金鹰中证500指数分级基金净值查询(162107)

今天最新净值 0.9567 0.0270 2.9000% 2022-06-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.9559 0.0262 2.8181%

累计净值：0.9567
成立日期：2012-06-05
基金类型：股票型
成立份额：3.935亿份
最近份额：0.0669亿
最近资产：0.06亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：乔春

近一季金鹰中证500指数分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证500指数分级(162107)基金累计收益率2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2022-06-24	162107	金鹰中证500指数分级	0.9567	0.9567	0.9297	0.9297	0.0270	2.90%
2022-06-23	162107	金鹰中证500指数分级	0.9297	0.9297	0.8840	0.8840	0.0457	5.17%
2022-06-22	162107	金鹰中证500指数分级	0.8840	0.8840	0.8942	0.8942	-0.0102	-1.14%
2022-06-21	162107	金鹰中证500指数分级	0.8942	0.8942	0.9168	0.9168	-0.0226	-2.47%
2022-06-20	162107	金鹰中证500指数分级	0.9168	0.9168	0.9072	0.9072	0.0096	1.06%
2022-06-17	162107	金鹰中证500指数分级	0.9072	0.9072	0.8984	0.8984	0.0088	0.98%
2022-06-16	162107	金鹰中证500指数分级	0.8984	0.8984	0.8915	0.8915	0.0069	0.77%
2022-06-15	162107	金鹰中证500指数分级	0.8915	0.8915	0.8924	0.8924	-0.0009	-0.10%
2022-06-14	162107	金鹰中证500指数分级	0.8924	0.8924	0.9097	0.9097	-0.0173	-1.90%
2022-06-13	162107	金鹰中证500指数分级	0.9097	0.9097	0.9097	0.9097	0.0000	0.00%

2022-06-10	162107	金鹰中证500指数分级	0.9097	0.9097	0.8741	0.8741	0.0356	4.07%
2022-06-09	162107	金鹰中证500指数分级	0.8741	0.8741	0.8931	0.8931	-0.0190	-2.13%
2022-06-08	162107	金鹰中证500指数分级	0.8931	0.8931	0.9031	0.9031	-0.0100	-1.11%
2022-06-07	162107	金鹰中证500指数分级	0.9031	0.9031	0.9035	0.9035	-0.0004	-0.04%
2022-06-06	162107	金鹰中证500指数分级	0.9035	0.9035	0.8893	0.8893	0.0142	1.60%
2022-06-02	162107	金鹰中证500指数分级	0.8893	0.8893	0.8725	0.8725	0.0168	1.93%
2022-06-01	162107	金鹰中证500指数分级	0.8725	0.8725	0.8664	0.8664	0.0061	0.70%
2022-05-31	162107	金鹰中证500指数分级	0.8664	0.8664	0.8624	0.8624	0.0040	0.46%
2022-05-30	162107	金鹰中证500指数分级	0.8624	0.8624	0.8562	0.8562	0.0062	0.72%
2022-05-27	162107	金鹰中证500指数分级	0.8562	0.8562	0.8587	0.8587	-0.0025	-0.29%
2022-05-26	162107	金鹰中证500指数分级	0.8587	0.8587	0.8317	0.8317	0.0270	3.25%
2022-05-25	162107	金鹰中证500指数分级	0.8317	0.8317	0.8225	0.8225	0.0092	1.12%
2022-05-24	162107	金鹰中证500指数分级	0.8225	0.8225	0.8522	0.8522	-0.0297	-3.49%
2022-05-23	162107	金鹰中证500指数分级	0.8522	0.8522	0.8571	0.8571	-0.0049	-0.57%
2022-05-20	162107	金鹰中证500指数分级	0.8571	0.8571	0.8627	0.8627	-0.0056	-0.65%

