854	1.1022	1.1022	-0.0168	-1.52%
2024-03-21	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1022	1.1022	1.1055	1.1055	-0.0033	-0.30%
2024-03-20	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1055	1.1055	1.1024	1.1024	0.0031	0.28%
2024-03-19	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1024	1.1024	1.1048	1.1048	-0.0024	-0.22%

2024-03-18	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1048	1.1048	1.0828	1.0828	0.0220	2.03%
2024-03-15	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0828	1.0828	1.0782	1.0782	0.0046	0.43%
2024-03-14	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0782	1.0782	1.0962	1.0962	-0.0180	-1.64%
2024-03-13	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0962	1.0962	1.0949	1.0949	0.0013	0.12%
2024-03-12	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0949	1.0949	1.0874	1.0874	0.0075	0.69%
2024-03-11	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0874	1.0874	1.0748	1.0748	0.0126	1.17%
2024-03-08	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0748	1.0748	1.0657	1.0657	0.0091	0.85%
2024-03-07	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0657	1.0657	1.0892	1.0892	-0.0235	-2.16%
2024-03-06	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0892	1.0892	1.0949	1.0949	-0.0057	-0.52%
2024-03-05	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0949	1.0949	1.0894	1.0894	0.0055	0.50%
2024-03-04	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0894	1.0894	1.0941	1.0941	-0.0047	-0.43%
2024-03-01	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0941	1.0941	1.0800	1.0800	0.0141	1.31%
2024-02-29	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0800	1.0800	1.0435	1.0435	0.0365	3.50%
2024-02-28	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0435	1.0435	1.0783	1.0783	-0.0348	-3.23%
2024-02-27	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0783	1.0783	1.0599	1.0599	0.0184	1.74%
2024-02-26	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0599	1.0599	1.0507	1.0507	0.0092	0.88%
2024-02-23	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0507	1.0507	1.0441	1.0441	0.0066	0.63%
2024-02-22	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0441	1.0441	1.0372	1.0372	0.0069	0.67%
2024-02-21	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0372	1.0372	1.0357	1.0357	0.0015	0.14%
2024-02-20	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0357	1.0357	1.0354	1.0354	0.0003	0.03%
2024-02-19	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0354	1.0354	1.0341	1.0341	0.0013	0.13%
2024-02-08	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0341	1.0341	1.0248	1.0248	0.0093	0.91%
2024-02-07	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0248	1.0248	0.9934	0.9934	0.0314	3.16%
2024-02-06	011148	南方军工改革灵活配置混合C	0.9934	0.9934	0.9518	0.9518	0.0416	4.37%
2024-02-05	011148	南方军工改革灵活配置混合C	0.9518	0.9518	0.9593	0.9593	-0.0075	-0.78%
2024-02-02	011148	南方军工改革灵活配置混合C	0.9593	0.9593	0.9793	0.9793	-0.0200	-2.04%
2024-02-01	011148	南方军工改革灵活配置混合C	0.9793	0.9793	0.9814	0.9814	-0.0021	-0.21%
2024-01-31	011148	南方军工改革灵活配置混合C	0.9814	0.9814	1.0088	1.0088	-0.0274	-2.72%
2024-01-30	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0088	1.0088	1.0177	1.0177	-0.0089	-0.87%
2024-01-29	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0177	1.0177	1.0297	1.0297	-0.0120	-1.17%
2024-01-26	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0297	1.0297	1.0377	1.0377	-0.0080	-0.77%
2024-01-25	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0377	1.0377	1.0106	1.0106	0.0271	2.68%
2024-01-24	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0106	1.0106	1.0001	1.0001	0.0105	1.05%
2024-01-23	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0001	1.0001	0.9902	0.9902	0.0099	1.00%
2024-01-22	011148	南方军工改革灵活配置混合C	0.9902	0.9902	1.0204	1.0204	-0.0302	-2.96%
2024-01-19	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0204	1.0204	1.0328	1.0328	-0.0124	-1.20%
2024-01-18	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0328	1.0328	1.0262	1.0262	0.0066	0.64%
2024-01-17	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0262	1.0262	1.0510	1.0510	-0.0248	-2.36%
2024-01-16	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0510	1.0510	1.0574	1.0574	-0.0064	-0.61%
2024-01-15	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0574	1.0574	1.0762	1.0762	-0.0188	-1.75%
2024-01-12	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0762	1.0762	1.0819	1.0819	-0.0057	-0.53%
2024-01-11	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0819	1.0819	1.0726	1.0726	0.0093	0.87%
