基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000681 | 信达澳银慧管家A | 孔学峰、綦鹏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000682 | 信达澳银慧管家C | 孔学峰、綦鹏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000683 | 信达澳银慧管家E | 孔学峰、綦鹏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
001105 | 信达澳银转型创新股票 | 尹哲,杜蜀鹏 | 2024-03-28 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0100 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 柴妍 | 2024-03-28 | 2.8900 | 2.9520 | 0.0680 | 2.41% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 綦鹏 | 2019-11-20 | 0.6700 | 0.6700 | -0.0080 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
003171 | 信达澳银慧理财货币 | 綦鹏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
003291 | 信达澳银健康中国混合 | 李朝伟,曾国富 | 2024-03-28 | 2.0070 | 2.0070 | 0.0050 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
003456 | 信达澳银新目标混合 | 冯士祯,孔学峰 | 2024-03-28 | 1.1500 | 1.4370 | 0.0200 | 1.77% | 基金资料 净值查询 | |
003655 | 信达澳银新财富混合 | 冯士祯,唐弋迅 | 2024-03-28 | 1.1390 | 1.5700 | 0.0120 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| |||||||||
债券型 | 004835 | 信达澳银鑫和债券 | 孔学峰 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
004838 | 信达澳银安益纯债 | 孔学峰 | 2024-03-28 | 1.0950 | 1.2141 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-灵活 | 005168 | 信达澳银新征程定开混合 | 唐弋迅 | 2021-11-24 | 1.4822 | 1.4822 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合 | 唐弋迅 | 2022-03-02 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选 | 王辉良 | 2023-06-21 | 0.7339 | 0.7339 | -0.0128 | -1.71% | 基金资料 净值查询 |
006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 冯明远 | 2024-03-28 | 1.2873 | 1.9076 | 0.0305 | 2.43% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 006391 | 信达安和纯债 | 尹华龙 | 2019-11-20 | 1.9068 | 1.9068 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
007484 | 信达澳银核心科技混合 | 冯明远 | 2024-03-28 | 1.0809 | 1.7208 | 0.0382 | 3.66% | 基金资料 净值查询 | |
007768 | 信达澳银安盛纯债 | 尹华龙 | 2024-03-28 | 1.0541 | 1.1145 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 007905 | 信达澳银新机遇混合A | 王咏辉 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| |||||||||
混合型 | 007906 | 信达澳银新机遇混合C | 王咏辉 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 冯明远 | 2024-03-25 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0156 | -1.50% | 基金资料 净值查询 | |
009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 冯明远 | 2024-03-25 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0156 | -1.50% | 基金资料 净值查询 | |
009511 | 信达澳银研究优选混合 | 冯明远 | 2024-03-28 | 0.7344 | 0.9269 | 0.0169 | 2.36% | 基金资料 净值查询 | |
009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 邹运 | 2024-03-28 | 0.6228 | 0.6228 | 0.0033 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 冯明远,李淑彦 | 2024-03-28 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0179 | 2.07% | 基金资料 净值查询 | |
010963 | 信达澳银周期动力混合 | 曾国富,李淑彦 | 2024-03-28 | 1.2221 | 1.2221 | 0.0208 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
011186 | 信达澳银至诚精选混合 | 邹运 | 2024-03-28 | 0.5033 | 0.5033 | 0.0021 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
011188 | 信达澳银星奕混合A | 冯明远 | 2024-03-28 | 0.8402 | 0.8402 | 0.0282 | 3.47% | 基金资料 净值查询 | |
011223 | 信达澳银星奕混合C | 冯明远 | 2024-03-28 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0275 | 3.47% | 基金资料 净值查询 | |
| |||||||||
011598 | 信达澳银医药健康混合 | 曾国富,杨珂 | 2024-03-28 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0051 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
012005 | 信达澳银恒盛混合A | 邹运 | 2024-03-28 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0030 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
012006 | 信达澳银恒盛混合C | 邹运 | 2024-03-28 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0030 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
