信澳新财富混合基金净值查询(003655)
今天最新净值
1.1340
-0.0070 -0.6100%
2024-11-08
盘中实时估值(仅供参考)
1.1308
-0.0042 -0.3675%
- 累计净值:1.5650
- 成立日期:2016-11-10
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:0.6326亿
- 最近资产:0.73亿元
- 基金公司:信达澳银基金
- 基金经理:王辉良 邹运 杨超 王建华 李丛文
近一季,信澳新财富混合(003655)基金累计收益率7.79%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-11-08 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1350 |
1.5660 |
1.1350 |
1.5660 |
0.0000 |
0.00% |
2024-11-07 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1350 |
1.5660 |
1.1350 |
1.5660 |
0.0000 |
0.00% |
2024-11-06 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1350 |
1.5660 |
1.1340 |
1.5650 |
0.0010 |
0.09% |
2024-11-05 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1340 |
1.5650 |
1.1410 |
1.5720 |
-0.0070 |
-0.61% |
2024-11-04 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1410 |
1.5720 |
1.1230 |
1.5540 |
0.0180 |
1.60% |
2024-11-01 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1230 |
1.5540 |
1.1310 |
1.5620 |
-0.0080 |
-0.71% |
2024-10-31 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1310 |
1.5620 |
1.1430 |
1.5740 |
-0.0120 |
-1.05% |
2024-10-30 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1430 |
1.5740 |
1.1110 |
1.5420 |
0.0320 |
2.88% |
2024-10-29 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1110 |
1.5420 |
1.1230 |
1.5540 |
-0.0120 |
-1.07% |
2024-10-28 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1230 |
1.5540 |
1.1150 |
1.5460 |
0.0080 |
0.72% |
|
2024-10-25 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1150 |
1.5460 |
1.1040 |
1.5350 |
0.0110 |
1.00% |
2024-10-24 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1040 |
1.5350 |
1.1070 |
1.5380 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-10-23 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1070 |
1.5380 |
1.1110 |
1.5420 |
-0.0040 |
-0.36% |
2024-10-22 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1110 |
1.5420 |
1.1090 |
1.5400 |
0.0020 |
0.18% |
2024-10-21 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1090 |
1.5400 |
1.1060 |
1.5370 |
0.0030 |
0.27% |
2024-10-18 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1060 |
1.5370 |
1.0740 |
1.5050 |
0.0320 |
2.98% |
2024-10-17 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0740 |
1.5050 |
1.0810 |
1.5120 |
-0.0070 |
-0.65% |
2024-10-16 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0810 |
1.5120 |
1.0860 |
1.5170 |
-0.0050 |
-0.46% |
2024-10-15 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0860 |
1.5170 |
1.1010 |
1.5320 |
-0.0150 |
-1.36% |
2024-10-14 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1010 |
1.5320 |
1.0900 |
1.5210 |
0.0110 |
1.01% |
2024-10-11 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0900 |
1.5210 |
1.1200 |
1.5510 |
-0.0300 |
-2.68% |
2024-10-10 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1200 |
1.5510 |
1.1140 |
1.5450 |
0.0060 |
0.54% |
2024-10-08 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.2520 |
1.6830 |
1.1540 |
1.5850 |
0.0980 |
8.49% |
2024-09-30 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.1540 |
1.5850 |
1.0830 |
1.5140 |
0.0710 |
6.56% |
2024-09-27 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0830 |
1.5140 |
1.0560 |
1.4870 |
0.0270 |
2.56% |
|
2024-09-26 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0560 |
1.4870 |
1.0390 |
1.4700 |
0.0170 |
1.64% |
2024-09-25 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0390 |
1.4700 |
1.0340 |
1.4650 |
0.0050 |
0.48% |
2024-09-24 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0340 |
1.4650 |
1.0060 |
1.4370 |
0.0280 |
2.78% |
2024-09-23 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0060 |
1.4370 |
1.0040 |
1.4350 |
0.0020 |
0.20% |
2024-09-20 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0040 |
1.4350 |
1.0030 |
1.4340 |
0.0010 |
0.10% |
2024-09-19 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0030 |
1.4340 |
0.9990 |
1.4300 |
0.0040 |
0.40% |
2024-09-18 |
003655 |
信澳新财富混合 |
0.9990 |
1.4300 |
0.9960 |
1.4270 |
0.0030 |
0.30% |
2024-09-13 |
003655 |
信澳新财富混合 |
0.9960 |
1.4270 |
0.9980 |
1.4290 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-09-12 |
003655 |
信澳新财富混合 |
0.9980 |
1.4290 |
1.0020 |
1.4330 |
-0.0040 |
-0.40% |
2024-09-11 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0020 |
1.4330 |
1.0010 |
1.4320 |
0.0010 |
0.10% |
2024-09-10 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0010 |
1.4320 |
1.0020 |
1.4330 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-09-09 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0020 |
1.4330 |
1.0120 |
1.4430 |
-0.0100 |
-0.99% |
2024-09-06 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0120 |
1.4430 |
1.0230 |
1.4540 |
-0.0110 |
-1.08% |
2024-09-05 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0230 |
1.4540 |
1.0190 |
1.4500 |
0.0040 |
0.39% |
2024-09-04 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0190 |
1.4500 |
1.0250 |
1.4560 |
-0.0060 |
-0.59% |
2024-09-03 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0250 |
1.4560 |
1.0250 |
1.4560 |
0.0000 |
0.00% |
2024-09-02 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0250 |
1.4560 |
1.0410 |
1.4720 |
-0.0160 |
-1.54% |
2024-08-30 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0410 |
1.4720 |
1.0290 |
1.4600 |
0.0120 |
1.17% |
2024-08-29 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0290 |
1.4600 |
1.0270 |
1.4580 |
0.0020 |
0.19% |
2024-08-28 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0270 |
1.4580 |
1.0330 |
1.4640 |
-0.0060 |
-0.58% |
2024-08-27 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0330 |
1.4640 |
1.0420 |
1.4730 |
-0.0090 |
-0.86% |
2024-08-26 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0420 |
1.4730 |
1.0430 |
1.4740 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-08-23 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0430 |
1.4740 |
1.0430 |
1.4740 |
0.0000 |
0.00% |
2024-08-22 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0430 |
1.4740 |
1.0480 |
1.4790 |
-0.0050 |
-0.48% |
2024-08-21 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0480 |
1.4790 |
1.0450 |
1.4760 |
0.0030 |
0.29% |
2024-08-20 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0450 |
1.4760 |
1.0550 |
1.4860 |
-0.0100 |
-0.95% |
2024-08-19 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0550 |
1.4860 |
1.0470 |
1.4780 |
0.0080 |
0.76% |
2024-08-16 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0470 |
1.4780 |
1.0490 |
1.4800 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-08-15 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0490 |
1.4800 |
1.0440 |
1.4750 |
0.0050 |
0.48% |
2024-08-14 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0440 |
1.4750 |
1.0530 |
1.4840 |
-0.0090 |
-0.85% |
2024-08-13 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0530 |
1.4840 |
1.0490 |
1.4800 |
0.0040 |
0.38% |
2024-08-12 |
003655 |
信澳新财富混合 |
1.0490 |
1.4800 |
1.0500 |
1.4810 |
-0.0010 |
-0.10% |