2024-01-10	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0726	1.0726	1.0814	1.0814	-0.0088	-0.81%
2024-01-09	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0814	1.0814	1.0924	1.0924	-0.0110	-1.01%
2024-01-08	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.0924	1.0924	1.1172	1.1172	-0.0248	-2.22%
2024-01-05	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1172	1.1172	1.1505	1.1505	-0.0333	-2.89%
2024-01-04	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1505	1.1505	1.1605	1.1605	-0.0100	-0.86%
2024-01-03	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1605	1.1605	1.1716	1.1716	-0.0111	-0.95%
2024-01-02	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1716	1.1716	1.1652	1.1652	0.0064	0.55%
2023-12-29	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1652	1.1652	1.1575	1.1575	0.0077	0.67%
2023-12-28	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1575	1.1575	1.1493	1.1493	0.0082	0.71%
2023-12-27	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1493	1.1493	1.1542	1.1542	-0.0049	-0.42%
2023-12-26	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1542	1.1542	1.1625	1.1625	-0.0083	-0.71%
2023-12-25	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1625	1.1625	1.1423	1.1423	0.0202	1.77%
2023-12-22	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1423	1.1423	1.1103	1.1103	0.0320	2.88%
2023-12-21	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1103	1.1103	1.1089	1.1089	0.0014	0.13%
2023-12-20	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1089	1.1089	1.1342	1.1342	-0.0253	-2.23%
2023-12-19	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1342	1.1342	1.1440	1.1440	-0.0098	-0.86%
2023-12-18	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1440	1.1440	1.1645	1.1645	-0.0205	-1.76%
2023-12-15	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1645	1.1645	1.1750	1.1750	-0.0105	-0.89%
2023-12-14	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1750	1.1750	1.1792	1.1792	-0.0042	-0.36%
2023-12-13	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1792	1.1792	1.1803	1.1803	-0.0011	-0.09%
2023-12-12	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1803	1.1803	1.1772	1.1772	0.0031	0.26%
2023-12-11	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1772	1.1772	1.1544	1.1544	0.0228	1.98%
2023-12-08	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1544	1.1544	1.1737	1.1737	-0.0193	-1.64%
2023-12-07	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1737	1.1737	1.1822	1.1822	-0.0085	-0.72%
2023-12-06	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1822	1.1822	1.1820	1.1820	0.0002	0.02%
2023-12-05	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1820	1.1820	1.2034	1.2034	-0.0214	-1.78%
2023-12-04	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2034	1.2034	1.1904	1.1904	0.0130	1.09%
2023-12-01	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1904	1.1904	1.1923	1.1923	-0.0019	-0.16%
2023-11-30	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1923	1.1923	1.1971	1.1971	-0.0048	-0.40%
2023-11-29	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1971	1.1971	1.2021	1.2021	-0.0050	-0.42%
2023-11-28	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2021	1.2021	1.1993	1.1993	0.0028	0.23%
2023-11-27	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1993	1.1993	1.1928	1.1928	0.0065	0.54%
2023-11-24	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1928	1.1928	1.2156	1.2156	-0.0228	-1.88%
2023-11-23	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2156	1.2156	1.2073	1.2073	0.0083	0.69%
2023-11-22	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2073	1.2073	1.2166	1.2166	-0.0093	-0.76%
2023-11-20	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2302	1.2302	1.2102	1.2102	0.0200	1.65%
2023-11-17	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2102	1.2102	1.2048	1.2048	0.0054	0.45%
2023-11-16	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2048	1.2048	1.2175	1.2175	-0.0127	-1.04%
2023-11-15	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2175	1.2175	1.2297	1.2297	-0.0122	-0.99%
2023-11-14	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2297	1.2297	1.2214	1.2214	0.0083	0.68%
2023-11-13	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2214	1.2214	1.1848	1.1848	0.0366	3.09%
2023-11-10	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1848	1.1848	1.1819	1.1819	0.0029	0.25%
2023-11-09	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1819	1.1819	1.1787	1.1787	0.0032	0.27%
2023-11-08	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1787	1.1787	1.1814	1.1814	-0.0027	-0.23%
