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金鹰中证500指数分级 - 基金主页(代码:162107)

今天最新净值 0.6798 -0.0050 -0.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6842 0.0018 0.2709%
  • 累计净值:0.6798
  • 成立日期:2012-06-05
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.935亿份
  • 最近份额:0.1147亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:乔春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.70% 2.61% -4.91% -8.51% -27.56% -36.04% -26.94% 9.67%
同类排名 757/843 374/914 859/913 622/900 765/824 496/678 357/484 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-08-24 份额折算 每份份额折算1.11297份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00765份
2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.655379份
2015-05-13 份额折算 每份份额折算2.03242份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02468份
金鹰中证500指数分级基金动态
金鹰中证500指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688066 航天宏图 1.0700 6.91% 1.02%
000768 中航西飞 2.6800 6.76% 0.37%
600760 中航沈飞 1.3200 6.75% 1.00%
002179 中航光电 2.0300 6.16% -0.23%
600893 航发动力 1.3900 5.61% 0.64%
688239 航宇科技 0.7800 5.54% 0.30%
600685 中船防务 1.8600 5.26% -0.67%
600862 中航高科 2.4600 5.21% 0.60%
600435 北方导航 3.9800 4.68% 0.71%
600118 中国卫星 1.8500 4.57% 0.60%
金鹰中证500指数分级(162107)基金档案
基金代码 162107 基金简称 金鹰500 基金全称 金鹰中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2012-04-23 成立日期 2012-06-05 基金类型 股票型
基金经理 乔春 基金托管人 交通银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 0.05亿元 最近份额 0.1147亿 成立份额 3.935亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化休闲股票C 1.5780 8.45%
招商体育文化休闲股票A 1.6000 8.40%
嘉实文体娱乐股票A 1.7070 6.02%
嘉实文体娱乐股票C 1.6500 5.97%
太平行业优选A 0.6337 4.67%
太平行业优选C 0.6233 4.67%
华商计算机行业量化股票发起式A 1.0229 3.83%
海富通先进制造股票A 1.0352 3.50%
海富通先进制造股票C 1.0190 3.49%
前海再融资 1.2320 3.44%