012079 | 信达澳银新能源精选混合 | 曾国富,李博 | 2024-03-28 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0357 | 3.51% | 基金资料 净值查询 | |
012223 | 信达澳银成长精选混合A | 曾国富 | 2024-03-28 | 0.4438 | 0.4438 | 0.0110 | 2.54% | 基金资料 净值查询 | |
012224 | 信达澳银成长精选混合C | 曾国富 | 2024-03-28 | 0.4349 | 0.4349 | 0.0109 | 2.57% | 基金资料 净值查询 | |
012389 | 信达澳银品质回报6个月持有混合 | 邹运 | 2024-03-28 | 0.5654 | 0.5654 | 0.0030 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
012608 | 信达澳银领先智选混合 | 冯明远 | 2024-03-28 | 0.5321 | 0.5321 | 0.0131 | 2.52% | 基金资料 净值查询 | |
013385 | 信达澳银优势价值混合A | 是星涛 | 2024-03-28 | 0.6833 | 0.6833 | 0.0033 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
013386 | 信达澳银优势价值混合C | 是星涛 | 2024-03-28 | 0.6707 | 0.6707 | 0.0032 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
013393 | 信达澳银价值精选混合A | 是星涛 | 2024-03-28 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
013394 | 信达澳银价值精选混合C | 是星涛 | 2024-03-28 | 0.6738 | 0.6738 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 朱然 | 2024-03-28 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0113 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 朱然 | 2024-03-28 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0112 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
013721 | 信达澳银景气优选混合A | 吴清宇 | 2024-03-28 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0157 | 2.32% | 基金资料 净值查询 | |
013722 | 信达澳银景气优选混合C | 吴清宇 | 2024-03-28 | 0.6796 | 0.6796 | 0.0154 | 2.32% | 基金资料 净值查询 | |
013724 | 信达澳银鑫益债券A | 吴清宇 | 2024-03-28 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0036 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
013725 | 信达澳银鑫益债券C | 吴清宇 | 2024-03-28 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0036 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
013857 | 信达澳银优享债券A | 张旻 | 2024-03-28 | 1.0142 | 1.0663 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
013858 | 信达澳银优享债券C | 张旻 | 2024-03-28 | 1.0125 | 1.0480 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
014254 | 信达澳银智远三年持有混合A | 冯明远 | 2024-03-28 | 0.5893 | 0.5893 | 0.0144 | 2.50% | 基金资料 净值查询 | |
014255 | 信达澳银智远三年持有混合C | 冯明远 | 2024-03-28 | 0.5842 | 0.5842 | 0.0143 | 2.51% | 基金资料 净值查询 | |
015440 | 信澳智选先锋一年持有期混合A | 朱然 | 2024-03-28 | 0.6538 | 0.6538 | 0.0086 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
015441 | 信澳智选先锋一年持有期混合C | 朱然 | 2024-03-28 | 0.6468 | 0.6468 | 0.0085 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
015953 | 信澳鑫享债券A | 是星涛,张旻 | 2024-03-28 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
015954 | 信澳鑫享债券C | 是星涛,张旻 | 2024-03-28 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 张泽桐 | 2024-03-28 | 1.0263 | 1.0428 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 张泽桐 | 2024-03-28 | 1.0241 | 1.0387 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 刘小明 | 2024-03-28 | 0.5120 | 0.5120 | 0.0107 | 2.13% | 基金资料 净值查询 | |
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 刘小明 | 2024-03-28 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0105 | 2.11% | 基金资料 净值查询 | |
016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A | 李淑彦 | 2024-03-28 | 0.8004 | 0.8004 | 0.0134 | 1.70% | 基金资料 净值查询 | |
016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 李淑彦 | 2024-03-28 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0133 | 1.71% | 基金资料 净值查询 | |
016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 李博 | 2024-03-25 | 0.9725 | 0.9725 | -0.0293 | -2.92% | 基金资料 净值查询 | |
016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 李博 | 2024-03-25 | 0.9675 | 0.9675 | -0.0292 | -2.93% | 基金资料 净值查询 | |
017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 王兰 | 2023-09-14 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
017648 | 信澳聚优智选混合A | 徐聪 | 2024-03-28 | 0.8299 | 0.8299 | 0.0271 | 3.38% | 基金资料 净值查询 | |
