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信达澳银领先增长基金净值查询(610001)

今天最新净值 0.9789 0.0087 0.9000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9184 0.0161 1.7825%
  • 累计净值:1.5310
  • 成立日期:2007-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:83.344亿份
  • 最近份额:6.1341亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:王咏辉 齐兴方
近一季信达澳银领先增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信达澳银领先增长(610001)基金累计收益率-15.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 610001 信达澳银领先增长 0.9023 1.4544 0.9442 1.4963 -0.0419 -4.44%
2024-03-26 610001 信达澳银领先增长 0.9442 1.4963 0.9529 1.5050 -0.0087 -0.91%
2024-03-25 610001 信达澳银领先增长 0.9529 1.5050 0.9917 1.5438 -0.0388 -3.91%
2024-03-22 610001 信达澳银领先增长 0.9917 1.5438 1.0074 1.5595 -0.0157 -1.56%
2024-03-21 610001 信达澳银领先增长 1.0074 1.5595 1.0087 1.5608 -0.0013 -0.13%
2024-03-20 610001 信达澳银领先增长 1.0087 1.5608 1.0035 1.5556 0.0052 0.52%
2024-03-19 610001 信达澳银领先增长 1.0035 1.5556 1.0083 1.5604 -0.0048 -0.48%
2024-03-18 610001 信达澳银领先增长 1.0083 1.5604 0.9789 1.5310 0.0294 3.00%
2024-03-15 610001 信达澳银领先增长 0.9789 1.5310 0.9702 1.5223 0.0087 0.90%
2024-03-14 610001 信达澳银领先增长 0.9702 1.5223 0.9852 1.5373 -0.0150 -1.52%
2024-03-13 610001 信达澳银领先增长 0.9852 1.5373 0.9777 1.5298 0.0075 0.77%
2024-03-12 610001 信达澳银领先增长 0.9777 1.5298 0.9701 1.5222 0.0076 0.78%
2024-03-11 610001 信达澳银领先增长 0.9701 1.5222 0.9607 1.5128 0.0094 0.98%
2024-03-08 610001 信达澳银领先增长 0.9607 1.5128 0.9321 1.4842 0.0286 3.07%
2024-03-07 610001 信达澳银领先增长 0.9321 1.4842 0.9575 1.5096 -0.0254 -2.65%
2024-03-06 610001 信达澳银领先增长 0.9575 1.5096 0.9568 1.5089 0.0007 0.07%
2024-03-05 610001 信达澳银领先增长 0.9568 1.5089 0.9705 1.5226 -0.0137 -1.41%
2024-03-04 610001 信达澳银领先增长 0.9705 1.5226 0.9638 1.5159 0.0067 0.70%
2024-03-01 610001 信达澳银领先增长 0.9638 1.5159 0.9478 1.4999 0.0160 1.69%
2024-02-29 610001 信达澳银领先增长 0.9478 1.4999 0.9002 1.4523 0.0476 5.29%
2024-02-28 610001 信达澳银领先增长 0.9002 1.4523 0.9749 1.5270 -0.0747 -7.66%
2024-02-27 610001 信达澳银领先增长 0.9749 1.5270 0.9425 1.4946 0.0324 3.44%
2024-02-26 610001 信达澳银领先增长 0.9425 1.4946 0.9237 1.4758 0.0188 2.04%
2024-02-23 610001 信达澳银领先增长 0.9237 1.4758 0.9012 1.4533 0.0225 2.50%
2024-02-22 610001 信达澳银领先增长 0.9012 1.4533 0.8828 1.4349 0.0184 2.08%
2024-02-21 610001 信达澳银领先增长 0.8828 1.4349 0.8805 1.4326 0.0023 0.26%
2024-02-20 610001 信达澳银领先增长 0.8805 1.4326 0.8817 1.4338 -0.0012 -0.14%
2024-02-19 610001 信达澳银领先增长 0.8817 1.4338 0.8725 1.4246 0.0092 1.05%
