金鹰鑫富混合A基金净值查询(004040)
今天最新净值
1.0719
0.0266 2.5400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0228
0.0095 0.9405%
- 累计净值:1.3719
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.8162亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:韩广哲 欧阳娟
近一月,金鹰鑫富混合A(004040)基金累计收益率18.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
1.0133 |
1.3133 |
1.0142 |
1.3142 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-03-26 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
1.0142 |
1.3142 |
1.0147 |
1.3147 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-25 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
1.0147 |
1.3147 |
1.0282 |
1.3282 |
-0.0135 |
-1.31% |
2024-03-22 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
1.0282 |
1.3282 |
1.0552 |
1.3552 |
-0.0270 |
-2.56% |
2024-03-20 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
1.0698 |
1.3698 |
1.0682 |
1.3682 |
0.0016 |
0.15% |
2024-03-19 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
1.0682 |
1.3682 |
1.0864 |
1.3864 |
-0.0182 |
-1.68% |
2024-03-18 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
1.0864 |
1.3864 |
1.0719 |
1.3719 |
0.0145 |
1.35% |
2024-03-15 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
1.0719 |
1.3719 |
1.0453 |
1.3453 |
0.0266 |
2.54% |
2024-03-14 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
1.0453 |
1.3453 |
0.9978 |
1.2978 |
0.0475 |
4.76% |
2024-03-13 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9978 |
1.2978 |
0.9687 |
1.2687 |
0.0291 |
3.00% |
|
2024-03-12 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9687 |
1.2687 |
0.9633 |
1.2633 |
0.0054 |
0.56% |
2024-03-11 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9633 |
1.2633 |
0.9357 |
1.2357 |
0.0276 |
2.95% |
2024-03-08 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9357 |
1.2357 |
0.9180 |
1.2180 |
0.0177 |
1.93% |
2024-03-07 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9180 |
1.2180 |
0.9480 |
1.2480 |
-0.0300 |
-3.16% |
2024-03-06 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9480 |
1.2480 |
0.9478 |
1.2478 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-05 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9478 |
1.2478 |
0.9660 |
1.2660 |
-0.0182 |
-1.88% |
2024-03-04 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9660 |
1.2660 |
0.9470 |
1.2470 |
0.0190 |
2.01% |
2024-03-01 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9470 |
1.2470 |
0.9567 |
1.2567 |
-0.0097 |
-1.01% |
2024-02-29 |
004040 |
金鹰鑫富混合A |
0.9567 |
1.2567 |
0.9284 |
1.2284 |
0.0283 |
3.05% |