信澳领先增长混合A(信达领先)基金净值查询(610001)
今天最新净值
1.6104
-0.0393 -2.38%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6062
0.0186 1.1724%
- 累计净值：2.1625
- 成立日期：2007-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：83.344亿份
- 最近份额：5.2704亿
- 最近资产：9.95亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：王咏辉 齐兴方
近一月,信澳领先增长混合A(610001)基金累计收益率-1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.5876 |
2.1397 |
1.6104 |
2.1625 |
-0.0228 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.6104 |
2.1625 |
1.6497 |
2.2018 |
-0.0393 |
-2.38% |
| 2025-12-12 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.6497 |
2.2018 |
1.6210 |
2.1731 |
0.0287 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.6210 |
2.1731 |
1.6414 |
2.1935 |
-0.0204 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.6414 |
2.1935 |
1.6437 |
2.1958 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.6437 |
2.1958 |
1.6563 |
2.2084 |
-0.0126 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.6563 |
2.2084 |
1.6370 |
2.1891 |
0.0193 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.6370 |
2.1891 |
1.6378 |
2.1899 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.6378 |
2.1899 |
1.6271 |
2.1792 |
0.0107 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.6271 |
2.1792 |
1.6653 |
2.2174 |
-0.0382 |
-2.35% |
|
|
| 2025-12-02 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.6653 |
2.2174 |
1.6648 |
2.2169 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.6648 |
2.2169 |
1.6224 |
2.1745 |
0.0424 |
2.61% |
| 2025-11-28 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.6224 |
2.1745 |
1.5991 |
2.1512 |
0.0233 |
1.46% |
| 2025-11-27 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.5991 |
2.1512 |
1.5857 |
2.1378 |
0.0134 |
0.85% |
| 2025-11-26 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.5857 |
2.1378 |
1.5792 |
2.1313 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.5792 |
2.1313 |
1.5372 |
2.0893 |
0.0420 |
2.73% |
| 2025-11-24 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.5372 |
2.0893 |
1.5220 |
2.0741 |
0.0152 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.5220 |
2.0741 |
1.5772 |
2.1293 |
-0.0552 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.5772 |
2.1293 |
1.5905 |
2.1426 |
-0.0133 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.5905 |
2.1426 |
1.6159 |
2.1680 |
-0.0254 |
-1.60% |
| 2025-11-18 |
610001 |
信澳领先增长混合A |
1.6159 |
2.1680 |
1.6053 |
2.1574 |
0.0106 |
0.66% |