2024-02-08 610001 信达澳银领先增长 0.8725 1.4246 0.8164 1.3685 0.0561 6.87%
2024-02-07 610001 信达澳银领先增长 0.8164 1.3685 0.8056 1.3577 0.0108 1.34%
2024-02-06 610001 信达澳银领先增长 0.8056 1.3577 0.7642 1.3163 0.0414 5.42%
2024-02-05 610001 信达澳银领先增长 0.7642 1.3163 0.8143 1.3664 -0.0501 -6.15%
2024-02-02 610001 信达澳银领先增长 0.8143 1.3664 0.8515 1.4036 -0.0372 -4.37%
2024-02-01 610001 信达澳银领先增长 0.8515 1.4036 0.8456 1.3977 0.0059 0.70%
2024-01-31 610001 信达澳银领先增长 0.8456 1.3977 0.8844 1.4365 -0.0388 -4.39%
2024-01-30 610001 信达澳银领先增长 0.8844 1.4365 0.9109 1.4630 -0.0265 -2.91%
2024-01-29 610001 信达澳银领先增长 0.9109 1.4630 0.9385 1.4906 -0.0276 -2.94%
2024-01-26 610001 信达澳银领先增长 0.9385 1.4906 0.9660 1.5181 -0.0275 -2.85%
2024-01-25 610001 信达澳银领先增长 0.9660 1.5181 0.9368 1.4889 0.0292 3.12%
2024-01-24 610001 信达澳银领先增长 0.9368 1.4889 0.9416 1.4937 -0.0048 -0.51%
2024-01-23 610001 信达澳银领先增长 0.9416 1.4937 0.9362 1.4883 0.0054 0.58%
2024-01-22 610001 信达澳银领先增长 0.9362 1.4883 0.9911 1.5432 -0.0549 -5.54%
2024-01-19 610001 信达澳银领先增长 0.9911 1.5432 1.0056 1.5577 -0.0145 -1.44%
2024-01-18 610001 信达澳银领先增长 1.0056 1.5577 1.0041 1.5562 0.0015 0.15%
2024-01-17 610001 信达澳银领先增长 1.0041 1.5562 1.0392 1.5913 -0.0351 -3.38%
2024-01-16 610001 信达澳银领先增长 1.0392 1.5913 1.0492 1.6013 -0.0100 -0.95%
2024-01-15 610001 信达澳银领先增长 1.0492 1.6013 1.0484 1.6005 0.0008 0.08%
2024-01-12 610001 信达澳银领先增长 1.0484 1.6005 1.0688 1.6209 -0.0204 -1.91%
2024-01-11 610001 信达澳银领先增长 1.0688 1.6209 1.0482 1.6003 0.0206 1.97%
2024-01-10 610001 信达澳银领先增长 1.0482 1.6003 1.0620 1.6141 -0.0138 -1.30%
2024-01-09 610001 信达澳银领先增长 1.0620 1.6141 1.0665 1.6186 -0.0045 -0.42%
2024-01-08 610001 信达澳银领先增长 1.0665 1.6186 1.0975 1.6496 -0.0310 -2.82%
2024-01-05 610001 信达澳银领先增长 1.0975 1.6496 1.1234 1.6755 -0.0259 -2.31%
2024-01-04 610001 信达澳银领先增长 1.1234 1.6755 1.1362 1.6883 -0.0128 -1.13%
2024-01-03 610001 信达澳银领先增长 1.1362 1.6883 1.1603 1.7124 -0.0241 -2.08%
2024-01-02 610001 信达澳银领先增长 1.1603 1.7124 1.1880 1.7401 -0.0277 -2.33%
2023-12-29 610001 信达澳银领先增长 1.1880 1.7401 1.1526 1.7047 0.0354 3.07%
2023-12-28 610001 信达澳银领先增长 1.1526 1.7047 1.1347 1.6868 0.0179 1.58%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优享债券A 1.0144 0.12%
信澳优享债券C 1.0128 0.12%
信澳安盛纯债 1.0539 0.10%
信澳安益纯债债券 1.0950 0.02%
信澳鑫安LOF 1.0360 -0.29%
信澳鑫益债券A 0.9747 -0.38%
信澳鑫益债券C 0.9661 -0.38%
信澳健康中国混合A 2.0020 -0.45%
信澳恒盛混合C 0.8739 -0.50%
信澳恒盛混合A 0.8827 -0.51%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%