2022-05-19	162107	金鹰中证500指数分级	0.8627	0.8627	0.8559	0.8559	0.0068	0.79%
2022-05-18	162107	金鹰中证500指数分级	0.8559	0.8559	0.8557	0.8557	0.0002	0.02%
2022-05-17	162107	金鹰中证500指数分级	0.8557	0.8557	0.8475	0.8475	0.0082	0.97%
2022-05-16	162107	金鹰中证500指数分级	0.8475	0.8475	0.8510	0.8510	-0.0035	-0.41%
2022-05-13	162107	金鹰中证500指数分级	0.8510	0.8510	0.8471	0.8471	0.0039	0.46%
2022-05-12	162107	金鹰中证500指数分级	0.8471	0.8471	0.8396	0.8396	0.0075	0.89%
2022-05-11	162107	金鹰中证500指数分级	0.8396	0.8396	0.8446	0.8446	-0.0050	-0.59%
2022-05-10	162107	金鹰中证500指数分级	0.8446	0.8446	0.8392	0.8392	0.0054	0.64%
2022-05-09	162107	金鹰中证500指数分级	0.8392	0.8392	0.8206	0.8206	0.0186	2.27%
2022-05-06	162107	金鹰中证500指数分级	0.8206	0.8206	0.8273	0.8273	-0.0067	-0.81%
2022-05-05	162107	金鹰中证500指数分级	0.8273	0.8273	0.7968	0.7968	0.0305	3.83%
2022-04-29	162107	金鹰中证500指数分级	0.7968	0.7968	0.7555	0.7555	0.0413	5.47%
2022-04-28	162107	金鹰中证500指数分级	0.7555	0.7555	0.7471	0.7471	0.0084	1.12%
2022-04-27	162107	金鹰中证500指数分级	0.7471	0.7471	0.7009	0.7009	0.0462	6.59%
2022-04-26	162107	金鹰中证500指数分级	0.7009	0.7009	0.7205	0.7205	-0.0196	-2.72%
2022-04-25	162107	金鹰中证500指数分级	0.7205	0.7205	0.7713	0.7713	-0.0508	-6.59%
2022-04-22	162107	金鹰中证500指数分级	0.7713	0.7713	0.7780	0.7780	-0.0067	-0.86%
2022-04-21	162107	金鹰中证500指数分级	0.7780	0.7780	0.8010	0.8010	-0.0230	-2.87%
2022-04-20	162107	金鹰中证500指数分级	0.8010	0.8010	0.8162	0.8162	-0.0152	-1.86%
2022-04-19	162107	金鹰中证500指数分级	0.8162	0.8162	0.8156	0.8156	0.0006	0.07%
2022-04-18	162107	金鹰中证500指数分级	0.8156	0.8156	0.7910	0.7910	0.0246	3.11%
2022-04-15	162107	金鹰中证500指数分级	0.7910	0.7910	0.7926	0.7926	-0.0016	-0.20%
2022-04-14	162107	金鹰中证500指数分级	0.7926	0.7926	0.7935	0.7935	-0.0009	-0.11%
2022-04-13	162107	金鹰中证500指数分级	0.7935	0.7935	0.8153	0.8153	-0.0218	-2.67%
2022-04-12	162107	金鹰中证500指数分级	0.8153	0.8153	0.8108	0.8108	0.0045	0.56%
2022-04-11	162107	金鹰中证500指数分级	0.8108	0.8108	0.8486	0.8486	-0.0378	-4.45%
2022-04-08	162107	金鹰中证500指数分级	0.8486	0.8486	0.8546	0.8546	-0.0060	-0.70%
2022-04-07	162107	金鹰中证500指数分级	0.8546	0.8546	0.8683	0.8683	-0.0137	-1.58%
2022-04-06	162107	金鹰中证500指数分级	0.8683	0.8683	0.8945	0.8945	-0.0262	-2.93%
2022-04-01	162107	金鹰中证500指数分级	0.8945	0.8945	0.8970	0.8970	-0.0025	-0.28%
2022-03-31	162107	金鹰中证500指数分级	0.8970	0.8970	0.9198	0.9198	-0.0228	-2.48%
2022-03-30	162107	金鹰中证500指数分级	0.9198	0.9198	0.9052	0.9052	0.0146	1.61%
2022-03-29	162107	金鹰中证500指数分级	0.9052	0.9052	0.8969	0.8969	0.0083	0.93%
2022-03-28	162107	金鹰中证500指数分级	0.8969	0.8969	0.9135	0.9135	-0.0166	-1.82%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	1.5215	3.30%
金鹰医疗健康产业股票C	1.5822	3.30%
金鹰先进制造	0.9567	2.90%
金鹰内需成长混合A	1.2448	2.19%
金鹰内需成长混合C	1.2279	2.19%
金鹰大视野混合A	0.8763	2.16%
金鹰大视野混合C	0.8734	2.16%
金鹰民族	3.4740	2.12%
金鹰改革红利混合	3.0750	2.09%
金鹰元和混合A	1.2458	2.06%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧医疗创新股票A	1.9923	5.00%
中欧医疗创新股票C	1.9415	5.00%
嘉实医药健康股票A	2.0174	4.58%
嘉实医药健康股票C	1.9467	4.58%
东吴医疗服务股票A	0.8879	4.52%
东吴医疗服务股票C	0.8869	4.51%
嘉实医疗保健	2.6380	4.48%
广发沪港深新机遇股票	1.3070	4.48%
工银医药健康股票A	2.5330	4.34%
工银医药健康股票C	2.4659	4.34%