基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金鹰鑫富混合A基金净值查询(004040)

今天最新净值 1.3607 -0.0070 -0.5100% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.3536 -0.0071 -0.5248%
  • 累计净值:1.6607
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.8162亿
  • 最近资产:11.03亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲
近一季金鹰鑫富混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰鑫富混合A(004040)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 004040 金鹰鑫富混合A 1.3589 1.6589 1.3607 1.6607 -0.0018 -0.13%
2022-12-08 004040 金鹰鑫富混合A 1.3607 1.6607 1.3677 1.6677 -0.0070 -0.51%
2022-12-07 004040 金鹰鑫富混合A 1.3677 1.6677 1.3377 1.6377 0.0300 2.24%
2022-12-06 004040 金鹰鑫富混合A 1.3377 1.6377 1.3783 1.6783 -0.0406 -2.95%
2022-12-05 004040 金鹰鑫富混合A 1.3783 1.6783 1.3934 1.6934 -0.0151 -1.08%
2022-12-02 004040 金鹰鑫富混合A 1.3934 1.6934 1.3799 1.6799 0.0135 0.98%
2022-12-01 004040 金鹰鑫富混合A 1.3799 1.6799 1.4088 1.7088 -0.0289 -2.05%
2022-11-30 004040 金鹰鑫富混合A 1.4088 1.7088 1.4073 1.7073 0.0015 0.11%
2022-11-29 004040 金鹰鑫富混合A 1.4073 1.7073 1.3606 1.6606 0.0467 3.43%
2022-11-28 004040 金鹰鑫富混合A 1.3606 1.6606 1.3641 1.6641 -0.0035 -0.26%
2022-11-25 004040 金鹰鑫富混合A 1.3641 1.6641 1.3896 1.6896 -0.0255 -1.84%
2022-11-24 004040 金鹰鑫富混合A 1.3896 1.6896 1.3560 1.6560 0.0336 2.48%
2022-11-23 004040 金鹰鑫富混合A 1.3560 1.6560 1.4006 1.7006 -0.0446 -3.18%
2022-11-22 004040 金鹰鑫富混合A 1.4006 1.7006 1.4615 1.7615 -0.0609 -4.17%
2022-11-21 004040 金鹰鑫富混合A 1.4615 1.7615 1.4389 1.7389 0.0226 1.57%
2022-11-18 004040 金鹰鑫富混合A 1.4389 1.7389 1.4305 1.7305 0.0084 0.59%
2022-11-17 004040 金鹰鑫富混合A 1.4305 1.7305 1.4139 1.7139 0.0166 1.17%
2022-11-16 004040 金鹰鑫富混合A 1.4139 1.7139 1.4496 1.7496 -0.0357 -2.46%
2022-11-15 004040 金鹰鑫富混合A 1.4496 1.7496 1.4364 1.7364 0.0132 0.92%
2022-11-14 004040 金鹰鑫富混合A 1.4364 1.7364 1.3771 1.6771 0.0593 4.31%
2022-11-11 004040 金鹰鑫富混合A 1.3771 1.6771 1.4267 1.7267 -0.0496 -3.48%
2022-11-10 004040 金鹰鑫富混合A 1.4267 1.7267 1.4301 1.7301 -0.0034 -0.24%
2022-11-09 004040 金鹰鑫富混合A 1.4301 1.7301 1.4150 1.7150 0.0151 1.07%
2022-11-08 004040 金鹰鑫富混合A 1.4150 1.7150 1.4291 1.7291 -0.0141 -0.99%
2022-11-07 004040 金鹰鑫富混合A 1.4291 1.7291 1.4334 1.7334 -0.0043 -0.30%
2022-11-04 004040 金鹰鑫富混合A 1.4334 1.7334 1.4219 1.7219 0.0115 0.81%
2022-11-03 004040 金鹰鑫富混合A 1.4219 1.7219 1.4200 1.7200 0.0019 0.13%
2022-11-02 004040 金鹰鑫富混合A 1.4200 1.7200 1.4173 1.7173 0.0027 0.19%
