金鹰医疗健康产业A(金鹰鑫富混合A)基金净值查询(004040)
今天最新净值
0.9473
-0.0201 -2.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9492
-0.0066 -0.6866%
- 累计净值：1.2473
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.5331亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲 欧阳娟
近一月金鹰医疗健康产业A|金鹰鑫富混合A基金净值查询
近一月,金鹰医疗健康产业A(004040)基金累计收益率-5.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9558 |
1.2558 |
0.9473 |
1.2473 |
0.0085 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9473 |
1.2473 |
0.9674 |
1.2674 |
-0.0201 |
-2.08% |
| 2025-12-15 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9674 |
1.2674 |
1.0057 |
1.3057 |
-0.0383 |
-3.96% |
| 2025-12-12 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
1.0057 |
1.3057 |
1.0051 |
1.3051 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
1.0051 |
1.3051 |
0.9980 |
1.2980 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-12-10 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9980 |
1.2980 |
0.9890 |
1.2890 |
0.0090 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9890 |
1.2890 |
0.9982 |
1.2982 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9982 |
1.2982 |
0.9976 |
1.2976 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9976 |
1.2976 |
1.0019 |
1.3019 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-12-04 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
1.0019 |
1.3019 |
0.9912 |
1.2912 |
0.0107 |
1.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9912 |
1.2912 |
0.9953 |
1.2953 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9953 |
1.2953 |
1.0090 |
1.3090 |
-0.0137 |
-1.36% |
| 2025-12-01 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
1.0090 |
1.3090 |
1.0219 |
1.3219 |
-0.0129 |
-1.28% |
| 2025-11-28 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
1.0219 |
1.3219 |
1.0124 |
1.3124 |
0.0095 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
1.0124 |
1.3124 |
1.0202 |
1.3202 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2025-11-26 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
1.0202 |
1.3202 |
0.9956 |
1.2956 |
0.0246 |
2.47% |
| 2025-11-25 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9956 |
1.2956 |
0.9868 |
1.2868 |
0.0088 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9868 |
1.2868 |
0.9624 |
1.2624 |
0.0244 |
2.54% |
| 2025-11-21 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9624 |
1.2624 |
0.9882 |
1.2882 |
-0.0258 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9882 |
1.2882 |
0.9862 |
1.2862 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
0.9862 |
1.2862 |
1.0045 |
1.3045 |
-0.0183 |
-1.86% |
| 2025-11-18 |
004040 |
金鹰医疗健康产业A |
1.0045 |
1.3045 |
1.0130 |
1.3130 |
-0.0085 |
-0.84% |
