金鹰周期优选混合基金净值查询(004211)
今天最新净值
0.7588
0.0215 2.9200%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8448
0.0200 2.4245%
- 累计净值：0.7588
- 成立日期：2018-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1326亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王喆 陈颖 杨凡 林龙军 梁梓颖
近一季,金鹰周期优选混合(004211)基金累计收益率5.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.8248 |
0.8248 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0212 |
-2.51% |
| 2024-04-19 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.8444 |
0.8444 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0068 |
0.81% |
| 2024-04-17 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.8376 |
0.8376 |
0.8218 |
0.8218 |
0.0158 |
1.92% |
| 2024-04-16 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.8218 |
0.8218 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0281 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.8499 |
0.8499 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-12 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.8523 |
0.8523 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0170 |
2.04% |
| 2024-04-11 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.8353 |
0.8353 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.8314 |
0.8314 |
0.8207 |
0.8207 |
0.0107 |
1.30% |
| 2024-04-08 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.8297 |
0.8297 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0082 |
1.00% |
|
|
| 2024-04-03 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.8215 |
0.8215 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0177 |
2.20% |
| 2024-04-02 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.8038 |
0.8038 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.8021 |
0.8021 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.8011 |
0.8011 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0313 |
4.07% |
| 2024-03-28 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7698 |
0.7698 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0112 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7586 |
0.7586 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-03-26 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7570 |
0.7570 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7549 |
0.7549 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0086 |
1.15% |
| 2024-03-22 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7463 |
0.7463 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0159 |
-2.09% |
| 2024-03-21 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7622 |
0.7622 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0066 |
0.87% |
| 2024-03-20 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7556 |
0.7556 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7540 |
0.7540 |
0.7616 |
0.7616 |
-0.0076 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7616 |
0.7616 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-03-15 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7588 |
0.7588 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0215 |
2.92% |
| 2024-03-14 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7373 |
0.7373 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0155 |
2.15% |
|
|
| 2024-03-13 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7218 |
0.7218 |
0.7153 |
0.7153 |
0.0065 |
0.91% |
| 2024-03-12 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7153 |
0.7153 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0201 |
-2.73% |
| 2024-03-11 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7354 |
0.7354 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7358 |
0.7358 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0116 |
1.60% |
| 2024-03-07 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7242 |
0.7242 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0085 |
1.19% |
| 2024-03-06 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7157 |
0.7157 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0061 |
0.86% |
| 2024-03-05 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7096 |
0.7096 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7084 |
0.7084 |
0.6991 |
0.6991 |
0.0093 |
1.33% |
| 2024-03-01 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6991 |
0.6991 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6977 |
0.6977 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0118 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6859 |
0.6859 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0088 |
-1.27% |
| 2024-02-27 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6947 |
0.6947 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0064 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6883 |
0.6883 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0143 |
-2.04% |
| 2024-02-23 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.7026 |
0.7026 |
0.6972 |
0.6972 |
0.0054 |
0.77% |
| 2024-02-22 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6972 |
0.6972 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0103 |
1.50% |
| 2024-02-21 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6869 |
0.6869 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-02-20 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6904 |
0.6904 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0074 |
1.08% |
| 2024-02-19 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6698 |
0.6698 |
0.0132 |
1.97% |
| 2024-02-08 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6698 |
0.6698 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6670 |
0.6670 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0094 |
1.43% |
| 2024-02-06 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6576 |
0.6576 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0194 |
3.04% |
| 2024-02-05 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6382 |
0.6382 |
0.6442 |
0.6442 |
-0.0060 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6442 |
0.6442 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0055 |
-0.85% |
| 2024-02-01 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6497 |
0.6497 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0062 |
-0.95% |
| 2024-01-31 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6559 |
0.6559 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0054 |
-0.82% |
| 2024-01-30 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6613 |
0.6613 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0087 |
-1.30% |
| 2024-01-29 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6700 |
0.6700 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6699 |
0.6699 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0064 |
0.96% |
| 2024-01-25 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6635 |
0.6635 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0183 |
2.84% |
| 2024-01-24 |
004211 |
金鹰周期优选混合 |
0.6452 |
0.6452 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0113 |
1.78% |
