| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -14.27% | -3.98% | 7.87% | -2.08% | -11.46% | 2.08% | 22.59% | 51.69% |
| 同类排名 | 178/730 | 836/841 | 188/840 | 154/817 | 171/703 | 175/509 | 293/376 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.11297份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00765份 | ||
| 2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.655379份 | ||
| 2015-05-13 | 份额折算 | 每份份额折算2.03242份 | ||
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02468份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600765 | 中航重机 | 0.0000 | 5.63% | -0.44% |
| 000733 | 振华科技 | 0.0000 | 4.97% | 0.36% |
| 300593 | 新雷能 | 0.0000 | 3.71% | -1.05% |
| 688239 | 航宇科技 | 0.0000 | 3.67% | -3.09% |
| 600862 | 中航高科 | 0.0000 | 3.42% | 0.34% |
| 688122 | 西部超导 | 0.0000 | 3.13% | -0.94% |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.0000 | 3.01% | -0.08% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 2.94% | -1.24% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 0.0000 | 2.93% | 1.32% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.0000 | 2.75% | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰品质消费混合发起式A | 0.9984 | 2.19% |
| 金鹰品质消费混合发起式C | 0.9939 | 2.18% |
| 金鹰时代领航一年持有混合A | 1.0535 | 1.70% |
| 金鹰时代领航一年持有混合C | 1.0519 | 1.70% |
| 金鹰内需成长混合A | 1.0985 | 1.52% |
| 金鹰内需成长混合C | 1.0796 | 1.51% |
| 金鹰远见优选混合A | 0.9465 | 1.04% |
| 金鹰远见优选混合C | 0.9430 | 1.04% |
| 金鹰大视野混合A | 0.7827 | 1.02% |
| 金鹰大视野混合C | 0.7787 | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 1.4692 | 4.50% |
| 工银产业升级股票C | 1.4348 | 4.49% |
| 浙商智选家居股票型A | 0.7425 | 3.90% |
| 浙商智选家居股票型C | 0.7362 | 3.90% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.2598 | 3.89% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2301 | 3.89% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.7538 | 3.53% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.7483 | 3.53% |
| 长城量化精选股票A | 1.3836 | 3.47% |
| 长城量化精选股票C | 1.3710 | 3.46% |