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中邮瑞享两年定开混合C基金净值查询(009416)

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今天最新净值 1.1846 -0.0077 -0.65% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2348 -0.0030 -0.2395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1846
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5459亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：江刘玮

近一季中邮瑞享两年定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮瑞享两年定开混合C(009416)基金累计收益率-10.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.1846	1.1846	1.1923	1.1923	-0.0077	-0.65%
2026-09-04	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.1923	1.1923	1.2847	1.2847	-0.0924	-7.75%
2026-08-28	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.2847	1.2847	1.2715	1.2715	0.0132	1.03%
2026-08-21	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.2715	1.2715	1.3028	1.3028	-0.0313	-2.46%
2026-08-14	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.3028	1.3028	1.3400	1.3400	-0.0372	-2.86%
2026-08-07	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.3400	1.3400	1.2437	1.2437	0.0963	7.19%
2026-07-31	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.2437	1.2437	1.2686	1.2686	-0.0249	-2.00%
2026-07-24	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.2686	1.2686	1.2393	1.2393	0.0293	2.31%
2026-07-17	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.2393	1.2393	1.3988	1.3988	-0.1595	-12.87%
2026-07-10	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.3988	1.3988	1.4499	1.4499	-0.0511	-3.65%

2026-07-03	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.4499	1.4499	1.5395	1.5395	-0.0896	-6.18%
2026-06-30	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.5395	1.5395	1.4665	1.4665	0.0730	4.74%
2026-06-26	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.4665	1.4665	1.4516	1.4516	0.0149	1.02%
2026-06-18	009416	中邮瑞享两年定开混合C	1.4516	1.4516	1.3593	1.3593	0.0923	6.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%