信达澳银先进智造股票型基金净值查询(006257)
今天最新净值
1.3642
0.0123 0.9100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2118
-0.0085 -0.6959%
- 累计净值：1.9845
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.6939亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 齐兴方
近一季,信达澳银先进智造股票型(006257)基金累计收益率-14.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2203 |
1.8406 |
1.1895 |
1.8098 |
0.0308 |
2.59% |
| 2024-04-23 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.1895 |
1.8098 |
1.1809 |
1.8012 |
0.0086 |
0.73% |
| 2024-04-22 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.1809 |
1.8012 |
1.1660 |
1.7863 |
0.0149 |
1.28% |
| 2024-04-19 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.1660 |
1.7863 |
1.1924 |
1.8127 |
-0.0264 |
-2.21% |
| 2024-04-18 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.1924 |
1.8127 |
1.1931 |
1.8134 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.1931 |
1.8134 |
1.1297 |
1.7500 |
0.0634 |
5.61% |
| 2024-04-15 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.1868 |
1.8071 |
1.2202 |
1.8405 |
-0.0334 |
-2.74% |
| 2024-04-12 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2202 |
1.8405 |
1.2119 |
1.8322 |
0.0083 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2119 |
1.8322 |
1.2240 |
1.8443 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2024-04-10 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2240 |
1.8443 |
1.2603 |
1.8806 |
-0.0363 |
-2.88% |
|
|
| 2024-04-09 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2603 |
1.8806 |
1.2438 |
1.8641 |
0.0165 |
1.33% |
| 2024-04-03 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2889 |
1.9092 |
1.3090 |
1.9293 |
-0.0201 |
-1.54% |
| 2024-04-02 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3090 |
1.9293 |
1.3260 |
1.9463 |
-0.0170 |
-1.28% |
| 2024-04-01 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3260 |
1.9463 |
1.3103 |
1.9306 |
0.0157 |
1.20% |
| 2024-03-29 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3103 |
1.9306 |
1.2873 |
1.9076 |
0.0230 |
1.79% |
| 2024-03-28 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2873 |
1.9076 |
1.2568 |
1.8771 |
0.0305 |
2.43% |
| 2024-03-27 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2568 |
1.8771 |
1.3158 |
1.9361 |
-0.0590 |
-4.48% |
| 2024-03-26 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3158 |
1.9361 |
1.3275 |
1.9478 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2024-03-25 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3275 |
1.9478 |
1.3823 |
2.0026 |
-0.0548 |
-3.96% |
| 2024-03-22 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3823 |
2.0026 |
1.4039 |
2.0242 |
-0.0216 |
-1.54% |
| 2024-03-21 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.4039 |
2.0242 |
1.4057 |
2.0260 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.4057 |
2.0260 |
1.3983 |
2.0186 |
0.0074 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3983 |
2.0186 |
1.4053 |
2.0256 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.4053 |
2.0256 |
1.3642 |
1.9845 |
0.0411 |
3.01% |
| 2024-03-15 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3642 |
1.9845 |
1.3519 |
1.9722 |
0.0123 |
0.91% |
|
|
| 2024-03-14 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3519 |
1.9722 |
1.3732 |
1.9935 |
-0.0213 |
-1.55% |
| 2024-03-13 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3732 |
1.9935 |
1.3627 |
1.9830 |
0.0105 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3627 |
1.9830 |
1.3518 |
1.9721 |
0.0109 |
0.81% |
| 2024-03-11 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3518 |
1.9721 |
1.3384 |
1.9587 |
0.0134 |
1.00% |
| 2024-03-08 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3384 |
1.9587 |
1.2984 |
1.9187 |
0.0400 |
3.08% |
| 2024-03-07 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2984 |
1.9187 |
1.3336 |
1.9539 |
-0.0352 |
-2.64% |
| 2024-03-06 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3336 |
1.9539 |
1.3326 |
1.9529 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3326 |
1.9529 |
1.3519 |
1.9722 |
-0.0193 |
-1.43% |
| 2024-03-04 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3519 |
1.9722 |
1.3424 |
1.9627 |
0.0095 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3424 |
1.9627 |
1.3198 |
1.9401 |
0.0226 |
1.71% |
| 2024-02-29 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3198 |
1.9401 |
1.2539 |
1.8742 |
0.0659 |
5.26% |
| 2024-02-28 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2539 |
1.8742 |
1.3579 |
1.9782 |
-0.1040 |
-7.66% |
| 2024-02-27 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3579 |
1.9782 |
1.3129 |
1.9332 |
0.0450 |
3.43% |
| 2024-02-26 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3129 |
1.9332 |
1.2868 |
1.9071 |
0.0261 |
2.03% |
| 2024-02-23 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2868 |
1.9071 |
1.2556 |
1.8759 |
0.0312 |
2.48% |
| 2024-02-22 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2556 |
1.8759 |
1.2297 |
1.8500 |
0.0259 |
2.11% |
| 2024-02-21 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2297 |
1.8500 |
1.2265 |
1.8468 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2265 |
1.8468 |
1.2285 |
1.8488 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-02-19 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2285 |
1.8488 |
1.2150 |
1.8353 |
0.0135 |
1.11% |
| 2024-02-08 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2150 |
1.8353 |
1.1339 |
1.7542 |
0.0811 |
7.15% |
| 2024-02-07 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.1339 |
1.7542 |
1.1186 |
1.7389 |
0.0153 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.1186 |
1.7389 |
1.0625 |
1.6828 |
0.0561 |
5.28% |
| 2024-02-05 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.0625 |
1.6828 |
1.1315 |
1.7518 |
-0.0690 |
-6.10% |
| 2024-02-02 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.1315 |
1.7518 |
1.1827 |
1.8030 |
-0.0512 |
-4.33% |
| 2024-02-01 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.1827 |
1.8030 |
1.1747 |
1.7950 |
0.0080 |
0.68% |
| 2024-01-31 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.1747 |
1.7950 |
1.2283 |
1.8486 |
-0.0536 |
-4.36% |
| 2024-01-30 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2283 |
1.8486 |
1.2643 |
1.8846 |
-0.0360 |
-2.85% |
| 2024-01-29 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.2643 |
1.8846 |
1.3022 |
1.9225 |
-0.0379 |
-2.91% |
| 2024-01-26 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3022 |
1.9225 |
1.3401 |
1.9604 |
-0.0379 |
-2.83% |
| 2024-01-25 |
006257 |
信达澳银先进智造股票型 |
1.3401 |
1.9604 |
1.3002 |
1.9205 |
0.0399 |
3.07% |