2023-11-07	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1814	1.1814	1.1881	1.1881	-0.0067	-0.56%
2023-11-06	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1881	1.1881	1.1762	1.1762	0.0119	1.01%
2023-11-03	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1762	1.1762	1.1673	1.1673	0.0089	0.76%
2023-11-02	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1673	1.1673	1.1918	1.1918	-0.0245	-2.06%
2023-11-01	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1918	1.1918	1.1985	1.1985	-0.0067	-0.56%
2023-10-31	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1985	1.1985	1.1943	1.1943	0.0042	0.35%
2023-10-30	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1943	1.1943	1.1902	1.1902	0.0041	0.34%
2023-10-27	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1902	1.1902	1.1846	1.1846	0.0056	0.47%
2023-10-26	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1846	1.1846	1.1824	1.1824	0.0022	0.19%
2023-10-25	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1824	1.1824	1.1726	1.1726	0.0098	0.84%
2023-10-24	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1726	1.1726	1.1656	1.1656	0.0070	0.60%
2023-10-23	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1656	1.1656	1.1722	1.1722	-0.0066	-0.56%
2023-10-20	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1722	1.1722	1.1804	1.1804	-0.0082	-0.69%
2023-10-19	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1804	1.1804	1.1860	1.1860	-0.0056	-0.47%
2023-10-18	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1860	1.1860	1.2025	1.2025	-0.0165	-1.37%
2023-10-17	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2025	1.2025	1.1974	1.1974	0.0051	0.43%
2023-10-16	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1974	1.1974	1.2064	1.2064	-0.0090	-0.75%
2023-10-13	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2064	1.2064	1.2193	1.2193	-0.0129	-1.06%
2023-10-12	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2193	1.2193	1.2329	1.2329	-0.0136	-1.10%
2023-10-11	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2329	1.2329	1.2673	1.2673	-0.0344	-2.71%
2023-10-10	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2673	1.2673	1.2775	1.2775	-0.0102	-0.80%
2023-10-09	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2775	1.2775	1.2758	1.2758	0.0017	0.13%
2023-09-28	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2758	1.2758	1.2639	1.2639	0.0119	0.94%
2023-09-27	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2639	1.2639	1.2551	1.2551	0.0088	0.70%
2023-09-26	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2551	1.2551	1.2702	1.2702	-0.0151	-1.19%
2023-09-25	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2702	1.2702	1.2843	1.2843	-0.0141	-1.10%
2023-09-22	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2843	1.2843	1.2751	1.2751	0.0092	0.72%
2023-09-21	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2751	1.2751	1.2821	1.2821	-0.0070	-0.55%
2023-09-20	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2821	1.2821	1.2914	1.2914	-0.0093	-0.72%
2023-09-19	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2914	1.2914	1.3114	1.3114	-0.0200	-1.53%
2023-09-18	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3114	1.3114	1.3206	1.3206	-0.0092	-0.70%
2023-09-15	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3206	1.3206	1.3230	1.3230	-0.0024	-0.18%
2023-09-14	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3230	1.3230	1.3203	1.3203	0.0027	0.20%
2023-09-13	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3203	1.3203	1.3355	1.3355	-0.0152	-1.14%
2023-09-12	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3355	1.3355	1.3403	1.3403	-0.0048	-0.36%
2023-09-11	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3403	1.3403	1.3663	1.3663	-0.0260	-1.90%
2023-09-08	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3663	1.3663	1.3404	1.3404	0.0259	1.93%
2023-09-07	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3404	1.3404	1.3464	1.3464	-0.0060	-0.45%
2023-09-06	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3464	1.3464	1.3213	1.3213	0.0251	1.90%
2023-09-05	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3213	1.3213	1.3275	1.3275	-0.0062	-0.47%
2023-09-04	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3275	1.3275	1.3328	1.3328	-0.0053	-0.40%
2023-09-01	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3328	1.3328	1.3400	1.3400	-0.0072	-0.54%
2023-08-31	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3400	1.3400	1.3481	1.3481	-0.0081	-0.60%
2023-08-30	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3481	1.3481	1.3355	1.3355	0.0126	0.94%
