华安添祥6个月持有混合C基金净值查询(016181)

今天最新净值 1.1150 -0.0066 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1599 0.0020 0.1685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1150
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7521亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：石雨欣许富强

近一季华安添祥6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安添祥6个月持有混合C(016181)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1179	1.1179	1.1150	1.1150	0.0029	0.26%
2026-09-15	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1150	1.1150	1.1216	1.1216	-0.0066	-0.59%
2026-09-14	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1216	1.1216	1.1184	1.1184	0.0032	0.29%
2026-09-11	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1184	1.1184	1.1261	1.1261	-0.0077	-0.68%
2026-09-10	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1261	1.1261	1.1344	1.1344	-0.0083	-0.73%
2026-09-09	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1344	1.1344	1.1348	1.1348	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1348	1.1348	1.1313	1.1313	0.0035	0.31%
2026-09-07	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1313	1.1313	1.1277	1.1277	0.0036	0.32%
2026-09-04	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1277	1.1277	1.1293	1.1293	-0.0016	-0.14%
2026-09-03	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1293	1.1293	1.1268	1.1268	0.0025	0.22%

2026-09-02	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1268	1.1268	1.1317	1.1317	-0.0049	-0.43%
2026-09-01	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1317	1.1317	1.1338	1.1338	-0.0021	-0.19%
2026-08-31	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1338	1.1338	1.1309	1.1309	0.0029	0.26%
2026-08-28	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1309	1.1309	1.1302	1.1302	0.0007	0.06%
2026-08-27	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1302	1.1302	1.1296	1.1296	0.0006	0.05%
2026-08-26	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1296	1.1296	1.1262	1.1262	0.0034	0.30%
2026-08-25	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1262	1.1262	1.1280	1.1280	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1280	1.1280	1.1327	1.1327	-0.0047	-0.41%
2026-08-21	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1327	1.1327	1.1310	1.1310	0.0017	0.15%
2026-08-20	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1310	1.1310	1.1283	1.1283	0.0027	0.24%
2026-08-19	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1283	1.1283	1.1401	1.1401	-0.0118	-1.03%
2026-08-18	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1401	1.1401	1.1415	1.1415	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1415	1.1415	1.1335	1.1335	0.0080	0.71%
2026-08-14	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1335	1.1335	1.1323	1.1323	0.0012	0.11%
2026-08-13	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1323	1.1323	1.1382	1.1382	-0.0059	-0.52%

2026-08-12	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1382	1.1382	1.1372	1.1372	0.0010	0.09%
2026-08-11	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1372	1.1372	1.1394	1.1394	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1394	1.1394	1.1349	1.1349	0.0045	0.40%
2026-08-07	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1349	1.1349	1.1316	1.1316	0.0033	0.29%
2026-08-06	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1316	1.1316	1.1351	1.1351	-0.0035	-0.31%
2026-08-05	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1351	1.1351	1.1308	1.1308	0.0043	0.38%
2026-08-04	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1308	1.1308	1.1318	1.1318	-0.0010	-0.09%
2026-08-03	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1318	1.1318	1.1308	1.1308	0.0010	0.09%
2026-07-31	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1308	1.1308	1.1277	1.1277	0.0031	0.27%
2026-07-30	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1277	1.1277	1.1283	1.1283	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1283	1.1283	1.1242	1.1242	0.0041	0.36%
2026-07-28	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1242	1.1242	1.1258	1.1258	-0.0016	-0.14%
2026-07-27	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1258	1.1258	1.1205	1.1205	0.0053	0.47%
2026-07-24	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1205	1.1205	1.1275	1.1275	-0.0070	-0.62%
2026-07-23	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1275	1.1275	1.1263	1.1263	0.0012	0.11%
2026-07-22	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1263	1.1263	1.1295	1.1295	-0.0032	-0.28%
2026-07-21	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1295	1.1295	1.1281	1.1281	0.0014	0.12%
2026-07-20	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1281	1.1281	1.1275	1.1275	0.0006	0.05%
2026-07-17	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1275	1.1275	1.1367	1.1367	-0.0092	-0.81%
2026-07-16	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1367	1.1367	1.1388	1.1388	-0.0021	-0.18%
2026-07-15	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1388	1.1388	1.1350	1.1350	0.0038	0.33%
2026-07-14	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1350	1.1350	1.1334	1.1334	0.0016	0.14%
2026-07-13	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1334	1.1334	1.1399	1.1399	-0.0065	-0.57%
2026-07-10	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1399	1.1399	1.1450	1.1450	-0.0051	-0.45%
2026-07-09	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1450	1.1450	1.1429	1.1429	0.0021	0.18%
2026-07-08	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1429	1.1429	1.1503	1.1503	-0.0074	-0.64%
2026-07-07	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1503	1.1503	1.1557	1.1557	-0.0054	-0.47%
2026-07-06	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1557	1.1557	1.1572	1.1572	-0.0015	-0.13%
2026-07-03	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1572	1.1572	1.1541	1.1541	0.0031	0.27%
2026-07-02	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1541	1.1541	1.1566	1.1566	-0.0025	-0.22%
2026-07-01	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1566	1.1566	1.1503	1.1503	0.0063	0.55%
2026-06-30	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1503	1.1503	1.1467	1.1467	0.0036	0.31%
2026-06-29	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1467	1.1467	1.1418	1.1418	0.0049	0.43%
2026-06-26	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1418	1.1418	1.1475	1.1475	-0.0057	-0.50%
2026-06-25	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1475	1.1475	1.1465	1.1465	0.0010	0.09%
2026-06-24	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1465	1.1465	1.1430	1.1430	0.0035	0.31%
2026-06-23	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1430	1.1430	1.1471	1.1471	-0.0041	-0.36%
2026-06-22	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1471	1.1471	1.1422	1.1422	0.0049	0.43%
2026-06-18	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1422	1.1422	1.1454	1.1454	-0.0032	-0.28%
2026-06-17	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1454	1.1454	1.1463	1.1463	-0.0009	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%