中邮瑞享两年定期开放混合C基金净值查询(009416)
今天最新净值
0.9572
0.0142 1.5100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9563
-0.0009 -0.0947%
- 累计净值：0.9572
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5905亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈梁
近一季,中邮瑞享两年定期开放混合C(009416)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009416 |
中邮瑞享两年定期开放混合C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0142 |
1.51% |
| 2024-04-12 |
009416 |
中邮瑞享两年定期开放混合C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-04-03 |
009416 |
中邮瑞享两年定期开放混合C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
009416 |
中邮瑞享两年定期开放混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009416 |
中邮瑞享两年定期开放混合C |
0.9419 |
0.9419 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009416 |
中邮瑞享两年定期开放混合C |
0.9381 |
0.9381 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009416 |
中邮瑞享两年定期开放混合C |
0.9371 |
0.9371 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009416 |
中邮瑞享两年定期开放混合C |
0.9375 |
0.9375 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009416 |
中邮瑞享两年定期开放混合C |
0.9367 |
0.9367 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
