| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -19.70% | 2.61% | -4.91% | -8.51% | -27.56% | -36.04% | -26.94% | 9.67% |
| 同类排名 | 757/843 | 374/914 | 859/913 | 622/900 | 765/824 | 496/678 | 357/484 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.11297份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00765份 | ||
| 2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.655379份 | ||
| 2015-05-13 | 份额折算 | 每份份额折算2.03242份 | ||
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02468份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688066 | 航天宏图 | 1.0700 | 6.91% | 1.02% |
| 000768 | 中航西飞 | 2.6800 | 6.76% | 0.37% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.3200 | 6.75% | 1.00% |
| 002179 | 中航光电 | 2.0300 | 6.16% | -0.23% |
| 600893 | 航发动力 | 1.3900 | 5.61% | 0.64% |
| 688239 | 航宇科技 | 0.7800 | 5.54% | 0.30% |
| 600685 | 中船防务 | 1.8600 | 5.26% | -0.67% |
| 600862 | 中航高科 | 2.4600 | 5.21% | 0.60% |
| 600435 | 北方导航 | 3.9800 | 4.68% | 0.71% |
| 600118 | 中国卫星 | 1.8500 | 4.57% | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5780 | 8.45% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 8.40% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 1.7070 | 6.02% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.6500 | 5.97% |
| 太平行业优选A | 0.6337 | 4.67% |
| 太平行业优选C | 0.6233 | 4.67% |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.0229 | 3.83% |
| 海富通先进制造股票A | 1.0352 | 3.50% |
| 海富通先进制造股票C | 1.0190 | 3.49% |
| 前海再融资 | 1.2320 | 3.44% |