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金鹰中证500指数分级基金净值查询(162107)

今天最新净值 0.9567 0.0270 2.9000% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9559 0.0262 2.8181%
  • 累计净值:0.9567
  • 成立日期:2012-06-05
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.935亿份
  • 最近份额:0.0669亿
  • 最近资产:0.06亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:乔春
近一季金鹰中证500指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰中证500指数分级(162107)基金累计收益率2.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-06-24 162107 金鹰中证500指数分级 0.9567 0.9567 0.9297 0.9297 0.0270 2.90%
2022-06-23 162107 金鹰中证500指数分级 0.9297 0.9297 0.8840 0.8840 0.0457 5.17%
2022-06-22 162107 金鹰中证500指数分级 0.8840 0.8840 0.8942 0.8942 -0.0102 -1.14%
2022-06-21 162107 金鹰中证500指数分级 0.8942 0.8942 0.9168 0.9168 -0.0226 -2.47%
2022-06-20 162107 金鹰中证500指数分级 0.9168 0.9168 0.9072 0.9072 0.0096 1.06%
2022-06-17 162107 金鹰中证500指数分级 0.9072 0.9072 0.8984 0.8984 0.0088 0.98%
2022-06-16 162107 金鹰中证500指数分级 0.8984 0.8984 0.8915 0.8915 0.0069 0.77%
2022-06-15 162107 金鹰中证500指数分级 0.8915 0.8915 0.8924 0.8924 -0.0009 -0.10%
2022-06-14 162107 金鹰中证500指数分级 0.8924 0.8924 0.9097 0.9097 -0.0173 -1.90%
2022-06-13 162107 金鹰中证500指数分级 0.9097 0.9097 0.9097 0.9097 0.0000 0.00%
2022-06-10 162107 金鹰中证500指数分级 0.9097 0.9097 0.8741 0.8741 0.0356 4.07%
2022-06-09 162107 金鹰中证500指数分级 0.8741 0.8741 0.8931 0.8931 -0.0190 -2.13%
2022-06-08 162107 金鹰中证500指数分级 0.8931 0.8931 0.9031 0.9031 -0.0100 -1.11%
2022-06-07 162107 金鹰中证500指数分级 0.9031 0.9031 0.9035 0.9035 -0.0004 -0.04%
2022-06-06 162107 金鹰中证500指数分级 0.9035 0.9035 0.8893 0.8893 0.0142 1.60%
2022-06-02 162107 金鹰中证500指数分级 0.8893 0.8893 0.8725 0.8725 0.0168 1.93%
2022-06-01 162107 金鹰中证500指数分级 0.8725 0.8725 0.8664 0.8664 0.0061 0.70%
2022-05-31 162107 金鹰中证500指数分级 0.8664 0.8664 0.8624 0.8624 0.0040 0.46%
2022-05-30 162107 金鹰中证500指数分级 0.8624 0.8624 0.8562 0.8562 0.0062 0.72%
2022-05-27 162107 金鹰中证500指数分级 0.8562 0.8562 0.8587 0.8587 -0.0025 -0.29%
2022-05-26 162107 金鹰中证500指数分级 0.8587 0.8587 0.8317 0.8317 0.0270 3.25%
2022-05-25 162107 金鹰中证500指数分级 0.8317 0.8317 0.8225 0.8225 0.0092 1.12%
2022-05-24 162107 金鹰中证500指数分级 0.8225 0.8225 0.8522 0.8522 -0.0297 -3.49%
2022-05-23 162107 金鹰中证500指数分级 0.8522 0.8522 0.8571 0.8571 -0.0049 -0.57%
2022-05-20 162107 金鹰中证500指数分级 0.8571 0.8571 0.8627 0.8627 -0.0056 -0.65%
2022-05-19 162107 金鹰中证500指数分级 0.8627 0.8627 0.8559 0.8559 0.0068 0.79%
2022-05-18 162107 金鹰中证500指数分级 0.8559 0.8559 0.8557 0.8557 0.0002 0.02%
2022-05-17 162107 金鹰中证500指数分级 0.8557 0.8557 0.8475 0.8475 0.0082 0.97%
2022-05-16 162107 金鹰中证500指数分级 0.8475 0.8475 0.8510 0.8510 -0.0035 -0.41%
2022-05-13 162107 金鹰中证500指数分级 0.8510 0.8510 0.8471 0.8471 0.0039 0.46%
