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金鹰鑫富混合A基金净值查询(004040)

今天最新净值 1.0719 0.0266 2.5400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0228 0.0095 0.9405%
  • 累计净值:1.3719
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.8162亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲 欧阳娟
近一月金鹰鑫富混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,金鹰鑫富混合A(004040)基金累计收益率18.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004040 金鹰鑫富混合A 1.0133 1.3133 1.0142 1.3142 -0.0009 -0.09%
2024-03-26 004040 金鹰鑫富混合A 1.0142 1.3142 1.0147 1.3147 -0.0005 -0.05%
2024-03-25 004040 金鹰鑫富混合A 1.0147 1.3147 1.0282 1.3282 -0.0135 -1.31%
2024-03-22 004040 金鹰鑫富混合A 1.0282 1.3282 1.0552 1.3552 -0.0270 -2.56%
2024-03-20 004040 金鹰鑫富混合A 1.0698 1.3698 1.0682 1.3682 0.0016 0.15%
2024-03-19 004040 金鹰鑫富混合A 1.0682 1.3682 1.0864 1.3864 -0.0182 -1.68%
2024-03-18 004040 金鹰鑫富混合A 1.0864 1.3864 1.0719 1.3719 0.0145 1.35%
2024-03-15 004040 金鹰鑫富混合A 1.0719 1.3719 1.0453 1.3453 0.0266 2.54%
2024-03-14 004040 金鹰鑫富混合A 1.0453 1.3453 0.9978 1.2978 0.0475 4.76%
2024-03-13 004040 金鹰鑫富混合A 0.9978 1.2978 0.9687 1.2687 0.0291 3.00%
2024-03-12 004040 金鹰鑫富混合A 0.9687 1.2687 0.9633 1.2633 0.0054 0.56%
2024-03-11 004040 金鹰鑫富混合A 0.9633 1.2633 0.9357 1.2357 0.0276 2.95%
2024-03-08 004040 金鹰鑫富混合A 0.9357 1.2357 0.9180 1.2180 0.0177 1.93%
2024-03-07 004040 金鹰鑫富混合A 0.9180 1.2180 0.9480 1.2480 -0.0300 -3.16%
2024-03-06 004040 金鹰鑫富混合A 0.9480 1.2480 0.9478 1.2478 0.0002 0.02%
2024-03-05 004040 金鹰鑫富混合A 0.9478 1.2478 0.9660 1.2660 -0.0182 -1.88%
2024-03-04 004040 金鹰鑫富混合A 0.9660 1.2660 0.9470 1.2470 0.0190 2.01%
2024-03-01 004040 金鹰鑫富混合A 0.9470 1.2470 0.9567 1.2567 -0.0097 -1.01%
2024-02-29 004040 金鹰鑫富混合A 0.9567 1.2567 0.9284 1.2284 0.0283 3.05%