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金鹰中证500指数分级基金净值查询(162107)

今天最新净值 0.6798 -0.0050 -0.7300% 2023-12-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.6842 0.0018 0.2709%
  • 累计净值:0.6798
  • 成立日期:2012-06-05
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.935亿份
  • 最近份额:0.1147亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:乔春
近一季金鹰中证500指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰中证500指数分级(162107)基金累计收益率-8.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-12-01 162107 金鹰中证500指数分级 0.6841 0.6841 0.6824 0.6824 0.0017 0.25%
2023-11-30 162107 金鹰中证500指数分级 0.6824 0.6824 0.6903 0.6903 -0.0079 -1.14%
2023-11-29 162107 金鹰中证500指数分级 0.6903 0.6903 0.6946 0.6946 -0.0043 -0.62%
2023-11-28 162107 金鹰中证500指数分级 0.6946 0.6946 0.6941 0.6941 0.0005 0.07%
2023-11-27 162107 金鹰中证500指数分级 0.6941 0.6941 0.6915 0.6915 0.0026 0.38%
2023-11-24 162107 金鹰中证500指数分级 0.6915 0.6915 0.7033 0.7033 -0.0118 -1.68%
2023-11-23 162107 金鹰中证500指数分级 0.7033 0.7033 0.6990 0.6990 0.0043 0.62%
2023-11-22 162107 金鹰中证500指数分级 0.6990 0.6990 0.7034 0.7034 -0.0044 -0.63%
2023-11-20 162107 金鹰中证500指数分级 0.7143 0.7143 0.6992 0.6992 0.0151 2.16%
2023-11-17 162107 金鹰中证500指数分级 0.6992 0.6992 0.6977 0.6977 0.0015 0.21%
2023-11-16 162107 金鹰中证500指数分级 0.6977 0.6977 0.7052 0.7052 -0.0075 -1.06%
2023-11-15 162107 金鹰中证500指数分级 0.7052 0.7052 0.7124 0.7124 -0.0072 -1.01%
2023-11-14 162107 金鹰中证500指数分级 0.7124 0.7124 0.7059 0.7059 0.0065 0.92%
2023-11-13 162107 金鹰中证500指数分级 0.7059 0.7059 0.6827 0.6827 0.0232 3.40%
2023-11-10 162107 金鹰中证500指数分级 0.6827 0.6827 0.6798 0.6798 0.0029 0.43%
2023-11-09 162107 金鹰中证500指数分级 0.6798 0.6798 0.6848 0.6848 -0.0050 -0.73%
2023-11-08 162107 金鹰中证500指数分级 0.6848 0.6848 0.6843 0.6843 0.0005 0.07%
2023-11-07 162107 金鹰中证500指数分级 0.6843 0.6843 0.6817 0.6817 0.0026 0.38%
2023-11-06 162107 金鹰中证500指数分级 0.6817 0.6817 0.6740 0.6740 0.0077 1.14%
2023-11-03 162107 金鹰中证500指数分级 0.6740 0.6740 0.6625 0.6625 0.0115 1.74%
2023-11-02 162107 金鹰中证500指数分级 0.6625 0.6625 0.6749 0.6749 -0.0124 -1.84%
2023-11-01 162107 金鹰中证500指数分级 0.6749 0.6749 0.6815 0.6815 -0.0066 -0.97%
2023-10-31 162107 金鹰中证500指数分级 0.6815 0.6815 0.6820 0.6820 -0.0005 -0.07%
2023-10-30 162107 金鹰中证500指数分级 0.6820 0.6820 0.6730 0.6730 0.0090 1.34%
2023-10-27 162107 金鹰中证500指数分级 0.6730 0.6730 0.6734 0.6734 -0.0004 -0.06%
2023-10-26 162107 金鹰中证500指数分级 0.6734 0.6734 0.6722 0.6722 0.0012 0.18%
2023-10-25 162107 金鹰中证500指数分级 0.6722 0.6722 0.6607 0.6607 0.0115 1.74%
2023-10-24 162107 金鹰中证500指数分级 0.6607 0.6607 0.6586 0.6586 0.0021 0.32%