2022-11-01 004040 金鹰鑫富混合A 1.4173 1.7173 1.4087 1.7087 0.0086 0.61%
2022-10-31 004040 金鹰鑫富混合A 1.4087 1.7087 1.3739 1.6739 0.0348 2.53%
2022-10-28 004040 金鹰鑫富混合A 1.3739 1.6739 1.4129 1.7129 -0.0390 -2.76%
2022-10-27 004040 金鹰鑫富混合A 1.4129 1.7129 1.3871 1.6871 0.0258 1.86%
2022-10-26 004040 金鹰鑫富混合A 1.3871 1.6871 1.3212 1.6212 0.0659 4.99%
2022-10-25 004040 金鹰鑫富混合A 1.3212 1.6212 1.3546 1.6546 -0.0334 -2.47%
2022-10-24 004040 金鹰鑫富混合A 1.3546 1.6546 1.3751 1.6751 -0.0205 -1.49%
2022-10-21 004040 金鹰鑫富混合A 1.3751 1.6751 1.3552 1.6552 0.0199 1.47%
2022-10-20 004040 金鹰鑫富混合A 1.3552 1.6552 1.3617 1.6617 -0.0065 -0.48%
2022-10-19 004040 金鹰鑫富混合A 1.3617 1.6617 1.3803 1.6803 -0.0186 -1.35%
2022-10-18 004040 金鹰鑫富混合A 1.3803 1.6803 1.3468 1.6468 0.0335 2.49%
2022-10-17 004040 金鹰鑫富混合A 1.3468 1.6468 1.3353 1.6353 0.0115 0.86%
2022-10-14 004040 金鹰鑫富混合A 1.3353 1.6353 1.2383 1.5383 0.0970 7.83%
2022-10-13 004040 金鹰鑫富混合A 1.2383 1.5383 1.2026 1.5026 0.0357 2.97%
2022-10-12 004040 金鹰鑫富混合A 1.2026 1.5026 1.2066 1.5066 -0.0040 -0.33%
2022-10-11 004040 金鹰鑫富混合A 1.2066 1.5066 1.2206 1.5206 -0.0140 -1.15%
2022-10-10 004040 金鹰鑫富混合A 1.2206 1.5206 1.2511 1.5511 -0.0305 -2.44%
2022-09-30 004040 金鹰鑫富混合A 1.2511 1.5511 1.2581 1.5581 -0.0070 -0.56%
2022-09-29 004040 金鹰鑫富混合A 1.2581 1.5581 1.2379 1.5379 0.0202 1.63%
2022-09-28 004040 金鹰鑫富混合A 1.2379 1.5379 1.2533 1.5533 -0.0154 -1.23%
2022-09-27 004040 金鹰鑫富混合A 1.2533 1.5533 1.1987 1.4987 0.0546 4.55%
2022-09-26 004040 金鹰鑫富混合A 1.1987 1.4987 1.1968 1.4968 0.0019 0.16%
2022-09-23 004040 金鹰鑫富混合A 1.1968 1.4968 1.1999 1.4999 -0.0031 -0.26%
2022-09-22 004040 金鹰鑫富混合A 1.1999 1.4999 1.2177 1.5177 -0.0178 -1.46%
2022-09-21 004040 金鹰鑫富混合A 1.2177 1.5177 1.2406 1.5406 -0.0229 -1.85%
2022-09-20 004040 金鹰鑫富混合A 1.2406 1.5406 1.2342 1.5342 0.0064 0.52%
2022-09-19 004040 金鹰鑫富混合A 1.2342 1.5342 1.2594 1.5594 -0.0252 -2.00%
2022-09-16 004040 金鹰鑫富混合A 1.2594 1.5594 1.2884 1.5884 -0.0290 -2.25%
2022-09-15 004040 金鹰鑫富混合A 1.2884 1.5884 1.3010 1.6010 -0.0126 -0.97%
2022-09-14 004040 金鹰鑫富混合A 1.3010 1.6010 1.3005 1.6005 0.0005 0.04%
2022-09-13 004040 金鹰鑫富混合A 1.3005 1.6005 1.3326 1.6326 -0.0321 -2.41%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.4692 4.50%
工银产业升级股票C 1.4348 4.49%
浙商智选家居股票型A 0.7425 3.90%
浙商智选家居股票型C 0.7362 3.90%
嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
创金合信港股通成长股票A 0.7538 3.53%
创金合信港股通成长股票C 0.7483 3.53%
长城量化精选股票A 1.3836 3.47%
长城量化精选股票C 1.3710 3.46%