基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金鹰中证500指数分级(162107)基金分红送配

今天最新净值 0.6001 0.0017 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6001
  • 成立日期:2012-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.935亿份
  • 最近份额:0.1147亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨刚 乔春 梁梓颖
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2016-08-24 份额折算 每份份额折算1.11297份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00765份
2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.655379份
2015-05-13 份额折算 每份份额折算2.03242份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02468份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.0318份
2013-01-04 份额折算 每份份额折算1.02145份
基金动态
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰先进制造 0.5681 1.57%
金鹰元安A 1.3057 0.42%
金鹰民稳混合C 1.0037 0.40%
金鹰优选 0.4693 0.26%
金鹰元禧混合A 1.3738 0.20%
金鹰周期优选混合A 0.8460 0.19%
金鹰恒润债券发起式A 1.0398 0.12%
金鹰恒润债券发起式C 1.0359 0.12%