金鹰内需成长混合C基金净值查询(009969)
今天最新净值
1.1796
-0.0026 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9813
0.0114 1.1756%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3299
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7375亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李恒
近一季,金鹰内需成长混合C(009969)基金累计收益率-19.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1934 |
1.3437 |
1.1796 |
1.3299 |
0.0138 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1796 |
1.3299 |
1.1822 |
1.3325 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1822 |
1.3325 |
1.1906 |
1.3409 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1906 |
1.3409 |
1.2023 |
1.3526 |
-0.0117 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2023 |
1.3526 |
1.2088 |
1.3591 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2088 |
1.3591 |
1.2017 |
1.3520 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2017 |
1.3520 |
1.2027 |
1.3530 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2027 |
1.3530 |
1.1804 |
1.3307 |
0.0223 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1804 |
1.3307 |
1.1927 |
1.3430 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1927 |
1.3430 |
1.1903 |
1.3406 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1903 |
1.3406 |
1.2046 |
1.3549 |
-0.0143 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2046 |
1.3549 |
1.2256 |
1.3759 |
-0.0210 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2256 |
1.3759 |
1.2183 |
1.3686 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2183 |
1.3686 |
1.2226 |
1.3729 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2226 |
1.3729 |
1.1957 |
1.3460 |
0.0269 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1957 |
1.3460 |
1.1898 |
1.3401 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1898 |
1.3401 |
1.1961 |
1.3464 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1961 |
1.3464 |
1.2245 |
1.3748 |
-0.0284 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2245 |
1.3748 |
1.2089 |
1.3592 |
0.0156 |
1.29% |
| 2026-08-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2089 |
1.3592 |
1.1993 |
1.3496 |
0.0096 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1993 |
1.3496 |
1.2681 |
1.4184 |
-0.0688 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2681 |
1.4184 |
1.2777 |
1.4280 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2777 |
1.4280 |
1.2385 |
1.3888 |
0.0392 |
3.17% |
| 2026-08-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2385 |
1.3888 |
1.2286 |
1.3789 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2286 |
1.3789 |
1.2384 |
1.3887 |
-0.0098 |
-0.79% |
|
|
| 2026-08-12 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2384 |
1.3887 |
1.2215 |
1.3718 |
0.0169 |
1.38% |
| 2026-08-11 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2215 |
1.3718 |
1.2388 |
1.3891 |
-0.0173 |
-1.40% |
| 2026-08-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2388 |
1.3891 |
1.2428 |
1.3931 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2428 |
1.3931 |
1.2149 |
1.3652 |
0.0279 |
2.30% |
| 2026-08-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2149 |
1.3652 |
1.2036 |
1.3539 |
0.0113 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2036 |
1.3539 |
1.1824 |
1.3327 |
0.0212 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1824 |
1.3327 |
1.1306 |
1.2809 |
0.0518 |
4.58% |
| 2026-08-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1306 |
1.2809 |
1.1565 |
1.3068 |
-0.0259 |
-2.24% |
| 2026-07-31 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1565 |
1.3068 |
1.1318 |
1.2821 |
0.0247 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1318 |
1.2821 |
1.1840 |
1.3343 |
-0.0522 |
-4.41% |
| 2026-07-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1840 |
1.3343 |
1.1856 |
1.3359 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.1856 |
1.3359 |
1.2628 |
1.4131 |
-0.0772 |
-6.11% |
| 2026-07-27 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2628 |
1.4131 |
1.2389 |
1.3892 |
0.0239 |
1.93% |
| 2026-07-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2389 |
1.3892 |
1.2501 |
1.4004 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2501 |
1.4004 |
1.2624 |
1.4127 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2026-07-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2624 |
1.4127 |
1.2969 |
1.4472 |
-0.0345 |
-2.73% |
| 2026-07-21 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2969 |
1.4472 |
1.2128 |
1.3631 |
0.0841 |
6.93% |
| 2026-07-20 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2128 |
1.3631 |
1.2507 |
1.4010 |
-0.0379 |
-3.03% |
| 2026-07-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.2507 |
1.4010 |
1.3331 |
1.4834 |
-0.0824 |
-6.18% |
| 2026-07-16 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3331 |
1.4834 |
1.3824 |
1.5327 |
-0.0493 |
-3.57% |
| 2026-07-15 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3824 |
1.5327 |
1.4196 |
1.5699 |
-0.0372 |
-2.62% |
| 2026-07-14 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4196 |
1.5699 |
1.3671 |
1.5174 |
0.0525 |
3.84% |
| 2026-07-13 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.3671 |
1.5174 |
1.4188 |
1.5691 |
-0.0517 |
-3.64% |
| 2026-07-10 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4188 |
1.5691 |
1.4957 |
1.6460 |
-0.0769 |
-5.42% |
| 2026-07-09 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4957 |
1.6460 |
1.4174 |
1.5677 |
0.0783 |
5.52% |
| 2026-07-08 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4174 |
1.5677 |
1.4357 |
1.5860 |
-0.0183 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4357 |
1.5860 |
1.4415 |
1.5918 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4415 |
1.5918 |
1.4851 |
1.6354 |
-0.0436 |
-3.02% |
| 2026-07-03 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4851 |
1.6354 |
1.4964 |
1.6467 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2026-07-02 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.4964 |
1.6467 |
1.6006 |
1.7509 |
-0.1042 |
-6.51% |
| 2026-07-01 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6006 |
1.7509 |
1.6368 |
1.7871 |
-0.0362 |
-2.21% |
| 2026-06-30 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6368 |
1.7871 |
1.6054 |
1.7557 |
0.0314 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6054 |
1.7557 |
1.6101 |
1.7604 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6101 |
1.7604 |
1.6498 |
1.8001 |
-0.0397 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6498 |
1.8001 |
1.5898 |
1.7401 |
0.0600 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.5898 |
1.7401 |
1.5374 |
1.6877 |
0.0524 |
3.41% |
| 2026-06-23 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.5374 |
1.6877 |
1.6160 |
1.7663 |
-0.0786 |
-5.11% |
| 2026-06-22 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.6160 |
1.7663 |
1.5681 |
1.7184 |
0.0479 |
3.05% |
| 2026-06-18 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.5681 |
1.7184 |
1.5211 |
1.6714 |
0.0470 |
3.09% |
| 2026-06-17 |
009969 |
金鹰内需成长混合C |
1.5211 |
1.6714 |
1.4820 |
1.6323 |
0.0391 |
2.64% |
