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金鹰中证500指数分级基金净值查询(162107)

今天最新净值 0.6001 0.0017 0.2800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5819 0.0079 1.3817%
  • 累计净值:0.6001
  • 成立日期:2012-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.935亿份
  • 最近份额:0.1147亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨刚 乔春 梁梓颖
近一季金鹰中证500指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰中证500指数分级(162107)基金累计收益率-10.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 162107 金鹰中证500指数分级 0.5740 0.5740 0.5530 0.5530 0.0210 3.80%
2024-03-27 162107 金鹰中证500指数分级 0.5530 0.5530 0.5735 0.5735 -0.0205 -3.57%
2024-03-26 162107 金鹰中证500指数分级 0.5735 0.5735 0.5819 0.5819 -0.0084 -1.44%
2024-03-25 162107 金鹰中证500指数分级 0.5819 0.5819 0.5981 0.5981 -0.0162 -2.71%
2024-03-22 162107 金鹰中证500指数分级 0.5981 0.5981 0.6091 0.6091 -0.0110 -1.81%
2024-03-21 162107 金鹰中证500指数分级 0.6091 0.6091 0.6115 0.6115 -0.0024 -0.39%
2024-03-20 162107 金鹰中证500指数分级 0.6115 0.6115 0.6117 0.6117 -0.0002 -0.03%
2024-03-19 162107 金鹰中证500指数分级 0.6117 0.6117 0.6124 0.6124 -0.0007 -0.11%
2024-03-18 162107 金鹰中证500指数分级 0.6124 0.6124 0.6001 0.6001 0.0123 2.05%
2024-03-15 162107 金鹰中证500指数分级 0.6001 0.6001 0.5984 0.5984 0.0017 0.28%
2024-03-14 162107 金鹰中证500指数分级 0.5984 0.5984 0.6076 0.6076 -0.0092 -1.51%
2024-03-13 162107 金鹰中证500指数分级 0.6076 0.6076 0.6048 0.6048 0.0028 0.46%
2024-03-12 162107 金鹰中证500指数分级 0.6048 0.6048 0.5949 0.5949 0.0099 1.66%
2024-03-11 162107 金鹰中证500指数分级 0.5949 0.5949 0.5867 0.5867 0.0082 1.40%
2024-03-08 162107 金鹰中证500指数分级 0.5867 0.5867 0.5789 0.5789 0.0078 1.35%
2024-03-07 162107 金鹰中证500指数分级 0.5789 0.5789 0.5955 0.5955 -0.0166 -2.79%
2024-03-06 162107 金鹰中证500指数分级 0.5955 0.5955 0.5980 0.5980 -0.0025 -0.42%
2024-03-05 162107 金鹰中证500指数分级 0.5980 0.5980 0.5917 0.5917 0.0063 1.06%
2024-03-04 162107 金鹰中证500指数分级 0.5917 0.5917 0.5964 0.5964 -0.0047 -0.79%
2024-03-01 162107 金鹰中证500指数分级 0.5964 0.5964 0.5893 0.5893 0.0071 1.20%
2024-02-29 162107 金鹰中证500指数分级 0.5893 0.5893 0.5705 0.5705 0.0188 3.30%
2024-02-28 162107 金鹰中证500指数分级 0.5705 0.5705 0.5939 0.5939 -0.0234 -3.94%
2024-02-27 162107 金鹰中证500指数分级 0.5939 0.5939 0.5798 0.5798 0.0141 2.43%
2024-02-26 162107 金鹰中证500指数分级 0.5798 0.5798 0.5759 0.5759 0.0039 0.68%
2024-02-23 162107 金鹰中证500指数分级 0.5759 0.5759 0.5690 0.5690 0.0069 1.21%
2024-02-22 162107 金鹰中证500指数分级 0.5690 0.5690 0.5643 0.5643 0.0047 0.83%
