信达澳银领先增长基金净值查询(610001)
今天最新净值
0.8915
0.0206 2.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8899
0.0190 2.1842%
- 累计净值：1.4436
- 成立日期：2007-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：83.344亿份
- 最近份额：6.1341亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：王咏辉 齐兴方
近一月,信达澳银领先增长(610001)基金累计收益率12.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8915 |
1.4436 |
0.8709 |
1.4230 |
0.0206 |
2.37% |
| 2024-04-25 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8709 |
1.4230 |
0.8758 |
1.4279 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-04-24 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8758 |
1.4279 |
0.8540 |
1.4061 |
0.0218 |
2.55% |
| 2024-04-23 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8540 |
1.4061 |
0.8481 |
1.4002 |
0.0059 |
0.70% |
| 2024-04-22 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8481 |
1.4002 |
0.8376 |
1.3897 |
0.0105 |
1.25% |
| 2024-04-19 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8376 |
1.3897 |
0.8563 |
1.4084 |
-0.0187 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8563 |
1.4084 |
0.8568 |
1.4089 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8568 |
1.4089 |
0.8114 |
1.3635 |
0.0454 |
5.60% |
| 2024-04-15 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8522 |
1.4043 |
0.8761 |
1.4282 |
-0.0239 |
-2.73% |
| 2024-04-12 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8761 |
1.4282 |
0.8701 |
1.4222 |
0.0060 |
0.69% |
|
|
| 2024-04-11 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8701 |
1.4222 |
0.8787 |
1.4308 |
-0.0086 |
-0.98% |
| 2024-04-10 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.8787 |
1.4308 |
0.9049 |
1.4570 |
-0.0262 |
-2.90% |
| 2024-04-09 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9049 |
1.4570 |
0.8930 |
1.4451 |
0.0119 |
1.33% |
| 2024-04-03 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9253 |
1.4774 |
0.9396 |
1.4917 |
-0.0143 |
-1.52% |
| 2024-04-02 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9396 |
1.4917 |
0.9519 |
1.5040 |
-0.0123 |
-1.29% |
| 2024-04-01 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9519 |
1.5040 |
0.9403 |
1.4924 |
0.0116 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9403 |
1.4924 |
0.9240 |
1.4761 |
0.0163 |
1.76% |
| 2024-03-28 |
610001 |
信达澳银领先增长 |
0.9240 |
1.4761 |
0.9023 |
1.4544 |
0.0217 |
2.40% |
