金鹰中证500指数分级基金净值查询(162107)

今天最新净值 0.6798 -0.0050 -0.7300% 2023-12-01

盘中实时估值(仅供参考) 0.6842 0.0018 0.2709%

累计净值：0.6798
成立日期：2012-06-05
基金类型：股票型
成立份额：3.935亿份
最近份额：0.1147亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：乔春

近一季金鹰中证500指数分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证500指数分级(162107)基金累计收益率-8.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-12-01	162107	金鹰中证500指数分级	0.6841	0.6841	0.6824	0.6824	0.0017	0.25%
2023-11-30	162107	金鹰中证500指数分级	0.6824	0.6824	0.6903	0.6903	-0.0079	-1.14%
2023-11-29	162107	金鹰中证500指数分级	0.6903	0.6903	0.6946	0.6946	-0.0043	-0.62%
2023-11-28	162107	金鹰中证500指数分级	0.6946	0.6946	0.6941	0.6941	0.0005	0.07%
2023-11-27	162107	金鹰中证500指数分级	0.6941	0.6941	0.6915	0.6915	0.0026	0.38%
2023-11-24	162107	金鹰中证500指数分级	0.6915	0.6915	0.7033	0.7033	-0.0118	-1.68%
2023-11-23	162107	金鹰中证500指数分级	0.7033	0.7033	0.6990	0.6990	0.0043	0.62%
2023-11-22	162107	金鹰中证500指数分级	0.6990	0.6990	0.7034	0.7034	-0.0044	-0.63%
2023-11-20	162107	金鹰中证500指数分级	0.7143	0.7143	0.6992	0.6992	0.0151	2.16%
2023-11-17	162107	金鹰中证500指数分级	0.6992	0.6992	0.6977	0.6977	0.0015	0.21%

2023-11-16	162107	金鹰中证500指数分级	0.6977	0.6977	0.7052	0.7052	-0.0075	-1.06%
2023-11-15	162107	金鹰中证500指数分级	0.7052	0.7052	0.7124	0.7124	-0.0072	-1.01%
2023-11-14	162107	金鹰中证500指数分级	0.7124	0.7124	0.7059	0.7059	0.0065	0.92%
2023-11-13	162107	金鹰中证500指数分级	0.7059	0.7059	0.6827	0.6827	0.0232	3.40%
2023-11-10	162107	金鹰中证500指数分级	0.6827	0.6827	0.6798	0.6798	0.0029	0.43%
2023-11-09	162107	金鹰中证500指数分级	0.6798	0.6798	0.6848	0.6848	-0.0050	-0.73%
2023-11-08	162107	金鹰中证500指数分级	0.6848	0.6848	0.6843	0.6843	0.0005	0.07%
2023-11-07	162107	金鹰中证500指数分级	0.6843	0.6843	0.6817	0.6817	0.0026	0.38%
2023-11-06	162107	金鹰中证500指数分级	0.6817	0.6817	0.6740	0.6740	0.0077	1.14%
2023-11-03	162107	金鹰中证500指数分级	0.6740	0.6740	0.6625	0.6625	0.0115	1.74%
2023-11-02	162107	金鹰中证500指数分级	0.6625	0.6625	0.6749	0.6749	-0.0124	-1.84%
2023-11-01	162107	金鹰中证500指数分级	0.6749	0.6749	0.6815	0.6815	-0.0066	-0.97%
2023-10-31	162107	金鹰中证500指数分级	0.6815	0.6815	0.6820	0.6820	-0.0005	-0.07%
2023-10-30	162107	金鹰中证500指数分级	0.6820	0.6820	0.6730	0.6730	0.0090	1.34%
2023-10-27	162107	金鹰中证500指数分级	0.6730	0.6730	0.6734	0.6734	-0.0004	-0.06%

2023-10-26	162107	金鹰中证500指数分级	0.6734	0.6734	0.6722	0.6722	0.0012	0.18%
2023-10-25	162107	金鹰中证500指数分级	0.6722	0.6722	0.6607	0.6607	0.0115	1.74%
2023-10-24	162107	金鹰中证500指数分级	0.6607	0.6607	0.6586	0.6586	0.0021	0.32%
2023-10-23	162107	金鹰中证500指数分级	0.6586	0.6586	0.6592	0.6592	-0.0006	-0.09%
2023-10-20	162107	金鹰中证500指数分级	0.6592	0.6592	0.6678	0.6678	-0.0086	-1.29%
2023-10-19	162107	金鹰中证500指数分级	0.6678	0.6678	0.6730	0.6730	-0.0052	-0.77%
2023-10-18	162107	金鹰中证500指数分级	0.6730	0.6730	0.6812	0.6812	-0.0082	-1.20%
2023-10-17	162107	金鹰中证500指数分级	0.6812	0.6812	0.6769	0.6769	0.0043	0.64%
2023-10-16	162107	金鹰中证500指数分级	0.6769	0.6769	0.6815	0.6815	-0.0046	-0.67%
2023-10-13	162107	金鹰中证500指数分级	0.6815	0.6815	0.6919	0.6919	-0.0104	-1.50%
2023-10-12	162107	金鹰中证500指数分级	0.6919	0.6919	0.6970	0.6970	-0.0051	-0.73%
2023-10-11	162107	金鹰中证500指数分级	0.6970	0.6970	0.7110	0.7110	-0.0140	-1.97%
2023-10-10	162107	金鹰中证500指数分级	0.7110	0.7110	0.7149	0.7149	-0.0039	-0.55%
2023-10-09	162107	金鹰中证500指数分级	0.7149	0.7149	0.7074	0.7074	0.0075	1.06%
2023-09-28	162107	金鹰中证500指数分级	0.7074	0.7074	0.6999	0.6999	0.0075	1.07%
2023-09-27	162107	金鹰中证500指数分级	0.6999	0.6999	0.6981	0.6981	0.0018	0.26%
2023-09-26	162107	金鹰中证500指数分级	0.6981	0.6981	0.7037	0.7037	-0.0056	-0.80%
2023-09-25	162107	金鹰中证500指数分级	0.7037	0.7037	0.7123	0.7123	-0.0086	-1.21%
2023-09-22	162107	金鹰中证500指数分级	0.7123	0.7123	0.7033	0.7033	0.0090	1.28%
2023-09-21	162107	金鹰中证500指数分级	0.7033	0.7033	0.7045	0.7045	-0.0012	-0.17%
2023-09-20	162107	金鹰中证500指数分级	0.7045	0.7045	0.7139	0.7139	-0.0094	-1.32%
2023-09-19	162107	金鹰中证500指数分级	0.7139	0.7139	0.7252	0.7252	-0.0113	-1.56%
2023-09-18	162107	金鹰中证500指数分级	0.7252	0.7252	0.7301	0.7301	-0.0049	-0.67%
2023-09-15	162107	金鹰中证500指数分级	0.7301	0.7301	0.7298	0.7298	0.0003	0.04%
2023-09-14	162107	金鹰中证500指数分级	0.7298	0.7298	0.7313	0.7313	-0.0015	-0.21%
2023-09-13	162107	金鹰中证500指数分级	0.7313	0.7313	0.7417	0.7417	-0.0104	-1.40%
2023-09-12	162107	金鹰中证500指数分级	0.7417	0.7417	0.7460	0.7460	-0.0043	-0.58%
2023-09-11	162107	金鹰中证500指数分级	0.7460	0.7460	0.7583	0.7583	-0.0123	-1.62%
2023-09-08	162107	金鹰中证500指数分级	0.7583	0.7583	0.7416	0.7416	0.0167	2.25%
2023-09-07	162107	金鹰中证500指数分级	0.7416	0.7416	0.7512	0.7512	-0.0096	-1.28%
2023-09-06	162107	金鹰中证500指数分级	0.7512	0.7512	0.7346	0.7346	0.0166	2.26%
2023-09-05	162107	金鹰中证500指数分级	0.7346	0.7346	0.7384	0.7384	-0.0038	-0.51%
2023-09-04	162107	金鹰中证500指数分级	0.7384	0.7384	0.7366	0.7366	0.0018	0.24%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰策略配置混合	1.6868	2.57%
金鹰改革红利混合	1.6460	2.55%
金鹰智慧生活混合	0.6154	2.53%
金鹰核心资源混合C	1.7618	2.53%
金鹰核心资源混合A	1.7645	2.53%
金鹰产业升级混合C	0.4667	2.48%
金鹰产业升级混合A	0.4756	2.46%
金鹰科技创新股票A	1.4364	2.34%
金鹰科技创新股票C	1.4328	2.34%
金鹰中小盘精选混合A	0.9371	2.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票C	1.5780	8.45%
招商体育文化休闲股票A	1.6000	8.40%
嘉实文体娱乐股票A	1.7070	6.02%
嘉实文体娱乐股票C	1.6500	5.97%
太平行业优选A	0.6337	4.67%
太平行业优选C	0.6233	4.67%
华商计算机行业量化股票发起式A	1.0229	3.83%
海富通先进制造股票A	1.0352	3.50%
海富通先进制造股票C	1.0190	3.49%
前海再融资	1.2320	3.44%