金鹰内需成长混合C基金净值查询(009969)
今天最新净值
0.8815
-0.0116 -1.30%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8940
0.0288 3.3257%
- 累计净值：1.0318
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7375亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：陈立 潘李剑
近一季,金鹰内需成长混合C(009969)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8652 |
1.0155 |
0.8815 |
1.0318 |
-0.0163 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8815 |
1.0318 |
0.8931 |
1.0434 |
-0.0116 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8931 |
1.0434 |
0.8819 |
1.0322 |
0.0112 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8819 |
1.0322 |
0.8914 |
1.0417 |
-0.0095 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8914 |
1.0417 |
0.8885 |
1.0388 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8885 |
1.0388 |
0.8892 |
1.0395 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8892 |
1.0395 |
0.8749 |
1.0252 |
0.0143 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8749 |
1.0252 |
0.8619 |
1.0122 |
0.0130 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8619 |
1.0122 |
0.8553 |
1.0056 |
0.0066 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8553 |
1.0056 |
0.8546 |
1.0049 |
0.0007 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8546 |
1.0049 |
0.8617 |
1.0120 |
-0.0071 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8617 |
1.0120 |
0.8538 |
1.0041 |
0.0079 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8538 |
1.0041 |
0.8457 |
0.9960 |
0.0081 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8457 |
0.9960 |
0.8473 |
0.9976 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8473 |
0.9976 |
0.8383 |
0.9886 |
0.0090 |
1.07% |
| 2025-11-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8383 |
0.9886 |
0.8239 |
0.9742 |
0.0144 |
1.75% |
| 2025-11-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8239 |
0.9742 |
0.8224 |
0.9727 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8224 |
0.9727 |
0.8527 |
1.0030 |
-0.0303 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8527 |
1.0030 |
0.8574 |
1.0077 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8574 |
1.0077 |
0.8543 |
1.0046 |
0.0031 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8543 |
1.0046 |
0.8648 |
1.0151 |
-0.0105 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8648 |
1.0151 |
0.8742 |
1.0245 |
-0.0094 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8742 |
1.0245 |
0.8935 |
1.0438 |
-0.0193 |
-2.16% |
| 2025-11-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8935 |
1.0438 |
0.8752 |
1.0255 |
0.0183 |
2.09% |
| 2025-11-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8752 |
1.0255 |
0.8780 |
1.0283 |
-0.0028 |
-0.32% |
|
|
| 2025-11-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8780 |
1.0283 |
0.8880 |
1.0383 |
-0.0100 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8880 |
1.0383 |
0.8930 |
1.0433 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8930 |
1.0433 |
0.9022 |
1.0525 |
-0.0092 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9022 |
1.0525 |
0.8822 |
1.0325 |
0.0200 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8822 |
1.0325 |
0.8744 |
1.0247 |
0.0078 |
0.89% |
| 2025-11-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8744 |
1.0247 |
0.8927 |
1.0430 |
-0.0183 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8927 |
1.0430 |
0.8916 |
1.0419 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8916 |
1.0419 |
0.9075 |
1.0578 |
-0.0159 |
-1.75% |
| 2025-10-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9075 |
1.0578 |
0.9228 |
1.0731 |
-0.0153 |
-1.66% |
| 2025-10-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9228 |
1.0731 |
0.8998 |
1.0501 |
0.0230 |
2.56% |
| 2025-10-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8998 |
1.0501 |
0.9035 |
1.0538 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9035 |
1.0538 |
0.8836 |
1.0339 |
0.0199 |
2.25% |
| 2025-10-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8836 |
1.0339 |
0.8602 |
1.0105 |
0.0234 |
2.72% |
| 2025-10-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8602 |
1.0105 |
0.8636 |
1.0139 |
-0.0034 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8636 |
1.0139 |
0.8733 |
1.0236 |
-0.0097 |
-1.11% |
| 2025-10-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8733 |
1.0236 |
0.8442 |
0.9945 |
0.0291 |
3.45% |
| 2025-10-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8442 |
0.9945 |
0.8340 |
0.9843 |
0.0102 |
1.22% |
| 2025-10-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8340 |
0.9843 |
0.8623 |
1.0126 |
-0.0283 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8623 |
1.0126 |
0.8668 |
1.0171 |
-0.0045 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8668 |
1.0171 |
0.8460 |
0.9963 |
0.0208 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8460 |
0.9963 |
0.8805 |
1.0308 |
-0.0345 |
-3.92% |
| 2025-10-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8805 |
1.0308 |
0.8902 |
1.0405 |
-0.0097 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8902 |
1.0405 |
0.9211 |
1.0714 |
-0.0309 |
-3.35% |
| 2025-10-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9211 |
1.0714 |
0.9115 |
1.0618 |
0.0096 |
1.05% |
| 2025-09-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9115 |
1.0618 |
0.9060 |
1.0563 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9060 |
1.0563 |
0.8867 |
1.0370 |
0.0193 |
2.18% |
| 2025-09-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8867 |
1.0370 |
0.9086 |
1.0589 |
-0.0219 |
-2.41% |
| 2025-09-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.9086 |
1.0589 |
0.8994 |
1.0497 |
0.0092 |
1.02% |
| 2025-09-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8994 |
1.0497 |
0.8903 |
1.0406 |
0.0091 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8903 |
1.0406 |
0.8935 |
1.0438 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8935 |
1.0438 |
0.8812 |
1.0315 |
0.0123 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8812 |
1.0315 |
0.8793 |
1.0296 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8793 |
1.0296 |
0.8806 |
1.0309 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
0.8806 |
1.0309 |
0.8713 |
1.0216 |
0.0093 |
1.07% |
