| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.77% | 5.46% | 16.32% | 2.86% | -7.10% | 18.68% | 34.94% | 54.34% |
| 同类排名 | 451/735 | 82/804 | 199/798 | 476/780 | 243/644 | 255/442 | 316/361 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.11297份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00765份 | ||
| 2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.655379份 | ||
| 2015-05-13 | 份额折算 | 每份份额折算2.03242份 | ||
| 2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02468份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 0.8600 | 6.20% | 4.93% |
| 605123 | 派克新材 | 0.3100 | 6.06% | 9.56% |
| 600765 | 中航重机 | 0.8700 | 5.99% | 5.56% |
| 603267 | 鸿远电子 | 0.2900 | 5.98% | 2.46% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.1800 | 5.91% | -3.73% |
| 300593 | 新雷能 | 0.8000 | 5.89% | 1.88% |
| 000768 | 中航西飞 | 1.2600 | 5.83% | 3.48% |
| 600038 | 中直股份 | 0.6900 | 5.64% | 4.59% |
| 600862 | 中航高科 | 0.8600 | 3.11% | 1.17% |
| 300777 | 中简科技 | 0.3700 | 3.06% | 4.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 1.5215 | 3.30% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.5822 | 3.30% |
| 金鹰先进制造 | 0.9567 | 2.90% |
| 金鹰内需成长混合A | 1.2448 | 2.19% |
| 金鹰内需成长混合C | 1.2279 | 2.19% |
| 金鹰大视野混合A | 0.8763 | 2.16% |
| 金鹰大视野混合C | 0.8734 | 2.16% |
| 金鹰民族 | 3.4740 | 2.12% |
| 金鹰改革红利混合 | 3.0750 | 2.09% |
| 金鹰元和混合A | 1.2458 | 2.06% |
