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金鹰鑫富混合A基金净值查询(004040)

今天最新净值 1.0719 0.0266 2.5400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0228 0.0095 0.9405%
  • 累计净值:1.3719
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.8162亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲 欧阳娟
近一季金鹰鑫富混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰鑫富混合A(004040)基金累计收益率-14.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004040 金鹰鑫富混合A 1.0133 1.3133 1.0142 1.3142 -0.0009 -0.09%
2024-03-26 004040 金鹰鑫富混合A 1.0142 1.3142 1.0147 1.3147 -0.0005 -0.05%
2024-03-25 004040 金鹰鑫富混合A 1.0147 1.3147 1.0282 1.3282 -0.0135 -1.31%
2024-03-22 004040 金鹰鑫富混合A 1.0282 1.3282 1.0552 1.3552 -0.0270 -2.56%
2024-03-20 004040 金鹰鑫富混合A 1.0698 1.3698 1.0682 1.3682 0.0016 0.15%
2024-03-19 004040 金鹰鑫富混合A 1.0682 1.3682 1.0864 1.3864 -0.0182 -1.68%
2024-03-18 004040 金鹰鑫富混合A 1.0864 1.3864 1.0719 1.3719 0.0145 1.35%
2024-03-15 004040 金鹰鑫富混合A 1.0719 1.3719 1.0453 1.3453 0.0266 2.54%
2024-03-14 004040 金鹰鑫富混合A 1.0453 1.3453 0.9978 1.2978 0.0475 4.76%
2024-03-13 004040 金鹰鑫富混合A 0.9978 1.2978 0.9687 1.2687 0.0291 3.00%
2024-03-12 004040 金鹰鑫富混合A 0.9687 1.2687 0.9633 1.2633 0.0054 0.56%
2024-03-11 004040 金鹰鑫富混合A 0.9633 1.2633 0.9357 1.2357 0.0276 2.95%
2024-03-08 004040 金鹰鑫富混合A 0.9357 1.2357 0.9180 1.2180 0.0177 1.93%
2024-03-07 004040 金鹰鑫富混合A 0.9180 1.2180 0.9480 1.2480 -0.0300 -3.16%
2024-03-06 004040 金鹰鑫富混合A 0.9480 1.2480 0.9478 1.2478 0.0002 0.02%
2024-03-05 004040 金鹰鑫富混合A 0.9478 1.2478 0.9660 1.2660 -0.0182 -1.88%
2024-03-04 004040 金鹰鑫富混合A 0.9660 1.2660 0.9470 1.2470 0.0190 2.01%
2024-03-01 004040 金鹰鑫富混合A 0.9470 1.2470 0.9567 1.2567 -0.0097 -1.01%
2024-02-29 004040 金鹰鑫富混合A 0.9567 1.2567 0.9284 1.2284 0.0283 3.05%
2024-02-28 004040 金鹰鑫富混合A 0.9284 1.2284 0.9485 1.2485 -0.0201 -2.12%
2024-02-27 004040 金鹰鑫富混合A 0.9485 1.2485 0.9268 1.2268 0.0217 2.34%
2024-02-26 004040 金鹰鑫富混合A 0.9268 1.2268 0.9157 1.2157 0.0111 1.21%
2024-02-23 004040 金鹰鑫富混合A 0.9157 1.2157 0.8975 1.1975 0.0182 2.03%
2024-02-22 004040 金鹰鑫富混合A 0.8975 1.1975 0.8957 1.1957 0.0018 0.20%
2024-02-21 004040 金鹰鑫富混合A 0.8957 1.1957 0.8979 1.1979 -0.0022 -0.25%
2024-02-20 004040 金鹰鑫富混合A 0.8979 1.1979 0.8931 1.1931 0.0048 0.54%
