金鹰中证500指数分级基金净值查询(162107)
今天最新净值
0.6001
0.0017 0.2800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5691
0.0098 1.7525%
- 累计净值：0.6001
- 成立日期：2012-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：3.935亿份
- 最近份额：0.1147亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨刚 乔春 梁梓颖
近一月,金鹰中证500指数分级(162107)基金累计收益率6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5593 |
0.5593 |
0.5574 |
0.5574 |
0.0019 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5574 |
0.5574 |
0.5418 |
0.5418 |
0.0156 |
2.88% |
| 2024-04-16 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5418 |
0.5418 |
0.5603 |
0.5603 |
-0.0185 |
-3.30% |
| 2024-04-15 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5603 |
0.5603 |
0.5471 |
0.5471 |
0.0132 |
2.41% |
| 2024-04-12 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5471 |
0.5471 |
0.5492 |
0.5492 |
-0.0021 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5492 |
0.5492 |
0.5536 |
0.5536 |
-0.0044 |
-0.79% |
| 2024-04-10 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5536 |
0.5536 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0082 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5618 |
0.5618 |
0.5568 |
0.5568 |
0.0050 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5568 |
0.5568 |
0.5701 |
0.5701 |
-0.0133 |
-2.33% |
| 2024-04-03 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5701 |
0.5701 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0079 |
-1.37% |
|
|
| 2024-04-02 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5780 |
0.5780 |
0.5855 |
0.5855 |
-0.0075 |
-1.28% |
| 2024-04-01 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5855 |
0.5855 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0024 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5831 |
0.5831 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0091 |
1.59% |
| 2024-03-28 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5740 |
0.5740 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0210 |
3.80% |
| 2024-03-27 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5530 |
0.5530 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0205 |
-3.57% |
| 2024-03-26 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5735 |
0.5735 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0084 |
-1.44% |
| 2024-03-25 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5819 |
0.5819 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0162 |
-2.71% |
| 2024-03-22 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.5981 |
0.5981 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0110 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.6091 |
0.6091 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.6115 |
0.6115 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.6117 |
0.6117 |
0.6124 |
0.6124 |
-0.0007 |
-0.11% |
