拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2016-08-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.11297份 |
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00765份 |
2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.655379份 |
2015-05-13 | 份额折算 | 每份份额折算2.03242份 |
2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02468份 |
2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0318份 |
2013-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02145份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |