信澳科技创新一年定开混合A(信达澳银科技创新一年定开混合A)基金净值查询(009437)
今天最新净值
2.3501
0.2166 9.22%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.1181
0.0459 2.2141%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3501
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8961亿
- 最近资产：2.08亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：吴凯
近一季信澳科技创新一年定开混合A|信达澳银科技创新一年定开混合A基金净值查询
近一季,信澳科技创新一年定开混合A(009437)基金累计收益率-16.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
2.3501 |
2.3501 |
2.1335 |
2.1335 |
0.2166 |
9.22% |
| 2026-09-04 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
2.1335 |
2.1335 |
2.1973 |
2.1973 |
-0.0638 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
2.1973 |
2.1973 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0083 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
2.1890 |
2.1890 |
2.2146 |
2.2146 |
-0.0256 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
2.2146 |
2.2146 |
2.3092 |
2.3092 |
-0.0946 |
-4.27% |
| 2026-08-31 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
2.3092 |
2.3092 |
2.2655 |
2.2655 |
0.0437 |
1.93% |
| 2026-08-28 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
2.2655 |
2.2655 |
2.2652 |
2.2652 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
2.2652 |
2.2652 |
2.3237 |
2.3237 |
-0.0585 |
-2.58% |
| 2026-08-14 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
2.3237 |
2.3237 |
2.2459 |
2.2459 |
0.0778 |
3.35% |
| 2026-08-07 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
2.2459 |
2.2459 |
1.8923 |
1.8923 |
0.3536 |
15.74% |
|
|
| 2026-07-31 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
1.8923 |
1.8923 |
2.1406 |
2.1406 |
-0.2483 |
-13.12% |
| 2026-07-24 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
2.1406 |
2.1406 |
2.3307 |
2.3307 |
-0.1901 |
-8.88% |
| 2026-07-17 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
2.3307 |
2.3307 |
2.7640 |
2.7640 |
-0.4333 |
-18.59% |
| 2026-07-10 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
2.7640 |
2.7640 |
2.9655 |
2.9655 |
-0.2015 |
-7.29% |
| 2026-07-03 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
2.9655 |
2.9655 |
3.2971 |
3.2971 |
-0.3316 |
-11.18% |
| 2026-06-30 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
3.2971 |
3.2971 |
3.2468 |
3.2468 |
0.0503 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
3.2468 |
3.2468 |
3.3744 |
3.3744 |
-0.1276 |
-3.93% |
| 2026-06-18 |
009437 |
信澳科技创新一年定开混合A |
3.3744 |
3.3744 |
2.7754 |
2.7754 |
0.5990 |
17.75% |
