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华安添祥6个月持有混合C - 基金主页(代码:016181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1217 0.0038 0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1599 0.0020 0.1685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1217
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7521亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：石雨欣许富强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.14%	-0.39%	-1.73%	-2.07%	-2.71%	12.93%	14.31%	16.79%
同类排名	1200/1272	811/1337	1064/1341	1026/1324	1157/1238	595/1182	441/1136	-

华安添祥6个月持有混合C(016181)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1268	0.45%
2026-09-17	1.1217	0.34%
2026-09-16	1.1179	0.26%
2026-09-15	1.1150	-0.59%
2026-09-14	1.1216	0.29%
2026-09-11	1.1184	-0.68%

华安添祥6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02273	固生堂	0.0000	3.26%	3.30%
601108	财通证券	0.0000	1.43%	0.93%
601377	兴业证券	0.0000	1.20%	1.00%
002371	北方华创	0.0000	1.17%	-0.09%
688233	神工股份	0.0000	1.00%	1.99%
300750	宁德时代	0.0000	0.83%	-1.24%
002870	香山股份	0.0000	0.58%	1.86%
688129	东来技术	0.0000	0.53%	3.86%
600030	中信证券	0.0000	0.50%	0.29%
601288	农业银行	0.0000	0.47%	0.46%

华安添祥6个月持有混合C(016181)基金档案

基金代码	016181	基金简称	华安添祥6个月持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	石雨欣许富强	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.7521亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%