2024-02-19 004040 金鹰鑫富混合A 0.8931 1.1931 0.8850 1.1850 0.0081 0.92%
2024-02-08 004040 金鹰鑫富混合A 0.8850 1.1850 0.8801 1.1801 0.0049 0.56%
2024-02-07 004040 金鹰鑫富混合A 0.8801 1.1801 0.8752 1.1752 0.0049 0.56%
2024-02-06 004040 金鹰鑫富混合A 0.8752 1.1752 0.8181 1.1181 0.0571 6.98%
2024-02-05 004040 金鹰鑫富混合A 0.8181 1.1181 0.8477 1.1477 -0.0296 -3.49%
2024-02-02 004040 金鹰鑫富混合A 0.8477 1.1477 0.8757 1.1757 -0.0280 -3.20%
2024-02-01 004040 金鹰鑫富混合A 0.8757 1.1757 0.8764 1.1764 -0.0007 -0.08%
2024-01-31 004040 金鹰鑫富混合A 0.8764 1.1764 0.9149 1.2149 -0.0385 -4.21%
2024-01-30 004040 金鹰鑫富混合A 0.9149 1.2149 0.9344 1.2344 -0.0195 -2.09%
2024-01-29 004040 金鹰鑫富混合A 0.9344 1.2344 0.9498 1.2498 -0.0154 -1.62%
2024-01-26 004040 金鹰鑫富混合A 0.9498 1.2498 0.9700 1.2700 -0.0202 -2.08%
2024-01-25 004040 金鹰鑫富混合A 0.9700 1.2700 0.9609 1.2609 0.0091 0.95%
2024-01-24 004040 金鹰鑫富混合A 0.9609 1.2609 0.9646 1.2646 -0.0037 -0.38%
2024-01-23 004040 金鹰鑫富混合A 0.9646 1.2646 0.9478 1.2478 0.0168 1.77%
2024-01-22 004040 金鹰鑫富混合A 0.9478 1.2478 1.0123 1.3123 -0.0645 -6.37%
2024-01-19 004040 金鹰鑫富混合A 1.0123 1.3123 1.0176 1.3176 -0.0053 -0.52%
2024-01-18 004040 金鹰鑫富混合A 1.0176 1.3176 1.0193 1.3193 -0.0017 -0.17%
2024-01-17 004040 金鹰鑫富混合A 1.0193 1.3193 1.0736 1.3736 -0.0543 -5.06%
2024-01-16 004040 金鹰鑫富混合A 1.0736 1.3736 1.0805 1.3805 -0.0069 -0.64%
2024-01-15 004040 金鹰鑫富混合A 1.0805 1.3805 1.0789 1.3789 0.0016 0.15%
2024-01-12 004040 金鹰鑫富混合A 1.0789 1.3789 1.0892 1.3892 -0.0103 -0.95%
2024-01-11 004040 金鹰鑫富混合A 1.0892 1.3892 1.0833 1.3833 0.0059 0.54%
2024-01-10 004040 金鹰鑫富混合A 1.0833 1.3833 1.0899 1.3899 -0.0066 -0.61%
2024-01-09 004040 金鹰鑫富混合A 1.0899 1.3899 1.0727 1.3727 0.0172 1.60%
2024-01-08 004040 金鹰鑫富混合A 1.0727 1.3727 1.1011 1.4011 -0.0284 -2.58%
2024-01-05 004040 金鹰鑫富混合A 1.1011 1.4011 1.1611 1.4611 -0.0600 -5.17%
2024-01-04 004040 金鹰鑫富混合A 1.1611 1.4611 1.1685 1.4685 -0.0074 -0.63%
2024-01-03 004040 金鹰鑫富混合A 1.1685 1.4685 1.1783 1.4783 -0.0098 -0.83%
2024-01-02 004040 金鹰鑫富混合A 1.1783 1.4783 1.1867 1.4867 -0.0084 -0.71%
2023-12-29 004040 金鹰鑫富混合A 1.1867 1.4867 1.1577 1.4577 0.0290 2.50%
2023-12-28 004040 金鹰鑫富混合A 1.1577 1.4577 1.1625 1.4625 -0.0048 -0.41%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%