2022-05-12 162107 金鹰中证500指数分级 0.8471 0.8471 0.8396 0.8396 0.0075 0.89%
2022-05-11 162107 金鹰中证500指数分级 0.8396 0.8396 0.8446 0.8446 -0.0050 -0.59%
2022-05-10 162107 金鹰中证500指数分级 0.8446 0.8446 0.8392 0.8392 0.0054 0.64%
2022-05-09 162107 金鹰中证500指数分级 0.8392 0.8392 0.8206 0.8206 0.0186 2.27%
2022-05-06 162107 金鹰中证500指数分级 0.8206 0.8206 0.8273 0.8273 -0.0067 -0.81%
2022-05-05 162107 金鹰中证500指数分级 0.8273 0.8273 0.7968 0.7968 0.0305 3.83%
2022-04-29 162107 金鹰中证500指数分级 0.7968 0.7968 0.7555 0.7555 0.0413 5.47%
2022-04-28 162107 金鹰中证500指数分级 0.7555 0.7555 0.7471 0.7471 0.0084 1.12%
2022-04-27 162107 金鹰中证500指数分级 0.7471 0.7471 0.7009 0.7009 0.0462 6.59%
2022-04-26 162107 金鹰中证500指数分级 0.7009 0.7009 0.7205 0.7205 -0.0196 -2.72%
2022-04-25 162107 金鹰中证500指数分级 0.7205 0.7205 0.7713 0.7713 -0.0508 -6.59%
2022-04-22 162107 金鹰中证500指数分级 0.7713 0.7713 0.7780 0.7780 -0.0067 -0.86%
2022-04-21 162107 金鹰中证500指数分级 0.7780 0.7780 0.8010 0.8010 -0.0230 -2.87%
2022-04-20 162107 金鹰中证500指数分级 0.8010 0.8010 0.8162 0.8162 -0.0152 -1.86%
2022-04-19 162107 金鹰中证500指数分级 0.8162 0.8162 0.8156 0.8156 0.0006 0.07%
2022-04-18 162107 金鹰中证500指数分级 0.8156 0.8156 0.7910 0.7910 0.0246 3.11%
2022-04-15 162107 金鹰中证500指数分级 0.7910 0.7910 0.7926 0.7926 -0.0016 -0.20%
2022-04-14 162107 金鹰中证500指数分级 0.7926 0.7926 0.7935 0.7935 -0.0009 -0.11%
2022-04-13 162107 金鹰中证500指数分级 0.7935 0.7935 0.8153 0.8153 -0.0218 -2.67%
2022-04-12 162107 金鹰中证500指数分级 0.8153 0.8153 0.8108 0.8108 0.0045 0.56%
2022-04-11 162107 金鹰中证500指数分级 0.8108 0.8108 0.8486 0.8486 -0.0378 -4.45%
2022-04-08 162107 金鹰中证500指数分级 0.8486 0.8486 0.8546 0.8546 -0.0060 -0.70%
2022-04-07 162107 金鹰中证500指数分级 0.8546 0.8546 0.8683 0.8683 -0.0137 -1.58%
2022-04-06 162107 金鹰中证500指数分级 0.8683 0.8683 0.8945 0.8945 -0.0262 -2.93%
2022-04-01 162107 金鹰中证500指数分级 0.8945 0.8945 0.8970 0.8970 -0.0025 -0.28%
2022-03-31 162107 金鹰中证500指数分级 0.8970 0.8970 0.9198 0.9198 -0.0228 -2.48%
2022-03-30 162107 金鹰中证500指数分级 0.9198 0.9198 0.9052 0.9052 0.0146 1.61%
2022-03-29 162107 金鹰中证500指数分级 0.9052 0.9052 0.8969 0.8969 0.0083 0.93%
2022-03-28 162107 金鹰中证500指数分级 0.8969 0.8969 0.9135 0.9135 -0.0166 -1.82%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A 1.5215 3.30%
金鹰医疗健康产业股票C 1.5822 3.30%
金鹰先进制造 0.9567 2.90%
金鹰内需成长混合A 1.2448 2.19%
金鹰内需成长混合C 1.2279 2.19%
金鹰大视野混合A 0.8763 2.16%
金鹰大视野混合C 0.8734 2.16%
金鹰民族 3.4740 2.12%
金鹰改革红利混合 3.0750 2.09%
金鹰元和混合A 1.2458 2.06%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A 1.9923 5.00%
中欧医疗创新股票C 1.9415 5.00%
嘉实医药健康股票A 2.0174 4.58%
嘉实医药健康股票C 1.9467 4.58%
东吴医疗服务股票A 0.8879 4.52%
东吴医疗服务股票C 0.8869 4.51%
嘉实医疗保健 2.6380 4.48%
广发沪港深新机遇股票 1.3070 4.48%
工银医药健康股票A 2.5330 4.34%
工银医药健康股票C 2.4659 4.34%