2023-08-29	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3355	1.3355	1.2997	1.2997	0.0358	2.75%
2023-08-28	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2997	1.2997	1.2915	1.2915	0.0082	0.63%
2023-08-25	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2915	1.2915	1.3012	1.3012	-0.0097	-0.75%
2023-08-24	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3012	1.3012	1.2982	1.2982	0.0030	0.23%
2023-08-23	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2982	1.2982	1.3226	1.3226	-0.0244	-1.84%
2023-08-22	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3226	1.3226	1.3057	1.3057	0.0169	1.29%
2023-08-21	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3057	1.3057	1.3258	1.3258	-0.0201	-1.52%
2023-08-18	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3258	1.3258	1.3234	1.3234	0.0024	0.18%
2023-08-17	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3234	1.3234	1.2878	1.2878	0.0356	2.76%
2023-08-16	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2878	1.2878	1.3035	1.3035	-0.0157	-1.20%
2023-08-15	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3035	1.3035	1.3091	1.3091	-0.0056	-0.43%
2023-08-14	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3091	1.3091	1.2997	1.2997	0.0094	0.72%
2023-08-11	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2997	1.2997	1.3073	1.3073	-0.0076	-0.58%
2023-08-10	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3073	1.3073	1.3098	1.3098	-0.0025	-0.19%
2023-08-09	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3098	1.3098	1.3108	1.3108	-0.0010	-0.08%
2023-08-08	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3108	1.3108	1.3154	1.3154	-0.0046	-0.35%
2023-08-07	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3154	1.3154	1.3136	1.3136	0.0018	0.14%
2023-08-04	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3136	1.3136	1.3112	1.3112	0.0024	0.18%
2023-08-03	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3112	1.3112	1.3211	1.3211	-0.0099	-0.75%
2023-08-02	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3211	1.3211	1.3210	1.3210	0.0001	0.01%
2023-08-01	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3210	1.3210	1.3045	1.3045	0.0165	1.26%
2023-07-31	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3045	1.3045	1.3127	1.3127	-0.0082	-0.62%
2023-07-28	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3127	1.3127	1.3213	1.3213	-0.0086	-0.65%
2023-07-27	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3213	1.3213	1.3388	1.3388	-0.0175	-1.31%
2023-07-26	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3388	1.3388	1.3425	1.3425	-0.0037	-0.28%
2023-07-25	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3425	1.3425	1.3409	1.3409	0.0016	0.12%
2023-07-24	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3409	1.3409	1.3340	1.3340	0.0069	0.52%
2023-07-21	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3340	1.3340	1.3413	1.3413	-0.0073	-0.54%
2023-07-20	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3413	1.3413	1.3503	1.3503	-0.0090	-0.67%
2023-07-19	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3503	1.3503	1.3604	1.3604	-0.0101	-0.74%
2023-07-18	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3604	1.3604	1.3492	1.3492	0.0112	0.83%
2023-07-17	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3492	1.3492	1.3467	1.3467	0.0025	0.19%
2023-07-14	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3467	1.3467	1.3542	1.3542	-0.0075	-0.55%
2023-07-13	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3542	1.3542	1.3520	1.3520	0.0022	0.16%
2023-07-12	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3520	1.3520	1.3630	1.3630	-0.0110	-0.81%
2023-07-11	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3630	1.3630	1.3575	1.3575	0.0055	0.41%
2023-07-10	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3575	1.3575	1.3503	1.3503	0.0072	0.53%
2023-07-07	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3503	1.3503	1.3583	1.3583	-0.0080	-0.59%
2023-07-06	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3583	1.3583	1.3710	1.3710	-0.0127	-0.93%
2023-07-05	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3710	1.3710	1.3810	1.3810	-0.0100	-0.72%
2023-07-04	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3810	1.3810	1.3778	1.3778	0.0032	0.23%
2023-07-03	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3778	1.3778	1.3654	1.3654	0.0124	0.91%
2023-06-30	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3654	1.3654	1.3361	1.3361	0.0293	2.19%