2023-10-23 162107 金鹰中证500指数分级 0.6586 0.6586 0.6592 0.6592 -0.0006 -0.09%
2023-10-20 162107 金鹰中证500指数分级 0.6592 0.6592 0.6678 0.6678 -0.0086 -1.29%
2023-10-19 162107 金鹰中证500指数分级 0.6678 0.6678 0.6730 0.6730 -0.0052 -0.77%
2023-10-18 162107 金鹰中证500指数分级 0.6730 0.6730 0.6812 0.6812 -0.0082 -1.20%
2023-10-17 162107 金鹰中证500指数分级 0.6812 0.6812 0.6769 0.6769 0.0043 0.64%
2023-10-16 162107 金鹰中证500指数分级 0.6769 0.6769 0.6815 0.6815 -0.0046 -0.67%
2023-10-13 162107 金鹰中证500指数分级 0.6815 0.6815 0.6919 0.6919 -0.0104 -1.50%
2023-10-12 162107 金鹰中证500指数分级 0.6919 0.6919 0.6970 0.6970 -0.0051 -0.73%
2023-10-11 162107 金鹰中证500指数分级 0.6970 0.6970 0.7110 0.7110 -0.0140 -1.97%
2023-10-10 162107 金鹰中证500指数分级 0.7110 0.7110 0.7149 0.7149 -0.0039 -0.55%
2023-10-09 162107 金鹰中证500指数分级 0.7149 0.7149 0.7074 0.7074 0.0075 1.06%
2023-09-28 162107 金鹰中证500指数分级 0.7074 0.7074 0.6999 0.6999 0.0075 1.07%
2023-09-27 162107 金鹰中证500指数分级 0.6999 0.6999 0.6981 0.6981 0.0018 0.26%
2023-09-26 162107 金鹰中证500指数分级 0.6981 0.6981 0.7037 0.7037 -0.0056 -0.80%
2023-09-25 162107 金鹰中证500指数分级 0.7037 0.7037 0.7123 0.7123 -0.0086 -1.21%
2023-09-22 162107 金鹰中证500指数分级 0.7123 0.7123 0.7033 0.7033 0.0090 1.28%
2023-09-21 162107 金鹰中证500指数分级 0.7033 0.7033 0.7045 0.7045 -0.0012 -0.17%
2023-09-20 162107 金鹰中证500指数分级 0.7045 0.7045 0.7139 0.7139 -0.0094 -1.32%
2023-09-19 162107 金鹰中证500指数分级 0.7139 0.7139 0.7252 0.7252 -0.0113 -1.56%
2023-09-18 162107 金鹰中证500指数分级 0.7252 0.7252 0.7301 0.7301 -0.0049 -0.67%
2023-09-15 162107 金鹰中证500指数分级 0.7301 0.7301 0.7298 0.7298 0.0003 0.04%
2023-09-14 162107 金鹰中证500指数分级 0.7298 0.7298 0.7313 0.7313 -0.0015 -0.21%
2023-09-13 162107 金鹰中证500指数分级 0.7313 0.7313 0.7417 0.7417 -0.0104 -1.40%
2023-09-12 162107 金鹰中证500指数分级 0.7417 0.7417 0.7460 0.7460 -0.0043 -0.58%
2023-09-11 162107 金鹰中证500指数分级 0.7460 0.7460 0.7583 0.7583 -0.0123 -1.62%
2023-09-08 162107 金鹰中证500指数分级 0.7583 0.7583 0.7416 0.7416 0.0167 2.25%
2023-09-07 162107 金鹰中证500指数分级 0.7416 0.7416 0.7512 0.7512 -0.0096 -1.28%
2023-09-06 162107 金鹰中证500指数分级 0.7512 0.7512 0.7346 0.7346 0.0166 2.26%
2023-09-05 162107 金鹰中证500指数分级 0.7346 0.7346 0.7384 0.7384 -0.0038 -0.51%
2023-09-04 162107 金鹰中证500指数分级 0.7384 0.7384 0.7366 0.7366 0.0018 0.24%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票C 1.5780 8.45%
招商体育文化休闲股票A 1.6000 8.40%
嘉实文体娱乐股票A 1.7070 6.02%
嘉实文体娱乐股票C 1.6500 5.97%
太平行业优选A 0.6337 4.67%
太平行业优选C 0.6233 4.67%
华商计算机行业量化股票发起式A 1.0229 3.83%
海富通先进制造股票A 1.0352 3.50%
海富通先进制造股票C 1.0190 3.49%
前海再融资 1.2320 3.44%