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金鹰中证500指数分级 - 基金主页(代码:162107)

今天最新净值 0.9567 0.0270 2.9000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9559 0.0262 2.8181%
  • 累计净值:0.9567
  • 成立日期:2012-06-05
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.935亿份
  • 最近份额:0.0669亿
  • 最近资产:0.06亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:乔春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.77% 5.46% 16.32% 2.86% -7.10% 18.68% 34.94% 54.34%
同类排名 451/735 82/804 199/798 476/780 243/644 255/442 316/361 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-08-24 份额折算 每份份额折算1.11297份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00765份
2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.655379份
2015-05-13 份额折算 每份份额折算2.03242份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02468份
金鹰中证500指数分级基金动态
金鹰中证500指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 0.8600 6.20% 4.93%
605123 派克新材 0.3100 6.06% 9.56%
600765 中航重机 0.8700 5.99% 5.56%
603267 鸿远电子 0.2900 5.98% 2.46%
002049 紫光国微 0.1800 5.91% -3.73%
300593 新雷能 0.8000 5.89% 1.88%
000768 中航西飞 1.2600 5.83% 3.48%
600038 中直股份 0.6900 5.64% 4.59%
600862 中航高科 0.8600 3.11% 1.17%
300777 中简科技 0.3700 3.06% 4.16%
金鹰中证500指数分级(162107)基金档案
基金代码 162107 基金简称 金鹰500 基金全称 金鹰中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2012-04-23 成立日期 2012-06-05 基金类型 股票型
基金经理 乔春 基金托管人 交通银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 0.06亿 最近份额 0.0669亿 成立份额 3.935亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A 1.5215 3.30%
金鹰医疗健康产业股票C 1.5822 3.30%
金鹰先进制造 0.9567 2.90%
金鹰内需成长混合A 1.2448 2.19%
金鹰内需成长混合C 1.2279 2.19%
金鹰大视野混合A 0.8763 2.16%
金鹰大视野混合C 0.8734 2.16%
金鹰民族 3.4740 2.12%
金鹰改革红利混合 3.0750 2.09%
金鹰元和混合A 1.2458 2.06%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A 1.9923 5.00%
中欧医疗创新股票C 1.9415 5.00%
嘉实医药健康股票A 2.0174 4.58%
嘉实医药健康股票C 1.9467 4.58%
东吴医疗服务股票A 0.8879 4.52%
东吴医疗服务股票C 0.8869 4.51%
嘉实医疗保健 2.6380 4.48%
广发沪港深新机遇股票 1.3070 4.48%
工银医药健康股票A 2.5330 4.34%
工银医药健康股票C 2.4659 4.34%