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金鹰先进制造股票(LOF)A(金鹰500) - 基金主页(代码:162107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8661 0.0025 0.29%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8987 0.0107 1.2092%

累计净值：0.8661
成立日期：2012-06-05
基金类型：股票型
成立份额：3.935亿份
最近份额：0.2251亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚乔春梁梓颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.53%	1.19%	20.83%	23.06%	41.33%	63.54%	4.12%	43.26%
同类排名	157/1059	518/1059	28/1055	81/1044	488/975	433/888	524/785	-

金鹰先进制造股票(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-08-24		份额折算	每份份额折算1.11297份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.00765份
	2015-09-16		份额折算	每份份额折算0.655379份
	2015-05-13		份额折算	每份份额折算2.03242份
	2015-01-05		份额折算	每份份额折算1.02468份

金鹰先进制造股票(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600760	中航沈飞	0.0000	8.69%	-1.05%
600316	洪都航空	0.0000	7.37%	-0.17%
000768	中航西飞	0.0000	7.22%	-0.64%
600879	航天电子	0.0000	5.76%	7.69%
603267	鸿远电子	0.0000	5.40%	5.09%
002025	航天电器	0.0000	5.36%	2.61%
002049	紫光国微	0.0000	4.84%	1.72%
688066	航天宏图	0.0000	4.81%	6.08%
600893	航发动力	0.0000	4.26%	-1.80%
002179	中航光电	0.0000	3.99%	1.49%

金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)基金档案

基金代码	162107	基金简称	金鹰先进制造股票(LOF)A	基金全称	金鹰中证500指数分级证券投资基金
发行日期	2012-04-23	成立日期	2012-06-05	基金类型	股票型
基金经理	杨刚乔春梁梓颖	基金托管人	交通银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.2251亿	成立份额	3.935亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.8880	2.53%
金鹰转型动力混合	0.5042	2.02%
金鹰行业优势混合A	2.0045	0.95%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7935	0.90%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7776	0.90%
金鹰添利信用债债券E	1.3978	0.87%
金鹰智慧生活混合A	0.5892	0.87%
金鹰添利信用债债券A	1.4144	0.87%
金鹰添利信用债债券C	1.4004	0.87%
金鹰中证全指自由现金流指数A	1.1104	0.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通集成电路产业股票A	4.2482	5.14%
财通集成电路产业股票C	4.0125	5.14%
国泰金鑫股票A	3.2188	4.22%
国泰金鑫股票C	3.1430	4.21%
中欧半导体产业股票发起A	1.8541	3.85%
中欧半导体产业股票发起C	1.8345	3.85%
诺安研究精选股票A	3.1730	3.66%
中欧高端装备股票发起A	1.2104	3.33%
中欧高端装备股票发起C	1.1914	3.33%
工银美丽城镇C	2.2080	3.27%