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信达澳银领先增长 - 基金主页(代码:610001)

今天最新净值 0.9789 0.0087 0.9000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9437 0.0197 2.1287%
  • 累计净值:1.5310
  • 成立日期:2007-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:83.344亿份
  • 最近份额:6.1341亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:王咏辉 齐兴方
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -17.59% 1.89% 12.19% -15.12% -26.50% -31.27% -35.69% 47.81%
同类排名 4172/4200 2122/4295 854/4274 4102/4165 3254/3654 2508/2899 1272/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-07-20 2018-07-20 2018-07-23 分红 每份派现金0.2221元
2013-09-10 2013-09-10 2013-09-11 分红 每份派现金0.0500元
2010-02-24 2010-02-24 2010-02-25 分红 每份派现金0.0800元
2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 分红 每份派现金0.2000元
信达澳银领先增长基金动态
信达澳银领先增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688608 恒玄科技 41.1800 9.76% 3.62%
688332 中科蓝讯 33.4300 6.64% 2.72%
688286 敏芯股份 38.6200 5.19% 3.43%
300101 振芯科技 93.6000 4.66% 5.63%
688213 思特威-W 28.5900 3.67% -0.14%
688239 航宇科技 24.9800 3.00% 2.71%
301269 华大九天 13.0400 2.90% 4.49%
688601 力芯微 0.0000 2.65% -2.25%
688458 美芯晟 0.0000 2.24% 4.13%
603893 瑞芯微 0.0000 2.09% 2.26%
信达澳银领先增长(610001)基金档案
基金代码 610001 基金简称 信达领先 基金全称 信达澳银领先增长股票型证券投资基金
发行日期 2007-03-05 成立日期 2007-03-08 基金类型
基金经理 王咏辉 齐兴方 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
最近资产 最近份额 6.1341亿 成立份额 83.344亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%