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金鹰中证500指数分级 - 基金主页(代码:162107)

今天最新净值 0.8795 -0.0214 -2.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8538 -0.0005 -0.0557%
  • 累计净值:0.8795
  • 成立日期:2012-06-05
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.935亿份
  • 最近份额:0.1147亿
  • 最近资产:0.10亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:乔春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -14.27% -3.98% 7.87% -2.08% -11.46% 2.08% 22.59% 51.69%
同类排名 178/730 836/841 188/840 154/817 171/703 175/509 293/376 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-08-24 份额折算 每份份额折算1.11297份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00765份
2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.655379份
2015-05-13 份额折算 每份份额折算2.03242份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02468份
金鹰中证500指数分级基金动态
金鹰中证500指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600765 中航重机 0.0000 5.63% -0.44%
000733 振华科技 0.0000 4.97% 0.36%
300593 新雷能 0.0000 3.71% -1.05%
688239 航宇科技 0.0000 3.67% -3.09%
600862 中航高科 0.0000 3.42% 0.34%
688122 西部超导 0.0000 3.13% -0.94%
688270 臻镭科技 0.0000 3.01% -0.08%
000768 中航西飞 0.0000 2.94% -1.24%
600399 抚顺特钢 0.0000 2.93% 1.32%
002049 紫光国微 0.0000 2.75% 0.37%
金鹰中证500指数分级(162107)基金档案
基金代码 162107 基金简称 金鹰500 基金全称 金鹰中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2012-04-23 成立日期 2012-06-05 基金类型 股票型
基金经理 乔春 基金托管人 交通银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 0.10亿 最近份额 0.1147亿 成立份额 3.935亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.4692 4.50%
工银产业升级股票C 1.4348 4.49%
浙商智选家居股票型A 0.7425 3.90%
浙商智选家居股票型C 0.7362 3.90%
嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
创金合信港股通成长股票A 0.7538 3.53%
创金合信港股通成长股票C 0.7483 3.53%
长城量化精选股票A 1.3836 3.47%
长城量化精选股票C 1.3710 3.46%