017649 | 信澳聚优智选混合C | 徐聪 | 2024-03-28 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0268 | 3.36% | 基金资料 净值查询 | |
017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券 | 杨彬 | 2024-03-28 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
017977 | 信澳优享生活混合A | 杨珂 | 2024-03-28 | 0.8107 | 0.8107 | 0.0039 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
017978 | 信澳优享生活混合C | 杨珂 | 2024-03-28 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0038 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
018287 | 信澳优势产业混合A | 吴清宇 | 2024-03-28 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0209 | 2.33% | 基金资料 净值查询 | |
018288 | 信澳优势产业混合C | 吴清宇 | 2024-03-28 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0207 | 2.32% | 基金资料 净值查询 | |
018427 | 信澳瑞享利率债 | 马俊飞,周帅 | 2024-03-28 | 1.0251 | 1.0251 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 王兰 | 2023-09-08 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0040 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 王奕蕾 | 2023-09-08 | 0.9889 | 0.9889 | -0.0048 | -0.48% | 基金资料 净值查询 | |
018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 王奕蕾 | 2023-09-08 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0049 | -0.49% | 基金资料 净值查询 | |
018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 宋东旭,李淑彦 | 2024-03-28 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0092 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 宋东旭,李淑彦 | 2024-03-28 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0091 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
019030 | 信澳星耀智选混合A | 冯玺祥 | 2024-03-28 | 0.9178 | 0.9178 | 0.0152 | 1.68% | 基金资料 净值查询 | |
019031 | 信澳星耀智选混合C | 冯玺祥 | 2024-03-28 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0151 | 1.68% | 基金资料 净值查询 | |
150082 | 信达利B | 孔学峰 | 2015-05-06 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0030 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
166105 | 信达增利 | 孔学峰 | 2024-03-28 | 1.0360 | 1.3630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
166106 | 信达利A | 孔学峰 | 2015-05-07 | 1.0000 | 1.1260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 王咏辉 | 2024-03-28 | 0.9147 | 0.9147 | 0.0125 | 1.39% | 基金资料 净值查询 | |
166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 王咏辉 | 2024-03-28 | 0.8816 | 0.8816 | 0.0120 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
166109 | 信达澳银量化先锋(LOF)A | 王咏辉 | 2024-03-28 | 0.7008 | 1.0002 | 0.0214 | 3.15% | 基金资料 净值查询 | |
166110 | 信达澳银量化先锋(LOF)C | 王咏辉 | 2024-03-28 | 0.6780 | 0.9696 | 0.0207 | 3.15% | 基金资料 净值查询 | |
610001 | 信达澳银领先增长 | 王战强 | 2024-03-28 | 0.9240 | 1.4761 | 0.0217 | 2.40% | 基金资料 净值查询 | |
610002 | 信达澳银精华配置 | 杜蜀鹏 | 2024-03-28 | 0.9610 | 3.2770 | 0.0040 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-混合债 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 孔学峰 | 2023-02-01 | 1.0321 | 1.6446 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
610004 | 信达澳银中小盘 | 巩伟 | 2024-03-28 | 1.2750 | 2.2910 | 0.0320 | 2.57% | 基金资料 净值查询 | |
610005 | 信达澳银红利回报 | 张俊生 | 2024-03-28 | 0.7880 | 1.3200 | 0.0040 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
610006 | 信达澳银产业升级 | 曾国富 | 2024-03-28 | 1.4190 | 1.8890 | 0.0360 | 2.60% | 基金资料 净值查询 | |
610007 | 信达澳银消费优选股票 | 杜蜀鹏、尹哲 | 2024-03-28 | 1.3990 | 1.8890 | 0.0050 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
610008 | 信达澳银信用债债券A | 孔学峰 | 2024-03-28 | 0.9440 | 1.4660 | 0.0050 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-混合债 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 孔学峰 | 2023-02-01 | 1.0060 | 1.5547 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
610108 | 信达澳银信用债债券C | 孔学峰 | 2024-03-28 | 0.9380 | 1.4200 | 0.0040 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |