金鹰医疗健康产业A(金鹰鑫富混合A)基金净值查询(004040)

今天最新净值 0.9596 -0.0117 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9431 0.0074 0.7877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2596
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.5331亿
最近资产：4.84亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：韩广哲欧阳娟

近一季金鹰医疗健康产业A|金鹰鑫富混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰医疗健康产业A(004040)基金累计收益率8.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9723	1.2723	0.9596	1.2596	0.0127	1.32%
2026-09-15	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9596	1.2596	0.9713	1.2713	-0.0117	-1.22%
2026-09-14	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9713	1.2713	0.9304	1.2304	0.0409	4.40%
2026-09-11	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9304	1.2304	0.9474	1.2474	-0.0170	-1.79%
2026-09-10	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9474	1.2474	0.9547	1.2547	-0.0073	-0.76%
2026-09-09	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9547	1.2547	0.9749	1.2749	-0.0202	-2.12%
2026-09-08	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9749	1.2749	0.9781	1.2781	-0.0032	-0.33%
2026-09-07	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9781	1.2781	0.9835	1.2835	-0.0054	-0.55%
2026-09-04	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9835	1.2835	0.9947	1.2947	-0.0112	-1.13%
2026-09-03	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9947	1.2947	0.9786	1.2786	0.0161	1.65%

2026-09-02	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9786	1.2786	0.9793	1.2793	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9793	1.2793	0.9911	1.2911	-0.0118	-1.19%
2026-08-31	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9911	1.2911	0.9976	1.2976	-0.0065	-0.65%
2026-08-28	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9976	1.2976	1.0114	1.3114	-0.0138	-1.36%
2026-08-27	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0114	1.3114	1.0080	1.3080	0.0034	0.34%
2026-08-26	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0080	1.3080	1.0116	1.3116	-0.0036	-0.36%
2026-08-25	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0116	1.3116	0.9879	1.2879	0.0237	2.40%
2026-08-24	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9879	1.2879	1.0433	1.3433	-0.0554	-5.61%
2026-08-21	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0433	1.3433	1.0948	1.3948	-0.0515	-4.94%
2026-08-20	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0948	1.3948	1.0531	1.3531	0.0417	3.96%
2026-08-19	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0531	1.3531	1.0813	1.3813	-0.0282	-2.61%
2026-08-18	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0813	1.3813	1.0832	1.3832	-0.0019	-0.18%
2026-08-17	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0832	1.3832	1.0666	1.3666	0.0166	1.56%
2026-08-14	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0666	1.3666	1.0719	1.3719	-0.0053	-0.49%
2026-08-13	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0719	1.3719	1.0629	1.3629	0.0090	0.85%

2026-08-12	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0629	1.3629	1.0687	1.3687	-0.0058	-0.54%
2026-08-11	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0687	1.3687	1.0677	1.3677	0.0010	0.09%
2026-08-10	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0677	1.3677	1.0564	1.3564	0.0113	1.07%
2026-08-07	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0564	1.3564	0.9904	1.2904	0.0660	6.66%
2026-08-06	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9904	1.2904	0.9936	1.2936	-0.0032	-0.32%
2026-08-05	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9936	1.2936	0.9618	1.2618	0.0318	3.31%
2026-08-04	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9618	1.2618	0.9163	1.2163	0.0455	4.97%
2026-08-03	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9163	1.2163	0.9489	1.2489	-0.0326	-3.56%
2026-07-31	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9489	1.2489	0.9307	1.2307	0.0182	1.96%
2026-07-30	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9307	1.2307	0.9844	1.2844	-0.0537	-5.46%
2026-07-29	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9844	1.2844	0.9841	1.2841	0.0003	0.03%
2026-07-28	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9841	1.2841	1.0398	1.3398	-0.0557	-5.36%
2026-07-27	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0398	1.3398	1.0105	1.3105	0.0293	2.90%
2026-07-24	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0105	1.3105	1.0487	1.3487	-0.0382	-3.78%
2026-07-23	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0487	1.3487	1.0560	1.3560	-0.0073	-0.69%
2026-07-22	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0560	1.3560	1.0739	1.3739	-0.0179	-1.67%
2026-07-21	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0739	1.3739	1.0487	1.3487	0.0252	2.40%
2026-07-20	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0487	1.3487	1.0319	1.3319	0.0168	1.63%
2026-07-17	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0319	1.3319	1.1168	1.4168	-0.0849	-7.60%
2026-07-16	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1168	1.4168	1.1413	1.4413	-0.0245	-2.15%
2026-07-15	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1413	1.4413	1.1107	1.4107	0.0306	2.76%
2026-07-14	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1107	1.4107	1.0635	1.3635	0.0472	4.44%
2026-07-13	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0635	1.3635	1.0922	1.3922	-0.0287	-2.63%
2026-07-10	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0922	1.3922	1.1069	1.4069	-0.0147	-1.33%
2026-07-09	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1069	1.4069	1.0772	1.3772	0.0297	2.76%
2026-07-08	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0772	1.3772	1.1006	1.4006	-0.0234	-2.13%
2026-07-07	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1006	1.4006	1.1599	1.4599	-0.0593	-5.39%
2026-07-06	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1599	1.4599	1.1642	1.4642	-0.0043	-0.37%
2026-07-03	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1642	1.4642	1.1167	1.4167	0.0475	4.25%
2026-07-02	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1167	1.4167	1.1134	1.4134	0.0033	0.30%
2026-07-01	004040	金鹰医疗健康产业A	1.1134	1.4134	1.0454	1.3454	0.0680	6.50%
2026-06-30	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0454	1.3454	1.0472	1.3472	-0.0018	-0.17%
2026-06-29	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0472	1.3472	0.9443	1.2443	0.1029	10.90%
2026-06-26	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9443	1.2443	0.9796	1.2796	-0.0353	-3.60%
2026-06-25	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9796	1.2796	0.9550	1.2550	0.0246	2.58%
2026-06-24	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9550	1.2550	0.9313	1.2313	0.0237	2.54%
2026-06-23	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9313	1.2313	0.9177	1.2177	0.0136	1.48%
2026-06-22	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9177	1.2177	0.9156	1.2156	0.0021	0.23%
2026-06-18	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9156	1.2156	0.8962	1.1962	0.0194	2.16%
2026-06-17	004040	金鹰医疗健康产业A	0.8962	1.1962	0.8934	1.1934	0.0028	0.31%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%