信澳智远三年持有期混合A(信达澳银智远三年持有期混合A)基金净值查询(014254)

今天最新净值 1.3202 0.0036 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1088 0.0257 2.3702% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3202
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.8788亿
最近资产：26.06亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远

近一季信澳智远三年持有期混合A|信达澳银智远三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳智远三年持有期混合A(014254)基金累计收益率-11.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3346	1.3346	1.3202	1.3202	0.0144	1.09%
2026-09-14	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3202	1.3202	1.3166	1.3166	0.0036	0.27%
2026-09-11	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3166	1.3166	1.3296	1.3296	-0.0130	-0.98%
2026-09-10	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3296	1.3296	1.3352	1.3352	-0.0056	-0.42%
2026-09-09	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3352	1.3352	1.3329	1.3329	0.0023	0.17%
2026-09-08	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3329	1.3329	1.3424	1.3424	-0.0095	-0.71%
2026-09-07	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3424	1.3424	1.2893	1.2893	0.0531	4.12%
2026-09-04	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.2893	1.2893	1.3333	1.3333	-0.0440	-3.41%
2026-09-03	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3333	1.3333	1.3312	1.3312	0.0021	0.16%
2026-09-02	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3312	1.3312	1.3494	1.3494	-0.0182	-1.35%

2026-09-01	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3494	1.3494	1.3951	1.3951	-0.0457	-3.39%
2026-08-31	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3951	1.3951	1.3725	1.3725	0.0226	1.65%
2026-08-28	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3725	1.3725	1.3985	1.3985	-0.0260	-1.89%
2026-08-27	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3985	1.3985	1.3403	1.3403	0.0582	4.34%
2026-08-26	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3403	1.3403	1.3354	1.3354	0.0049	0.37%
2026-08-25	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3354	1.3354	1.3435	1.3435	-0.0081	-0.60%
2026-08-24	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3435	1.3435	1.3742	1.3742	-0.0307	-2.23%
2026-08-21	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3742	1.3742	1.3642	1.3642	0.0100	0.73%
2026-08-20	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3642	1.3642	1.3492	1.3492	0.0150	1.11%
2026-08-19	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3492	1.3492	1.4669	1.4669	-0.1177	-8.72%
2026-08-18	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.4669	1.4669	1.4630	1.4630	0.0039	0.27%
2026-08-17	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.4630	1.4630	1.4028	1.4028	0.0602	4.29%
2026-08-14	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.4028	1.4028	1.3796	1.3796	0.0232	1.68%
2026-08-13	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3796	1.3796	1.4019	1.4019	-0.0223	-1.62%
2026-08-12	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.4019	1.4019	1.3742	1.3742	0.0277	2.02%

2026-08-11	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3742	1.3742	1.3801	1.3801	-0.0059	-0.43%
2026-08-10	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3801	1.3801	1.3793	1.3793	0.0008	0.06%
2026-08-07	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3793	1.3793	1.3291	1.3291	0.0502	3.78%
2026-08-06	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3291	1.3291	1.2996	1.2996	0.0295	2.27%
2026-08-05	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.2996	1.2996	1.2351	1.2351	0.0645	5.22%
2026-08-04	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.2351	1.2351	1.1677	1.1677	0.0674	5.77%
2026-08-03	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.1677	1.1677	1.2169	1.2169	-0.0492	-4.21%
2026-07-31	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.2169	1.2169	1.1795	1.1795	0.0374	3.17%
2026-07-30	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.1795	1.1795	1.2671	1.2671	-0.0876	-7.43%
2026-07-29	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.2671	1.2671	1.2804	1.2804	-0.0133	-1.04%
2026-07-28	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.2804	1.2804	1.3743	1.3743	-0.0939	-6.83%
2026-07-27	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3743	1.3743	1.3335	1.3335	0.0408	3.06%
2026-07-24	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3335	1.3335	1.3426	1.3426	-0.0091	-0.68%
2026-07-23	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3426	1.3426	1.3820	1.3820	-0.0394	-2.93%
2026-07-22	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3820	1.3820	1.4036	1.4036	-0.0216	-1.54%
2026-07-21	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.4036	1.4036	1.2811	1.2811	0.1225	9.56%
2026-07-20	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.2811	1.2811	1.3493	1.3493	-0.0682	-5.32%
2026-07-17	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.3493	1.3493	1.4682	1.4682	-0.1189	-8.81%
2026-07-16	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.4682	1.4682	1.5471	1.5471	-0.0789	-5.37%
2026-07-15	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.5471	1.5471	1.6305	1.6305	-0.0834	-5.39%
2026-07-14	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.6305	1.6305	1.6078	1.6078	0.0227	1.41%
2026-07-13	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.6078	1.6078	1.7021	1.7021	-0.0943	-5.87%
2026-07-10	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.7021	1.7021	1.8124	1.8124	-0.1103	-6.48%
2026-07-09	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.8124	1.8124	1.7025	1.7025	0.1099	6.46%
2026-07-08	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.7025	1.7025	1.7281	1.7281	-0.0256	-1.48%
2026-07-07	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.7281	1.7281	1.7388	1.7388	-0.0107	-0.62%
2026-07-06	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.7388	1.7388	1.7582	1.7582	-0.0194	-1.10%
2026-07-03	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.7582	1.7582	1.8001	1.8001	-0.0419	-2.38%
2026-07-02	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.8001	1.8001	1.9074	1.9074	-0.1073	-5.63%
2026-07-01	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.9074	1.9074	1.9280	1.9280	-0.0206	-1.07%
2026-06-30	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.9280	1.9280	1.8579	1.8579	0.0701	3.77%
2026-06-29	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.8579	1.8579	1.8190	1.8190	0.0389	2.14%
2026-06-26	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.8190	1.8190	1.8415	1.8415	-0.0225	-1.22%
2026-06-25	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.8415	1.8415	1.7909	1.7909	0.0506	2.83%
2026-06-24	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.7909	1.7909	1.7246	1.7246	0.0663	3.84%
2026-06-23	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.7246	1.7246	1.7742	1.7742	-0.0496	-2.80%
2026-06-22	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.7742	1.7742	1.7477	1.7477	0.0265	1.52%
2026-06-18	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.7477	1.7477	1.7066	1.7066	0.0411	2.41%
2026-06-17	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.7066	1.7066	1.6405	1.6405	0.0661	4.03%
2026-06-16	014254	信澳智远三年持有期混合A	1.6405	1.6405	1.5907	1.5907	0.0498	3.13%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%