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中邮瑞享两年定开混合C基金净值查询(009416)

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今天最新净值 1.1846 -0.0077 -0.65% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2348 -0.0030 -0.2395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1846
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5459亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：江刘玮

近一季中邮瑞享两年定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮瑞享两年定开混合C(009416)基金累计收益率-10.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.1846	1.1846	1.1923	1.1923	-0.0077	-0.65%
2026-09-04	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.1923	1.1923	1.2847	1.2847	-0.0924	-7.75%
2026-08-28	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.2847	1.2847	1.2715	1.2715	0.0132	1.03%
2026-08-21	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.2715	1.2715	1.3028	1.3028	-0.0313	-2.46%
2026-08-14	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.3028	1.3028	1.3400	1.3400	-0.0372	-2.86%
2026-08-07	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.3400	1.3400	1.2437	1.2437	0.0963	7.19%
2026-07-31	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.2437	1.2437	1.2686	1.2686	-0.0249	-2.00%
2026-07-24	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.2686	1.2686	1.2393	1.2393	0.0293	2.31%
2026-07-17	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.2393	1.2393	1.3988	1.3988	-0.1595	-12.87%
2026-07-10	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.3988	1.3988	1.4499	1.4499	-0.0511	-3.65%

2026-07-03	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.4499	1.4499	1.5395	1.5395	-0.0896	-6.18%
2026-06-30	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.5395	1.5395	1.4665	1.4665	0.0730	4.74%
2026-06-26	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.4665	1.4665	1.4516	1.4516	0.0149	1.02%
2026-06-18	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.4516	1.4516	1.3593	1.3593	0.0923	6.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%