2023-06-29	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3361	1.3361	1.3259	1.3259	0.0102	0.77%
2023-06-28	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3259	1.3259	1.3114	1.3114	0.0145	1.11%
2023-06-27	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3114	1.3114	1.3037	1.3037	0.0077	0.59%
2023-06-26	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3037	1.3037	1.3104	1.3104	-0.0067	-0.51%
2023-06-21	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3104	1.3104	1.3262	1.3262	-0.0158	-1.19%
2023-06-20	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3262	1.3262	1.2920	1.2920	0.0342	2.65%
2023-06-19	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2920	1.2920	1.2902	1.2902	0.0018	0.14%
2023-06-16	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2902	1.2902	1.2765	1.2765	0.0137	1.07%
2023-06-15	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2765	1.2765	1.2596	1.2596	0.0169	1.34%
2023-06-14	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2596	1.2596	1.2612	1.2612	-0.0016	-0.13%
2023-06-13	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2612	1.2612	1.2571	1.2571	0.0041	0.33%
2023-06-12	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2571	1.2571	1.2658	1.2658	-0.0087	-0.69%
2023-06-09	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2658	1.2658	1.2577	1.2577	0.0081	0.64%
2023-06-08	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2577	1.2577	1.2607	1.2607	-0.0030	-0.24%
2023-06-07	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2607	1.2607	1.2631	1.2631	-0.0024	-0.19%
2023-06-06	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2631	1.2631	1.2927	1.2927	-0.0296	-2.29%
2023-06-05	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2927	1.2927	1.3100	1.3100	-0.0173	-1.32%
2023-06-02	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3100	1.3100	1.3166	1.3166	-0.0066	-0.50%
2023-06-01	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3166	1.3166	1.3239	1.3239	-0.0073	-0.55%
2023-05-31	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3239	1.3239	1.3221	1.3221	0.0018	0.14%
2023-05-30	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3221	1.3221	1.3248	1.3248	-0.0027	-0.20%
2023-05-29	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3248	1.3248	1.3153	1.3153	0.0095	0.72%
2023-05-26	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3153	1.3153	1.3141	1.3141	0.0012	0.09%
2023-05-25	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3141	1.3141	1.3056	1.3056	0.0085	0.65%
2023-05-24	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3056	1.3056	1.3093	1.3093	-0.0037	-0.28%
2023-05-23	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3093	1.3093	1.3237	1.3237	-0.0144	-1.09%
2023-05-22	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3237	1.3237	1.3286	1.3286	-0.0049	-0.37%
2023-05-19	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3286	1.3286	1.3137	1.3137	0.0149	1.13%
2023-05-18	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3137	1.3137	1.3087	1.3087	0.0050	0.38%
2023-05-17	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3087	1.3087	1.2878	1.2878	0.0209	1.62%
2023-05-16	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2878	1.2878	1.3000	1.3000	-0.0122	-0.94%
2023-05-15	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3000	1.3000	1.2696	1.2696	0.0304	2.39%
2023-05-12	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2696	1.2696	1.2837	1.2837	-0.0141	-1.10%
2023-05-11	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2837	1.2837	1.2932	1.2932	-0.0095	-0.73%
2023-05-10	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2932	1.2932	1.2989	1.2989	-0.0057	-0.44%
2023-05-09	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.2989	1.2989	1.3390	1.3390	-0.0401	-2.99%
2023-05-08	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3390	1.3390	1.3153	1.3153	0.0237	1.80%
2023-05-05	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3153	1.3153	1.3335	1.3335	-0.0182	-1.36%
2023-05-04	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3335	1.3335	1.3537	1.3537	-0.0202	-1.49%
2023-04-28	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3537	1.3537	1.3393	1.3393	0.0144	1.08%
2023-04-27	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3393	1.3393	1.3238	1.3238	0.0155	1.17%
2023-04-26	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.3238	1.3238	1.3259	1.3259	-0.0021	-0.16%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
中银创新医疗混合C	1.2252	1.99%
中银大健康股票C	0.9958	1.97%
中银医疗保健混合C	1.6589	1.95%
长安鑫富领先混合C	1.7030	1.92%
金鹰智慧生活混合C	0.5317	1.92%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%