| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.38% | 2.28% | 6.21% | -10.03% | -26.75% | -31.31% | -34.93% | -3.19% |
| 同类排名 | 868/950 | 454/956 | 664/954 | 853/943 | 778/859 | 675/746 | 441/558 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.11297份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00765份 | ||
| 2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.655379份 | ||
| 2015-05-13 | 份额折算 | 每份份额折算2.03242份 | ||
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02468份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002179 | 中航光电 | 2.0800 | 7.65% | -0.85% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.8300 | 7.11% | -0.05% |
| 000768 | 中航西飞 | 2.8800 | 6.67% | -0.55% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.4600 | 6.06% | -2.50% |
| 600893 | 航发动力 | 1.4900 | 5.41% | -1.08% |
| 600685 | 中船防务 | 1.8800 | 5.23% | -0.20% |
| 688066 | 航天宏图 | 1.6900 | 5.04% | -4.65% |
| 600862 | 中航高科 | 2.3800 | 4.98% | -1.78% |
| 600435 | 北方导航 | 4.6800 | 4.53% | -2.20% |
| 603712 | 七一二 | 1.6800 | 4.31% | -4.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9545 | 1.52% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7565 | 1.38% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8169 | 0.42% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9141 | 0.40% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9028 | 0.40% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0101 | 0.38% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0036 | 0.38% |