2024-02-21 162107 金鹰中证500指数分级 0.5643 0.5643 0.5613 0.5613 0.0030 0.53%
2024-02-20 162107 金鹰中证500指数分级 0.5613 0.5613 0.5602 0.5602 0.0011 0.20%
2024-02-19 162107 金鹰中证500指数分级 0.5602 0.5602 0.5650 0.5650 -0.0048 -0.85%
2024-02-08 162107 金鹰中证500指数分级 0.5650 0.5650 0.5485 0.5485 0.0165 3.01%
2024-02-07 162107 金鹰中证500指数分级 0.5485 0.5485 0.5241 0.5241 0.0244 4.66%
2024-02-06 162107 金鹰中证500指数分级 0.5241 0.5241 0.4911 0.4911 0.0330 6.72%
2024-02-05 162107 金鹰中证500指数分级 0.4911 0.4911 0.5068 0.5068 -0.0157 -3.10%
2024-02-02 162107 金鹰中证500指数分级 0.5068 0.5068 0.5276 0.5276 -0.0208 -3.94%
2024-02-01 162107 金鹰中证500指数分级 0.5276 0.5276 0.5290 0.5290 -0.0014 -0.26%
2024-01-31 162107 金鹰中证500指数分级 0.5290 0.5290 0.5517 0.5517 -0.0227 -4.11%
2024-01-30 162107 金鹰中证500指数分级 0.5517 0.5517 0.5611 0.5611 -0.0094 -1.68%
2024-01-29 162107 金鹰中证500指数分级 0.5611 0.5611 0.5744 0.5744 -0.0133 -2.32%
2024-01-26 162107 金鹰中证500指数分级 0.5744 0.5744 0.5817 0.5817 -0.0073 -1.25%
2024-01-25 162107 金鹰中证500指数分级 0.5817 0.5817 0.5554 0.5554 0.0263 4.74%
2024-01-24 162107 金鹰中证500指数分级 0.5554 0.5554 0.5490 0.5490 0.0064 1.17%
2024-01-23 162107 金鹰中证500指数分级 0.5490 0.5490 0.5430 0.5430 0.0060 1.10%
2024-01-22 162107 金鹰中证500指数分级 0.5430 0.5430 0.5673 0.5673 -0.0243 -4.28%
2024-01-19 162107 金鹰中证500指数分级 0.5673 0.5673 0.5749 0.5749 -0.0076 -1.32%
2024-01-18 162107 金鹰中证500指数分级 0.5749 0.5749 0.5717 0.5717 0.0032 0.56%
2024-01-17 162107 金鹰中证500指数分级 0.5717 0.5717 0.5897 0.5897 -0.0180 -3.05%
2024-01-16 162107 金鹰中证500指数分级 0.5897 0.5897 0.5933 0.5933 -0.0036 -0.61%
2024-01-15 162107 金鹰中证500指数分级 0.5933 0.5933 0.6070 0.6070 -0.0137 -2.26%
2024-01-12 162107 金鹰中证500指数分级 0.6070 0.6070 0.6087 0.6087 -0.0017 -0.28%
2024-01-11 162107 金鹰中证500指数分级 0.6087 0.6087 0.5987 0.5987 0.0100 1.67%
2024-01-10 162107 金鹰中证500指数分级 0.5987 0.5987 0.6069 0.6069 -0.0082 -1.35%
2024-01-09 162107 金鹰中证500指数分级 0.6069 0.6069 0.6131 0.6131 -0.0062 -1.01%
2024-01-08 162107 金鹰中证500指数分级 0.6131 0.6131 0.6297 0.6297 -0.0166 -2.64%
2024-01-05 162107 金鹰中证500指数分级 0.6297 0.6297 0.6508 0.6508 -0.0211 -3.24%
2024-01-04 162107 金鹰中证500指数分级 0.6508 0.6508 0.6587 0.6587 -0.0079 -1.20%
2024-01-03 162107 金鹰中证500指数分级 0.6587 0.6587 0.6711 0.6711 -0.0124 -1.85%
2024-01-02 162107 金鹰中证500指数分级 0.6711 0.6711 0.6697 0.6697 0.0014 0.21%
2023-12-29 162107 金鹰中证500指数分级 0.6697 0.6697 0.6587 0.6587 0.0110 1.67%