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金鹰年年邮益一年持有混合C - 基金主页(代码:011352)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9189 0.0058 0.6400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8760 -0.0057 -0.6423%

累计净值：0.9789
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.7427亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.30%	1.17%	8.13%	-4.97%	-10.20%	-7.48%	-2.96%	-2.85%
同类排名	1352/1382	105/1398	21/1397	1362/1377	1236/1273	1042/1119	492/631	-

金鹰年年邮益一年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-29	2021-10-29	2021-11-02	分红	每份派现金0.0600元

金鹰年年邮益一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688328	深科达	0.0000	2.05%	-1.17%
688072	拓荆科技	0.0000	1.82%	-5.92%
603002	宏昌电子	0.0000	1.80%	-1.08%
300481	濮阳惠成	0.0000	1.53%	2.92%
688279	峰岹科技	0.0000	1.44%	-1.81%
002971	和远气体	0.0000	1.43%	-1.07%
300031	宝通科技	0.0000	1.38%	-2.51%
603890	春秋电子	0.0000	1.37%	-4.58%
300226	上海钢联	0.0000	1.30%	-3.65%
688608	恒玄科技	0.0000	1.23%	-0.84%

金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)基金档案

基金代码	011352	基金简称	金鹰年年邮益一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-02-04~2021-03-05	成立日期		基金类型
基金经理	林龙军	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产		最近份额	3.7427亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.5681	1.57%
金鹰元安A	1.3057	0.42%
金鹰民稳混合C	1.0037	0.40%
金鹰优选	0.4693	0.26%
金鹰元禧混合A	1.3738	0.20%
金鹰周期优选混合A	0.8460	0.19%
金鹰恒润债券发起式A	1.0398	0.12%
金鹰恒润债券发起式C	1.0359	0.12%
金鹰鑫瑞混合C	1.6111	0.11%
金鹰鑫瑞混合A	1.4343	0.10%