信达澳银智远三年持有混合A基金净值查询(014254)
今天最新净值
0.6123
0.0075 1.2400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5726
0.0081 1.4420%
- 累计净值：0.6123
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.2240亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远
近一季,信达澳银智远三年持有混合A(014254)基金累计收益率-15.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5765 |
0.5765 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0120 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5645 |
0.5645 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5652 |
0.5652 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0011 |
0.20% |
| 2024-04-19 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5641 |
0.5641 |
0.5718 |
0.5718 |
-0.0077 |
-1.35% |
| 2024-04-18 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5718 |
0.5718 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5719 |
0.5719 |
0.5470 |
0.5470 |
0.0249 |
4.55% |
| 2024-04-16 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5470 |
0.5470 |
0.5722 |
0.5722 |
-0.0252 |
-4.40% |
| 2024-04-15 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5722 |
0.5722 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0037 |
-0.64% |
| 2024-04-12 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5759 |
0.5759 |
0.5776 |
0.5776 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5776 |
0.5776 |
0.5762 |
0.5762 |
0.0014 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-10 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5762 |
0.5762 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0132 |
-2.24% |
| 2024-04-09 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5894 |
0.5894 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0055 |
0.94% |
| 2024-04-08 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5839 |
0.5839 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0107 |
-1.80% |
| 2024-04-03 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5946 |
0.5946 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0071 |
-1.18% |
| 2024-04-02 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6017 |
0.6017 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0064 |
-1.05% |
| 2024-04-01 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6081 |
0.6081 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0132 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5949 |
0.5949 |
0.5893 |
0.5893 |
0.0056 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5893 |
0.5893 |
0.5749 |
0.5749 |
0.0144 |
2.50% |
| 2024-03-27 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5749 |
0.5749 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0249 |
-4.15% |
| 2024-03-26 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5998 |
0.5998 |
0.6029 |
0.6029 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6029 |
0.6029 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0218 |
-3.49% |
| 2024-03-22 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6247 |
0.6247 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0063 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6310 |
0.6310 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6316 |
0.6316 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0066 |
1.06% |
| 2024-03-19 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6250 |
0.6250 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0026 |
-0.41% |
|
|
| 2024-03-18 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0153 |
2.50% |
| 2024-03-15 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6123 |
0.6123 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0075 |
1.24% |
| 2024-03-14 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6048 |
0.6048 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0092 |
-1.50% |
| 2024-03-13 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6140 |
0.6140 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0049 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6091 |
0.6091 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0023 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6068 |
0.6068 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0094 |
1.57% |
| 2024-03-08 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5974 |
0.5974 |
0.5853 |
0.5853 |
0.0121 |
2.07% |
| 2024-03-07 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5853 |
0.5853 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0119 |
-1.99% |
| 2024-03-06 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5972 |
0.5972 |
0.5971 |
0.5971 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5971 |
0.5971 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0077 |
-1.27% |
| 2024-03-04 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6048 |
0.6048 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0059 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5989 |
0.5989 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0127 |
2.17% |
| 2024-02-29 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5862 |
0.5862 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0257 |
4.59% |
| 2024-02-28 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5605 |
0.5605 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0417 |
-6.92% |
| 2024-02-27 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.6022 |
0.6022 |
0.5817 |
0.5817 |
0.0205 |
3.52% |
| 2024-02-26 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5817 |
0.5817 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0077 |
1.34% |
| 2024-02-23 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5740 |
0.5740 |
0.5606 |
0.5606 |
0.0134 |
2.39% |
| 2024-02-22 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5606 |
0.5606 |
0.5481 |
0.5481 |
0.0125 |
2.28% |
| 2024-02-21 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5481 |
0.5481 |
0.5467 |
0.5467 |
0.0014 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5467 |
0.5467 |
0.5457 |
0.5457 |
0.0010 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5457 |
0.5457 |
0.5309 |
0.5309 |
0.0148 |
2.79% |
| 2024-02-08 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5309 |
0.5309 |
0.5039 |
0.5039 |
0.0270 |
5.36% |
| 2024-02-07 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5039 |
0.5039 |
0.4995 |
0.4995 |
0.0044 |
0.88% |
| 2024-02-06 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.4995 |
0.4995 |
0.4763 |
0.4763 |
0.0232 |
4.87% |
| 2024-02-05 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.4763 |
0.4763 |
0.5082 |
0.5082 |
-0.0319 |
-6.28% |
| 2024-02-02 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5082 |
0.5082 |
0.5265 |
0.5265 |
-0.0183 |
-3.48% |
| 2024-02-01 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5265 |
0.5265 |
0.5271 |
0.5271 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5271 |
0.5271 |
0.5502 |
0.5502 |
-0.0231 |
-4.20% |
| 2024-01-30 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5502 |
0.5502 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0166 |
-2.93% |
| 2024-01-29 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5668 |
0.5668 |
0.5878 |
0.5878 |
-0.0210 |
-3.57% |
| 2024-01-26 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5878 |
0.5878 |
0.5993 |
0.5993 |
-0.0115 |
-1.92% |
| 2024-01-25 |
014254 |
信达澳银智远三年持有混合A |
0.5993 |
0.5993 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0174 |
2.99% |
