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金鹰年年邮益一年持有混合C基金盘中实时估值(011352)

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今天最新净值 1.2176 0.0001 0.01% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2776
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1493亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

金鹰年年邮益一年持有混合C基金011352重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605598	上海港湾	0.0000	3.12%	10.00%	0.3120%
300136	信维通信	0.0000	2.78%	15.43%	0.4290%
688234	天岳先进	0.0000	2.66%	0.29%	0.0077%
688082	盛美上海	0.0000	2.63%	-4.30%	-0.1131%
300857	协创数据	0.0000	2.52%	7.11%	0.1792%
300316	晶盛机电	0.0000	2.47%	19.98%	0.4935%
688037	芯源微	0.0000	2.11%	3.10%	0.0654%
688012	中微公司	0.0000	2.04%	3.99%	0.0814%
603698	航天工程	0.0000	2.03%	4.44%	0.0901%
688403	汇成股份	0.0000	1.96%	1.92%	0.0376%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.32%		1.5828%		39.62%

金鹰年年邮益一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-22	0.01%	0.52%
2026-01-21	1.75%	1.54%
2026-01-20	-0.81%	-0.35%
2026-01-19	0.70%	-0.48%
2026-01-16	2.49%	1.34%
2026-01-15	0.93%	0.56%
2026-01-14	-0.03%	1.42%
2026-01-13	-2.72%	-0.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰年年邮益一年持有混合C基金011352实时估值图

金鹰年年邮益一年持有混合C基金011352实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元和灵活配置混合A	1.4018	2.1063%
金鹰元和灵活配置混合C	1.3273	2.1063%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.2425	2.0463%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.2312	2.0016%
金鹰时代先锋混合A	0.6915	1.6888%
金鹰时代先锋混合C	0.6710	1.5469%
金鹰转型动力混合	0.5120	1.5372%
金鹰医疗健康产业A	1.0386	1.4417%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	1.0497	4.2288%
嘉合锦元回报混合A	1.0225	3.7936%
嘉合锦元回报混合C	0.9931	3.7936%
嘉合磐石C	0.9942	3.5370%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.2425	2.0463%
大成卓享一年持有混合A	1.1925	1.3041%
大成卓享一年持有混合C	1.1679	1.3041%
东海启元添益6个月持有混合发起式C	1.0234	1.0983%