金鹰医疗健康产业A(金鹰鑫富混合A)基金净值查询(004040)

今天最新净值 0.9723 0.0127 1.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9431 0.0074 0.7877% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2723
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.5331亿
最近资产：4.84亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：韩广哲欧阳娟

近一月金鹰医疗健康产业A|金鹰鑫富混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰医疗健康产业A(004040)基金累计收益率-8.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9878	1.2878	0.9723	1.2723	0.0155	1.59%
2026-09-16	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9723	1.2723	0.9596	1.2596	0.0127	1.32%
2026-09-15	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9596	1.2596	0.9713	1.2713	-0.0117	-1.22%
2026-09-14	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9713	1.2713	0.9304	1.2304	0.0409	4.40%
2026-09-11	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9304	1.2304	0.9474	1.2474	-0.0170	-1.79%
2026-09-10	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9474	1.2474	0.9547	1.2547	-0.0073	-0.76%
2026-09-09	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9547	1.2547	0.9749	1.2749	-0.0202	-2.12%
2026-09-08	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9749	1.2749	0.9781	1.2781	-0.0032	-0.33%
2026-09-07	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9781	1.2781	0.9835	1.2835	-0.0054	-0.55%
2026-09-04	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9835	1.2835	0.9947	1.2947	-0.0112	-1.13%

2026-09-03	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9947	1.2947	0.9786	1.2786	0.0161	1.65%
2026-09-02	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9786	1.2786	0.9793	1.2793	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9793	1.2793	0.9911	1.2911	-0.0118	-1.19%
2026-08-31	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9911	1.2911	0.9976	1.2976	-0.0065	-0.65%
2026-08-28	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9976	1.2976	1.0114	1.3114	-0.0138	-1.36%
2026-08-27	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0114	1.3114	1.0080	1.3080	0.0034	0.34%
2026-08-26	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0080	1.3080	1.0116	1.3116	-0.0036	-0.36%
2026-08-25	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0116	1.3116	0.9879	1.2879	0.0237	2.40%
2026-08-24	004040	金鹰医疗健康产业A	0.9879	1.2879	1.0433	1.3433	-0.0554	-5.61%
2026-08-21	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0433	1.3433	1.0948	1.3948	-0.0515	-4.94%
2026-08-20	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0948	1.3948	1.0531	1.3531	0.0417	3.96%
2026-08-19	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0531	1.3531	1.0813	1.3813	-0.0282	-2.61%
2026-08-18	004040	金鹰医疗健康产业A	1.0813	1.3813	1.0832	1.3832	-0.0019	-0.18%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
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招商医药健康	2.7000	2.08%
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前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
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