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金鹰先进制造股票(LOF)A(金鹰500)基金净值查询(162107)

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今天最新净值 0.8661 0.0025 0.29% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.9033 0.0153 1.7223%

累计净值：0.8661
成立日期：2012-06-05
基金类型：股票型
成立份额：3.935亿份
最近份额：0.2251亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚乔春梁梓颖

今年以来金鹰先进制造股票(LOF)A|金鹰500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)基金累计收益率12.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8880	0.8880	0.8661	0.8661	0.0219	2.53%
2026-01-21	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8661	0.8661	0.8636	0.8636	0.0025	0.29%
2026-01-20	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8636	0.8636	0.8886	0.8886	-0.0250	-2.89%
2026-01-19	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8886	0.8886	0.8690	0.8690	0.0196	2.26%
2026-01-16	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8690	0.8690	0.8776	0.8776	-0.0086	-0.98%
2026-01-15	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8776	0.8776	0.9001	0.9001	-0.0225	-2.56%
2026-01-14	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.9001	0.9001	0.8983	0.8983	0.0018	0.20%
2026-01-13	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8983	0.8983	0.9378	0.9378	-0.0395	-4.40%
2026-01-12	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.9378	0.9378	0.8941	0.8941	0.0437	4.89%
2026-01-09	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8941	0.8941	0.8682	0.8682	0.0259	2.98%

2026-01-08	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8682	0.8682	0.8238	0.8238	0.0444	5.39%
2026-01-07	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8238	0.8238	0.8316	0.8316	-0.0078	-0.94%
2026-01-06	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8316	0.8316	0.8026	0.8026	0.0290	3.61%
2026-01-05	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.8026	0.8026	0.7891	0.7891	0.0135	1.71%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.8880	2.53%
金鹰转型动力混合	0.5042	2.02%
金鹰行业优势混合A	2.0045	0.95%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.7935	0.90%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.7776	0.90%
金鹰添利信用债债券E	1.3978	0.87%
金鹰智慧生活混合A	0.5892	0.87%
金鹰添利信用债债券A	1.4144	0.87%
金鹰添利信用债债券C	1.4004	0.87%
金鹰中证全指自由现金流指数A	1.1104	0.85%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通集成电路产业股票A	4.2482	5.14%
财通集成电路产业股票C	4.0125	5.14%
国泰金鑫股票A	3.2188	4.22%
国泰金鑫股票C	3.1430	4.21%
中欧半导体产业股票发起A	1.8541	3.85%
中欧半导体产业股票发起C	1.8345	3.85%
诺安研究精选股票A	3.1730	3.66%
中欧高端装备股票发起A	1.2104	3.33%
中欧高端装备股票发起C	1.1914	3.33%
工银美丽城镇C	2.2080	3.27%