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金鹰鑫富混合A基金盘中实时估值(004040)

今天最新净值 1.3607 -0.0070 -0.5100% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6607
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.8162亿
  • 最近资产:11.03亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲
金鹰鑫富混合A基金004040重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300122 智飞生物 0.0000 9.40% 2.29% 0.2153%
600276 恒瑞医药 0.0000 8.79% -0.13% -0.0114%
688271 联影医疗 0.0000 7.02% -7.45% -0.5230%
300015 爱尔眼科 0.0000 6.92% -0.41% -0.0284%
603456 九洲药业 0.0000 5.51% -2.88% -0.1587%
300896 爱美客 0.0000 4.74% 0.07% 0.0033%
603259 药明康德 0.0000 4.07% -0.05% -0.0020%
300595 欧普康视 0.0000 3.76% 0.61% 0.0229%
300760 迈瑞医疗 0.0000 3.22% -0.82% -0.0264%
300363 博腾股份 0.0000 3.19% -0.76% -0.0242%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
56.62% -0.5326% 88.30%
金鹰鑫富混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-12-09 -0.13% -0.52%
2022-12-08 -0.51% -0.96%
2022-12-07 2.24% 0.04%
2022-12-06 -2.95% 0.69%
2022-12-05 -1.08% 0.56%
2022-12-02 0.98% -0.77%
2022-12-01 -2.05% 1.36%
2022-11-30 0.11% -0.49%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金鹰鑫富混合A基金004040实时估值图(多计算方式对照)
金鹰鑫富混合A基金004040实时估值图 金鹰鑫富混合A基金004040实时估值图
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城量化精选股票 1.3850 3.5757%
长城量化精选股票C 1.3725 3.5757%
浙商智选家居股票型A 0.7380 3.2749%
浙商智选家居股票型C 0.7318 3.2749%
长信消费精选行业量化 1.4437 3.0576%
长信消费精选行业量化C 1.4359 3.0576%
易方达核心优势股票A 0.7674 2.9073%
易方达核心优势股票C 0.7617 2.9073%