华安添祥6个月持有混合C基金净值查询(016181)
今天最新净值
1.1591
0.0003 0.03%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1627
0.0036 0.3116%
- 累计净值：1.1591
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7521亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙丽娜 石雨欣 陆奔
近一季,华安添祥6个月持有混合C(016181)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-12 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0023 |
0.20% |
|
|
| 2025-11-21 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-30 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-10-13 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0043 |
0.37% |
