金鹰中证500指数分级基金净值查询(162107)
今天最新净值
0.9567
0.0270 2.9000%
2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9559
0.0262 2.8181%
- 累计净值:0.9567
- 成立日期:2012-06-05
- 基金类型:股票型
- 成立份额:3.935亿份
- 最近份额:0.0669亿
- 最近资产:0.06亿
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:乔春
近一季,金鹰中证500指数分级(162107)基金累计收益率2.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2022-06-24 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9567 |
0.9567 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0270 |
2.90% |
2022-06-23 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9297 |
0.9297 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0457 |
5.17% |
2022-06-22 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0102 |
-1.14% |
2022-06-21 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8942 |
0.8942 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0226 |
-2.47% |
2022-06-20 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9168 |
0.9168 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0096 |
1.06% |
2022-06-17 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9072 |
0.9072 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0088 |
0.98% |
2022-06-16 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8984 |
0.8984 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0069 |
0.77% |
2022-06-15 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0009 |
-0.10% |
2022-06-14 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8924 |
0.8924 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0173 |
-1.90% |
2022-06-13 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9097 |
0.9097 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0000 |
0.00% |
|
2022-06-10 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9097 |
0.9097 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0356 |
4.07% |
2022-06-09 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8741 |
0.8741 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0190 |
-2.13% |
2022-06-08 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8931 |
0.8931 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0100 |
-1.11% |
2022-06-07 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9031 |
0.9031 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0004 |
-0.04% |
2022-06-06 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9035 |
0.9035 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0142 |
1.60% |
2022-06-02 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8893 |
0.8893 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0168 |
1.93% |
2022-06-01 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8725 |
0.8725 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0061 |
0.70% |
2022-05-31 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8664 |
0.8664 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0040 |
0.46% |
2022-05-30 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8624 |
0.8624 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0062 |
0.72% |
2022-05-27 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8562 |
0.8562 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0025 |
-0.29% |
2022-05-26 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8587 |
0.8587 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0270 |
3.25% |
2022-05-25 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8317 |
0.8317 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0092 |
1.12% |
2022-05-24 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8225 |
0.8225 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0297 |
-3.49% |
2022-05-23 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8522 |
0.8522 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0049 |
-0.57% |
2022-05-20 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8571 |
0.8571 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0056 |
-0.65% |
|
2022-05-19 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8627 |
0.8627 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0068 |
0.79% |
2022-05-18 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8559 |
0.8559 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0002 |
0.02% |
2022-05-17 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8557 |
0.8557 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0082 |
0.97% |
2022-05-16 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8475 |
0.8475 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0035 |
-0.41% |
2022-05-13 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0039 |
0.46% |
2022-05-12 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8471 |
0.8471 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0075 |
0.89% |
2022-05-11 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8396 |
0.8396 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0050 |
-0.59% |
2022-05-10 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8446 |
0.8446 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0054 |
0.64% |
2022-05-09 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8392 |
0.8392 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0186 |
2.27% |
2022-05-06 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8206 |
0.8206 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0067 |
-0.81% |
2022-05-05 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8273 |
0.8273 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0305 |
3.83% |
2022-04-29 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.7968 |
0.7968 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0413 |
5.47% |
2022-04-28 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.7555 |
0.7555 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0084 |
1.12% |
2022-04-27 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.7471 |
0.7471 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0462 |
6.59% |
2022-04-26 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.7009 |
0.7009 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0196 |
-2.72% |
2022-04-25 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.7205 |
0.7205 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0508 |
-6.59% |
2022-04-22 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.7713 |
0.7713 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0067 |
-0.86% |
2022-04-21 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.7780 |
0.7780 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0230 |
-2.87% |
2022-04-20 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8010 |
0.8010 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0152 |
-1.86% |
2022-04-19 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8162 |
0.8162 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0006 |
0.07% |
2022-04-18 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8156 |
0.8156 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0246 |
3.11% |
2022-04-15 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.7910 |
0.7910 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0016 |
-0.20% |
2022-04-14 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.7926 |
0.7926 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0009 |
-0.11% |
2022-04-13 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.7935 |
0.7935 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0218 |
-2.67% |
2022-04-12 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8153 |
0.8153 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0045 |
0.56% |
2022-04-11 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8108 |
0.8108 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0378 |
-4.45% |
2022-04-08 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8486 |
0.8486 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0060 |
-0.70% |
2022-04-07 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8546 |
0.8546 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0137 |
-1.58% |
2022-04-06 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8683 |
0.8683 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0262 |
-2.93% |
2022-04-01 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8945 |
0.8945 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0025 |
-0.28% |
2022-03-31 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8970 |
0.8970 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0228 |
-2.48% |
2022-03-30 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9198 |
0.9198 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0146 |
1.61% |
2022-03-29 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9052 |
0.9052 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0083 |
0.93% |
2022-03-28 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.8969 |
0.8969 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0166 |
-1.82% |